国泰瑞和纯债债券A(006037)_财务情况

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	906.39	1050.62	366.49	515.43	137.59
本期利润(万元)	922.83	1336.81	231.55	731.44	219.10
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.15	0.00	1.73	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	688.81	0.00	2522.72	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	122910.94	40989.29	42985.25	42753.66	42241.09
期末基金份额净值(元)	1.06	1.04	1.09	1.08	1.07
本期净值增长率(%)	0.00	3.23	0.00	1.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	21.70	0.00	19.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	613.52	317.40	247.06	11.99	11.28
交易性金融资产(万元)	47417.10	51461.91	49010.28	49739.64	46575.59
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	47417.10	51461.91	49010.28	49739.64	46575.59
应付管理人报酬(万元)	10.46	10.52	10.68	10.26	10.43
应付托管费(万元)	3.49	3.51	3.56	3.42	3.48
资产总计(万元)	48030.62	51779.31	52759.57	51692.17	47213.96
负债合计(万元)	7041.33	9025.65	10737.57	10017.30	6170.99
所有者权益合计(万元)	40989.29	42753.66	42022.00	41674.87	41042.97
未分配利润(万元)	1504.89	3268.63	2537.19	2183.44	1546.74

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	7.30	2.28	4.35	1.40	1351.16
投资收益(万元)	1381.46	681.40	1163.71	717.95	-146.34
公允价值变动收益(万元)	286.19	216.01	176.38	76.69	558.69
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
收入合计(万元)	1674.95	899.69	1344.44	796.03	1763.55
管理人报酬(万元)	127.35	62.89	124.95	61.55	120.98
托管费(万元)	42.45	20.96	41.65	20.52	40.33
其它费用(万元)	20.72	10.79	21.72	10.79	21.72
费用合计(万元)	338.14	168.26	353.36	159.10	327.07
利润总额(万元)	1336.81	731.44	991.08	636.93	1436.47
净利润(万元)	1336.81	731.44	991.08	636.93	1436.47

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