国泰嘉睿纯债债券A(006475)_分红排行

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-12-23	2024-12-23	2024-12-24	0.50元	2024-12-19	4.50%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.30元	2024-03-22	2.80%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-22	0.10元	2023-09-20	0.96%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.15元	2023-06-14	1.43%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-19	0.96%
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	0.33元	2021-12-21	3.15%
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-23	0.18元	2020-12-18	1.75%
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.10元	2020-06-12	0.97%
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	0.10元	2019-12-10	0.98%
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	0.09元	2019-06-21	0.85%
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	0.13元	2019-03-19	1.27%

国泰嘉睿纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.70%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年8个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	6年1个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	6年1个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年11个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数A	41	6年11个月	1.46元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	41	6年11个月	1.43元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年国开债指数E	46	4年11个月	1.18元	0.25%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	64	6年9个月	1.61元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	64	6年9个月	1.53元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1004 位，高于同类基金平均水平

997	广发集源债券C	0.12	0.36	0.61	2.41	0.65
998	广发集源债券E	0.12	0.36	0.63	2.46	0.67
999	广发景丰纯债	0.12	0.39	1.08	1.15	0.83
1000	国金惠远纯债A	0.12	0.21	1.04	2.32	0.14
1001	国寿安保安康纯债债券	0.12	0.30	0.79	0.85	0.53
1002	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.29	0.79	0.87	0.55
1003	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.12	0.24	0.61	0.71	0.40
1004	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
1005	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	0.40	0.72	0.62	0.65
1006	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
1007	国泰君安中债1-3年政金债C	0.12	0.25	0.71	0.60	0.43
1008	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.24	0.67	0.96	0.43
1009	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.25	0.65	0.92	0.41
1010	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.27	0.54	0.41	0.33
1011	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.12	0.32	0.84	0.97	0.59

截止日期：2026-03-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	博时信用债纯债债券C	0.20	0.40	0.89	0.16	0.72
444	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.40	1.17	1.65	0.99
445	财通资管睿兴债券C	0.23	0.40	0.95	0.42	0.65
446	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.16	0.40	1.23	0.66	0.83
447	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
448	广发汇荣三个月定开债券	0.18	0.40	0.63	0.01	0.58
449	国金惠享一年定开	0.09	0.40	0.82	1.36	0.81
450	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
451	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	0.40	0.72	0.62	0.65
452	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
453	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
454	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
455	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
456	华宝宝瑞一年定开债券	0.12	0.40	1.19	1.31	1.02
457	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.40	1.11	1.31	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	富国颐利纯债债券	0.21	0.32	0.74	0.77	0.54
2540	工银纯债定开	0.08	0.31	0.74	1.07	0.59
2541	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
2542	工银信用纯债债券B	0.08	0.29	0.74	1.06	0.63
2543	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53
2544	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
2545	国泰丰盈纯债债券C	0.18	0.31	0.74	-0.09	0.58
2546	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
2547	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.27	0.74	0.65	0.46
2548	宏利淘利债券A	-0.03	0.23	0.74	0.69	0.53
2549	华安安盛定开	0.13	0.29	0.74	0.66	0.54
2550	华安领荣一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.74	0.99	0.60
2551	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.28	0.74	1.12	0.54
2552	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.15	0.27	0.74	0.87	0.47
2553	华夏鼎信债券A	0.10	0.31	0.74	1.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平

4048	富荣富恒两年定开债	0.05	0.12	0.37	0.67	0.29
4049	工银信用纯债三个月定开债券C	0.09	0.23	0.71	0.67	0.48
4050	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.04	0.12	0.36	0.67	0.23
4051	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39
4052	广发景明中短债C	0.05	0.15	0.43	0.67	0.30
4053	广发招财短债A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.27
4054	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.11	0.37	0.67	0.23
4055	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
4056	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24
4057	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.26	0.79	0.67	0.55
4058	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.13	0.29	0.70	0.67	0.54
4059	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	0.05	0.17	0.36	0.67	0.25
4060	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.09	0.25	0.67	0.67	0.52
4061	建信睿兴纯债债券	0.08	0.23	0.67	0.67	0.46
4062	交银纯债债券C	0.07	0.22	0.62	0.67	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平

1830	丰鑫债券	0.07	0.22	0.82	0.74	0.66
1831	广发纯债债券A	0.12	0.33	0.89	0.98	0.66
1832	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66
1833	广发双债添利债券A	0.08	0.30	0.88	1.12	0.66
1834	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1835	国寿安保泰安纯债债券	0.19	0.36	1.01	0.83	0.66
1836	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66
1837	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66
1838	恒生前海恒扬纯债债券A	0.09	0.29	0.91	0.88	0.66
1839	华安安和债券A	0.09	0.32	0.87	1.02	0.66
1840	华安鼎瑞定开债	0.13	0.35	0.87	0.64	0.66
1841	华安鑫浦定开债C	0.16	0.40	1.12	2.19	0.66
1842	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.12	0.30	0.90	1.15	0.66
1843	惠升和赢纯债3个月定开C	0.15	0.35	0.91	1.09	0.66
1844	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.11	0.29	0.98	1.15	0.66

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