国泰瑞和纯债债券A(006037)_规模评级

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	12.50	12.50	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
季度净申购	-0.82	76785.81	-0.68	0.04	0.24	-0.01	-0.51
总份额	116269.38	116270.21	39484.40	39485.08	39485.04	39484.80	39484.82
季度总申购份额	0.01	76787.09	1.32	0.06	1.40	0.00	0.09
季度总赎回份额	0.83	1.28	2.00	0.02	1.16	0.01	0.60

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	287.62	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1905 位，高于同类基金平均水平

1898	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.56	117984.99	2761.63	37146.88	34385.25
1899	永赢安悦60天持有期中短债债券A	12.54	117528.13	-10835.51	18516.48	29351.98
1900	国元元赢四个月定开债	12.53	114249.48	14054.30	24250.25	10195.95
1901	万家鑫璟纯债A	12.53	104466.44	-194118.11	3987.59	198105.71
1902	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.55	-	-	0.01
1903	长盛盛远债券A	12.50	120115.05	-4747.06	3418.62	8165.68
1904	广发添财90天滚动持有债券C	12.50	113818.29	-1732.73	10995.51	12728.24
1905	国泰瑞和纯债债券	12.50	116269.38	-0.82	0.01	0.83
1906	诺德中短债C	12.49	116564.85	58052.88	141823.05	83770.17
1907	西部利得聚利6个月定开债券A	12.48	111525.95	-	0.17	-
1908	太平恒久纯债	12.47	119137.98	39568.92	55929.06	16360.14
1909	鑫元皓利一年定开债发起式	12.47	119759.96	-	-	-
1910	平安惠信3个月定开债A	12.46	118483.52	-	-	0.00
1911	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	12.43	114450.88	68294.09	134557.55	66263.46
1912	华夏稳定双利债券C	12.42	112404.99	18294.76	94322.37	76027.61

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	340.68	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	东证融汇添添益中短债A	12.87	117224.10	-4021.10	26303.12	30324.22
1861	鑫元兴利定期开放债券	12.14	117128.24	-	0.00	-
1862	嘉实债券	15.38	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
1863	易方达岁丰添利债券C	19.15	116729.60	61317.72	131217.94	69900.22
1864	诺德中短债C	12.49	116564.85	58052.88	141823.05	83770.17
1865	平安季添盈定开债A	13.45	116541.72	19.24	52.33	33.10
1866	金元顺安桉盛债券A	10.83	116540.55	0.09	1.62	1.53
1867	国泰瑞和纯债债券	12.50	116269.38	-0.82	0.01	0.83
1868	国寿安保尊弘短债债券C	12.74	116180.41	16953.89	147239.80	130285.91
1869	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	13.11	115465.40	2199.52	21728.12	19528.60
1870	山证裕利定开债发起式	13.18	115396.63	43.86	43.86	0.01
1871	建信宁安30天持有期中短债债券A	12.11	115242.31	29964.52	121833.89	91869.38
1872	鹏华永润一年定期开放债券	12.61	115017.80	-	-	-
1873	添富AAA级信用纯债E	13.14	114990.09	49750.25	350654.22	300903.97
1874	鹏扬泓利债券A	11.46	114988.13	-24753.73	1729.35	26483.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	126.13	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.16	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平

2448	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.00	0.51	-0.64	2964.82	2965.46
2449	国泰金龙债券A	0.66	6089.17	-0.65	77.66	78.31
2450	国泰信用互利债券C	0.02	200.16	-0.66	325.61	326.27
2451	博时裕达纯债	13.52	119874.36	-0.70	14.05	14.75
2452	平安高等级债C	0.00	12.24	-0.71	7.33	8.04
2453	西部利得汇逸债券A	1.01	9946.42	-0.72	2.31	3.03
2454	汇添富理财14天债券B	0.26	2457.43	-0.75	3.05	3.80
2455	国泰瑞和纯债债券	12.50	116269.38	-0.82	0.01	0.83
2456	长江聚利债券型A	0.26	2475.44	-0.84	65.59	66.44
2457	华夏中债3-5年政金债指数C	0.00	43.66	-0.85	2.42	3.27
2458	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
2459	新沃通利纯债C	0.00	5.34	-0.89	0.83	1.72
2460	中金金利C	0.00	8.69	-0.91	110.91	111.82
2461	中信保诚稳益债券C	0.00	3.63	-0.91	0.48	1.39
2462	大摩灵动优选债券C	0.00	13.71	-0.92	14.00	14.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.78	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.54	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.91	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平

4228	大成景宁一年定开债券	10.04	99525.24	-	0.01	-
4229	蜂巢添禧87个月定开	81.43	799002.47	-	0.01	-
4230	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	18.84	181206.84	-	0.01	-
4231	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	109.63	1092589.29	0.00	0.01	0.00
4232	广发景利纯债	5.18	50130.83	-0.09	0.01	0.10
4233	广发民玉纯债	15.02	141013.12	-79999.99	0.01	80000.00
4234	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.63	-3.35	0.01	3.36
4235	国泰瑞和纯债债券	12.50	116269.38	-0.82	0.01	0.83
4236	国泰润泰纯债债券A	12.11	111001.69	-0.01	0.01	0.01
4237	华安安敦债券A	10.56	99691.14	0.01	0.01	0.00
4238	华宝宝利债券	81.17	799901.32	-	0.01	-
4239	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	0.01	-
4240	华泰保兴久盈	45.43	450012.61	-	0.01	-
4241	华夏鼎琪三个月定开债券	20.44	196186.68	0.01	0.01	0.00
4242	汇安裕泰纯债债券A	0.00	1.09	-98697.11	0.01	98697.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.54	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.63	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.21	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.32	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	85.99	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平

4036	浙商惠南纯债	21.29	199498.60	0.18	1.10	0.92
4037	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10012.62	-0.89	0.02	0.91
4038	先锋汇盈纯债C	0.00	39.71	-	-	0.91
4039	中加颐享纯债债券A	26.13	255302.83	-0.59	0.30	0.89
4040	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	0.00	11.66	7.76	8.64	0.87
4041	天弘合益C	0.00	5.88	1.36	2.23	0.87
4042	国联安增鑫纯债C	0.02	199.83	0.47	1.30	0.83
4043	国泰瑞和纯债债券	12.50	116269.38	-0.82	0.01	0.83
4044	恒生前海恒裕债券A	4.11	39990.09	4.63	5.45	0.82
4045	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.20	1873.06	1872.83	1873.63	0.80
4046	中融泓安3个月定开债券C	0.00	8.26	5.51	6.32	0.80
4047	中银证券安进债券C	0.00	25.76	4.64	5.40	0.77
4048	博时富诚纯债债券	5.66	50017.99	3.10	3.86	0.76
4049	平安季享裕定开债C	0.00	0.00	-	-	0.74
4050	中银证券安业债券A	20.58	191866.74	-0.58	0.15	0.74

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

200

1974220.0200

99.99%

0.01%

2023-06-30

205

1926099.4800

99.99%

0.01%

2022-12-31

209

1889225.6000

99.99%

0.01%

2022-06-30

216

1828306.9400

99.97%

0.03%

2021-12-31

222

1779109.5700

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	200	1974220.0200	39480.36	99.99	4.04	0.01
2023-06-30	205	1926099.4800	39480.36	99.99	4.68	0.01
2022-12-31	209	1889225.6000	39480.36	99.99	4.46	0.01
2022-06-30	216	1828306.9400	39480.36	99.97	11.07	0.03
2021-12-31	222	1779109.5700	39480.36	99.96	15.88	0.04

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。