国泰可转债债券(005246)_规模评级

国泰可转债债券005246GUOTAI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.22	1.41	1.77	2.35	3.80	3.24	4.30
季度净申购	-1440.29	-2847.43	-4446.30	-11311.09	4385.07	-8238.73	3370.12
总份额	9503.55	10943.84	13791.27	18237.56	29548.65	25163.58	33402.31
季度总申购份额	394.38	96.35	784.78	500.33	9760.94	3542.25	17144.71
季度总赎回份额	1834.67	2943.78	5231.08	11811.42	5375.87	11780.98	13774.60

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平

3530	工银产业债债券B	1.24	8962.61	-797.79	529.72	1327.51
3531	华夏鼎沛债券C	1.24	11671.89	-532.13	71.79	603.92
3532	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	11740.73	9888.77	40584.07	30695.30
3533	交银稳安90天持有期债券C	1.23	11781.69	-5661.06	586.40	6247.46
3534	博时恒耀债券A	1.22	12639.91	-816.15	29.12	845.28
3535	博时景发纯债债券C	1.22	10413.33	10413.19	10413.31	0.12
3536	光大保德信睿阳纯债债券C	1.22	11714.55	38.88	9100.65	9061.77
3537	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
3538	宏利中短债债券A	1.22	11353.73	-9792.49	6312.67	16105.16
3539	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.22	11670.25	-2.99	54.53	57.52
3540	华安强化收益债券A	1.22	10861.86	-6206.24	65.99	6272.23
3541	华安证券睿赢一年持有A	1.22	10603.22	-	-	563.28
3542	汇丰晋信慧嘉债券A	1.22	11979.51	-2951.81	31.64	2983.45
3543	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
3544	嘉实双利债券A	1.22	12170.29	-898.64	0.74	899.38

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	汇添富高息债债券A	1.64	9637.27	2323.48	3948.90	1625.42
3639	国联安增顺纯债债券A	1.06	9625.82	-3.08	0.33	3.41
3640	华安年年红债券A	1.01	9564.53	-	-	-
3641	东方永兴18个月定期开放债券A	1.26	9563.67	-	-	-
3642	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.02	9557.02	-1039.45	14.44	1053.89
3643	南方惠利6个月定开债券C	1.14	9557.02	-193.52	554.88	748.41
3644	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	9549.53	-1383.22	4.10	1387.32
3645	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
3646	泰康裕泰债券A	1.14	9460.24	-180.18	3025.10	3205.27
3647	海通海升六个月持有C	1.14	9421.36	-2170.39	178.81	2349.20
3648	工银添慧债券A	1.02	9410.12	-1060.13	105.20	1165.34
3649	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.01	9382.15	317.76	886.64	568.88
3650	建信利率债策略纯债债券C	0.99	9377.10	26.84	56.20	29.36
3651	华夏海外收益债券C	1.26	9352.66	1647.59	3053.90	1406.31
3652	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.99	9352.61	1451.25	3807.35	2356.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平

2978	天弘增益回报债券发起式A	2.11	16700.36	-1426.06	2128.98	3555.04
2979	中信保诚安鑫回报债券A	0.94	9079.84	-1428.85	0.57	1429.42
2980	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.47	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2981	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.47	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2982	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.33	25277.43	-1432.19	1747.99	3180.18
2983	华富安业一年持有期债券A	0.83	8177.80	-1437.63	17.31	1454.94
2984	华泰保兴恒利中短债C	0.14	1320.53	-1438.37	1506.84	2945.21
2985	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
2986	国寿安保尊利增强回报债券A	3.72	34237.31	-1442.87	0.17	1443.04
2987	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	4.44	41423.99	-1444.85	15329.97	16774.83
2988	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.50	4611.25	-1453.63	90.26	1543.88
2989	兴全磐稳增利债券C	0.18	1446.58	-1454.01	1126.86	2580.86
2990	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.72	16027.83	-1498.61	27771.34	29269.95
2991	大成景安短融债券B	1.17	8785.07	-1509.60	4654.62	6164.22
2992	新华鑫日享中短债B	1.92	18108.77	-1518.86	3084.78	4603.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2617 位，高于同类基金平均水平

2610	建信鑫享短债债券F	0.04	403.86	-	403.86	-
2611	中欧瑾泰债券C	0.08	783.18	190.81	403.79	212.97
2612	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	146.59	-180.45	402.39	582.84
2613	创金合信汇泽三个月定开债券A	10.47	87244.12	214.34	402.01	187.68
2614	中航瑞明纯债C	0.06	555.01	182.61	401.67	219.06
2615	中证兴业中高等级信用债指数	0.42	3645.25	74.97	397.82	322.85
2616	光大阳光北斗星9个月持有债券C	1.78	17680.43	207.12	395.20	188.08
2617	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
2618	博时恒泰债券C	0.39	3696.23	-1599.68	393.88	1993.56
2619	建信稳定增利债券C	4.40	22794.26	-4205.54	390.67	4596.21
2620	兴业丰利债券	44.17	436719.11	281.29	390.44	109.15
2621	泰康信用精选债券C	0.15	1325.69	165.51	387.42	221.91
2622	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1805.27	272.92	385.95	113.03
2623	财通纯债债券A	10.16	98060.76	-66.73	385.57	452.30
2624	中邮纯债恒利债券A	5.97	46361.51	-11468.37	385.14	11853.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰可转债债券基金规模在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平

2443	诺德增强收益债券	0.52	5348.32	-1832.29	32.70	1865.00
2444	中银恒泰9个月持有期债券C	1.59	16443.53	-1824.47	29.28	1853.75
2445	华宝双债增强债券A	0.54	5290.07	-1841.67	8.75	1850.41
2446	华宝增强收益债券B	0.20	1775.59	-1619.19	229.60	1848.79
2447	长城聚利债券A	19.40	187598.23	37094.10	38933.50	1839.40
2448	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0.77	7108.03	903.16	2742.34	1839.19
2449	国联安信心增长债券A	0.49	4472.02	56.08	1893.71	1837.63
2450	国泰可转债债券	1.22	9503.55	-1440.29	394.38	1834.67
2451	新华鼎利债券C	0.03	260.22	-456.74	1375.28	1832.02
2452	银河优选六个月持有期债券C	0.37	3428.65	-1783.78	46.79	1830.56
2453	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.42	4106.65	-1821.86	6.91	1828.77
2454	华安证券合赢三个月定开	3.54	35099.61	11571.80	13397.72	1825.92
2455	华夏鼎润债券A	2.42	28442.70	102.65	1923.43	1820.78
2456	东方强化收益债券	1.80	14231.93	-1804.93	14.69	1819.63
2457	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.30	29969.77	7064.62	8881.91	1817.29

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

6006

18221.5100

75.68%

24.32%

2023-06-30

6896

26446.5800

84.23%

15.77%

2022-12-31

7227

34818.8400

88.47%

11.53%

2022-06-30

8074

37196.1800

90.15%

9.85%

2021-12-31

9149

28964.2200

86.61%

13.39%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	6006	18221.5100	8282.77	75.68	2661.06	24.32
2023-06-30	6896	26446.5800	15362.24	84.23	2875.32	15.77
2022-12-31	7227	34818.8400	22262.06	88.47	2901.52	11.53
2022-06-30	8074	37196.1800	27074.04	90.15	2958.16	9.85
2021-12-31	9149	28964.2200	22950.12	86.61	3549.24	13.39

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