国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0226 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2676

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
债券型名次	2830	2721	4986	4894	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
债券型名次	4851	3758	2523	1664	1612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	国泰君安1年定开债券发起式	0.04	0.27	0.37	0.37	0.48
2829	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.19	0.53	0.75	0.41
2830	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
2831	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.17	0.49	0.82	0.29
2832	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.01	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平
2719	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.23	0.09	-0.00	0.24
2720	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.51	0.98	0.42
2721	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
2722	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
2723	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	工银尊利中短债债券C	0.00	0.07	0.27	0.49	0.19
4985	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.10	0.27	0.54	0.23
4986	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
4987	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.52	0.18
4988	海富通瑞弘6个月债券	0.04	0.15	0.27	0.12	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	广发中债1-3年国开债指数C	0.07	0.23	0.35	0.45	0.38
4893	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4894	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
4895	恒越安裕纯债债券	0.04	0.04	0.27	0.45	0.19
4896	红土创新增强收益债券A	0.17	0.67	0.67	0.45	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.59	0.91	0.42
3344	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.51	0.98	0.42
3345	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.23	0.27	0.45	0.42
3346	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.22	0.49	0.64	0.42
3347	华安添魁债券	0.07	0.23	0.49	0.73	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.08	2.27	4.58	-	5.26
4850	国联安6个月定开债C	1.08	1.08	2.34	-	3.73
4851	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
4852	华润元大润泽债券A	1.08	3.33	5.09	9.76	18.81
4853	华润元大润泽债券D	1.08	-1.63	0.04	-	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	广发民丰一年定期开放债券	2.17	4.52	8.33	-	15.22
3757	国联安增利债券A	2.32	4.52	6.88	11.97	103.30
3758	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
3759	华宝中短债债券A	2.41	4.52	8.42	16.13	23.63
3760	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.52	7.89	18.40	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	德邦锐泓债券A	2.40	5.06	9.49	18.47	23.34
2522	广发中债1-3年农发债指数A	1.78	5.30	9.49	16.33	29.02
2523	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
2524	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.56	5.56	9.49	17.30	19.37
2525	南方丰元信用增强债券A	1.67	4.90	9.49	14.79	74.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	中银证券安进债券C	1.65	4.85	8.78	15.73	34.78
1663	工银开元利率债债券C	0.92	5.62	8.81	15.72	16.38
1664	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
1665	西部利得聚享一年定开债券C	2.25	4.52	9.02	15.71	24.84
1666	易方达纯债债券C	2.10	4.88	9.43	15.71	67.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	鹏扬泓利债券C	5.16	10.88	8.51	11.46	29.16
1611	财通聚利债券	1.60	4.20	9.99	19.24	29.15
1612	国泰瑞和纯债债券	1.08	4.52	9.49	15.71	29.15
1613	前海联合添泽债券A	4.64	14.98	19.17	28.18	29.14
1614	汇添富鑫汇债券C	0.54	4.78	8.76	14.06	29.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14751.08	28.94%
20农发04	100.00	10693.04	20.98%
21国开05	50.00	5598.42	10.98%
25国开08	50.00	4999.11	9.81%
23渤海银行02	40.00	4070.88	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58824.85	115.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0222	1.0220	1.0224	1.0229	1.0225
累计净值(元)	1.2672	1.2670	1.2674	1.2679	1.2675

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