国泰嘉睿纯债债券A(006475)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	41.42	59.56	72.30	60.51	61.89	24.48	5.41
季度净申购	-170234.52	-119600.46	110641.40	-12953.40	351141.74	178923.36	7754.87
总份额	388719.70	558954.22	678554.68	567913.29	580866.69	229724.95	50801.59
季度总申购份额	2160.62	8035.82	233618.24	191166.98	524559.14	236386.72	8200.06
季度总赎回份额	172395.14	127636.28	122976.84	204120.38	173417.40	57463.36	445.20

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	嘉实60天滚动持有短债C	42.14	378827.84	-25510.23	481761.83	507272.06
646	嘉实多利收益债券A	42.07	437533.74	225383.74	256577.34	31193.60
647	格林泓盛一年定开债券发起式	41.94	401000.00	-	-	-
648	建信彭博政策性银行债券1-5年A	41.90	413751.96	-314139.29	79550.23	393689.51
649	天弘弘择短债C	41.84	359972.41	-780.19	59905.94	60686.13
650	兴全恒益债券A	41.52	271111.64	74098.64	88411.81	14313.17
651	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.48	391063.56	-1779.26	42698.68	44477.94
652	国泰嘉睿纯债债券A	41.42	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
653	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.40	397533.61	-	-	0.01
654	中银永利半年定期开放债券	41.39	314267.45	11827.77	27859.28	16031.51
655	鑫元金融债3个月定开	41.37	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
656	博时信用优选债券A	41.34	355652.04	20703.31	58255.08	37551.78
657	鹏华永鑫一年定开债券	41.33	399393.07	-	-	59886.05
658	汇添富90天短债A	41.29	345593.47	-13246.76	10668.37	23915.13
659	南方7-10年国开债C	41.25	304407.16	-64104.04	74640.30	138744.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	389749.49	-
625	诺安鑫享定开发起式债券	41.04	390485.45	0.00	0.00	0.00
626	民生加银和鑫定开债券发起式	42.69	390467.53	-	-	0.01
627	大成惠业一年定开债发起式	40.28	389691.39	-	-	-
628	永赢易弘债券	48.08	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
629	鑫元惠丰纯债债券A	39.32	389350.49	-	-	0.05
630	招商安福1年定开债发起式	45.80	388840.29	-	-	-
631	国泰嘉睿纯债债券A	41.42	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
632	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.23	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
633	太平恒泰三个月定开债	40.06	386884.64	-	-	0.12
634	山西证券裕辰债券发起式	42.58	386777.41	-	-	0.02
635	广发汇宜一年定期开放债券	39.34	386759.00	-	-	-
636	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.89	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
637	鑫元金融债3个月定开	41.37	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
638	交银稳益短债债券A	40.49	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	南方津享稳健添利债券C	58.51	529781.15	-161198.51	111609.97	272808.48
4194	大成景泽中短债债券A	2.11	20119.80	-162874.58	1.61	162876.18
4195	万家鑫怡债券A	11.04	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
4196	创金合信汇嘉三个月定开债券	4.04	37782.09	-166985.27	37782.00	204767.27
4197	南方泰元A	38.91	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
4198	易方达岁丰添利债券C	63.47	369292.77	-167963.92	110821.09	278785.01
4199	南方泽元	2.33	21447.87	-168761.66	9263.89	178025.55
4200	国泰嘉睿纯债债券A	41.42	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
4201	泰康安泓纯债一年定开债券	13.54	127621.00	-174205.37	18937.51	193142.88
4202	民生加银鑫元纯债债券A	3.04	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
4203	华泰保兴尊合债券C	39.81	316374.15	-178641.94	60857.68	239499.61
4204	天弘永利债券B	143.19	1150558.90	-180577.61	66890.45	247468.06
4205	国泰利享中短债债券A	56.17	459379.20	-180847.88	105433.05	286280.93
4206	汇添富中短债A	25.49	234842.26	-182456.08	49577.23	232033.31
4207	中融中债1-5年国开行A	39.63	377449.03	-185480.84	105530.65	291011.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平

2194	平安利率债C	0.84	8012.91	-2244.77	2239.07	4483.84
2195	万家恒C	0.50	4254.25	-842.29	2231.40	3073.69
2196	创金合信鑫日享短债债券C	1.60	13037.98	-1442.31	2226.74	3669.05
2197	西部利得汇逸债券A	1.72	15163.72	1180.39	2188.96	1008.58
2198	国泰可转债债券	0.97	5588.20	-2358.04	2183.71	4541.75
2199	方正富邦鸿远债券A	0.72	6578.58	-569.50	2183.38	2752.88
2200	达诚致益债券发起式A	0.11	1000.98	-2.92	2169.80	2172.72
2201	国泰嘉睿纯债债券A	41.42	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
2202	银华可转债债券	3.62	21483.47	-6280.59	2151.13	8431.72
2203	南方中证政策性金融债指数C	0.56	5277.74	-1948.77	2150.72	4099.48
2204	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	2.18	19355.85	-2796.26	2140.85	4937.11
2205	中融恒鑫纯债C	0.33	3227.91	-11768.66	2139.81	13908.46
2206	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.58	4956.37	1775.23	2136.64	361.41
2207	富安达增强收益债券A	4.65	31738.81	1011.31	2128.32	1117.01
2208	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.61	5378.95	1650.94	2122.54	471.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平

250	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
251	嘉实稳泽纯债债券A	24.28	226689.04	-136205.23	39035.49	175240.72
252	兴证全球恒惠30天持有超短债A	72.92	641010.57	115326.13	289711.15	174385.02
253	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	29.13	270409.74	117433.31	291486.65	174053.35
254	华夏纯债债券A	59.69	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
255	英大安悦纯债债券A	21.93	214853.38	-143746.49	29582.58	173329.07
256	南方梦元短债A	56.20	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
257	国泰嘉睿纯债债券A	41.42	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
258	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.50	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
259	建信睿信三个月定期开放债券	10.20	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
260	兴银鑫日享短债A	85.51	780876.54	127993.85	297233.68	169239.83
261	富国优化增强债券A/B	19.26	88006.10	-147397.95	21819.90	169217.85
262	浦银中短债A	16.14	144411.16	-32086.18	137120.79	169206.98
263	华泰保兴安悦	42.91	383248.58	-109508.13	59024.84	168532.97
264	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	33.83	313958.27	75466.11	242566.48	167100.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

22151

306331.4000

89.56%

10.44%

2024-12-31

49236

117976.0100

83.13%

16.87%

2024-06-30

1687

301135.6800

95.16%

4.84%

2023-12-31

206

1679839.6500

99.99%

0.01%

2023-06-30

200

2701095.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22151	306331.4000	607730.28	89.56	70824.41	10.44
2024-12-31	49236	117976.0100	482898.64	83.13	97968.05	16.87
2024-06-30	1687	301135.6800	48341.86	95.16	2459.73	4.84
2023-12-31	206	1679839.6500	34601.42	99.99	3.28	0.01
2023-06-30	200	2701095.6300	54021.48	100.00	0.43	0.00

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