国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0585 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2658

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：58.98亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
债券型名次	4854	4856	4331	5062	5055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
债券型名次	5103	875	774	512	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.15	-0.03	0.42	-0.67	-0.83
4853	国寿安保安和纯债	-0.15	-0.38	0.07	-0.85	-0.35
4854	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4855	红土创新增强收益债券A	-0.15	-0.20	0.02	1.26	2.52
4856	红土创新增强收益债券C	-0.15	-0.22	-0.05	1.11	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4856 位，低于同类基金平均水平
4854	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
4855	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
4856	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4857	国投瑞银顺达纯债债券	-0.18	-0.08	0.49	-0.82	-0.45
4858	华安纯债债券C	0.01	-0.08	0.27	-0.25	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	国寿安保安丰纯债债券	-0.05	-0.07	0.31	-0.69	-0.50
4330	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	-0.09	0.31	0.36	1.40
4331	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
4332	宏利集利债券A	-0.08	0.97	0.31	5.82	6.25
4333	华安添利6个月债券C	-0.05	0.58	0.31	3.66	4.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
5061	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5062	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
5063	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39
5064	南方0-5年江苏城投债指数C	-0.04	0.01	0.49	-0.53	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	博时富盈一年定开债发起式	0.00	0.07	0.32	-0.04	-0.12
5054	长安泓润纯债债券A	-0.22	-0.11	0.55	-0.85	-0.12
5055	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
5056	嘉实致盈债券	-0.14	-0.05	0.29	-0.56	-0.12
5057	平安合悦定开债	-0.29	-0.27	0.65	-1.27	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	博时富盈一年定开债发起式	-0.12	4.25	0.00	-	5.52
5102	长安泓润纯债债券A	-0.12	3.47	9.35	15.73	29.79
5103	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
5104	嘉实致盈债券	-0.12	6.97	10.04	17.07	25.75
5105	平安合悦定开债	-0.12	5.49	10.79	20.09	34.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	富安达富利纯债C	3.19	9.11	11.91	-	18.31
874	广发集悦债券A	6.07	9.11	6.59	-	5.72
875	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
876	宏利聚利债券(LOF)	2.69	9.11	10.40	8.62	34.58
877	华夏鼎华一年定开债券	1.20	9.11	15.73	-	23.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
773	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.59	12.92	-	22.22
774	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
775	兴全磐稳增利债券C	5.91	11.04	12.92	23.49	26.44
776	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.16	6.60	12.91	21.66	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.72	8.67	13.90	20.22	55.72
511	汇安嘉汇纯债债券C	1.48	6.97	16.46	20.21	22.20
512	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
513	平安合瑞定开债	0.59	5.65	9.81	20.20	36.53
514	华夏鼎通债券A	0.22	7.41	11.50	20.17	30.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	南华瑞泽债券A	19.43	23.08	21.67	17.75	29.13
1530	摩根丰瑞债券C	0.50	5.81	8.63	14.69	29.11
1531	国泰嘉睿纯债债券A	-0.12	9.11	12.92	20.20	29.10
1532	华泰保兴安悦	-3.81	13.46	17.74	23.74	29.08
1533	金鹰添裕纯债债券A	2.88	7.97	11.77	10.34	29.06

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债18	510.00	51070.39	7.77%
25超长特别国债06	500.00	49068.08	7.46%
21国开03	300.00	30800.01	4.68%
25农发01	270.00	27206.27	4.14%
25国开06	260.00	26204.85	3.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	516757.62	78.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0580	1.0583	1.0601	1.0600	1.0601
累计净值(元)	1.2653	1.2656	1.2674	1.2673	1.2674

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