国泰双利债券A(020019)_资产配置

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	56223.92	12.59%
债券	380003.47	85.09%
银行存款和结算备付金	6234.11	1.40%
其他资产	4141.56	0.93%

资产总值：446603.05万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	300.00	30806.24	7.71%
23附息国债18	200.00	20285.85	5.08%
22诚通K1	190.00	19620.28	4.91%
22财达01	140.00	14243.73	3.57%
22国元G1	140.00	14153.20	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	196271.86	49.13%
国家债券	97596.57	24.43%
金融债券	47912.94	11.99%
可转债	38222.09	9.57%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	683.47	19294.48	4.83%
赤峰黄金	600988	997.36	16306.87	4.08%
盛达资源	000603	334.47	4314.69	1.08%
银泰黄金	000975	180.00	3256.28	0.82%
老凤祥	600612	25.00	2138.00	0.54%
保利发展	600048	200.00	1826.00	0.46%
紫金矿业	601899	101.00	1698.82	0.43%
滨江集团	002244	230.00	1529.50	0.38%
西部超导	688122	37.00	1362.34	0.34%
药明康德	603259	23.00	1062.14	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	4.62	11.56%
制造业	0.40	1.01%
房地产业	0.34	0.84%
科学研究和技术服务业	0.11	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.22%
卫生和社会工作	0.05	0.12%
批发和零售业	0.02	0.04%
农、林、牧、渔业	0.01	0.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1171.98	26803.08	5.84%
赤峰黄金	600988	1772.60	24834.15	5.41%
盛达资源	000603	1283.96	14187.78	3.09%
中金黄金	600489	1023.80	10197.04	2.22%
西部黄金	601069	353.32	4260.99	0.93%
湖南黄金	002155	224.44	2500.26	0.54%
紫光国微	002049	29.18	1968.06	0.43%
玉龙股份	601028	132.50	1419.08	0.31%
银泰黄金	000975	95.83	1437.51	0.31%
西部超导	688122	21.21	1128.80	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	8.42	18.35%
制造业	0.45	0.99%
批发和零售业	0.14	0.31%
卫生和社会工作	0.10	0.21%
住宿和餐饮业	0.01	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1474.28	37019.06	5.70%
赤峰黄金	600988	1905.75	27709.63	4.27%
盛达资源	000603	1300.23	18736.29	2.89%
银泰黄金	000975	502.07	7144.52	1.10%
中金黄金	600489	601.00	6574.93	1.01%
西部超导	688122	90.51	4141.55	0.64%
锦江酒店	600754	89.56	3367.46	0.52%
西部黄金	601069	228.42	3063.06	0.47%
湖南黄金	002155	224.44	2735.92	0.42%
浩通科技	301026	89.30	2546.97	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	10.55	16.26%
制造业	1.67	2.57%
住宿和餐饮业	0.34	0.52%
科学研究和技术服务业	0.16	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山东黄金	600547	1563.68	36715.15	5.71%
赤峰黄金	600988	2005.27	26990.96	4.20%
盛达资源	000603	1445.40	17474.87	2.72%
银泰黄金	000975	976.12	11420.65	1.78%
锦江酒店	600754	132.90	5626.99	0.87%
西部超导	688122	86.67	4830.35	0.75%
中金黄金	600489	453.00	4679.48	0.73%
浩通科技	301026	118.87	4245.93	0.66%
恒邦股份	002237	325.50	3544.70	0.55%
西部黄金	601069	243.49	3126.43	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	10.34	16.07%
制造业	1.65	2.56%
住宿和餐饮业	0.56	0.87%
科学研究和技术服务业	0.22	0.34%

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