国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

公募存量时代强者恒强产品格局或生变[2024-06-29]

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最新净值：1.577 0.006(0.38%)

累计净值：1.997

更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：29.75亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74
债券型名次	5463	5346	4427	1172	1367

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
债券型名次	3961	3706	2364	739	81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5463 位，低于同类基金平均水平
5461	广发集益一年持有期债券A	-0.63	-1.80	-0.87	-1.91	-2.03
5462	广发集益一年持有期债券C	-0.63	-1.83	-0.97	-2.10	-2.22
5463	国泰双利债券A	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74
5464	嘉实稳怡债券	-0.63	-1.49	-3.02	-4.35	-4.48
5465	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.64	-1.34	-1.09	-0.88	-0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	光大保德信增利收益债券C	0.41	-1.85	0.25	-0.33	-0.57
5345	易方达裕鑫债A	-0.72	-1.86	-0.60	-1.90	-2.14
5346	国泰双利债券A	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74
5347	易方达裕鑫债C	-0.73	-1.87	-0.64	-2.00	-2.24
5348	招商享利增强债券C	-0.59	-1.87	-0.64	0.41	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	国融稳益债券C	0.12	0.32	0.70	1.36	1.32
4426	国泰丰盈纯债债券C	0.39	0.59	0.70	3.87	3.76
4427	国泰双利债券A	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74
4428	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.07	0.21	0.70	1.55	1.50
4429	华安安敦债券A	0.07	0.23	0.70	1.40	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	宝盈聚享定期开放债券	0.18	0.58	1.48	2.94	2.87
1171	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.45	1.53	2.94	2.82
1172	国泰双利债券A	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74
1173	华夏鼎淳债券C	0.08	-0.02	1.46	2.94	2.84
1174	汇安裕同纯债债券A	0.20	0.42	0.97	2.94	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.37	0.62	9.80	11.71	11.66
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.18	0.47	1.41	2.80	2.74
1366	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.16	0.60	1.61	3.03	2.74
1367	国泰双利债券A	-0.63	-1.87	0.70	2.94	2.74
1368	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.19	0.76	1.51	2.82	2.74
1369	景顺长城景泰裕利纯债A	0.15	0.48	1.42	2.82	2.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.11	0.00	0.00	-	15.20
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	尚正臻利债券C	2.61	4.29	0.00	-	4.27
3960	长信富平纯债一年定开债券C	2.60	5.23	8.09	16.11	25.77
3961	国泰双利债券A	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
3962	华宝政金债债券	2.60	5.32	8.79	-	15.17
3963	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.60	5.11	0.00	-	5.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	3.11	6.60	13.48	14.48
3705	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	1.39	3.10	-53.88	-46.08	-43.17
3706	国泰双利债券A	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
3707	嘉合磐通C	0.01	3.08	8.45	21.37	29.48
3708	华润元大润泽债券C	1.89	3.07	5.75	12.42	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.49	19.43	29.79	-	41.27
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	中融恒阳纯债C	3.42	5.95	8.91	-	8.93
2363	财通资管鸿达纯债债券A	3.06	5.66	8.90	18.49	25.48
2364	国泰双利债券A	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
2365	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.55	5.26	8.90	15.84	30.50
2366	太平中债1-3年政策性金融债C	2.80	5.65	8.90	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	博时裕通3个月定开债发起式A	4.01	7.72	11.83	20.30	30.21
738	浦银安盛盛泽定开债券	4.95	8.18	12.89	20.30	24.40
739	国泰双利债券A	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
740	永赢盛益债券C	4.93	8.17	12.63	20.29	23.68
741	华宝宝康债券A	1.91	4.03	9.77	20.28	214.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.49	254.28
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 81 位，高于同类基金平均水平
79	交银增利债券C	3.17	3.06	10.23	22.19	123.09
80	华安稳定收益债券B	-1.01	-1.50	3.15	17.73	121.69
81	国泰双利债券A	2.60	3.08	8.90	20.29	121.50
82	汇添富可转换债券A	-0.01	-9.59	-5.37	34.71	121.20
83	工银瑞信双利债券B	1.82	2.84	4.96	16.20	121.08

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债22	300.00	30806.24	7.71%
23附息国债18	200.00	20285.85	5.08%
22诚通K1	190.00	19620.28	4.91%
22财达01	140.00	14243.73	3.57%
22国元G1	140.00	14153.20	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	196271.86	49.13%
金融债券	47912.94	11.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.571	1.579	1.575	1.577	1.587
累计净值(元)	1.991	1.999	1.995	1.997	2.007

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