国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

标普油气ETF富国将于3月26日下午开盘起至当日收盘实施临时停牌[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.7698 0.0010(0.06%)

累计净值：2.1898

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：80.08亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
债券型名次	5459	5220	5452	5406	5439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58
债券型名次	1475	364	807	285	89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	广发集祥债券C	-0.31	-5.10	-4.95	-1.73	-4.89
5458	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
5459	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5460	国泰双利债券C	-0.31	-2.10	-2.21	-1.64	-1.78
5461	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.31	-2.09	-2.05	-1.50	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平
5218	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.30	-2.06	-1.94	-1.28	-1.92
5219	国泰君安君得盛债券C	-0.13	-2.07	-0.82	1.38	-1.05
5220	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5221	鹏华丰盛债券	0.70	-2.07	-1.93	-1.56	-1.94
5222	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.31	-2.09	-2.05	-1.50	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	银华美元债精选债券(QDII)C	0.01	-1.76	-1.97	-2.04	-1.75
5451	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.31	-2.09	-2.05	-1.50	-2.04
5452	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5453	富国全球债券(QDII)人民币	0.09	-1.75	-2.12	-2.29	-1.78
5454	工银双盈债券A	0.23	-1.98	-2.16	-4.37	-1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	创金合信聚鑫债券A	0.03	-3.94	-1.63	-1.42	-1.46
5405	创金合信聚鑫债券C	0.03	-3.95	-1.63	-1.43	-1.46
5406	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5407	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0.11	-1.88	-1.45	-1.45	-1.20
5408	华润元大双鑫债券A	0.04	-1.55	-0.77	-1.47	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	长城悦享增利债券A	0.26	-2.43	-1.67	-1.41	-1.65
5438	银华美元债精选债券(QDII)A	0.01	-1.74	-1.89	-1.89	-1.68
5439	国泰双利债券A	-0.31	-2.07	-2.11	-1.44	-1.69
5440	中银通利债券C	-0.23	-2.24	-1.68	-1.69	-1.69
5441	惠升和悦债券C	1.38	-5.02	-1.93	-3.44	-1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.85	5.38	8.13	15.16	17.16
1474	富国目标收益一年期纯债债券	2.84	6.75	11.39	18.59	74.69
1475	国泰双利债券A	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58
1476	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66
1477	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	海富通稳固收益债券C	5.81	13.41	12.17	19.30	120.03
363	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
364	国泰双利债券A	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58
365	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.65	19.97
366	汇添富6月红定期开放债券C	7.52	13.36	13.94	12.55	48.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	长城稳健增利债券A	3.13	5.89	12.37	20.47	109.16
806	大成惠业一年定开债发起式	1.91	5.65	12.37	-	16.42
807	国泰双利债券A	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58
808	永赢惠益债券A	2.17	7.24	12.37	19.81	32.49
809	农银金鑫定开债券	2.51	6.79	12.36	26.61	37.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	国泰金龙债券A	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
284	中银康享3个月定期开放债券	3.36	9.84	14.12	24.80	34.90
285	国泰双利债券A	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58
286	兴全恒祥88个月定开债券	4.73	9.38	14.25	24.72	27.79
287	兴业定开债券A	3.72	9.21	14.73	24.72	89.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 89 位，高于同类基金平均水平
87	华商稳定增利债券C	10.94	16.05	19.04	19.47	149.61
88	汇添富多元收益债券A	11.81	18.09	17.72	22.28	149.25
89	国泰双利债券A	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58
90	易方达裕丰回报债券A	6.92	14.25	15.61	20.45	148.01
91	富国优化增强债券C	10.60	39.94	32.19	26.85	147.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	879.60	88490.41	8.64%
25国债01	554.91	56109.70	5.48%
25国债08	470.00	47474.53	4.64%
25国开15	400.00	39336.22	3.84%
23中信银行01	270.00	27628.22	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285201.31	27.86%
企业债	3026.08	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

查看全文[03-26]
标题：居民资产再配置热潮涌动公募苦练“固收+”掘金术

　　2026年，大规模的定期存款到期潮即将来临。据机构测算，约有数十万亿元的定期存款到期。当前理财环境已发生根本性变化，在利率持续下行的背景下，传统存款产品的吸引力下降，居民寻求更高收益率资产进行配置的动机显著增强。　　在机构端，如何迎接“

查看全文[03-26]
标题： A股持续反弹科技与黄金ETF齐涨

　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

查看全文[03-26]
03-26 国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿
03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰双利债券证券投资基金2024年第二季度报告

国泰双利债券证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券A)产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.7688	1.7626	1.7753	1.7777	1.7852
累计净值(元)	2.1888	2.1826	2.1953	2.1977	2.2052

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。