我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 10281.21 13033.74 5495.92 5684.16 844.41
本期利润(万元) 9201.68 16850.26 2955.78 9104.31 1154.45
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.04 0.00 0.02 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.43 0.00 2.42 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2093.40 0.00 3547.49 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 566033.83 488572.50 635916.27 683616.24 234762.52
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.03 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 3.28 0.00 1.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 17.19 0.00 15.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 497.28 35.14 309.70 98.44 539.06
交易性金融资产(万元) 645358.55 800415.47 295726.25 348703.07 588977.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 645358.55 800415.47 295726.25 348703.07 588977.74
应付管理人报酬(万元) 133.64 151.07 64.62 78.43 123.57
应付托管费(万元) 44.55 50.36 21.54 26.14 41.19
资产总计(万元) 645855.91 850879.54 296036.28 448801.41 601015.92
负债合计(万元) 157251.70 167248.13 63178.72 41932.28 99905.40
所有者权益合计(万元) 488604.21 683631.41 232857.56 406869.13 501110.53
未分配利润(万元) 12366.99 16599.34 3675.67 12995.65 24291.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 41.24 19.27 68.27 39.93 5503.84
投资收益(万元) 16746.26 7188.29 14342.26 8547.48 -812.61
公允价值变动收益(万元) 3816.79 3420.23 -2587.76 -1680.71 2297.08
其它收入(万元) 0.00 0.00 10.02 0.01 0.00
收入合计(万元) 20604.29 10627.79 11832.79 6906.71 6988.31
管理人报酬(万元) 1467.68 559.73 1054.49 618.75 497.24
托管费(万元) 489.23 186.58 351.50 206.25 165.75
其它费用(万元) 24.72 12.27 26.32 13.07 17.72
费用合计(万元) 3753.39 1523.22 2480.40 1507.04 1143.79
利润总额(万元) 16850.90 9104.57 9352.39 5399.68 5844.52
净利润(万元) 16850.90 9104.57 9352.39 5399.68 5844.52