财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1148.83 |
687.64 |
592.50 |
-106.90 |
-381.69 |
| 本期利润(万元) |
1662.95 |
615.75 |
445.68 |
535.10 |
69.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.09 |
0.07 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1029.06 |
0.00 |
357.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13318.37 |
9598.92 |
10018.36 |
8883.33 |
8810.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.48 |
1.46 |
1.38 |
1.31 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
7.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
48.32 |
0.00 |
38.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
66.69 |
19.25 |
16.63 |
6.10 |
91.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
10752.23 |
10338.41 |
12285.46 |
15712.34 |
29298.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
1425.96 |
1368.32 |
1593.55 |
2106.23 |
3906.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
9326.26 |
8970.09 |
10691.92 |
13606.11 |
25391.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.48 |
5.21 |
5.62 |
8.53 |
14.90 |
| 应付托管费(万元) |
1.56 |
1.49 |
1.60 |
2.44 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
11154.71 |
10679.61 |
12571.29 |
16113.66 |
29836.44 |
| 负债合计(万元) |
1555.79 |
1796.28 |
2854.70 |
2044.41 |
4526.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
9598.92 |
8883.33 |
9716.58 |
14069.25 |
25310.17 |
| 未分配利润(万元) |
3127.21 |
2465.91 |
2221.01 |
3125.41 |
7072.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.41 |
4.13 |
2.19 |
9.82 |
5.77 |
| 投资收益(万元) |
747.48 |
33.68 |
-431.13 |
-5120.48 |
-2831.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-71.89 |
642.00 |
491.96 |
4267.49 |
3264.42 |
| 其它收入(万元) |
1.12 |
0.78 |
0.47 |
6.64 |
4.91 |
| 收入合计(万元) |
677.13 |
680.59 |
63.49 |
-836.53 |
443.43 |
| 管理人报酬(万元) |
33.10 |
70.99 |
40.71 |
193.72 |
128.89 |
| 托管费(万元) |
9.46 |
20.28 |
11.63 |
55.35 |
36.83 |
| 其它费用(万元) |
4.66 |
13.40 |
7.73 |
16.56 |
8.96 |
| 费用合计(万元) |
61.38 |
145.49 |
83.51 |
379.76 |
238.33 |
| 利润总额(万元) |
615.75 |
535.10 |
-20.01 |
-1216.29 |
205.10 |
| 净利润(万元) |
615.75 |
535.10 |
-20.01 |
-1216.29 |
205.10 |
