国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入[2024-05-01]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.060 0.002(0.18%)

累计净值：1.227

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：胡智磊

2023-11-30 每10份派现金 0.6 元

基金规模：12.28亿元

2020-04-20 每10份派现金 0.8 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	1.15	3.04	2.07
债券型名次	2299	4133	2692	897	894

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	6.82	10.48	-	24.22
债券型名次	914	1481	1558	1317	1450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.24	0.95	1.83	1.21
2298	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	-0.01	0.28	0.85	1.76	1.17
2299	国泰瑞和纯债债券	-0.01	0.25	1.15	3.04	2.07
2300	国泰中债1-5年政金债A	-0.01	0.32	1.32	2.75	1.82
2301	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.27	1.29	2.39	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4133 位，低于同类基金平均水平
4131	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.02	0.25	0.99	2.01	1.25
4132	国泰利享中短债债券C	0.01	0.25	0.77	1.55	1.04
4133	国泰瑞和纯债债券	-0.01	0.25	1.15	3.04	2.07
4134	国投瑞银恒泽中短债债券C	-0.05	0.25	0.71	1.61	1.05
4135	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.25	0.04	0.20	-0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	广发添财60天持有债券C	-0.03	0.32	1.15	2.79	1.52
2691	国寿安保安康纯债债券	-0.13	0.42	1.15	2.46	1.56
2692	国泰瑞和纯债债券	-0.01	0.25	1.15	3.04	2.07
2693	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.28	1.15	2.33	1.54
2694	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.09	0.33	1.15	2.49	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.15	0.53	1.29	3.04	1.94
896	国金惠享一年定开	-0.17	0.44	1.43	3.04	1.92
897	国泰瑞和纯债债券	-0.01	0.25	1.15	3.04	2.07
898	汇泉安盈回报债券C	-0.06	0.31	1.52	3.04	1.97
899	汇添富多策略纯债A	-0.22	0.40	1.21	3.04	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	富国祥利一年期定期开放债券型A	-0.14	0.56	1.38	3.24	2.07
893	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.61	1.62	2.75	2.07
894	国泰瑞和纯债债券	-0.01	0.25	1.15	3.04	2.07
895	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.10	0.55	1.57	3.15	2.07
896	华夏稳鑫增利80天债券A	-0.04	0.32	1.43	2.76	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	蜂巢添鑫纯债C	4.49	7.23	11.59	-	18.90
913	富国景利纯债债券	4.49	8.01	12.89	-	31.72
914	国泰瑞和纯债债券	4.49	6.82	10.48	-	24.22
915	嘉实丰年一年定期纯债债券A	4.49	6.77	0.00	-	9.68
916	永赢恒益债券	4.49	7.54	12.51	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	国联汇富债券A	4.44	6.82	0.00	-	8.49
1480	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	3.43	6.82	0.00	-	10.05
1481	国泰瑞和纯债债券	4.49	6.82	10.48	-	24.22
1482	华泰保兴尊合债券C	3.98	6.82	13.10	-	38.73
1483	山西证券90天滚动持有短债C	3.41	6.82	0.00	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平
1556	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	3.92	6.38	10.49	-	12.42
1557	景顺长城景泰丰利纯债债券C	4.97	6.84	10.49	-	28.76
1558	国泰瑞和纯债债券	4.49	6.82	10.48	-	24.22
1559	农银彭博利率债指数	3.77	6.59	10.48	-	14.64
1560	丰鑫债券	4.01	5.74	10.47	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	中融恒惠纯债A	3.70	7.43	11.98	-	21.35
1316	中融恒惠纯债C	3.39	6.77	10.98	-	21.50
1317	国泰瑞和纯债债券	4.49	6.82	10.48	-	24.22
1318	永赢惠益债券A	4.79	7.95	11.78	-	24.34
1319	永赢惠益债券C	4.52	7.39	10.98	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	华夏鼎通债券A	4.46	7.33	12.50	-	24.24
1449	汇添富鑫益定开债券发起式A	2.37	4.69	7.68	-	24.23
1450	国泰瑞和纯债债券	4.49	6.82	10.48	-	24.22
1451	摩根丰瑞债券A	3.59	5.75	9.41	-	24.22
1452	招商金鸿债券A	3.24	6.55	11.99	-	24.19

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15348.63	12.34%
21国开18	110.00	11178.11	8.98%
23渤海银行02	100.00	10235.04	8.23%
23浙商银行债01	100.00	10224.17	8.22%
23进出06	100.00	10116.74	8.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	95238.78	76.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
标题：朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项

　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

查看全文[05-01]
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
05-01 ETF需求降温比特币创下FTX崩盘以来最差月度表现

更多>> 基金公告

标题：国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.058	1.060	1.062	1.061	1.064
累计净值(元)	1.225	1.227	1.229	1.228	1.231

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。