我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1902.09 13.24%
债券 12179.56 84.80%
银行存款和结算备付金 252.99 1.76%
其他资产 28.26 0.20%
资产总值:14362.89万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
杭银转债 8.61 961.04 8.08%
南银转债 7.86 895.88 7.53%
常银转债 7.16 822.82 6.92%
新23转债 6.01 696.09 5.85%
23国债24 4.50 456.01 3.84%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 11530.36 96.97%
国家债券 649.20 5.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 8.00 235.28 1.98%
海尔智家 600690 5.00 124.75 1.05%
贵州茅台 600519 0.07 119.20 1.00%
五粮液 000858 0.68 104.39 0.88%
老百姓 603883 2.80 83.97 0.71%
中兴通讯 000063 3.00 83.97 0.71%
德赛西威 002920 0.60 74.71 0.63%
三花智控 002050 3.00 71.19 0.60%
中国移动 600941 0.60 63.46 0.53%
恒瑞医药 600276 1.37 62.98 0.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 12.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.36%
批发和零售业 0.01 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.46%
租赁和商务服务业 0.01 0.43%
卫生和社会工作 0.00 0.22%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 172.60 1.23%
海尔智家 600690 8.00 168.00 1.19%
立讯精密 002475 4.50 155.03 1.10%
五粮液 000858 1.08 151.53 1.08%
恒瑞医药 600276 2.67 120.76 0.86%
三花智控 002050 4.00 117.60 0.84%
中国移动 600941 1.10 109.43 0.78%
石头科技 688169 0.38 107.52 0.76%
联赢激光 688518 4.25 87.02 0.62%
卓胜微 300782 0.60 84.60 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.00 0.21%