我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
906.39 |
1050.62 |
366.49 |
515.43 |
137.59 |
本期利润(万元) |
922.83 |
1336.81 |
231.55 |
731.44 |
219.10 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
688.81 |
0.00 |
2522.72 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
122910.94 |
40989.29 |
42985.25 |
42753.66 |
42241.09 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.70 |
0.00 |
19.95 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
613.52 |
317.40 |
247.06 |
11.99 |
11.28 |
交易性金融资产(万元) |
47417.10 |
51461.91 |
49010.28 |
49739.64 |
46575.59 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
47417.10 |
51461.91 |
49010.28 |
49739.64 |
46575.59 |
应付管理人报酬(万元) |
10.46 |
10.52 |
10.68 |
10.26 |
10.43 |
应付托管费(万元) |
3.49 |
3.51 |
3.56 |
3.42 |
3.48 |
资产总计(万元) |
48030.62 |
51779.31 |
52759.57 |
51692.17 |
47213.96 |
负债合计(万元) |
7041.33 |
9025.65 |
10737.57 |
10017.30 |
6170.99 |
所有者权益合计(万元) |
40989.29 |
42753.66 |
42022.00 |
41674.87 |
41042.97 |
未分配利润(万元) |
1504.89 |
3268.63 |
2537.19 |
2183.44 |
1546.74 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
7.30 |
2.28 |
4.35 |
1.40 |
1351.16 |
投资收益(万元) |
1381.46 |
681.40 |
1163.71 |
717.95 |
-146.34 |
公允价值变动收益(万元) |
286.19 |
216.01 |
176.38 |
76.69 |
558.69 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
收入合计(万元) |
1674.95 |
899.69 |
1344.44 |
796.03 |
1763.55 |
管理人报酬(万元) |
127.35 |
62.89 |
124.95 |
61.55 |
120.98 |
托管费(万元) |
42.45 |
20.96 |
41.65 |
20.52 |
40.33 |
其它费用(万元) |
20.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
费用合计(万元) |
338.14 |
168.26 |
353.36 |
159.10 |
327.07 |
利润总额(万元) |
1336.81 |
731.44 |
991.08 |
636.93 |
1436.47 |
净利润(万元) |
1336.81 |
731.44 |
991.08 |
636.93 |
1436.47 |