国泰可转债债券A(005246)_最新动态

国泰可转债债券A005246GUOTAI CONVERTIBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.6514 -0.0051(-0.31%)

累计净值：1.6514

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰可转债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：秦培栋

基金规模：1.33亿元

国泰可转债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
债券型名次	8	44	180	54	60

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
债券型名次	61	49	367	382	461

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 8 位，高于同类基金平均水平
6	汇添富年年利定期开放债券C	1.48	1.52	1.71	1.43	2.34
7	汇添富年年利定期开放债券A	1.42	1.48	1.75	1.57	2.65
8	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
9	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
10	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02
43	银河睿鑫债券	0.18	0.86	2.08	2.32	5.07
44	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
45	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
46	永赢稳健增强债券A	-0.18	0.85	2.12	10.89	15.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	安信聚利增强债券B	-0.15	-0.26	1.43	6.12	9.21
179	博时富华纯债债券	0.00	-0.38	1.43	-0.31	0.90
180	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
181	中欧鼎利债券E	0.23	-0.28	1.43	8.12	12.08
182	安信聚利增强债券A	-0.15	-0.26	1.42	6.12	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	银华可转债债券	0.11	-2.34	-1.01	13.95	23.57
53	华宝可转债债券A	-0.24	-1.42	-0.35	13.70	24.49
54	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
55	建信转债增强债券A	-0.11	-1.06	1.69	13.61	18.35
56	华宝可转债债券C	-0.25	-1.44	-0.42	13.56	24.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰可转债债券A一周收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	中海可转债债券A类	-0.10	-1.19	-1.39	9.71	19.33
59	光大保德信信用添益债券C	-0.90	-4.19	-1.70	14.03	19.31
60	国泰可转债债券	1.38	0.85	1.43	13.61	19.30
61	中银转债增强债券A	-0.47	-2.46	-0.26	12.79	19.06
62	工银可转债优选债券A	-0.81	-3.03	0.45	13.22	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	长信可转债债券C	17.71	23.88	10.84	13.36	242.60
60	前海开源可转债债券	17.70	7.30	-0.35	42.11	97.63
61	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
62	华安强化收益债券A	17.49	31.46	31.48	37.20	209.73
63	财通可转债债券C	17.42	25.26	16.23	8.93	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	鹏华双债加利债券C	14.86	28.83	25.88	-	21.89
48	华夏双债债券C	14.40	28.50	27.22	34.08	150.86
49	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
50	富国优化增强债券C	13.15	28.02	28.50	24.88	137.01
51	东方红收益增强债券A	11.44	27.85	24.82	28.21	66.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43
366	长信富民纯债一年定开债券A	3.02	4.72	14.67	15.36	24.44
367	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
368	融通四季添利债券(LOF)A	0.61	3.84	14.67	24.96	96.94
369	中欧增强回报债券(LOF)A	4.18	12.00	14.67	6.75	86.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
381	上银政策性金融债债券	0.67	11.34	14.77	23.00	25.78
382	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
383	嘉实丰益策略定期债券	4.15	7.88	12.57	22.98	76.52
384	交银施罗德安心收益债券	5.40	11.73	11.81	22.98	33.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰可转债债券A一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	新华纯债添利债券C	1.18	4.35	7.58	10.41	65.20
460	大成景旭纯债债券C	1.05	6.20	8.77	15.37	65.17
461	国泰可转债债券	17.51	28.36	14.67	22.99	65.14
462	万家双利债券A	4.98	10.23	7.01	19.13	65.04
463	华安纯债债券A	1.41	6.57	10.92	17.57	64.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	6.70	809.79	6.08%
华安转债	6.00	799.38	6.00%
温氏转债	6.00	786.09	5.90%
神马转债	5.60	759.41	5.70%
天23转债	4.80	606.60	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰可转债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰可转债债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰可转债债券型证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.6565	1.6440	1.6544	1.6290	1.6038
累计净值(元)	1.6565	1.6440	1.6544	1.6290	1.6038

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