工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_规模评级

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	7.67	10.62	11.73	13.03	15.78	24.10	38.65
季度净申购	-28805.92	-10853.90	-12696.41	-26823.43	-81095.04	-141965.92	5.19
总份额	74814.08	103620.00	114473.90	127170.31	153993.75	235088.78	377054.71
季度总申购份额	1.25	0.77	2.03	20.68	24.86	40.11	5.19
季度总赎回份额	28807.17	10854.67	12698.44	26844.11	81119.90	142006.03	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2393 位，高于同类基金平均水平

2386	亚洲美元债C(人民币)	7.77	82865.67	-2802.25	17634.64	20436.89
2387	国泰利盈60天滚动持有中短债C	7.74	73744.93	-38398.73	6635.41	45034.14
2388	泓德裕泰债券A	7.73	54541.95	-	-	0.00
2389	鹏华永诚一年定开债券	7.71	72837.05	-	-	-
2390	华商可转债债券A	7.68	45869.30	14302.71	34572.76	20270.04
2391	农银汇理金汇债券C	7.68	69440.02	33266.64	267242.72	233976.08
2392	大成惠享一年定开债券	7.67	68540.72	-	-	-
2393	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2394	国富恒利债券(LOF)A	7.67	88918.94	-1533.84	16513.90	18047.74
2395	工银中高等级信用债债券A	7.66	58056.27	42673.90	44243.60	1569.70
2396	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2397	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2398	国泰丰盈纯债债券A	7.61	71850.73	1509.84	1873.69	363.85
2399	宏利纯利债券A	7.60	72209.65	-254.05	51.25	305.31
2400	鹏华丰润债券(LOF)	7.60	68665.92	-5.22	15.93	21.14

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	交银丰享收益债券A	17.07	75505.53	-200.86	677.47	878.33
2316	新华增盈回报债券	8.39	75476.01	-10394.09	1585.87	11979.96
2317	建信收益增强债券A	11.06	75165.64	-69195.49	34.10	69229.60
2318	汇添富双享回报债券A	7.66	75046.37	2217.27	34283.96	32066.69
2319	平安元丰中短债债券E	8.42	75008.89	1347.01	25470.86	24123.84
2320	上银慧鼎利债券	7.82	74948.42	0.15	0.34	0.19
2321	南方昌元转债C	10.22	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2322	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
2323	银河水星聚利中短债债券A	7.78	74639.56	-5899.83	3910.13	9809.96
2324	中加纯债两年债券A	8.20	74312.29	-	-	-
2325	浙商汇金聚鑫定开债	7.65	74184.43	-2.81	0.12	2.92
2326	弘毅远方中短债C	7.57	73993.18	17393.14	152461.82	135068.68
2327	浦银中短债C	7.84	73991.88	37896.30	85786.19	47889.89
2328	南方纯元A	7.78	73916.43	-121479.23	87.26	121566.49
2329	南方7-10年国开债E	9.29	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平

3708	太平恒安三个月定开债	42.00	405334.12	-27532.37	16.08	27548.46
3709	博时利发纯债债券C	0.67	6414.31	-27679.35	12780.37	40459.72
3710	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
3711	交银中债1-3年农发债指数A	114.22	1103134.45	-28052.48	270584.34	298636.81
3712	南方乐元中短利率债A	14.50	135941.48	-28304.38	1937.72	30242.10
3713	国联安中短债债券A	17.52	169251.92	-28662.04	31180.65	59842.68
3714	泰康安欣纯债债券C	2.14	19872.26	-28688.97	19076.42	47765.39
3715	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
3716	泰康信用精选债券A	20.63	184127.94	-28899.64	13596.04	42495.68
3717	广发可转债债券E	7.56	49582.43	-28991.66	12908.74	41900.40
3718	长城短债债券A	122.17	1039498.06	-29068.58	331768.01	360836.59
3719	招商鑫嘉中短债债券C	6.37	61133.32	-29086.82	35821.96	64908.78
3720	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
3721	长城永利债券A	19.79	193404.87	-29159.93	17.44	29177.37
3722	博时稳健增利债券C	3.74	36562.98	-29292.16	36.82	29328.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平

3847	申万菱信汇元宝债券C	0.00	14.09	1.15	1.34	0.19
3848	银河通利债券(LOF)	4.60	37580.81	-8377.60	1.33	8378.93
3849	博时民丰纯债债券C	0.00	6.83	-0.79	1.32	2.12
3850	国联安增鑫纯债C	0.02	199.37	-0.25	1.32	1.57
3851	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.81	8076.60	-1048.07	1.30	1049.37
3852	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
3853	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.18	1723.54	-	1.28	-
3854	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
3855	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.82	17974.68	-4990.56	1.25	4991.80
3856	博时富宁纯债债券	30.88	298851.65	-9.06	1.24	10.30
3857	中银丰庆定期开放债券	57.90	470008.71	1.08	1.24	0.16
3858	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
3859	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	1.35	1.19	1.20	0.01
3860	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	5.10	49836.28	0.71	1.20	0.50
3861	前海联合淳安3年定开债券	0.00	3.53	-610000.70	1.20	610001.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
工银稳健瑞盈一年持有债券A基金规模在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平

1217	银华信用季季红债券C	5.06	49602.69	-12186.54	16771.20	28957.74
1218	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	989.07	-27958.09	989.02	28947.11
1219	华安众悦60天滚动持有短债C	35.82	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
1220	汇添富90天短债A	51.75	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
1221	天弘信利债券A	38.19	359177.57	161868.80	190743.34	28874.54
1222	方正富邦富利纯债A	12.90	118533.79	78377.36	107241.85	28864.49
1223	中银纯债债券A	26.42	231274.55	109434.47	138243.16	28808.69
1224	工银稳健瑞盈一年持有债券A	7.67	74814.08	-28805.92	1.25	28807.17
1225	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.42	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
1226	嘉实稳联纯债债券	21.93	205259.00	1481.16	30179.58	28698.42
1227	国泰利盈60天滚动持有中短债A	6.88	65347.27	-18103.24	10513.17	28616.41
1228	招商招旭纯债C	12.89	95487.36	9762.96	38358.29	28595.33
1229	泰康稳健增利债券A	12.84	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1230	富国优化增强债券A/B	2.95	18554.45	-25524.84	3002.95	28527.79
1231	国富强化收益债券A	3.95	37379.06	-23623.12	4900.70	28523.82

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

7057

146832.9400

0.55%

99.45%

2023-06-30

8342

152445.8300

0.46%

99.54%

2022-12-31

13747

171010.9700

0.48%

99.52%

2022-06-30

22984

164048.6900

1.09%

98.91%

2021-12-31

22913

164274.2500

1.09%

98.91%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	7057	146832.9400	574.62	0.55	103045.38	99.45
2023-06-30	8342	152445.8300	584.56	0.46	126585.75	99.54
2022-12-31	13747	171010.9700	1137.92	0.48	233950.86	99.52
2022-06-30	22984	164048.6900	4095.58	1.09	372953.93	98.91
2021-12-31	22913	164274.2500	4095.58	1.09	372306.01	98.91

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