国泰嘉睿纯债债券A(006475)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	59.20	71.87	60.15	61.52	24.33	5.38	4.56
季度净申购	-119600.46	110641.40	-12953.40	351141.74	178923.36	7754.87	8442.03
总份额	558954.22	678554.68	567913.29	580866.69	229724.95	50801.59	43046.72
季度总申购份额	8035.82	233618.24	191166.98	524559.14	236386.72	8200.06	43118.74
季度总赎回份额	127636.28	122976.84	204120.38	173417.40	57463.36	445.20	34676.71

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.34	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.71	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.76	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	中银丰庆定期开放债券	59.79	470020.10	-	-	9.92
427	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
428	兴证全球恒惠30天持有超短债A	59.55	525684.44	130791.88	275014.50	144222.62
429	招商添裕纯债A	59.49	492589.14	-0.01	0.00	0.01
430	天弘中债3-5年政策性金融债	59.43	575103.88	-129244.87	122867.05	252111.93
431	易方达中债新综指发起式(LOF)A	59.31	338976.45	-79092.24	112281.96	191374.20
432	中加纯债债券	59.25	572526.41	-90603.62	61493.82	152097.44
433	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
434	博时富源纯债债券	58.92	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70
435	永赢恒益债券	58.89	513707.83	-3585.44	187600.25	191185.69
436	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
437	农银金鑫定开债券	58.85	466116.98	-	-	0.00
438	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
439	华夏鼎顺三个月定开债券C	58.54	585426.65	-	-	-
440	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	58.51	502000.01	-	0.09	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.59	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.40	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.78	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.89	2372218.66	-	-	0.20
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平

395	西部利得沣享债券A	58.87	568313.34	-68371.36	127668.13	196039.49
396	富国天盈债券C	73.40	566001.57	-49217.86	176458.97	225676.83
397	嘉实致安3个月定期债券	67.07	564791.51	170.13	170.13	0.00
398	华安安浦债券A	66.32	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
399	中融中债1-5年国开行A	58.70	562929.87	-130405.00	1031.10	131436.10
400	景顺长城景盈双利债券A	72.83	560699.11	350767.01	364691.52	13924.50
401	富国颐利纯债债券	61.46	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
402	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
403	太平嘉和三个月定开债券发起式	61.63	554539.99	9.56	9.71	0.14
404	长城短债债券A	67.81	552512.84	-150313.75	29054.99	179368.74
405	兴业添益6个月定开债券	55.80	551936.14	-1579.62	208818.94	210398.56
406	工银纯债债券A	64.74	551121.22	-72745.48	43304.82	116050.30
407	招商添轩1年定开债	56.05	550005.94	-	0.01	-
408	富荣富恒两年定开债	60.55	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
409	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.62	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4044 位，低于同类基金平均水平

4037	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	12.28	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
4038	博时裕乾纯债C	12.52	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
4039	永赢安泰中短债A	29.46	271534.68	-117596.32	381130.41	498726.73
4040	嘉实汇达中短债债券A	27.56	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84
4041	摩根纯债债券B	11.89	111368.05	-118353.68	154.03	118507.71
4042	中银中债1-5年进出口行债券指数	19.57	185658.65	-118801.08	31.74	118832.83
4043	南华瑞扬纯债A	13.56	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
4044	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
4045	财通资管睿兴债券A	45.32	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
4046	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	29.70	266098.47	-120649.88	128610.16	249260.04
4047	南方泰元A	56.49	527209.00	-120671.63	30410.17	151081.80
4048	创金合信恒兴中短债债券A	20.81	192391.03	-121897.88	77379.18	199277.06
4049	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	51.11	475841.23	-122178.01	301161.56	423339.57
4050	国寿安保尊弘短债债券A	16.57	146216.12	-122226.45	148845.87	271072.32
4051	永赢瑞益债券	4.73	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.57	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.18	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.51	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.99	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平

1666	华宝宝通30天持有期短债A	12.05	111262.67	-6043.11	8202.25	14245.36
1667	广发集富纯债C	0.95	9297.25	2935.72	8184.22	5248.50
1668	长城稳固收益债券A	2.28	16356.54	-6620.44	8181.11	14801.55
1669	中加聚盈定开债券C	1.10	10556.33	5926.70	8139.72	2213.03
1670	易方达安益90天持有债券C	9.42	88480.30	-8580.10	8135.03	16715.12
1671	博时富瑞纯债债券A	16.54	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
1672	汇添富丰润中短债C	2.10	19072.46	-11024.64	8073.72	19098.36
1673	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
1674	平安利率债C	1.07	10257.68	-11071.38	8033.87	19105.26
1675	鹏华丰康债券	14.69	133801.04	-16420.52	7968.64	24389.16
1676	广发央企80债券指数A	6.47	63063.29	-7868.81	7966.27	15835.08
1677	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.02	59754.54	-40059.64	7940.36	48000.00
1678	长江收益增强债券	1.51	10921.76	5342.68	7916.49	2573.81
1679	泰信鑫瑞债券发起式C	0.51	5436.70	5279.05	7901.51	2622.46
1680	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.10	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.07	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.06	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.82	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平

516	工银中债1-5年进出口行A	30.47	287472.84	-129152.92	76.36	129229.28
517	华安可转债债券A	23.60	108935.36	-67920.57	60918.47	128839.04
518	广发景华纯债A	59.61	577823.68	-11589.19	117245.03	128834.23
519	添富中债1-3年国开债A	23.87	227694.46	-84498.67	44146.88	128645.55
520	格林中短债A	7.96	78017.13	-74039.96	54554.92	128594.87
521	富国产业债C	21.54	179341.91	-23725.08	104462.14	128187.22
522	鹏扬利沣短债D	6.17	57425.84	-24020.28	104070.72	128091.00
523	国泰嘉睿纯债债券A	59.20	558954.22	-119600.46	8035.82	127636.28
524	南方1-3年国开债A	73.06	713376.01	-29323.62	97903.07	127226.68
525	东方中债1-5年政策性金融债C	55.73	512697.78	-62146.10	64917.31	127063.40
526	中信建投3-5年政金债A	15.95	152287.06	-44782.81	82258.88	127041.70
527	博时安盈债券A	24.05	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
528	招商招悦纯债C	20.24	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
529	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.07	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
530	华安安浦债券A	66.32	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

22151

306331.4000

89.56%

10.44%

2024-12-31

49236

117976.0100

83.13%

16.87%

2024-06-30

1687

301135.6800

95.16%

4.84%

2023-12-31

206

1679839.6500

99.99%

0.01%

2023-06-30

200

2701095.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	22151	306331.4000	607730.28	89.56	70824.41	10.44
2024-12-31	49236	117976.0100	482898.64	83.13	97968.05	16.87
2024-06-30	1687	301135.6800	48341.86	95.16	2459.73	4.84
2023-12-31	206	1679839.6500	34601.42	99.99	3.28	0.01
2023-06-30	200	2701095.6300	54021.48	100.00	0.43	0.00

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