国泰可转债债券(005246)_最新动态

国泰可转债债券005246GUOTAI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国海富兰克林基金：关注制造业“出海“投资机会[2024-06-28]

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累计净值：1.286

更新时间：2024-06-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰可转债债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘波

基金规模：1.20亿元

国泰可转债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-2.45	3.88	2.79	0.03
债券型名次	5371	5349	39	1561	5059

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.21	-16.81	-10.69	30.21	28.60
债券型名次	5436	5483	5437	108	1190

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	金元顺安桉盛债券A	-0.63	-1.74	-0.90	-1.66	-2.73
5370	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.63	1.86	1.12	-2.51	-2.60
5371	国泰可转债债券	-0.64	-2.45	3.88	2.79	0.03
5372	金元顺安桉盛债券C	-0.64	-1.78	-0.98	-0.53	-1.62
5373	西部利得稳健双利债券C	-0.64	-2.77	1.89	-2.84	-5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.22	6.22	6.22	6.22	6.22
4	南方振元债券发起C	-0.16	4.77	5.77	7.75	7.26
5	圆信永丰兴瑞	0.01	4.53	5.71	7.07	6.93
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5349 位，低于同类基金平均水平
5347	招商享利增强债券C	-0.85	-2.44	-0.23	0.56	0.23
5348	光大保德信中高等级债券A	0.93	-2.45	4.77	4.19	2.12
5349	国泰可转债债券	-0.64	-2.45	3.88	2.79	0.03
5350	融通收益增强债券A	-1.53	-2.47	-1.85	-0.69	-1.23
5351	长城积极增利债券A	-0.21	-2.48	1.49	0.48	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-0.72	0.50	10.39	7.60	6.04
2	宝盈融源可转债债券C	-0.72	0.48	10.31	7.44	5.88
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 39 位，高于同类基金平均水平
37	天弘添利债券(LOF)C	-0.30	-3.76	3.95	0.05	-2.55
38	博时信用债券A/B	-0.85	-3.10	3.90	9.33	6.83
39	国泰可转债债券	-0.64	-2.45	3.88	2.79	0.03
40	华夏海外收益债券A	-0.06	0.50	3.87	7.59	7.47
41	景顺长城稳定收益债券A	0.20	-0.68	3.87	1.39	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
4	民生加银转债优选A	-1.73	-3.53	6.59	10.14	9.23
5	民生加银转债优选C	-1.67	-3.53	6.54	9.90	9.12
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	蜂巢丰和债券C	0.29	0.72	1.28	2.79	2.76
1560	工银信用纯债三个月定开债券A	0.11	0.46	1.47	2.79	2.63
1561	国泰可转债债券	-0.64	-2.45	3.88	2.79	0.03
1562	华安纯债债券A	0.19	0.62	1.29	2.79	2.67
1563	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	0.38	1.32	2.79	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.24	12.93	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.35	0.89	9.72	11.70	11.64
3	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.93	2.65	1.86	9.67	9.78
4	工银可转债债券	-0.37	-4.24	1.83	9.27	9.46
5	工银瑞盈18个月定开债券	0.16	-1.31	5.41	10.83	9.39
国泰可转债债券一周收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	广发聚鑫债券A	-0.46	-1.64	0.25	0.81	0.03
5058	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.02	-0.51	0.79	0.37	0.03
5059	国泰可转债债券	-0.64	-2.45	3.88	2.79	0.03
5060	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.08	0.03
5061	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.04	0.00	0.00	-	15.97
2	鹏华丰顺债券	14.88	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	13.14	0.00	0.00	-	15.18
4	汇添富添添乐双盈债券A	10.85	0.00	0.00	-	10.35
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.40	0.00	0.00	-	9.73
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5436 位，低于同类基金平均水平
5434	浙商丰利增强债券	-7.17	-16.00	-0.72	64.66	64.15
5435	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-7.20	-12.88	-8.74	2.88	6.53
5436	国泰可转债债券	-7.21	-16.81	-10.69	30.21	28.60
5437	天弘多元收益C	-7.25	-13.85	-3.47	-	3.71
5438	华夏安康债券A	-7.26	-7.91	-5.76	11.19	65.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
3	华夏海外收益债券A	9.18	22.61	12.19	12.84	73.28
4	华夏海外收益债券C	8.77	21.70	10.92	10.61	65.47
5	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	富国收益增强债券C	-12.35	-16.73	-18.89	9.56	37.95
5482	光大保德信信用添益债券C	-14.18	-16.78	-0.98	41.06	101.45
5483	国泰可转债债券	-7.21	-16.81	-10.69	30.21	28.60
5484	上银慧恒收益增强债券C	-4.14	-17.00	0.00	-	-19.36
5485	南方昌元转债A	-11.47	-17.05	-13.93	42.71	35.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.15	26.57	31.10	31.88	42.83
4	东兴兴瑞一年定开A	9.22	19.36	29.55	-	40.92
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.68	25.29	29.16	28.75	37.37
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平
5435	金元顺安丰利债券	-7.15	-9.42	-10.51	-1.80	35.04
5436	长信可转债债券C	-8.47	-14.07	-10.57	15.51	174.93
5437	国泰可转债债券	-7.21	-16.81	-10.69	30.21	28.60
5438	中银转债增强债券A	-4.26	-8.87	-10.79	33.56	159.51
5439	博远增强回报债券C	-3.51	-8.02	-11.04	-	-5.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.40	1.89	32.85	101.60	84.27
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.78	1.04	31.19	97.73	78.55
3	长城悦享增利债券A	2.21	3.59	1.32	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	3.78	-2.08	4.69	68.64	57.16
5	华商可转债债券C	3.37	-2.87	3.44	65.23	53.81
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	中加聚盈定开债券A	4.32	8.82	16.79	30.31	30.57
107	中海合嘉增强收益债券C	2.84	-0.18	-1.23	30.23	26.43
108	国泰可转债债券	-7.21	-16.81	-10.69	30.21	28.60
109	东方添益债券	6.82	10.69	18.47	30.09	62.52
110	南方7-10年国开债A	7.51	13.34	20.45	30.07	32.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.52	9.67	19.05	47.40	389.95
2	富国天利增长债券A	3.31	6.04	11.37	23.94	350.09
3	易方达安心回报债券A	2.56	-1.60	-1.50	28.90	265.99
4	易方达增强回报债券A	7.28	8.51	13.21	36.80	255.68
5	汇丰晋信2016周期混合	1.90	3.67	8.83	18.49	253.96
国泰可转债债券一年收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	西部利得祥逸债券A	5.09	10.24	16.28	18.99	28.64
1189	创金合信汇益纯债一年定开债券C	4.14	7.18	9.85	18.17	28.61
1190	国泰可转债债券	-7.21	-16.81	-10.69	30.21	28.60
1191	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	3.38	6.07	9.29	18.45	28.58
1192	金鹰添利信用债债券A	-5.60	-2.90	0.83	17.94	28.55

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
杭银转债	8.61	961.04	8.08%
南银转债	7.86	895.88	7.53%
常银转债	7.16	822.82	6.92%
新23转债	6.01	696.09	5.85%
23国债24	4.50	456.01	3.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21	2024-06-20
单位净值(元)	1.295	1.277	1.271	1.294	1.297
累计净值(元)	1.295	1.277	1.271	1.294	1.297

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