我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
10281.21 |
13033.74 |
5495.92 |
5684.16 |
844.41 |
本期利润(万元) |
9201.68 |
16850.26 |
2955.78 |
9104.31 |
1154.45 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.43 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2093.40 |
0.00 |
3547.49 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
566033.83 |
488572.50 |
635916.27 |
683616.24 |
234762.52 |
期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
15.58 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
497.28 |
35.14 |
309.70 |
98.44 |
539.06 |
交易性金融资产(万元) |
645358.55 |
800415.47 |
295726.25 |
348703.07 |
588977.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
645358.55 |
800415.47 |
295726.25 |
348703.07 |
588977.74 |
应付管理人报酬(万元) |
133.64 |
151.07 |
64.62 |
78.43 |
123.57 |
应付托管费(万元) |
44.55 |
50.36 |
21.54 |
26.14 |
41.19 |
资产总计(万元) |
645855.91 |
850879.54 |
296036.28 |
448801.41 |
601015.92 |
负债合计(万元) |
157251.70 |
167248.13 |
63178.72 |
41932.28 |
99905.40 |
所有者权益合计(万元) |
488604.21 |
683631.41 |
232857.56 |
406869.13 |
501110.53 |
未分配利润(万元) |
12366.99 |
16599.34 |
3675.67 |
12995.65 |
24291.84 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
41.24 |
19.27 |
68.27 |
39.93 |
5503.84 |
投资收益(万元) |
16746.26 |
7188.29 |
14342.26 |
8547.48 |
-812.61 |
公允价值变动收益(万元) |
3816.79 |
3420.23 |
-2587.76 |
-1680.71 |
2297.08 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.02 |
0.01 |
0.00 |
收入合计(万元) |
20604.29 |
10627.79 |
11832.79 |
6906.71 |
6988.31 |
管理人报酬(万元) |
1467.68 |
559.73 |
1054.49 |
618.75 |
497.24 |
托管费(万元) |
489.23 |
186.58 |
351.50 |
206.25 |
165.75 |
其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
26.32 |
13.07 |
17.72 |
费用合计(万元) |
3753.39 |
1523.22 |
2480.40 |
1507.04 |
1143.79 |
利润总额(万元) |
16850.90 |
9104.57 |
9352.39 |
5399.68 |
5844.52 |
净利润(万元) |
16850.90 |
9104.57 |
9352.39 |
5399.68 |
5844.52 |