国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消费板块迎周期底部，食品饮料ETF招商涨1.03%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0236 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2686

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.09亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
债券型名次	2033	3539	4536	4540	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
债券型名次	4841	3806	2467	1668	1575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.74	0.33
2032	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42
2033	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
2034	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2035	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.63	1.27	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3538	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3539	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
3540	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
3541	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.07	0.48	1.36	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.31	-0.77	0.30	0.87	0.33
4535	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.06	0.30	0.67	0.44
4536	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
4537	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.56	0.27
4538	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4540 位，低于同类基金平均水平
4538	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4539	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.36	0.71	0.32
4540	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
4541	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.36	0.71	0.32
4542	汇安中短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.09	0.53	0.94	0.52
3168	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.08	0.52
3169	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
3170	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3171	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.02	0.04	0.34	0.77	0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	大成惠恒一年定开债券发起式	1.19	3.47	6.10	-	12.22
4840	广发招财短债C	1.19	2.66	6.21	10.90	16.44
4841	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
4842	华安纯债债券C	1.19	4.19	8.12	14.35	59.30
4843	华夏理财30天债券B	1.19	2.72	4.97	9.61	10.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	财通纯债债券C	1.61	4.43	10.46	14.26	23.37
3805	国泰惠富纯债债券C	0.88	4.43	9.20	-	9.06
3806	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
3807	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.89	4.43	8.05	-	11.75
3808	嘉实长三角ESG纯债债券	1.68	4.43	8.15	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	鑫元皓利一年定开债发起式	1.92	4.96	9.26	-	11.58
2466	博时宏观回报债券C	5.83	9.05	9.25	9.66	69.33
2467	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
2468	惠升和睿兴利债券A	2.62	10.62	9.25	-	7.25
2469	招商中债1-5年进出口行C	1.79	5.43	9.25	11.04	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	易方达纯债债券C	2.47	4.84	9.03	15.56	67.28
1667	东方红益丰纯债债券A	2.18	5.40	9.08	15.55	17.60
1668	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
1669	泰康瑞坤纯债债券	-0.13	4.83	8.92	15.55	34.35
1670	中信保诚景华C	1.54	5.40	10.12	15.55	17.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	国联安增裕一年定开债券发起式	1.58	4.11	8.31	-	29.31
1574	广发中债1-3年农发债指数A	2.02	5.29	9.37	16.26	29.28
1575	国泰瑞和纯债债券	1.19	4.43	9.25	15.55	29.28
1576	平安合韵	1.63	5.45	9.00	16.95	29.28
1577	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	150.00	14751.08	28.94%
20农发04	100.00	10693.04	20.98%
21国开05	50.00	5598.42	10.98%
25国开08	50.00	4999.11	9.81%
23渤海银行02	40.00	4070.88	7.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58824.85	115.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

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06-20国泰瑞和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0235	1.0234	1.0233	1.0230	1.0227
累计净值(元)	1.2685	1.2684	1.2683	1.2680	1.2677

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