国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

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累计净值：1.2797

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：27.74亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
债券型名次	1236	4449	2615	3020	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
债券型名次	4842	1308	773	556	1555

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.05	0.63	0.86	0.98
1235	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.04	0.60	0.82	0.93
1236	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
1237	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23
1238	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.19	0.74	0.75	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4449 位，低于同类基金平均水平
4447	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
4448	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.09	0.37	1.01	1.32
4449	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
4450	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.09	0.73	1.16	1.29
4451	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.09	0.78	0.95	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2615 位，高于同类基金平均水平
2613	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2614	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.07	0.75	1.11	1.07
2615	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
2616	宏利泽利债券	0.03	0.24	0.75	1.24	1.13
2617	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.23	0.75	1.22	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	广发集源债券E	0.13	-0.40	0.34	1.20	0.82
3019	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.24	0.83	1.20	1.29
3020	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
3021	海富通利率债债券A	0.03	0.27	0.87	1.20	1.27
3022	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.30	0.92	1.45	1.31
2467	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2468	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.09	0.75	1.20	1.31
2469	海富通中债1-3年农发C	0.04	0.24	0.95	1.39	1.31
2470	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.15	0.74	1.37	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平
4840	创金合信尊享纯债债券C	1.06	3.98	0.00	-	7.80
4841	光大保德信超短债债券C	1.06	3.30	5.78	9.80	18.56
4842	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
4843	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.06	2.67	0.00	-	4.71
4844	融通通宸债券	1.06	4.80	8.81	15.51	45.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	富荣富乾债券C	4.81	7.00	0.23	-8.78	-11.45
1307	广发集源债券E	5.59	7.00	12.47	-	17.08
1308	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
1309	汇添富高息债债券C	4.82	7.00	11.17	14.41	73.03
1310	前海开源祥和债券A	1.03	7.00	17.77	32.29	69.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	鹏扬淳开债券D	2.38	6.96	12.97	-	16.62
772	安信永宁一年定开债券发起式	2.29	6.08	12.96	-	19.81
773	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
774	新华安享惠金定期债券A	14.03	12.50	12.95	-	99.47
775	鑫元瑞利定开债券	2.55	6.13	12.95	-	49.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	永赢众利债券	1.09	6.60	11.78	20.11	26.55
555	博时安弘一年定开债发起式A	2.40	5.90	10.60	20.09	39.43
556	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
557	兴全恒裕债券A	2.95	6.54	11.03	20.08	27.74
558	天弘信利债券A	2.01	6.28	11.10	20.07	42.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	华安鼎益债券C	1.38	4.51	8.05	15.14	30.84
1554	财通汇利债券	2.23	5.13	9.17	15.99	30.80
1555	国泰嘉睿纯债债券A	1.06	7.00	12.95	20.09	30.79
1556	民生加银恒益纯债A	0.71	6.25	10.59	17.08	30.78
1557	广发景祥纯债	1.62	3.62	6.13	12.73	30.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	39324.48	12.76%
24国开03	260.00	26610.86	8.64%
25农发31	210.00	21189.54	6.88%
25进出61	210.00	21018.08	6.82%
24中原银行小微债01	200.00	20340.90	6.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270059.06	87.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0718	1.0721	1.0721	1.0723	1.0712
累计净值(元)	1.2791	1.2794	1.2794	1.2796	1.2785

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