国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0203 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2653

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.83亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
债券型名次	994	2815	4009	4676	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
债券型名次	4865	2220	2268	1767	1532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
993	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
994	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
995	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25
996	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.04	0.49	-0.01	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
2814	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
2815	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
2816	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
2817	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.29	0.80	1.59
4008	工银14天理财债券发起B	0.02	0.08	0.29	0.59	1.16
4009	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4010	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05
4011	恒越安裕纯债债券	0.09	-0.04	0.29	0.45	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	博时中债3-5政金债指数C	0.15	0.02	0.58	-0.07	-0.03
4675	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
4676	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4677	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
4678	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	博时双季享持有期债券A	0.27	-0.52	0.15	-0.83	0.09
4866	财通资管睿盈债券A	0.24	-0.29	0.37	-0.42	0.09
4867	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4868	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4869	中加颐瑾定开债券A	0.12	0.00	0.44	-0.12	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	方正富邦惠利纯债A	0.75	6.46	9.94	18.32	32.34
4864	工银双盈债券C	0.75	5.67	4.38	4.96	4.91
4865	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
4866	华宝宝丰高等级债券C	0.75	3.33	5.64	11.54	19.03
4867	汇安裕同纯债债券A	0.75	6.06	10.45	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.39	6.73	10.23	-	10.51
2219	国泰惠富纯债债券C	0.61	6.73	9.69	-	8.86
2220	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
2221	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.69	6.73	0.00	-	8.87
2222	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	博时裕鹏纯债债券	1.07	5.48	9.74	19.23	41.02
2267	工银信用纯债三个月定开债券C	1.17	5.85	9.74	18.79	57.87
2268	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
2269	鹏扬添利增强C	2.92	10.02	9.74	8.32	25.48
2270	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.99	6.53	9.74	-	15.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	招商招通纯债A	1.06	5.43	8.90	16.54	33.62
1766	宝盈聚丰两年定开债券A	2.16	4.60	7.25	16.53	20.13
1767	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
1768	建信稳定增利债券C	4.18	8.16	8.50	16.53	166.80
1769	万家1-3年政策性金融债C	0.77	6.06	8.72	16.53	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	中融季季红定期开放债券C	0.54	5.57	8.60	15.40	28.88
1531	安信聚利增强债券A	9.43	24.51	19.53	18.66	28.86
1532	国泰瑞和纯债债券	0.75	6.73	9.74	16.53	28.86
1533	中银利享定期开放债券	-2.06	3.34	6.45	13.37	28.83
1534	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.10	7.73	11.59	21.15	28.82

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10622.43	8.86%
23浙商银行债01	100.00	10120.47	8.45%
23渤海银行02	100.00	10129.35	8.45%
25附息国债18	100.00	10013.80	8.36%
25附息国债11	100.00	9955.54	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114487.87	95.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰瑞和纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰瑞和纯债债券型证券投资基金(国泰瑞和纯债债券A)产品资料概要更...
06-20国泰瑞和纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第二号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0199	1.0195	1.0190	1.0189	1.0185
累计净值(元)	1.2649	1.2645	1.2640	1.2639	1.2635

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。