国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0188 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2239

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.39亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
债券型名次	428	986	2881	4944	5015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
债券型名次	5007	1996	2019	1360	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	国金惠远纯债A	0.22	1.62	1.84	1.15	1.04
427	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
428	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
429	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
430	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 986 位，高于同类基金平均水平
984	国寿安保超短债债券A	0.04	0.08	0.36	0.59	1.33
985	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.15	0.08	0.63	0.25	0.36
986	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
987	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
988	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2881 位，低于同类基金平均水平
2879	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.01	-0.05	0.40	1.06	2.11
2880	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38
2881	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
2882	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
2883	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
4943	广发景华纯债A	0.04	-0.25	0.14	-0.29	0.68
4944	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
4945	华润元大润鑫债券A	0.22	-0.28	0.23	-0.29	-0.12
4946	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.14	0.07	0.75	-0.29	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5015 位，低于同类基金平均水平
5013	大成景泽中短债债券C	-0.02	-0.25	0.02	-0.56	-0.05
5014	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.21	-0.45	0.36	-0.68	-0.05
5015	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
5016	华商鸿丰纯债债券	0.20	-0.20	0.35	-0.37	-0.05
5017	嘉实致盈债券	0.20	-0.10	0.37	-0.38	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5007 位，低于同类基金平均水平
5005	中邮睿泽一年持有债券C	0.61	7.04	5.23	-	4.76
5006	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.60	4.85	7.41	14.70	16.70
5007	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
5008	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67
5009	民生加银岁岁增利债券A	0.60	6.28	9.49	18.48	85.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	广发汇择一年定期开放债券A	3.21	6.98	8.86	15.55	15.27
1995	国联安添益增长债券A	3.14	6.98	7.01	-	6.64
1996	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1997	景顺长城优信增利债券A	2.28	6.98	10.44	16.65	75.28
1998	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.84	6.98	9.76	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平
2017	南方丰元信用增强债券C	0.68	4.38	10.12	13.34	65.48
2018	鹏华丰泽债券(LOF)	1.92	5.95	10.12	17.70	108.48
2019	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
2020	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.40	7.27	10.11	17.81	18.77
2021	汇安裕同纯债债券C	0.65	5.84	10.11	-	11.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.48	5.47	10.45	17.83	59.66
1359	大成安诚债券A	0.82	6.30	9.09	17.82	17.98
1360	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1361	华富安福债券	3.49	11.37	8.17	17.82	35.86
1362	鑫元承利定期开放	1.39	6.27	9.51	17.82	22.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	中银汇享债券	1.27	7.91	13.02	19.71	24.35
1928	博时中债3-5年国开行C	1.37	7.75	11.45	20.52	24.32
1929	国泰丰祺纯债债券A	0.60	6.98	10.11	17.82	24.32
1930	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.38	2.56	4.39	8.79	24.32
1931	兴全恒裕债券A	1.61	6.33	11.33	19.50	24.32

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1290.00	132883.71	26.90%
25超长特别国债06	490.00	48086.72	9.73%
25国开06	440.00	44346.67	8.98%
24国开03	370.00	38162.76	7.73%
23国开03	340.00	35450.81	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417116.26	84.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0181	1.0175	1.0167	1.0166	1.0159
累计净值(元)	1.2232	1.2226	1.2218	1.2217	1.2210

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