| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-16 | 2022-12-16 | 2022-12-19 | 1.54元 | 2022-12-13 | 9.11% |
| 2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 0.80元 | 2014-12-03 | 6.71% |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 0.41元 | 2012-06-19 | 3.82% |
| 2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 0.95元 | 2011-12-08 | 8.67% |
| 2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 0.40元 | 2010-12-21 | 3.34% |
| 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 0.10元 | 2009-06-23 | 0.97% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 交银增利增强债券A | 3 | 7年1个月 | 3.78元 | 10.95% |
| 交银增利增强债券C | 3 | 7年1个月 | 3.55元 | 10.28% |
| 交银强化回报A/B | 2 | 10年6个月 | 2.08元 | 8.59% |
| 交银施罗德安心收益债券 | 2 | 9年2个月 | 1.88元 | 8.56% |
| 交银强化回报C类 | 2 | 10年6个月 | 1.97元 | 8.21% |
| 交银双利债券C | 6 | 12年10个月 | 3.35元 | 4.19% |
| 交银双利债券A/B | 6 | 12年10个月 | 3.38元 | 4.16% |
| 交银信用添利债券(LOF) | 12 | 13年6个月 | 6.12元 | 4.02% |
| 交银丰盈收益债券A | 7 | 9年11个月 | 3.11元 | 3.97% |
| 交银裕盈纯债债券C | 6 | 7年8个月 | 2.46元 | 3.84% |
| 交银裕盈纯债债券A | 5 | 7年8个月 | 1.97元 | 3.69% |
| 交银丰晟收益债券C | 2 | 6年2个月 | 0.80元 | 3.68% |
| 交银丰润收益债券C | 8 | 9年7个月 | 3.02元 | 3.57% |
| 交银裕坤纯债一年定期开放债券 | 2 | 4年7个月 | 0.75元 | 3.40% |
| 交银丰享收益债券C | 7 | 9年6个月 | 2.62元 | 3.30% |
| 交银丰润收益债券A | 11 | 9年7个月 | 3.52元 | 3.08% |
| 交银增利债券A/B | 29 | 16年4个月 | 8.61元 | 2.92% |
| 交银丰晟收益债券A | 3 | 6年2个月 | 1.02元 | 2.86% |
| 交银增利债券C | 28 | 16年4个月 | 7.92元 | 2.77% |
| 交银施罗德稳固收益债券A | 16 | 11年3个月 | 5.46元 | 2.75% |
| 交银裕利纯债债券A | 6 | 7年8个月 | 1.66元 | 2.50% |
| 交银丰享收益债券A | 5 | 7年6个月 | 2.49元 | 2.21% |
| 交银裕通纯债债券C | 6 | 8年7个月 | 1.29元 | 2.00% |
| 交银施罗德中高等级信用债债券 | 6 | 3年12个月 | 1.07元 | 1.76% |
| 交银境尚收益债券A | 12 | 7年4个月 | 2.16元 | 1.75% |
| 交银境尚收益债券C | 9 | 7年4个月 | 1.56元 | 1.72% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 3 | 2年10个月 | 0.51元 | 1.67% |
| 交银裕通纯债债券A | 12 | 8年7个月 | 2.15元 | 1.64% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 8 | 4年7个月 | 1.11元 | 1.36% |
| 交银纯债债券A/B | 27 | 11年7个月 | 3.90元 | 1.31% |
| 交银稳益短债债券A | 2 | 1年10个月 | 0.27元 | 1.30% |
| 交银裕如纯债债券A | 11 | 6年2个月 | 1.43元 | 1.24% |
| 交银中债1-3年政金债指数C | 2 | 3年11个月 | 0.25元 | 1.21% |
| 交银裕隆纯债债券C | 2 | 7年8个月 | 0.29元 | 1.16% |
| 交银裕隆纯债债券A | 2 | 7年8个月 | 0.29元 | 1.14% |
| 交银纯债债券C | 27 | 11年7个月 | 3.35元 | 1.13% |
| 交银中债1-3年政金债指数A | 8 | 3年11个月 | 0.91元 | 1.12% |
| 交银稳鑫短债债券C | 6 | 5年6个月 | 0.70元 | 1.10% |
| 交银稳鑫短债债券A | 9 | 5年6个月 | 1.01元 | 1.04% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起 | 6 | 2年4个月 | 0.64元 | 1.03% |
| 交银中债1-3年农发债指数A | 13 | 5年6个月 | 1.39元 | 1.03% |
| 交银施罗德双轮动债券A/B | 38 | 11年3个月 | 4.22元 | 1.02% |
| 交银裕祥纯债债券A | 10 | 5年10个月 | 1.07元 | 1.00% |
| 交银稳益短债债券C | 1 | 1年10个月 | 0.10元 | 0.98% |
| 交银施罗德双轮动债券C类 | 35 | 11年3个月 | 3.70元 | 0.97% |
| 交银稳利中短债债券C | 2 | 4年7个月 | 0.20元 | 0.93% |
| 交银稳利中短债债券A | 3 | 4年7个月 | 0.31元 | 0.91% |
| 交银稳鑫短债债券D | 1 | 1年12个月 | 0.08元 | 0.75% |
| 交银中债1-5年政金债指数A | 2 | 2年1个月 | 0.07元 | 0.34% |
| 交银丰盈收益债券C | 0 | 6年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银裕如纯债债券C | 0 | 6年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银裕祥纯债债券C | 0 | 5年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银中债1-3年农发债指数C | 0 | 5年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银可转债债券A | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银可转债债券C | 0 | 4年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银施罗德裕惠纯债债券 | 0 | 3年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银定期支付月月丰债券A | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银定期支付月月丰债券C | 0 | 10年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 交银裕利纯债债券C | 0 | 7年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华泰紫金智惠定开债券C | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 |
| 2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5461 | 广发集益一年持有期债券A | -0.63 | -1.80 | -0.87 | -1.91 | -2.03 |
| 5462 | 广发集益一年持有期债券C | -0.63 | -1.83 | -0.97 | -2.10 | -2.22 |
| 5463 | 国泰双利债券A | -0.63 | -1.87 | 0.70 | 2.94 | 2.74 |
| 5464 | 嘉实稳怡债券 | -0.63 | -1.49 | -3.02 | -4.35 | -4.48 |
| 5465 | 长江惠盈9个月持有债券发起A | -0.64 | -1.34 | -1.09 | -0.88 | -0.97 |