工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_最新动态

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金总规模首破38万亿元[2026-03-26]

最新动态

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累计净值：1.0717

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

工银稳健瑞盈一年持有债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：庄园

基金规模：2.30亿元

工银稳健瑞盈一年持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
债券型名次	5143	5135	5315	5348	5247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	5.83	6.63	-	6.91
债券型名次	1252	2080	4357	4054	5042

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	达诚致益债券发起式C	-0.25	-0.96	-0.08	-0.08	0.00
5142	格林聚鑫增强债券A	-0.25	-0.98	-0.34	-0.05	-0.91
5143	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5144	恒越嘉鑫债券A	-0.25	-2.98	-0.85	-0.17	-0.96
5145	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.25	-0.79	0.03	0.37	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	信澳鑫益债券A	-0.26	-1.93	0.28	-0.66	0.31
5134	亚洲美元债A(人民币)	-0.04	-1.93	-2.52	-2.44	-2.41
5135	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5136	富国兴利增强债券	-0.28	-1.95	0.75	1.51	0.77
5137	交银定期支付月月丰债券C	-0.09	-1.95	1.18	1.54	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平
5313	博远增强回报债券C	-0.27	-2.11	-0.78	-0.56	-0.56
5314	长城瑞利债券C	0.00	0.13	-0.78	-0.10	-0.21
5315	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5316	华润元大双鑫债券A	-0.05	-1.44	-0.78	-1.34	-0.86
5317	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	山西证券裕享增强发起式C	-0.09	-0.81	-0.51	-0.87	0.12
5347	招商添利两年债券	-0.62	-1.73	-1.39	-0.87	-1.38
5348	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5349	华泰保兴安悦	0.55	-1.19	-0.57	-0.88	0.45
5350	信澳鑫益债券C	-0.26	-1.96	0.16	-0.88	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
工银稳健瑞盈一年持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51
5246	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-0.33	-1.84	-0.33	0.05	-0.51
5247	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.25	-1.94	-0.78	-0.88	-0.52
5248	华安沣信债券A	-0.44	-1.33	-0.04	-0.33	-0.52
5249	招商民安增益债券A	-0.34	-2.93	-0.34	0.84	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.38	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	8.75	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.36	229.68
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	易方达稳健收益债券A	3.11	10.28	10.87	18.15	248.82
1251	易方达裕景添利6个月定期开放债券	3.11	8.23	12.56	19.67	56.97
1252	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
1253	华夏债券A/B	3.10	8.50	11.98	17.48	239.60
1254	京管泰富京元一年定开债券发起	3.10	5.55	8.84	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	45.05	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	41.46	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	16.96	22.58
2079	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.00	5.83	10.31	18.51	25.97
2080	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
2081	广发中债1-5年国开债指数A	1.70	5.83	10.24	17.19	17.22
2082	海富通瑞福债券C	2.37	5.83	10.22	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	9.99	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.84	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.83	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.02	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.03	78.80
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	信澳鑫安债券(LOF)	2.91	3.67	6.64	12.81	48.31
4356	东海祥瑞C	-0.14	1.82	6.63	9.97	15.95
4357	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
4358	华安众悦60天滚动持有短债C	1.37	3.33	6.63	-	11.44
4359	华富富瑞3个月定期开放债券	1.79	3.81	6.63	12.86	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	122.15	174.36
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.26	46.70	33.75	117.92	164.11
3	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	78.22	90.70
4	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	74.76	82.80
5	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	63.15	143.21
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	天弘齐享债券发起C	2.23	5.93	11.56	-	16.24
4053	英大纯债债券E	2.01	6.56	11.56	-	10.85
4054	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
4055	工银稳健瑞盈一年持有债券C	2.67	4.98	5.35	-	5.03
4056	南方1-3年国开债E	1.59	4.69	8.57	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	34.52	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.43	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	18.14	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	20.52	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	22.98	295.68
工银稳健瑞盈一年持有债券A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	中信建投景润3个月定开债券C	1.54	3.74	6.42	-	6.93
5041	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.42	3.47	6.02	-	6.92
5042	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.10	5.83	6.63	-	6.91
5043	长城瑞利债券C	-0.98	1.68	5.82	-	6.90
5044	平安元丰中短债债券C	0.00	0.59	3.48	5.07	6.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	20.00	2099.64	7.66%
21中信银行永续债	20.00	2073.03	7.57%
22宁波银行二级资本债01	20.00	2070.70	7.56%
21招商银行永续债	20.00	2040.44	7.45%
21恒健V1	20.00	2041.46	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10366.18	37.83%
企业债	7133.51	26.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0691	1.0662	1.0718	1.0731	1.0789
累计净值(元)	1.0691	1.0662	1.0718	1.0731	1.0789

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