国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京保障房25亿元私募债券项目更新至“已反馈”[2026-03-05]

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最新净值：1.0233 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2284

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.25亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
债券型名次	455	835	2620	4415	2040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
债券型名次	5013	3252	2109	1419	1988

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 455 位，高于同类基金平均水平
453	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.31	0.88	1.05	0.61
454	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.16	0.31	0.86	1.00	0.60
455	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
456	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52
457	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.29	0.57	0.37	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	国联安添利增长债C	-0.78	0.34	3.80	4.95	3.14
834	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.34	1.00	1.30	0.75
835	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
836	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.34	0.81	0.60	0.65
837	宏利纯利债券C	0.15	0.34	0.89	0.88	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	广发景宏债券	0.13	0.35	0.73	0.34	0.55
2619	广发景泰债券C	0.14	0.28	0.73	0.72	0.55
2620	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
2621	国泰合融纯债债券C	0.07	0.26	0.73	0.94	0.58
2622	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.78	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.13	0.40	0.59	0.24
4414	广发汇安18个月定期债券C	-0.01	0.28	0.30	0.59	0.57
4415	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
4416	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.02	0.09	0.28	0.59	0.16
4417	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.09	0.30	0.59	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2040 位，高于同类基金平均水平
2038	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62
2039	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.09	0.04	0.85	0.74	0.62
2040	国泰丰祺纯债债券A	0.16	0.34	0.73	0.59	0.62
2041	海富通瑞福债券A	0.08	0.28	0.80	0.94	0.62
2042	海富通上证城投债ETF	0.07	0.26	0.80	1.22	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
5012	工银开元利率债债券C	0.82	5.66	8.89	15.77	16.48
5013	国泰丰祺纯债债券A	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
5014	国泰嘉睿纯债债券C	0.82	7.25	13.26	-	12.63
5015	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.82	3.29	7.03	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.13	4.89	9.46	-	16.05
3251	广发汇成一年定期开放债券	1.07	4.89	9.22	14.89	16.51
3252	国泰丰祺纯债债券A	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
3253	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.80	4.89	8.01	15.11	16.55
3254	民生加银恒祥债券	1.00	4.89	9.62	-	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	大成债券A/B	4.74	10.54	10.03	20.11	281.90
2108	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.74	6.19	10.03	-	11.96
2109	国泰丰祺纯债债券A	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
2110	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33
2111	华富安业一年持有期债券A	6.08	11.37	10.03	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	5.47	9.31	17.50	22.55
1418	国泰兴富三个月定期开放债券	2.11	5.35	10.38	17.50	24.00
1419	国泰丰祺纯债债券A	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
1420	华润元大双鑫债券C	3.61	11.12	16.75	17.48	32.51
1421	民生加银聚益纯债	1.45	5.31	10.33	17.48	21.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1988 位，高于同类基金平均水平
1986	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.75	5.44	10.44	18.32	24.90
1987	西部利得聚享一年定开债券C	2.22	4.53	9.05	15.69	24.88
1988	国泰丰祺纯债债券A	0.82	4.89	10.03	17.48	24.87
1989	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.80	2.22	4.45	8.27	24.86
1990	安信聚利增强债券B	12.65	24.99	23.62	25.42	24.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	620.00	64363.64	21.27%
23国开08	420.00	43501.84	14.38%
25国开08	400.00	39992.91	13.22%
25附息国债22	300.00	29901.33	9.88%
25国开03	290.00	28838.35	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210129.02	69.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0226	1.0226	1.0217	1.0213	1.0217
累计净值(元)	1.2277	1.2277	1.2268	1.2264	1.2268

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