| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 0.50元 | 2024-12-19 | 4.50% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.30元 | 2024-03-22 | 2.80% |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-22 | 0.10元 | 2023-09-20 | 0.96% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.15元 | 2023-06-14 | 1.43% |
| 2022-09-21 | 2022-09-21 | 2022-09-22 | 0.10元 | 2022-09-19 | 0.96% |
| 2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.33元 | 2021-12-21 | 3.15% |
| 2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 0.18元 | 2020-12-18 | 1.75% |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.10元 | 2020-06-12 | 0.97% |
| 2019-12-12 | 2019-12-12 | 2019-12-13 | 0.10元 | 2019-12-10 | 0.98% |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-26 | 0.09元 | 2019-06-21 | 0.85% |
| 2019-03-22 | 2019-03-22 | 2019-03-25 | 0.13元 | 2019-03-19 | 1.27% |
国泰嘉睿纯债债券A自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.70%