国泰嘉睿纯债债券A(006475)_规模评级

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	4.51	3.63	5.67	5.67	7.21	9.27	17.92
季度净申购	8442.03	-19417.51	0.29	-14745.97	-19608.26	-82547.89	-7000.00
总份额	43046.72	34604.70	54022.21	54021.91	68767.89	88376.14	170924.04
季度总申购份额	43118.74	12.29	0.35	0.01	0.00	4833.16	0.00
季度总赎回份额	34676.71	19429.80	0.06	14745.98	19608.26	87381.05	7000.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平

2801	建信稳定得利债券C	4.56	33582.29	-8004.28	1010.00	9014.28
2802	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
2803	鹏扬利泽债券C	4.56	42449.31	-5121.21	6964.50	12085.71
2804	蜂巢添汇纯债A	4.55	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
2805	国寿安保泰恒纯债债券	4.53	41448.86	6888.40	10963.76	4075.36
2806	中海稳健收益债券	4.52	42373.33	-4219.97	23.48	4243.46
2807	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
2808	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
2809	博时富腾纯债债券	4.50	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
2810	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
2811	平安季开鑫定开债E	4.50	36158.70	-8122.80	1884.05	10006.85
2812	中泰稳固30天持有中短债A	4.49	42578.33	34262.96	46519.65	12256.69
2813	摩根强化回报债券A	4.48	28663.24	-16390.32	23.36	16413.68
2814	鹏华永泽定期开放债券	4.48	37118.61	-	-	-
2815	中银转债增强债券A	4.48	16462.00	-856.41	4645.91	5502.32

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平

2765	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
2766	泰信鑫益定期开放A	5.68	43766.79	-2942.21	237.33	3179.54
2767	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
2768	东兴兴瑞一年定开C	5.66	43454.39	-	-	-
2769	大摩双利增强债券A	5.01	43281.12	-5080.89	838.53	5919.43
2770	农银金鸿短债债券A	4.56	43175.26	18610.46	223448.98	204838.53
2771	前海开源瑞和债券C	4.47	43121.70	37962.51	65100.84	27138.34
2772	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
2773	博时安丰18个月定开债A	4.51	43013.13	-	60.26	-
2774	南方崇元纯债债券C	4.90	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
2775	大成全球美元债债券A人民币	4.33	42937.61	118.55	3110.64	2992.09
2776	华宝可转债债券C	6.28	42883.94	-2065.89	18050.92	20116.81
2777	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.45	42856.61	-17236.74	10172.09	27408.82
2778	博时富腾纯债债券	4.50	42792.90	3569.82	11692.10	8122.28
2779	蜂巢添汇纯债A	4.55	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平

862	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.39	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
863	华安全球美元收益债券A人民币	2.78	24163.58	8711.91	9665.89	953.98
864	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.68	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
865	中银美元债债券(QDII)人民币份额	4.85	41196.90	8618.87	10597.67	1978.80
866	招商享诚增强债券C	1.78	16388.98	8567.72	14202.86	5635.14
867	添富短债债券E	1.54	13690.55	8552.68	25588.53	17035.85
868	中泰蓝月短债C	1.10	9763.35	8524.71	10204.03	1679.32
869	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
870	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
871	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.96	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
872	中欧安财债券	12.76	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
873	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
874	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
875	嘉实增强信用定期债券	2.83	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
876	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	中融恒通纯债A	44.83	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47
959	泰康长江经济带债券A	13.68	127246.90	42232.18	43914.70	1682.53
960	华安证券合赢添利债券	8.61	85210.84	18508.42	43505.43	24997.01
961	国投瑞银顺达纯债债券	10.56	101420.61	-40630.36	43337.15	83967.51
962	蜂巢添汇纯债A	4.55	42757.39	-4051.62	43247.51	47299.13
963	平安惠泽	16.50	147447.57	7655.61	43234.29	35578.68
964	招商双债增强(LOF)E	7.80	51191.34	33043.12	43218.07	10174.95
965	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
966	嘉实30天持有期中短债债券A	8.28	79004.57	-19495.03	42947.24	62442.26
967	东方红聚利债券A	16.42	125607.62	-23911.44	42889.21	66800.65
968	博时景发纯债债券A	9.48	79827.77	-43354.60	42864.79	86219.38
969	博时亚洲票息收益债券(QDII)	16.42	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
970	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
971	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.31	117386.56	27496.12	42778.37	15282.24
972	汇添富中高等级信用债A	7.15	64330.33	16131.63	42295.33	26163.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰嘉睿纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平

1119	富国新天锋债券(LOF)	22.05	199964.99	-8568.51	26468.61	35037.12
1120	百嘉百顺纯债债券C	3.70	28364.43	18547.44	53570.24	35022.80
1121	银华信用四季红债券A	11.10	101654.52	-33155.23	1852.22	35007.45
1122	安信华享纯债A	13.41	131533.05	23236.02	58170.17	34934.15
1123	长江安享纯债18个月定开A	42.06	417712.42	382776.11	417709.56	34933.45
1124	南方初元中短债A	11.18	97120.77	-10454.72	24380.75	34835.46
1125	鹏华永平6个月定开债券	14.98	145928.35	-34772.76	9.73	34782.49
1126	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
1127	东方恒瑞短债债券B	0.63	5694.16	-	-	34589.74
1128	鑫元裕丰债	32.37	304760.08	-34557.60	0.00	34557.60
1129	华安众悦60天滚动持有短债A	8.29	76087.84	2668.07	37145.57	34477.50
1130	天弘睿选利率债发起式A	20.20	192631.40	70239.43	104625.79	34386.37
1131	广发安泽短债A	5.27	49000.51	16623.88	50874.44	34250.56
1132	浦银安盛双债增强债券A	5.56	46222.69	-34009.12	173.65	34182.77
1133	中融益泓90天滚动持有债券C	5.00	46753.96	-4301.92	29733.31	34035.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

206

1679839.6500

99.99%

0.01%

2023-06-30

200

2701095.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

4332163.8300

100.00%

0.00%

2022-06-30

207

8595364.1900

100.00%

0.00%

2021-12-31

216

3329112.2000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	206	1679839.6500	34601.42	99.99	3.28	0.01
2023-06-30	200	2701095.6300	54021.48	100.00	0.43	0.00
2022-12-31	204	4332163.8300	88375.56	100.00	0.58	0.00
2022-06-30	207	8595364.1900	177923.25	100.00	0.79	0.00
2021-12-31	216	3329112.2000	71908.29	100.00	0.54	0.00

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