国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0579 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2652

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
债券型名次	4899	5211	4772	5079	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
债券型名次	5174	1023	758	563	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平
4897	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.06	0.10	0.31	-0.84	-0.06
4898	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4899	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4900	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4901	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.09	-0.09	0.37	-1.05	-0.09
5210	广发中债7-10年国开债指数C	-0.12	-0.09	0.50	-1.27	-0.12
5211	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
5212	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
5213	国泰君安1年定开债券发起式	-0.12	-0.09	-0.23	-0.73	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4772 位，低于同类基金平均水平
4770	广发集源债券E	0.10	0.07	0.22	4.31	0.10
4771	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4772	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4773	华安纯债债券C	-0.02	0.02	0.22	-0.45	-0.02
4774	华宝1-3年国开债指数	-0.06	0.07	0.22	-0.15	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	博远增益纯债债券C	-0.11	-0.02	0.06	-0.74	-0.11
5078	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5079	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
5080	国投瑞银顺景一年定开债	-0.09	-0.00	0.21	-0.74	-0.09
5081	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.09	0.24	0.20	-0.74	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.06	0.10	0.31	-0.84	-0.06
4866	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4867	国泰嘉睿纯债债券A	-0.06	-0.09	0.22	-0.74	-0.06
4868	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	-0.09	0.19	-0.80	-0.06
4869	国泰瑞和纯债债券	-0.06	-0.18	-0.04	-0.59	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	诺安联创顺鑫债券C	-0.32	6.33	11.13	17.17	44.07
5173	国泰惠富纯债债券C	-0.33	5.49	8.98	-	8.55
5174	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
5175	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.33	3.26	5.87	-	7.81
5176	平安惠隆纯债C	-0.33	3.52	6.26	11.81	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	浦银安盛稳健丰利债券C	4.79	8.92	7.91	-	9.41
1022	工银四季收益债券A	3.19	8.91	11.57	21.11	133.92
1023	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
1024	兴业启元一年定开债券A	2.17	8.91	13.61	23.33	42.29
1025	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.50	8.90	11.46	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
757	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
758	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
759	中信建投双利3个月债C	9.47	18.47	12.94	-	11.82
760	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平
561	博时中债3-5年国开行A	0.70	7.11	11.14	19.88	25.07
562	南方国利	1.98	9.35	12.41	19.88	27.87
563	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
564	永赢双利债券C	21.42	25.59	18.34	19.87	55.17
565	博时裕利纯债债券	0.50	10.50	13.11	19.86	42.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	诺安浙享定开发起式债券	1.40	6.17	10.54	-	29.05
1560	华安安浦债券A	1.33	6.13	11.54	19.30	29.03
1561	国泰嘉睿纯债债券A	-0.33	8.91	12.94	19.87	29.02
1562	泰康安和纯债6个月定开债券	1.08	7.16	13.03	-	29.01
1563	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.29	29.00

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	510.00	51070.39	7.77%
25超长特别国债06	500.00	49068.08	7.46%
21国开03	300.00	30800.01	4.68%
25农发01	270.00	27206.27	4.14%
25国开06	260.00	26204.85	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516757.62	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0575	1.0571	1.0573	1.0582	1.0585
累计净值(元)	1.2648	1.2644	1.2646	1.2655	1.2658

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