国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

DrFirst收购Myndshft[2024-04-30]

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累计净值：1.201

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：胡智磊

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.48亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.25	0.29	1.99	3.95	2.76
债券型名次	5002	2748	918	306	280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	8.00	11.98	19.25	21.58
债券型名次	266	609	836	891	1629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.25	-0.07	0.85	1.83	1.09
5001	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.25	-0.08	0.80	1.76	1.03
5002	国泰嘉睿纯债债券A	-0.25	0.29	1.99	3.95	2.76
5003	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.25	0.15	1.41	2.94	1.85
5004	海富通聚合纯债	-0.25	0.36	1.07	2.46	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	国联安恒利63个月定开债券A	0.06	0.29	0.78	2.01	1.12
2747	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.13	0.29	1.07	2.40	1.40
2748	国泰嘉睿纯债债券A	-0.25	0.29	1.99	3.95	2.76
2749	国泰利盈60天滚动持有中短债A	-0.03	0.29	0.91	1.78	1.18
2750	国泰民安增利债券C	0.18	0.29	2.25	0.80	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中银证券安弘债券A	0.30	0.50	2.00	1.52	1.70
917	中邮纯债优选一年定开债A	0.02	0.91	2.00	4.12	2.44
918	国泰嘉睿纯债债券A	-0.25	0.29	1.99	3.95	2.76
919	海通安泰C	-0.07	0.54	1.99	2.95	2.26
920	华泰保兴尊合债券A	-0.18	0.76	1.99	3.26	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 306 位，高于同类基金平均水平
304	大摩添利18个月开放债券A	-0.06	0.95	2.06	3.95	2.69
305	广发汇安18个月定期债券C	-0.09	1.01	1.96	3.95	2.50
306	国泰嘉睿纯债债券A	-0.25	0.29	1.99	3.95	2.76
307	前海联合泓瑞定开债券	-0.16	0.08	0.80	3.95	1.21
308	兴业年年利定开债券	-0.23	1.02	2.38	3.95	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	东方永兴18个月定期开放债券C	-0.18	0.77	2.00	3.83	2.77
279	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	1.23	3.14	2.60	2.77
280	国泰嘉睿纯债债券A	-0.25	0.29	1.99	3.95	2.76
281	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0.04	0.45	1.98	4.00	2.76
282	山证裕泰3个月定开	0.09	0.84	1.99	4.52	2.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 266 位，高于同类基金平均水平
264	蜂巢恒利债券C	5.53	7.42	8.54	-	12.47
265	宝盈盈旭纯债债券A	5.52	5.08	6.29	-	7.96
266	国泰嘉睿纯债债券A	5.51	8.00	11.98	19.25	21.58
267	万家鑫融纯债债券C	5.51	0.00	0.00	-	7.18
268	国元元赢六个月定开债	5.50	9.60	0.00	-	10.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	博时安康18个月定开债(LOF)	4.64	8.00	13.11	29.63	41.13
608	广发景宁纯债C	4.59	8.00	0.00	-	11.14
609	国泰嘉睿纯债债券A	5.51	8.00	11.98	19.25	21.58
610	华泰保兴久盈	3.89	8.00	12.07	-	14.68
611	兴证全球恒悦180天持有债券A	4.35	8.00	0.00	-	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	长信稳健纯债债券A	5.00	8.42	11.98	19.23	30.80
835	工银信用纯债三个月定开债券C	3.78	6.57	11.98	19.54	52.29
836	国泰嘉睿纯债债券A	5.51	8.00	11.98	19.25	21.58
837	汇安鼎利纯债A	4.25	7.48	11.98	13.88	14.07
838	建信纯债A	4.16	7.26	11.98	20.80	62.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	金鹰添利信用债债券C	-5.36	-0.34	3.28	19.26	27.97
890	鹏华丰华债券	4.46	6.75	10.58	19.26	29.99
891	国泰嘉睿纯债债券A	5.51	8.00	11.98	19.25	21.58
892	南方亨元A	3.33	6.37	10.91	19.25	19.29
893	中银中高等级债券C	5.02	7.25	10.97	19.25	36.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	长盛安逸纯债债券A	4.89	9.81	20.07	-	21.63
1628	永赢裕益债券C	2.65	5.27	10.17	19.91	21.63
1629	国泰嘉睿纯债债券A	5.51	8.00	11.98	19.25	21.58
1630	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.58	6.14	10.54	17.92	21.58
1631	安信永顺一年定开债券	6.62	11.22	18.56	-	21.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	110.00	11255.66	24.67%
19国开10	50.00	5467.57	11.98%
15国开10	50.00	5319.60	11.66%
23国开14	40.00	4028.29	8.83%
23附息国债09	30.00	3462.99	7.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	39186.52	85.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

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标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.046	1.048	1.048	1.050	1.050
累计净值(元)	1.204	1.206	1.205	1.208	1.207

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