国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

9月18日当周，美国市政债券基金流入7.16亿美元[2024-09-20]

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最新净值：1.533 0.005(0.33%)

累计净值：1.953

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：24.70亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-1.54	-3.58	-1.67	-0.13
债券型名次	2073	5387	5245	5107	4957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.22	-0.09	2.95	15.02	115.32
债券型名次	5229	4919	3167	1639	90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.19	0.59	1.79	2.72
2072	国泰农惠定期开放债券	0.07	0.15	0.68	1.84	3.09
2073	国泰双利债券A	0.07	-1.54	-3.58	-1.67	-0.13
2074	国泰双利债券C	0.07	-1.55	-3.68	-1.88	-0.41
2075	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.07	0.45	1.07	2.20	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	嘉实多利收益债券C	0.51	-1.52	-5.20	-3.43	-2.66
5386	大成可转债增强债券	0.42	-1.53	-8.99	-7.89	-7.41
5387	国泰双利债券A	0.07	-1.54	-3.58	-1.67	-0.13
5388	南方通元6个月持有债券A	0.33	-1.54	-3.23	-1.69	-0.41
5389	国泰双利债券C	0.07	-1.55	-3.68	-1.88	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	光大保德信安泽债券C	0.26	-1.16	-3.57	-3.84	-4.49
5244	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.27	-1.48	-3.58	-3.06	-3.16
5245	国泰双利债券A	0.07	-1.54	-3.58	-1.67	-0.13
5246	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.27	-1.48	-3.59	-3.07	-3.16
5247	广发聚鑫债券A	0.26	-0.76	-3.61	-3.22	-2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	长江收益增强债券	0.23	-0.30	-2.40	-1.66	-0.63
5106	诺安双利债券发起	0.31	-0.70	-1.73	-1.66	-3.11
5107	国泰双利债券A	0.07	-1.54	-3.58	-1.67	-0.13
5108	华安乾煜债券发起式C	0.37	-0.46	-1.70	-1.68	-0.36
5109	招商安华债券D	0.40	-0.18	-2.12	-1.68	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平
4955	东方红汇阳债券Z	0.35	-0.58	-2.29	-1.99	-0.13
4956	富国裕利债券E	0.35	-0.25	-1.95	-0.71	-0.13
4957	国泰双利债券A	0.07	-1.54	-3.58	-1.67	-0.13
4958	华夏双债债券A	0.18	-0.81	-3.34	-1.17	-0.13
4959	浦银安盛双债增强债券A	0.15	-0.53	-1.81	-0.47	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 5229 位，低于同类基金平均水平
5227	湘财鑫享债券A	-3.11	0.00	0.00	-	-7.99
5228	富国稳健添盈债券A	-3.17	0.00	0.00	-	-3.46
5229	国泰双利债券A	-3.22	-0.09	2.95	15.02	115.32
5230	交银强化回报A/B	-3.23	-7.42	-17.93	0.53	29.69
5231	财通资管双盈债券发起式C	-3.25	-2.80	0.00	-	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	万家稳健增利债券C	-1.97	-0.06	1.85	10.12	88.26
4918	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	-	8.58
4919	国泰双利债券A	-3.22	-0.09	2.95	15.02	115.32
4920	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-	8.46
4921	工银双盈债券C	-0.08	-0.11	-1.19	-	0.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	长盛稳益6个月C	1.77	2.97	2.97	6.27	6.46
3166	金鹰元盛债券E	2.05	-1.04	2.96	16.31	28.73
3167	国泰双利债券A	-3.22	-0.09	2.95	15.02	115.32
3168	富国稳健增强债券A/B	-1.94	0.81	2.92	15.63	78.78
3169	西部利得汇逸债券A	-0.27	0.47	2.89	6.18	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平
1637	博时季季享三个月持有期债券B	2.43	4.07	7.24	15.02	15.14
1638	博时季季享三个月持有期债券C	2.38	4.10	7.36	15.02	15.13
1639	国泰双利债券A	-3.22	-0.09	2.95	15.02	115.32
1640	博时民丰纯债债券C	3.77	4.67	8.44	14.99	27.81
1641	中欧双利债券C	1.25	0.66	-0.43	14.99	28.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	银河银信添利债券B	-2.12	-2.82	-2.37	12.04	115.54
89	宏利集利债券C	2.90	1.30	6.35	16.79	115.45
90	国泰双利债券A	-3.22	-0.09	2.95	15.02	115.32
91	富国汇利回报定期开放债券	0.08	1.23	5.90	18.37	113.31
92	信诚三得益债券A	2.76	2.15	2.41	18.71	111.92

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	300.00	31263.44	8.03%
22诚通K1	190.00	19268.45	4.95%
22财达01	140.00	14374.56	3.69%
22国元G1	140.00	14282.92	3.67%
22天山01	130.00	13298.54	3.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	191680.51	49.26%
金融债券	53054.65	13.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：又有两只中证A500ETF宣布提前结募

　　（原标题：中证A500ETF，又有两只宣布提前结募）　　证券时报e公司讯，9月19日盘后，景顺长城基金、南方基金公告称，旗下中证A500ETF提前结募。景顺长城中证A500ETF结募日提前至9月19日，南方中证A500ETF提前至9月2

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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.528	1.532	1.528	1.532	1.528
累计净值(元)	1.948	1.952	1.948	1.952	1.948

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