我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-8509.05 |
4803.11 |
2779.53 |
11277.93 |
3867.41 |
| 本期利润(万元) |
9106.86 |
-2102.67 |
11979.66 |
-141.10 |
13042.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
126993.80 |
0.00 |
196975.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295900.47 |
364498.55 |
542684.15 |
562102.57 |
493911.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.53 |
1.57 |
1.54 |
1.57 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.60 |
0.00 |
116.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
566.00 |
391.82 |
806.51 |
10997.51 |
904.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
526989.55 |
762722.37 |
631558.58 |
247481.81 |
122298.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
91276.40 |
127676.98 |
105587.14 |
47682.84 |
22504.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
435713.15 |
635045.39 |
525971.44 |
199798.97 |
99793.82 |
| 应付管理人报酬(万元) |
321.89 |
386.16 |
332.92 |
134.56 |
55.48 |
| 应付托管费(万元) |
91.97 |
110.33 |
95.12 |
38.45 |
15.85 |
| 资产总计(万元) |
583740.25 |
786265.62 |
643807.34 |
278193.54 |
142810.80 |
| 负债合计(万元) |
124874.51 |
142980.89 |
105217.32 |
39059.48 |
25299.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
458865.74 |
643284.73 |
538590.01 |
239134.06 |
117511.27 |
| 未分配利润(万元) |
157210.87 |
223250.17 |
183773.49 |
95860.39 |
47574.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
278.36 |
163.54 |
151.10 |
40.57 |
1071.03 |
| 投资收益(万元) |
13396.75 |
17623.32 |
5677.07 |
1580.62 |
4649.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7863.33 |
-12882.85 |
-10244.16 |
-4322.64 |
-691.06 |
| 其它收入(万元) |
80.20 |
24.10 |
30.79 |
9.81 |
11.43 |
| 收入合计(万元) |
5891.97 |
4928.11 |
-4385.19 |
-2691.64 |
5041.33 |
| 管理人报酬(万元) |
4291.88 |
2089.29 |
1925.35 |
681.37 |
346.35 |
| 托管费(万元) |
1226.25 |
596.94 |
550.10 |
194.68 |
98.96 |
| 其它费用(万元) |
28.51 |
14.28 |
24.60 |
12.23 |
19.91 |
| 费用合计(万元) |
8675.61 |
4621.76 |
3558.96 |
1130.40 |
1013.00 |
| 利润总额(万元) |
-2783.64 |
306.34 |
-7944.15 |
-3822.03 |
4028.32 |
| 净利润(万元) |
-2783.64 |
306.34 |
-7944.15 |
-3822.03 |
4028.32 |
