工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)_财务情况

工银稳健瑞盈一年持有债券A013588ICBC CREDIT SUISSE STEADY RUIYING ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	618.46	766.49	357.95	1665.43	267.36
本期利润(万元)	619.81	763.12	20.77	3421.40	787.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.00	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	2.19	0.00	5.36	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	1606.33	0.00	1224.43	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.05	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	25973.12	31227.66	34412.85	40543.49	50681.38
期末基金份额净值(元)	1.08	1.06	1.04	1.03	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	2.43	0.00	4.41	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	5.94	0.00	3.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	434.66	263.18	854.34	12271.51	209.56
交易性金融资产(万元)	43934.27	58309.53	85397.12	134158.22	197393.80
其中：股票投资(万元)	6646.69	7976.23	9155.72	18785.43	38891.15
其中：债券投资(万元)	37287.58	50333.30	75734.30	114865.54	148856.00
应付管理人报酬(万元)	18.65	25.76	36.82	64.92	77.01
应付托管费(万元)	4.66	6.44	9.20	16.23	19.25
资产总计(万元)	44708.93	61618.29	86690.60	146878.46	200285.07
负债合计(万元)	7447.58	12829.70	14728.56	21681.40	46959.36
所有者权益合计(万元)	37261.34	48788.59	71962.04	125197.06	153325.71
未分配利润(万元)	2004.96	1517.00	1327.21	-1388.18	-1142.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	2.46	18.55	10.59	56.38	36.04
投资收益(万元)	1178.32	2920.60	1909.11	2199.93	-27.67
公允价值变动收益(万元)	-5.18	2144.03	2055.80	-592.42	1328.78
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02
收入合计(万元)	1175.59	5083.18	3975.51	1663.90	1337.17
管理人报酬(万元)	125.10	471.10	291.22	1000.38	580.81
托管费(万元)	31.27	117.77	72.81	250.10	145.20
其它费用(万元)	9.13	18.37	11.65	23.55	11.78
费用合计(万元)	274.86	955.28	574.35	2445.74	1605.13
利润总额(万元)	900.74	4127.90	3401.16	-781.84	-267.97
净利润(万元)	900.74	4127.90	3401.16	-781.84	-267.97

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