国泰瑞和纯债债券A(006037)_规模评级

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	5.12	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90	11.90
季度净申购	-66267.08	4.42	0.61	2.48	1.56	-0.46	-0.82
总份额	50010.91	116277.99	116273.57	116272.96	116270.48	116268.92	116269.38
季度总申购份额	0.29	4.44	0.64	4.54	1.93	0.00	0.01
季度总赎回份额	66267.38	0.02	0.03	2.06	0.38	0.46	0.83

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	湘财久盈中短债A	5.15	48008.64	4641.18	20311.11	15669.93
2692	招商添韵3个月定开债A	5.15	49476.82	-	-	70000.00
2693	平安合兴1年定开债	5.14	47331.32	41326.23	46326.23	5000.00
2694	中加安盈一年定开债券发起	5.14	50500.02	-	-	-
2695	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.14	49090.79	-	48090.71	-
2696	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
2697	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	5.13	45406.44	36258.15	54213.84	17955.68
2698	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
2699	华泰保兴尊信定开	5.12	46517.20	-	-	0.04
2700	鹏华永诚一年定开债券	5.12	48479.11	-	31.93	-
2701	泰信鑫益定期开放A	5.12	40143.96	-	15.67	-
2702	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-
2703	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.11	48166.03	-	-	57179.32
2704	摩根丰瑞债券A	5.11	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2705	中融恒泽纯债A	5.11	47745.37	45.27	57.58	12.30

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	国泰利享安益短债债券C	5.45	50202.18	-7903.29	19472.13	27375.42
2557	融通通润债券	5.19	50179.92	-27.15	10.41	37.56
2558	博时富嘉纯债债券	5.05	50122.94	-0.17	2.38	2.55
2559	光大永利纯债A	5.17	50061.94	-23479.60	49.80	23529.40
2560	西部利得汇逸债券C	5.78	50034.64	15000.14	34358.88	19358.73
2561	平安合享1年定开债	5.39	50030.92	-	-	-
2562	博时富诚纯债债券	5.22	50026.66	-0.82	2.69	3.51
2563	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
2564	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.25	50009.20	-	-	0.01
2565	太平恒信6个月定开债	5.20	50003.58	-	-	0.00
2566	兴华安悦纯债A	5.50	50002.66	-	-	0.00
2567	兴华安惠纯债A	5.25	50002.38	-	-	28.20
2568	中信建投稳骏债券	5.10	50000.92	-	-	-
2569	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.00	50000.16	-	-	-
2570	宏利昇利一年定开债券发起式	5.11	50000.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4018 位，低于同类基金平均水平

4011	永赢恒益债券	51.70	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
4012	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.76	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98
4013	东方红6个月定开纯债	23.49	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
4014	广发聚鑫债券A	179.64	1133279.69	-65551.68	204043.72	269595.40
4015	兴业90天滚动持有中短债A	29.01	259074.33	-65571.27	22633.44	88204.71
4016	招商产业债券A	156.29	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
4017	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4018	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4019	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4020	南方祥元A	13.73	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4021	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.76	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4022	兴业120天滚动持有债券C	24.54	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
4023	长信利鑫债券(LOF)C	10.34	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
4024	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
4025	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平

4084	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
4085	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.38	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4086	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4087	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4088	嘉实致兴定期纯债债券	14.06	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4089	万家鑫享纯债A	10.07	97934.89	0.26	0.30	0.04
4090	国联安增顺纯债债券A	10.23	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4091	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4092	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4093	兴业天禧债券	22.79	212810.14	0.28	0.28	0.00
4094	中融恒润纯债A	10.15	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4095	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.84	93336.64	0.09	0.27	0.17
4096	中加丰裕纯债债券A	19.25	191065.54	-8.82	0.27	9.09
4097	东方红鑫安39个月定开债券	79.69	794472.66	-	0.26	-
4098	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
国泰瑞和纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平

682	上银慧鼎利债券	29.60	279287.59	-29205.08	38129.64	67334.72
683	鹏华丰禄债券	93.40	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10
684	招商鑫利中短债债券C	28.49	261716.54	4630.18	71578.95	66948.76
685	汇添富实业债债券C	10.11	66933.36	27084.47	93927.13	66842.67
686	富国稳健增强债券A/B	21.06	156136.33	-47192.20	19371.06	66563.26
687	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
688	天弘永利债券C	19.71	176702.93	-36931.72	29441.26	66372.98
689	国泰瑞和纯债债券	5.12	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
690	中加丰泽纯债	59.83	550724.90	104932.91	170930.99	65998.08
691	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	22.98	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
692	中欧双利债券A	59.68	492666.70	230053.65	295834.55	65780.90
693	兴业裕华债券	9.87	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
694	信澳安益纯债债券	8.16	79007.11	-52633.87	12844.91	65478.78
695	东方红6个月定开纯债	23.49	220387.95	-65439.00	0.00	65439.00
696	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.76	56598.62	-65413.50	1.48	65414.98

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

5756117.3900

99.99%

0.01%

2024-12-31

210

5536689.3500

100.00%

0.00%

2024-06-30

216

5382841.7600

100.00%

0.00%

2023-12-31

200

1974220.0200

99.99%

0.01%

2023-06-30

205

1926099.4800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	5756117.3900	116267.08	99.99	6.49	0.01
2024-12-31	210	5536689.3500	116267.08	100.00	3.40	0.00
2024-06-30	216	5382841.7600	116267.08	100.00	2.30	0.00
2023-12-31	200	1974220.0200	39480.36	99.99	4.04	0.01
2023-06-30	205	1926099.4800	39480.36	99.99	4.68	0.01

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