国泰双利债券A(020019)_最新动态

国泰双利债券A020019GUOTAI DOUBLE INTEREST BOND FUND A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.7826 -0.0094(-0.52%)

累计净值：2.2026

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰双利债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：陈志华

2022-12-13 每10份派现金 1.5 元

基金规模：80.08亿元

2014-12-03 每10份派现金 0.8 元

国泰双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
债券型名次	5306	5465	5444	5413	5468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
债券型名次	604	287	479	295	90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	农银增强收益债券C	-1.09	-1.27	0.64	1.67	-0.16
5305	万家双利债券A	-1.09	-0.03	3.55	7.41	2.43
5306	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5307	国泰双利债券C	-1.10	-2.21	-0.99	-1.01	-1.05
5308	万家双利债券C	-1.10	-0.05	3.46	7.23	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中海可转债债券C类	-3.23	-2.14	9.15	12.54	5.42
5464	大成可转债增强债券	-3.76	-2.18	11.35	15.82	7.81
5465	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5466	华宝可转债债券A	-2.37	-2.18	8.98	10.77	5.26
5467	华宝可转债债券C	-2.38	-2.20	8.92	10.63	5.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	广发聚鑫债券C	-0.95	-1.41	-0.83	-0.47	-0.77
5443	新华增盈回报债券	-0.78	-0.84	-0.87	1.10	-0.91
5444	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5445	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5446	华夏海外收益债券A	-0.69	-0.63	-0.91	-0.48	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	华宝安融六个月持有期债券C	-0.31	-0.53	0.20	-0.80	-0.27
5412	兴华安悦纯债A	0.18	0.38	0.92	-0.80	0.71
5413	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5414	民生加银鑫升	0.24	0.46	0.89	-0.81	0.94
5415	中银利享定期开放债券	0.00	-0.02	0.34	-0.81	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰双利债券A一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	华安全球美元票息(人民币)C	-0.77	0.09	-1.62	-0.86	-0.94
5467	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.46	-0.18	-1.48	-0.77	-0.96
5468	国泰双利债券A	-1.10	-2.18	-0.89	-0.81	-0.98
5469	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5470	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.52	-0.19	-1.51	-0.83	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	招商安华债券A	5.88	12.33	13.96	23.91	33.31
603	财通资管双盈债券发起式C	5.87	7.28	6.27	-	9.64
604	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
605	华富安福债券	5.86	10.04	8.98	17.38	38.43
606	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	11.31	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 287 位，高于同类基金平均水平
285	兴业稳健双利一年持有期债券A	8.07	16.42	16.26	13.90	15.95
286	易方达安心回报债券B	9.16	16.38	14.71	16.22	300.94
287	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
288	汇添富双利债券C	9.71	16.35	16.10	15.41	106.82
289	浙商汇金兴利增强债券A	10.29	16.29	12.57	-	11.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	天弘优选债券	1.50	8.73	14.57	22.46	40.09
478	招商安福1年定开债发起式	5.97	14.01	14.57	-	18.98
479	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
480	惠升和煦88个月定开债券	4.83	9.62	14.56	25.00	27.30
481	西部利得得尊债券A	5.17	10.68	14.56	24.00	48.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	兴全磐稳增利债券C	5.77	13.35	12.65	25.08	28.35
294	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
295	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
296	工银目标收益一年定开债券A	3.21	7.92	14.36	25.04	36.31
297	金信民达纯债C	1.68	9.09	10.92	25.04	27.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰双利债券A一年收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	工银添颐债券A	4.45	7.49	-4.45	3.89	151.10
89	汇添富多元收益债券A	12.66	18.53	17.46	22.14	150.72
90	国泰双利债券A	5.86	16.36	14.56	25.06	150.38
91	博时转债增强债券A	33.54	54.88	29.12	33.27	149.19
92	易方达裕丰回报债券A	7.77	14.32	15.95	19.90	149.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	879.60	88490.41	8.64%
25国债01	554.91	56109.70	5.48%
25国债08	470.00	47474.53	4.64%
25国开15	400.00	39336.22	3.84%
23中信银行01	270.00	27628.22	2.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285201.31	27.86%
企业债	3026.08	0.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.7920	1.7973	1.8024	1.8018	1.8073
累计净值(元)	2.2120	2.2173	2.2224	2.2218	2.2273

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