国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2633

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.83亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
债券型名次	5099	5060	4967	4940	5043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
债券型名次	5091	2832	2743	1508	1570

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	广发中债7-10年国开债指数E	-0.20	-0.13	0.78	-0.85	-0.38
5098	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
5099	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5100	海富通上证投资级可转债ETF	-0.20	1.65	1.45	7.52	13.01
5101	宏利恒利债券C	-0.20	-0.03	0.58	-0.51	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
5059	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06
5060	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5061	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.16	0.36	-0.01	1.07
5062	华安稳定收益债券A	-0.15	-0.16	-1.01	1.16	4.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77
4966	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
4967	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
4968	红土创新添利债券A	-0.19	-0.61	0.05	0.45	2.02
4969	惠升和顺恒利3个月定开债券C	-0.11	-0.15	0.05	-0.71	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	光大永利纯债C	-0.09	-0.03	0.30	-0.37	-0.49
4939	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
4940	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
4941	海富通利率债债券C	-0.10	-0.05	0.28	-0.37	-0.03
4942	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.12	-0.11	0.62	-0.37	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5042	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	-0.40	0.50	-2.37	-0.10
5043	国泰瑞和纯债债券	-0.20	-0.16	0.05	-0.37	-0.10
5044	南方浙利定开债券发起	-0.05	-0.12	0.41	-0.49	-0.10
5045	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.17	-0.06	0.29	-0.35	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	财通资管睿盈债券C	-0.10	5.04	7.81	-	8.21
5090	东兴兴瑞一年定开C	-0.10	6.16	18.68	-	30.72
5091	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
5092	南方浙利定开债券发起	-0.10	4.77	8.36	15.65	30.75
5093	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.10	8.50	12.88	20.81	27.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	东兴鑫远三年定开	2.87	5.68	8.29	-	14.58
2831	方正富邦添利纯债C	0.60	5.68	11.17	17.90	21.84
2832	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
2833	红土创新丰睿中短债C	1.11	5.68	0.00	-	8.46
2834	华夏鼎康债券C	0.31	5.68	8.86	15.15	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，高于同类基金平均水平
2741	博时富元纯债债券	1.39	5.53	9.09	14.10	34.88
2742	博时民泽纯债债券	1.03	5.72	9.09	15.61	32.43
2743	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
2744	恒生前海恒源丰利债券C	2.80	6.33	9.09	-	9.30
2745	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.79	4.98	9.09	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	永赢久利债券	-0.46	6.03	9.29	15.73	17.39
1507	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	4.62	8.04	15.72	25.18
1508	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
1509	招商添悦纯债C	0.00	5.42	8.62	15.72	26.88
1510	大成债券C	3.12	8.38	9.01	15.71	191.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	汇添富稳添利定期开放债券A	1.21	5.81	8.97	17.44	28.71
1569	富国金融债债券型	0.45	6.45	10.13	18.47	28.67
1570	国泰瑞和纯债债券	-0.10	5.68	9.09	15.72	28.61
1571	鑫元淳利定期开放	0.66	6.71	10.78	18.60	28.59
1572	广发中债7-10年国开债指数E	-0.38	10.36	16.29	-	28.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10622.43	8.86%
23浙商银行债01	100.00	10120.47	8.45%
23渤海银行02	100.00	10129.35	8.45%
25附息国债18	100.00	10013.80	8.36%
25附息国债11	100.00	9955.54	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114487.87	95.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0181	1.0185	1.0203	1.0202	1.0205
累计净值(元)	1.2631	1.2635	1.2653	1.2652	1.2655

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