权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
---|---|---|---|---|---|
2023-12-04 | 2023-12-04 | 2023-12-05 | 0.60元 | 2023-11-30 | 5.51% |
2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.80元 | 2020-04-20 | 7.33% |
2019-06-17 | 2019-06-17 | 2019-06-18 | 0.15元 | 2019-06-13 | 1.44% |
2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 0.12元 | 2018-11-29 | 1.16% |
国泰瑞和纯债债券A自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:3.84%