国泰嘉睿纯债债券A(006475)_最新动态

国泰嘉睿纯债债券A006475CATHAY JIARUI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0656 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2729

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰嘉睿纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：胡智磊

2024-12-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：41.15亿元

2024-03-22 每10份派现金 0.3 元

国泰嘉睿纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67
债券型名次	994	636	2707	3712	1865

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
债券型名次	4976	1272	596	719	1547

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	广发景泰债券C	0.13	0.23	0.67	0.78	0.54
993	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.28	0.61	0.87	0.44
994	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67
995	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.36	0.68	0.71	0.66
996	国泰聚鑫纯债债券	0.13	0.22	0.65	1.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	广发景华纯债A	0.11	0.37	0.78	0.55	0.65
635	广发景华纯债C	0.12	0.37	0.78	0.55	0.64
636	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67
637	恒生前海恒祥纯债债券C	0.14	0.37	0.65	0.79	0.69
638	华安沣信债券C	0.01	0.37	1.45	2.26	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	广发汇立定期开放债券	0.15	0.27	0.70	0.90	0.49
2706	国泰丰盈纯债债券C	0.19	0.24	0.70	0.13	0.59
2707	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67
2708	海富通中债1-3年农发C	0.13	0.22	0.70	0.70	0.47
2709	宏利淘利债券C	0.01	0.28	0.70	0.68	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	国寿安保安瑞纯债债券	0.05	0.18	0.47	0.76	0.33
3711	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.12	0.21	0.57	0.76	0.40
3712	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67
3713	国泰君安君得利短债C	0.04	0.13	0.45	0.76	0.33
3714	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.20	0.60	0.76	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国泰嘉睿纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	广发双债添利债券E	0.11	0.30	0.91	1.12	0.67
1864	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.25	0.84	1.01	0.67
1865	国泰嘉睿纯债债券A	0.13	0.37	0.70	0.76	0.67
1866	国投瑞银顺昌纯债债券	0.10	0.32	0.88	1.14	0.67
1867	宏利纯利债券C	0.17	0.32	0.85	0.97	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平
4974	前海联合润盈短债A	0.87	2.46	4.80	9.94	14.49
4975	淳厚稳宁6个月定开债	0.86	3.34	6.46	-	9.28
4976	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
4977	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.86	2.13	4.40	8.74	22.99
4978	招商定期宝六个月期理财债券	0.86	1.48	2.73	3.52	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	中信建投景荣债券A	1.85	7.43	13.37	-	13.55
1271	招商招华纯债A	2.76	7.42	12.71	21.67	44.64
1272	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
1273	海富通策略收益债券C	3.95	7.41	8.03	-	8.00
1274	嘉实丰益纯债定期债券	2.62	7.41	16.17	22.09	74.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	汇添富6月红定期开放债券C	8.57	14.54	13.78	12.92	49.70
595	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.39	6.01	13.77	18.66	24.74
596	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
597	平安合泰定开债	1.71	4.76	13.75	20.86	26.67
598	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.44	6.68	13.74	24.26	26.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	富国强回报定期开放债券C	2.42	5.74	11.38	20.51	97.98
718	国富恒博63个月定期开放债券	3.46	7.53	11.68	20.51	21.65
719	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
720	鹏扬稳利债券A	3.55	7.74	12.03	20.51	21.58
721	德邦锐兴债券C	1.93	5.52	11.17	20.50	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国泰嘉睿纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	嘉实致兴定期纯债债券	1.90	5.30	10.74	19.92	29.97
1546	工银泰享三年理财债券	1.64	4.34	7.00	13.49	29.96
1547	国泰嘉睿纯债债券A	0.86	7.41	13.76	20.51	29.96
1548	汇添富鑫瑞债券C	0.96	4.90	9.60	14.84	29.96
1549	鹏扬添利增强C	6.65	11.27	11.52	10.08	29.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1230.00	122978.20	26.82%
25附息国债22	580.00	57809.24	12.61%
24国开03	260.00	26991.21	5.89%
24浙商银行小微债03	250.00	25519.82	5.57%
24光大银行小微债	250.00	25515.70	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	405578.71	88.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金(国泰嘉睿纯债债券A)产品资料概要更...
06-20国泰嘉睿纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0655	1.0650	1.0650	1.0642	1.0639
累计净值(元)	1.2728	1.2723	1.2723	1.2715	1.2712

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。