国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

4大理由详解，为何要关注新疆首单水电公募REITs？[2025-12-20]

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最新净值：1.8055 -0.0002(-0.01%)

累计净值：2.2255

更新时间：2025-12-19 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.04亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.06	0.45	1.96	10.09
债券型名次	673	1822	2690	1020	211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.49	19.02	18.63	26.91	153.60
债券型名次	230	187	202	183	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	国富恒久信用债券C	0.17	-0.21	1.52	4.75	6.15
672	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
673	国泰双利债券A	0.17	0.06	0.45	1.96	10.09
674	国投瑞银双债债券A	0.17	0.12	1.03	3.39	5.12
675	国投瑞银双债债券C	0.17	0.09	0.93	3.19	4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1822 位，高于同类基金平均水平
1820	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.06	0.56	0.59	1.86
1821	国泰润泰纯债债券C	0.05	0.06	0.35	0.53	0.94
1822	国泰双利债券A	0.17	0.06	0.45	1.96	10.09
1823	国泰鑫裕纯债债券	0.13	0.06	0.32	-0.47	0.06
1824	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.06	0.41	0.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.23	-0.04	0.45	-0.65	-0.71
2689	国联安中短债债券A	0.06	0.06	0.45	0.63	1.48
2690	国泰双利债券A	0.17	0.06	0.45	1.96	10.09
2691	国投瑞银和泰6个月债券	0.06	-0.14	0.45	-0.31	0.30
2692	国新国证雄安建设发展三年定开	0.17	-0.09	0.45	-0.82	-1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.90	1.97	3.74
1019	创金合信泰博66个月定开债券	0.06	0.31	0.85	1.96	3.78
1020	国泰双利债券A	0.17	0.06	0.45	1.96	10.09
1021	华夏鼎融债券A	0.09	-0.24	-0.18	1.96	2.66
1022	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	大摩灵动优选债券A	0.27	-0.56	3.52	8.82	10.14
210	华富恒利债券A	0.47	-0.86	0.85	6.92	10.14
211	国泰双利债券A	0.17	0.06	0.45	1.96	10.09
212	兴全恒益债券A	0.43	-0.46	0.97	8.40	10.08
213	汇添富实业债债券A	0.37	-0.43	3.17	6.53	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	华夏可转债增强债券A	30.69	38.87	27.58	17.34	72.49
4	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
5	华夏可转债增强债券C	30.18	37.76	26.07	-	4.50
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 230 位，高于同类基金平均水平
228	华夏鼎沛债券C	9.59	12.94	10.87	-9.38	28.54
229	银华增强收益债券	9.55	17.68	18.73	20.28	145.13
230	国泰双利债券A	9.49	19.02	18.63	26.91	153.60
231	华商稳定增利债券A	9.46	14.09	17.30	22.78	157.23
232	景顺长城景盛双息收益债券C	9.41	19.20	19.81	22.54	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
2	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
3	民生加银增强收益债券A	30.40	43.43	34.78	26.78	220.84
4	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	汇添富实业债债券C	9.73	19.39	22.22	26.77	91.79
186	景顺长城景盛双息收益债券C	9.41	19.20	19.81	22.54	37.61
187	国泰双利债券A	9.49	19.02	18.63	26.91	153.60
188	中邮纯债恒利债券A	8.66	18.87	22.99	37.78	61.60
189	汇添富双享回报债券A	9.27	18.81	18.48	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.03	32.38	49.54	33.35	85.01
2	南方昌元转债A	43.40	45.23	41.07	42.00	94.07
3	南方昌元转债C	42.69	43.78	38.96	38.49	87.42
4	民生加银鑫享债券A	25.58	37.70	38.42	2.17	23.95
5	光大保德信中高等级债券A	16.27	42.44	37.78	40.82	75.96
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	财通兴利12月定开债券发起	2.46	9.96	18.69	30.30	27.47
201	华泰保兴安悦	-1.69	15.37	18.64	24.83	29.89
202	国泰双利债券A	9.49	19.02	18.63	26.91	153.60
203	鹏扬丰利一年定开债券A	4.01	12.29	18.63	-	18.95
204	东方双债添利债券C	19.23	22.21	18.58	19.45	103.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.90	43.04	36.02	117.00	160.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.33	41.89	34.46	112.79	150.88
3	华商信用增强债券A	20.51	33.65	29.85	80.89	82.70
4	华商信用增强债券C	20.14	32.68	28.31	77.53	75.40
5	财通收益增强债券A	21.38	32.20	29.57	52.90	129.67
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 183 位，高于同类基金平均水平
181	宝盈融源可转债债券A	27.46	35.19	29.90	26.96	48.76
182	前海联合添泽债券A	5.24	15.89	19.13	26.92	27.16
183	国泰双利债券A	9.49	19.02	18.63	26.91	153.60
184	农银金鑫定开债券	1.62	8.23	12.75	26.86	36.64
185	鹏华永泰定期开放债券	6.46	12.37	16.13	26.79	53.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	11.02	16.50	33.83	424.49
2	富国天利增长债券A	2.38	7.77	12.30	20.94	373.26
3	易方达安心回报债券A	5.76	15.45	15.12	17.32	305.88
4	博时信用债券A/B	17.57	33.78	23.16	19.36	303.76
5	汇丰晋信2016周期混合	8.55	12.30	14.10	21.74	290.19
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	嘉实多元债券A	0.92	11.88	13.91	17.21	154.89
71	富国优化增强债券A/B	15.72	31.87	32.80	27.47	154.26
72	国泰双利债券A	9.49	19.02	18.63	26.91	153.60
73	华夏双债债券C	15.79	29.92	30.75	34.82	152.88
74	招商安心收益债券C	0.66	4.65	9.48	18.38	152.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	762.91	76880.52	7.33%
25国债08	470.00	47298.13	4.51%
24国债21	459.00	46470.33	4.43%
25超长特别国债06	390.00	38273.11	3.65%
24进出14	320.00	32400.52	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316160.35	30.16%
企业债	18411.48	1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-18	2025-12-17	2025-12-16	2025-12-15	2025-12-12
单位净值(元)	1.8057	1.8037	1.8003	1.8044	1.8024
累计净值(元)	2.2257	2.2237	2.2203	2.2244	2.2224

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