工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_资产配置

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	15491.87	14.37%
债券	90515.64	83.97%
银行存款和结算备付金	764.21	0.71%
其他资产	1026.37	0.95%

资产总值：107798.08万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开18	60.00	6097.15	6.50%
21中信银行永续债	50.00	5364.02	5.71%
20建设银行二级	50.00	5242.80	5.59%
20中国银行二级01	50.00	5240.09	5.58%
20招商银行永续债01	50.00	5237.76	5.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53829.76	57.35%
企业债	23642.16	25.19%
可转债	5803.17	6.18%
国家债券	101.95	0.11%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	27.43	1423.34	1.52%
周大生	002867	61.95	1191.23	1.27%
老凤祥	600612	13.78	1178.47	1.26%
凤凰传媒	601928	83.46	915.55	0.98%
国投电力	600886	49.72	748.29	0.80%
山西焦煤	000983	70.00	722.40	0.77%
建设银行	601939	100.00	687.00	0.73%
紫金矿业	601899	40.00	672.80	0.72%
大秦铁路	601006	90.00	662.40	0.71%
春秋航空	601021	11.29	624.98	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	4.51%
采矿业	0.32	3.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	2.21%
金融业	0.14	1.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.46%
批发和零售业	0.12	1.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.60%
通信服务	0.03	0.32%
建筑业	0.03	0.28%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	30.05	1494.39	1.19%
山西焦煤	000983	140.00	1383.20	1.10%
陕西煤业	601225	60.00	1253.40	1.00%
周大生	002867	76.95	1168.05	0.93%
中国太保	601601	45.00	1070.10	0.85%
老凤祥	600612	15.00	1035.00	0.83%
凤凰传媒	601928	115.01	1013.23	0.81%
中信证券	600030	50.00	1018.50	0.81%
浙能电力	600023	210.00	968.10	0.77%
中国神华	601088	30.00	940.50	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	4.88%
采矿业	0.36	2.86%
金融业	0.26	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.81%
房地产业	0.09	0.71%
建筑业	0.08	0.62%
金融	0.02	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华润三九	000999	30.05	1506.11	1.09%
中信证券	600030	50.00	1083.00	0.78%
老凤祥	600612	16.00	1030.40	0.75%
山西焦煤	000983	100.00	1006.00	0.73%
中国神华	601088	30.00	936.00	0.68%
浙能电力	600023	210.00	892.50	0.65%
腾讯控股	00700	3.00	842.94	0.61%
周大生	002867	46.95	830.95	0.60%
中国化学	601117	103.19	802.82	0.58%
中金公司	03908	60.00	790.80	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	4.40%
金融业	0.29	2.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	1.92%
采矿业	0.25	1.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.57%
建筑业	0.14	0.98%
金融	0.10	0.76%
通信服务	0.08	0.61%
能源	0.07	0.51%
房地产业	0.06	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百润股份	002568	110.00	3998.50	2.61%
翱捷科技	688220	39.53	2980.04	1.94%
北方华创	002371	7.00	2223.55	1.45%
腾讯控股	00700	7.00	2140.11	1.40%
杭氧股份	002430	60.00	2061.60	1.34%
中国化学	601117	220.00	1821.60	1.19%
北京人力	600861	73.00	1693.60	1.10%
老白干酒	600559	60.00	1470.60	0.96%
分众传媒	002027	200.00	1362.00	0.89%
滨江集团	002244	150.00	1323.00	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	15.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	1.67%
建筑业	0.25	1.61%
通信服务	0.21	1.40%
批发和零售业	0.17	1.10%
金融业	0.16	1.04%
租赁和商务服务业	0.14	0.89%
房地产业	0.13	0.86%
科学研究和技术服务业	0.09	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	0.52%

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