国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

年内成立新基金超1500只[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.7994 0.0017(0.09%)

累计净值：2.2194

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：81.04亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
债券型名次	5104	4554	5101	928	209

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
债券型名次	279	195	214	192	72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.16	-0.19	0.14	0.49	1.13
5103	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.16	-0.89	2.00	7.35	7.82
5104	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
5105	国泰双利债券C	-0.16	-0.42	-0.29	1.78	9.28
5106	红塔红土长益定期开放债券A	-0.16	-0.03	0.62	1.40	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平
4552	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
4553	国泰惠丰纯债债券	0.51	-0.39	0.60	-4.09	-3.78
4554	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
4555	华泰柏瑞季季红债券C	0.13	-0.39	0.19	-0.21	0.31
4556	华夏鼎源债券C	0.18	-0.39	0.04	-0.35	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.38	-0.53	-0.18	-1.65	-1.32
5100	中银聚享债券B	0.12	-0.48	-0.18	-1.14	-0.89
5101	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
5102	红土创新增强收益债券A	-0.35	-0.54	-0.19	1.15	2.59
5103	惠升和睿兴利债券C	-0.35	-1.52	-0.19	0.26	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	大成元吉增利债券A	-0.38	-0.82	0.34	1.99	3.92
927	蜂巢丰颐债券C	0.01	-0.41	0.58	1.99	3.35
928	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
929	华安全球美元收益债券A人民币	-0.08	0.08	-0.08	1.99	4.50
930	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.28	-1.60	-0.50	10.65	9.82
208	新华双利债券A	0.04	-0.54	-0.61	5.85	9.80
209	国泰双利债券A	-0.16	-0.39	-0.19	1.99	9.72
210	大摩灵动优选债券A	-0.75	-0.96	1.49	7.94	9.70
211	华富恒利债券A	-0.72	-2.00	-1.00	5.57	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	汇添富双颐债券C	7.58	11.57	0.00	-	7.53
278	中信建投双利3个月债A	7.58	14.49	10.42	-	10.13
279	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
280	中邮纯债恒利债券C	7.56	16.93	19.48	36.17	57.81
281	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	4.62	17.64	14.35	32.07	42.63
194	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40
195	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
196	汇添富添添乐双盈债券C	5.61	17.61	0.00	-	17.40
197	汇添富双鑫添利债券A	8.18	17.60	16.45	20.27	58.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	景顺长城稳定收益债券C	10.37	18.57	16.52	23.09	60.87
213	蜂巢添盈纯债C	2.01	11.36	16.51	23.83	25.94
214	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
215	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98
216	华富安鑫债券	14.74	24.72	16.48	12.31	78.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	博时稳健回报债券(LOF)A	4.60	10.93	14.02	26.66	103.59
191	国寿安保尊益信用纯债债券	2.62	10.63	16.29	26.66	38.05
192	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
193	易方达增强回报债券A	4.38	16.23	17.79	26.63	280.77
194	华夏鼎航债券A	2.18	8.74	15.71	26.61	27.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	嘉实多元债券A	0.54	11.08	12.34	18.43	154.50
71	富国优化增强债券A/B	13.55	28.96	29.98	27.34	153.40
72	国泰双利债券A	7.56	17.61	16.51	26.64	152.74
73	招商安心收益债券C	0.73	4.87	9.20	18.49	152.41
74	国投瑞银双债债券A	5.12	10.86	13.28	24.87	151.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	762.91	76880.52	7.33%
25国债08	470.00	47298.13	4.51%
24国债21	459.00	46470.33	4.43%
25超长特别国债06	390.00	38273.11	3.65%
24进出14	320.00	32400.52	3.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316160.35	30.16%
企业债	18411.48	1.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰双利债券证券投资基金(国泰双利债券A)产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.7977	1.7950	1.7995	1.8022	1.7986
累计净值(元)	2.2177	2.2150	2.2195	2.2222	2.2186

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