工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_资产配置

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6637.16	19.10%
债券	27293.69	78.54%
银行存款和结算备付金	770.29	2.22%
其他资产	48.19	0.14%

资产总值：34749.34万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21皖交02	30.00	3118.69	10.08%
21招商银行永续债	20.00	2103.20	6.80%
22中国银行永续债01	20.00	2086.92	6.75%
20广发银行二级01	20.00	2082.20	6.73%
21中信银行永续债	20.00	2063.49	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12460.93	40.28%
企业债	9856.90	31.86%
国家债券	3338.27	10.79%
可转债	613.50	1.98%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.00	402.00	1.30%
山东黄金	600547	10.00	393.30	1.27%
石头科技	688169	1.70	356.63	1.15%
阿里巴巴-W	09988	2.00	323.20	1.04%
东鹏饮料	605499	1.00	303.80	0.98%
时代电气	688187	5.00	263.15	0.85%
华菱钢铁	000932	40.00	259.60	0.84%
小米集团-W	01810	5.00	246.50	0.80%
中国人寿	601628	6.00	237.84	0.77%
金风科技	02208	15.00	191.70	0.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	9.30%
金融业	0.09	2.95%
采矿业	0.08	2.72%
通信服务	0.04	1.33%
工业	0.04	1.23%
非必需消费品	0.03	1.04%
信息技术	0.02	0.80%
材料	0.02	0.55%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
建筑业	0.01	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	14.00	765.38	2.05%
东鹏饮料	605499	1.20	376.86	1.01%
泡泡玛特	09992	1.50	364.69	0.98%
建设银行	00939	50.00	361.00	0.97%
中金黄金	600489	23.00	336.49	0.90%
同花顺	300033	1.20	327.61	0.88%
华润三九	000999	10.40	325.31	0.87%
中航光电	002179	7.00	282.52	0.76%
伊利股份	600887	10.00	278.80	0.75%
宁德时代	300750	1.00	252.22	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	7.45%
金融业	0.09	2.39%
采矿业	0.08	2.14%
信息技术	0.08	2.05%
非必需消费品	0.04	0.98%
金融	0.04	0.97%
保健	0.02	0.52%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.36%
建筑业	0.01	0.31%
通信服务	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.50	364.77	0.88%
同花顺	300033	1.20	342.72	0.83%
华润三九	000999	8.00	336.88	0.82%
宁德时代	300750	1.30	328.82	0.80%
东鹏饮料	605499	1.20	298.76	0.72%
生益科技	600183	11.00	299.31	0.72%
豪悦护理	605009	7.00	296.80	0.72%
珠海冠宇	688772	18.00	296.82	0.72%
中航光电	002179	7.00	287.21	0.70%
伊利股份	600887	10.00	280.80	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	11.00%
金融业	0.11	2.66%
信息技术	0.03	0.66%
通信服务	0.02	0.60%
建筑业	0.02	0.51%
采矿业	0.02	0.46%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.45%
非必需消费品	0.02	0.44%
租赁和商务服务业	0.02	0.37%
必需消费品	0.01	0.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人寿	601628	12.00	503.04	1.03%
华润三九	000999	10.00	443.40	0.91%
珠海冠宇	688772	22.00	353.76	0.73%
凤凰传媒	601928	30.00	346.20	0.71%
石头科技	688169	1.50	328.94	0.67%
豪悦护理	605009	8.00	319.68	0.66%
生益科技	600183	13.00	312.65	0.64%
中航光电	002179	8.00	314.40	0.64%
伊利股份	600887	10.00	301.80	0.62%
宁德时代	300750	1.00	266.00	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	9.86%
金融业	0.15	3.11%
文化、体育和娱乐业	0.03	0.71%
采矿业	0.03	0.66%
非必需消费品	0.02	0.51%
建筑业	0.02	0.49%
信息技术	0.02	0.39%
卫生和社会工作	0.01	0.27%
必需消费品	0.01	0.26%
房地产业	0.00	0.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。