资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1802.30 12.43%
债券 12143.92 83.76%
银行存款和结算备付金 135.52 0.93%
其他资产 416.59 2.87%
资产总值:14498.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 6.70 809.79 6.08%
华安转债 6.00 799.38 6.00%
温氏转债 6.00 786.09 5.90%
神马转债 5.60 759.41 5.70%
天23转债 4.80 606.60 4.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11368.71 85.36%
国家债券 775.22 5.82%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 3.00 194.07 1.46%
宁德时代 300750 0.40 160.80 1.21%
伯特利 603596 3.00 161.67 1.21%
光库科技 300620 1.30 154.44 1.16%
天孚通信 300394 0.90 151.02 1.13%
鼎捷数智 300378 2.50 139.38 1.05%
欣旺达 300207 4.00 135.16 1.01%
双林股份 300100 3.00 133.41 1.00%
沪电股份 002463 1.60 117.55 0.88%
生益科技 600183 2.00 108.04 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 11.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.71%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 5.00 173.45 1.81%
海尔智家 600690 6.00 148.68 1.55%
伯特利 603596 1.70 89.57 0.93%
科达利 002850 0.70 79.22 0.83%
贵州茅台 600519 0.05 70.48 0.73%
顺丰控股 002352 1.30 63.39 0.66%
宏发股份 600885 2.60 58.01 0.60%
宁德时代 300750 0.23 58.01 0.60%
沪电股份 002463 1.30 55.35 0.58%
中天科技 600522 3.80 54.95 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.87%
批发和零售业 0.00 0.34%
金融业 0.00 0.23%