我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1089.34 |
1663.18 |
476.38 |
925.79 |
458.83 |
| 本期利润(万元) |
980.83 |
1863.46 |
273.19 |
1161.59 |
373.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.05 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1275.57 |
0.00 |
1672.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44804.46 |
36162.42 |
55809.48 |
56076.21 |
71480.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.32 |
0.00 |
16.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
48.07 |
585.75 |
49.31 |
254.54 |
93.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
44295.04 |
73531.05 |
116754.92 |
157728.65 |
86884.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
44295.04 |
73531.05 |
116754.92 |
157728.65 |
86884.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.16 |
13.90 |
28.64 |
45.81 |
21.27 |
| 应付托管费(万元) |
3.05 |
4.63 |
9.55 |
15.27 |
7.09 |
| 资产总计(万元) |
44346.42 |
74116.80 |
116804.23 |
195502.59 |
88525.22 |
| 负债合计(万元) |
8136.62 |
18030.50 |
25384.89 |
11682.55 |
15350.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
36209.80 |
56086.30 |
91419.34 |
183820.04 |
73174.81 |
| 未分配利润(万元) |
1559.89 |
2054.70 |
3033.51 |
5896.00 |
1265.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.19 |
3.28 |
136.75 |
74.76 |
3445.78 |
| 投资收益(万元) |
2246.66 |
1311.55 |
4139.65 |
1812.94 |
345.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
200.42 |
235.86 |
-546.86 |
16.74 |
549.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2452.26 |
1550.69 |
3733.29 |
1908.19 |
4340.66 |
| 管理人报酬(万元) |
185.24 |
110.35 |
421.80 |
169.32 |
301.12 |
| 托管费(万元) |
61.75 |
36.78 |
140.60 |
56.44 |
100.37 |
| 其它费用(万元) |
21.86 |
12.38 |
24.42 |
12.12 |
25.42 |
| 费用合计(万元) |
588.35 |
388.92 |
810.52 |
325.88 |
647.54 |
| 利润总额(万元) |
1863.91 |
1161.77 |
2922.77 |
1582.31 |
3693.13 |
| 净利润(万元) |
1863.91 |
1161.77 |
2922.77 |
1582.31 |
3693.13 |
