国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

行业盈利拐点确认，创新药ETF易方达涨5.07%[2026-03-27]

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最新净值：1.0651 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2724

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.47	0.96	0.62
债券型名次	1148	3642	3430	3648	2536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	7.33	13.29	20.18	29.90
债券型名次	4937	1235	595	699	1533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	国寿安保尊享债券A	0.07	-0.33	1.41	2.21	1.46
1147	国寿安保尊享债券C	0.07	-0.37	1.31	2.01	1.37
1148	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.11	0.47	0.96	0.62
1149	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.10	0.44	0.91	0.60
1150	国泰信用互利债券C	0.07	0.07	0.47	0.88	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
3641	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.33	0.85	0.31
3642	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.11	0.47	0.96	0.62
3643	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.35	0.71	0.33
3644	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.11	0.21	0.63	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	国寿安保超短债债券A	0.03	0.18	0.47	0.86	0.44
3429	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.19	0.47	0.96	0.51
3430	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.11	0.47	0.96	0.62
3431	国泰信用互利债券C	0.07	0.07	0.47	0.88	0.48
3432	国泰中债1-5年政金债A	0.01	0.24	0.47	1.14	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	国寿安保泰荣纯债债券	0.03	0.19	0.47	0.96	0.51
3647	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.18	0.46	0.96	0.45
3648	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.11	0.47	0.96	0.62
3649	国泰君安君得利短债A	0.03	0.16	0.50	0.96	0.48
3650	国泰盛合三个月定期开放债券	0.01	0.20	0.38	0.96	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	国金及第中短债A	0.04	0.23	0.62	1.30	0.62
2535	国寿安保尊恒利率债债券C	0.00	0.30	0.54	1.11	0.62
2536	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.11	0.47	0.96	0.62
2537	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.09	0.28	0.54	1.27	0.62
2538	海富通利率债债券A	0.00	0.27	0.52	1.03	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	工银瑞益债券A	1.02	2.86	5.33	10.75	11.16
4936	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	2.18	4.20	-	4.87
4937	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.33	13.29	20.18	29.90
4938	国投瑞银顺景一年定开债	1.02	4.64	8.82	-	13.42
4939	华商鸿丰纯债债券	1.02	3.49	6.86	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	大摩强收益债券	3.58	7.33	7.75	11.19	138.21
1234	工银3-5年国开债指数C	1.84	7.33	11.75	20.08	28.21
1235	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.33	13.29	20.18	29.90
1236	国寿安保安恒金融债债券	0.28	7.32	12.25	-	16.80
1237	华安沣悦债券C	2.80	7.32	8.71	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	中银通利债券A	4.75	11.23	13.30	-	11.05
594	博时恒泰债券A	5.96	10.84	13.29	-	18.31
595	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.33	13.29	20.18	29.90
596	招商添利6个月定开债发起式A	2.18	8.96	13.28	21.08	35.30
597	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	16.96	22.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	海富通集利债券	3.78	9.02	12.27	20.19	-3.49
698	平安惠轩债券	2.25	5.97	11.41	20.19	30.51
699	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.33	13.29	20.18	29.90
700	汇安中债-广西信用债A	4.16	8.68	12.20	20.18	24.47
701	嘉实信用债券C	3.10	6.29	10.05	20.18	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	农银金盈债券	2.44	6.78	12.30	21.54	29.94
1532	平安增利六个月定开债A	0.72	5.75	11.58	28.95	29.94
1533	国泰嘉睿纯债债券A	1.02	7.33	13.29	20.18	29.90
1534	万家鑫悦纯债A	2.87	6.09	9.66	17.71	29.89
1535	华商转债精选债券A	10.41	15.79	15.55	32.42	29.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0649	1.0645	1.0645	1.0644	1.0643
累计净值(元)	1.2722	1.2718	1.2718	1.2717	1.2716

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