国泰瑞和纯债债券A(006037)_最新动态

国泰瑞和纯债债券A006037CATHAY PACIFIC AND PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

联博、淳厚基金前高管起诉“老东家”[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0171 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2621

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞和纯债债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2025-07-05 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.83亿元

2024-11-22 每10份派现金 0.5 元

国泰瑞和纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
债券型名次	4774	5276	5203	4972	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
债券型名次	5066	3006	2708	1939	1590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	国泰丰盈纯债债券A	-0.12	0.00	0.41	-2.35	-0.12
4773	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.12	0.09	0.24	-0.35	-0.12
4774	国泰瑞和纯债债券	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
4775	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.04	0.50	-0.55	-0.12
4776	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.12	0.09	0.42	-0.19	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位，低于同类基金平均水平
5274	富荣富兴纯债	-0.09	-0.18	-0.19	-0.27	-0.09
5275	国泰惠融纯债债券	-0.18	-0.18	-0.06	-0.97	-0.18
5276	国泰瑞和纯债债券	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
5277	华安中债7-10年国开债C	-0.29	-0.18	0.17	-1.83	-0.29
5278	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.12	-0.37	-0.07	1.62	-0.12
5202	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.11	-0.37	-0.07	1.61	-0.11
5203	国泰瑞和纯债债券	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
5204	华商鸿盛纯债债券	-0.24	-0.31	-0.07	-0.64	-0.24
5205	永赢嘉益债券	-0.18	-0.16	-0.07	-0.63	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	方正富邦恒利A	-0.03	0.03	0.66	-0.71	-0.03
4971	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.22	0.10	0.83	-0.71	-0.22
4972	国泰瑞和纯债债券	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
4973	华安添勤债券	-0.11	-0.06	0.15	-0.71	-0.11
4974	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	-0.22	-0.91	-0.60	-0.71	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰瑞和纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	国泰丰盈纯债债券A	-0.12	0.00	0.41	-2.35	-0.12
4731	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.12	0.09	0.24	-0.35	-0.12
4732	国泰瑞和纯债债券	-0.12	-0.18	-0.07	-0.71	-0.12
4733	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.12	0.04	0.50	-0.55	-0.12
4734	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.12	0.09	0.42	-0.19	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.31	4.63	7.60	-	11.59
5065	银河嘉裕债券	-0.31	4.86	8.01	13.95	15.90
5066	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
5067	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.32	4.37	6.52	12.16	13.58
5068	融通增润三个月定开债券发起式	-0.32	4.12	7.67	14.51	19.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	大成惠昭一年定开债券发起式	0.87	5.49	8.97	-	8.65
3005	东兴兴源债券C	1.81	5.49	3.16	-	4.25
3006	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
3007	国泰润鑫定开发起式债券	0.40	5.49	11.84	16.65	39.27
3008	嘉实稳联纯债债券	0.90	5.49	10.00	14.20	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	广发添财90天滚动持有债券A	1.76	5.50	8.98	-	13.93
2707	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	12.77	15.77
2708	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
2709	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.28	5.92	8.98	-	9.25
2710	嘉实稳瑞纯债债券	0.99	5.22	8.98	16.14	39.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	永赢永益债券C	-0.02	4.68	7.68	15.33	32.63
1938	国联安增祺纯债C	1.20	5.51	10.47	15.32	15.27
1939	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
1940	嘉实安元39个月定期纯债债券A	2.92	5.85	8.49	15.32	19.07
1941	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	0.52	5.40	8.48	15.31	16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰瑞和纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	鑫元淳利定期开放	0.43	6.61	10.59	18.23	28.49
1589	中金浙金	0.25	4.89	8.12	16.18	28.48
1590	国泰瑞和纯债债券	-0.32	5.49	8.98	15.32	28.46
1591	华夏鼎兴债券A	1.15	5.36	9.02	16.09	28.45
1592	广发景利纯债	0.87	8.97	14.18	22.63	28.44

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农发04	100.00	10622.43	8.86%
23浙商银行债01	100.00	10120.47	8.45%
23渤海银行02	100.00	10129.35	8.45%
25附息国债18	100.00	10013.80	8.36%
25附息国债11	100.00	9955.54	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114487.87	95.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0171	1.0183	1.0183	1.0181	1.0185
累计净值(元)	1.2621	1.2633	1.2633	1.2631	1.2635

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