工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于私募股权投资基金结构化安排的合规性分析[2026-03-05]

最新动态

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更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：2.30亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
债券型名次	4996	5339	1750	2172	2314

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.85	6.61	7.00	-	8.09
债券型名次	756	1596	4297	4054	4856

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4996 位，低于同类基金平均水平
4994	中银产业债债券A	-0.62	-0.41	2.45	3.60	1.35
4995	富国稳健添盈债券A	-0.63	-0.35	1.05	1.54	0.99
4996	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
4997	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.63	0.78	0.71	2.00	0.71
4998	华安全球美元票息(美元)A	-0.63	0.81	0.81	2.22	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5339 位，低于同类基金平均水平
5337	恒生前海恒源泓利债券A	-1.03	-0.91	-0.59	-0.01	-0.56
5338	中银民利一年持有期债券A	-0.80	-0.91	0.86	2.09	0.12
5339	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
5340	恒生前海恒源泓利债券C	-1.03	-0.92	-0.71	-0.15	-0.65
5341	广发集益一年持有期债券A	-0.99	-0.93	0.30	1.21	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1750 位，高于同类基金平均水平
1748	蜂巢添盈纯债C	0.12	0.30	0.90	1.16	0.69
1749	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62
1750	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
1751	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66
1752	广发景宁纯债C	0.10	0.32	0.90	1.08	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	工银1-3年农发债指数E	0.14	0.28	0.90	1.00	0.62
2171	工银泰颐三年定开债券A	0.02	0.07	0.35	1.00	0.14
2172	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
2173	工银中债1-5年进出口行A	0.15	0.33	0.86	1.00	0.59
2174	广发集益一年持有期债券C	-1.00	-0.96	0.19	1.00	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2313	工银瑞祥定开发起式债券	0.14	0.34	0.89	0.94	0.58
2314	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.63	-0.92	0.90	1.00	0.58
2315	工银中债1-5年进出口行C	0.16	0.33	0.83	0.96	0.58
2316	广发纯债债券C	0.11	0.30	0.79	0.78	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	银河增利债券C	4.86	8.65	6.12	4.53	95.48
755	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.78	14.97
756	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.85	6.61	7.00	-	8.09
757	财通资管积极收益债券E	4.84	8.21	6.77	13.79	27.01
758	建信渤泰债券C	4.84	10.77	11.31	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	博时利发纯债债券A	1.79	6.61	17.01	23.82	40.28
1595	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.68	6.61	11.12	-	15.90
1596	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.85	6.61	7.00	-	8.09
1597	农银金盈债券	2.44	6.61	12.63	21.69	29.74
1598	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.35	6.61	11.73	19.36	41.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	12.91	20.30
4296	财通资管鸿益中短债债券C	1.59	3.51	7.00	12.19	22.88
4297	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.85	6.61	7.00	-	8.09
4298	国金惠鑫短债C	1.47	3.96	7.00	10.52	16.36
4299	恒生前海短债债券发起式C	1.62	3.51	7.00	11.90	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	天弘齐享债券发起C	1.63	5.84	11.81	-	16.14
4053	英大纯债债券E	1.95	6.74	11.98	-	10.81
4054	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.85	6.61	7.00	-	8.09
4055	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.42	5.75	5.71	-	6.22
4056	南方1-3年国开债E	1.42	4.76	8.74	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	广发集祥债券A	3.75	10.97	10.59	-	8.10
4855	交银稳鑫短债债券D	1.61	3.69	7.28	-	8.10
4856	工银稳健瑞盈一年持有债券A	4.85	6.61	7.00	-	8.09
4857	交银稳益短债债券A	2.02	4.05	7.76	-	8.09
4858	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.66	3.58	6.31	-	8.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	20.00	2099.64	7.66%
21中信银行永续债	20.00	2073.03	7.57%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	7.56%
21招商银行永续债	20.00	2040.44	7.45%
21恒健V1	20.00	2041.46	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10366.18	37.83%
企业债	7133.51	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0809	1.0844	1.0895	1.0878	1.0880
累计净值(元)	1.0809	1.0844	1.0895	1.0878	1.0880

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