国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

兴银基金王深：关注中短端票息机会[2024-09-18]

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最新净值：1.532 0.004(0.26%)

累计净值：1.952

更新时间：2024-09-13 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：24.70亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.58	-2.54	-4.07	-0.91	-0.20
债券型名次	5179	5351	5250	4990	4929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18
债券型名次	5199	5037	3178	1319	89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5179 位，低于同类基金平均水平
5177	光大保德信安泽债券C	-0.58	-1.88	-3.94	-3.49	-4.74
5178	广发集益一年持有期债券C	-0.58	-1.23	-3.81	-4.59	-4.66
5179	国泰双利债券A	-0.58	-2.54	-4.07	-0.91	-0.20
5180	华安稳定收益债券B	-0.58	-0.55	-1.37	0.18	1.08
5181	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.58	-0.91	-2.09	0.45	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	长城积极增利债券C	-1.25	-2.53	-7.37	-4.58	-6.79
5350	广发集嘉债券C	-1.21	-2.54	-4.43	-3.44	-2.96
5351	国泰双利债券A	-0.58	-2.54	-4.07	-0.91	-0.20
5352	中欧鼎利债券C	-1.14	-2.54	-7.39	-7.09	-6.44
5353	天弘多元增利债券A	-1.23	-2.55	-5.58	-3.79	-4.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5250 位，低于同类基金平均水平
5248	富国双债增强债券A	-0.99	-1.86	-4.05	-2.83	-3.67
5249	安信目标收益债券A	-1.31	-1.62	-4.06	-1.60	-0.47
5250	国泰双利债券A	-0.58	-2.54	-4.07	-0.91	-0.20
5251	富国双债增强债券C	-0.99	-1.88	-4.11	-2.96	-3.87
5252	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.36	-1.74	-4.13	-2.29	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.18	-0.17	-0.55	-0.90	-3.41
4989	富国稳健添利债券C	-0.51	-0.43	-2.54	-0.91	-1.64
4990	国泰双利债券A	-0.58	-2.54	-4.07	-0.91	-0.20
4991	华夏安益短债债券A	0.03	0.11	0.04	-0.91	-1.72
4992	易方达安心回报债券A	-0.71	-1.34	-3.17	-0.91	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平
4927	中加聚享增盈债券C	-0.33	-0.83	-2.20	-1.83	-0.19
4928	博时稳健增利债券C	0.06	-0.28	-1.11	0.30	-0.20
4929	国泰双利债券A	-0.58	-2.54	-4.07	-0.91	-0.20
4930	易方达丰华债券C	-0.25	-0.84	-2.68	-1.56	-0.20
4931	广发恒悦债券A	-0.61	-1.10	-2.72	-1.07	-0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	华夏安康债券A	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
5198	中海增强收益债券C	-2.94	-3.02	-2.54	13.24	50.84
5199	国泰双利债券A	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18
5200	光大阳光添利债券A	-2.99	-0.39	-5.54	-	10.43
5201	光大保德信增利收益债券C	-3.00	-2.21	3.91	21.75	80.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5037 位，低于同类基金平均水平
5035	博时宏观回报债券C	-0.94	-2.33	-5.03	9.87	53.38
5036	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.58	-2.35	0.00	-	-2.22
5037	国泰双利债券A	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18
5038	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-	0.44
5039	德邦新添利债券C	-0.72	-2.41	-4.26	7.88	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
3177	广发聚财信用债券A	0.92	1.08	1.42	9.98	82.51
3178	国泰双利债券A	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18
3179	建信稳定得利债券A	0.36	0.07	1.40	16.30	52.00
3180	兴业收益增强债券C	-2.26	-3.89	1.38	19.66	46.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1319 位，高于同类基金平均水平
1317	华夏中短债债券C	3.58	4.84	8.68	15.04	18.04
1318	易方达中债3-5年期国债	4.36	6.10	9.39	15.04	33.79
1319	国泰双利债券A	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18
1320	万家鑫丰纯债C	2.78	4.08	6.86	15.03	30.47
1321	工银尊享短债债券F	2.78	4.87	7.94	15.02	15.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	嘉实多元债券B	-2.82	-1.48	-2.87	22.50	116.86
88	宏利集利债券C	2.93	0.49	5.48	17.10	115.72
89	国泰双利债券A	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18
90	银河银信添利债券B	-2.73	-3.91	-3.25	11.60	114.43
91	富国汇利回报定期开放债券	0.09	0.92	5.61	18.43	113.29

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	300.00	31263.44	8.03%
22诚通K1	190.00	19268.45	4.95%
22财达01	140.00	14374.56	3.69%
22国元G1	140.00	14282.92	3.67%
22天山01	130.00	13298.54	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	191680.51	49.26%
金融债券	53054.65	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.528	1.532	1.528	1.532	1.541
累计净值(元)	1.948	1.952	1.948	1.952	1.961

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