国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0170 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2221

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡智磊

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：49.39亿元

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
债券型名次	5057	4784	4642	5071	5115

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
债券型名次	5155	2570	2493	1359	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	富国稳健添盈债券A	-0.19	0.06	0.20	2.45	6.41
5056	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5057	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
5058	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5059	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	-0.11	-0.06	0.29	-0.30	0.39
4783	广发汇择一年定期开放债券C	-0.08	-0.06	0.46	-0.82	0.92
4784	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
4785	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
4786	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.06	-0.06	0.98	2.76	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
4641	国寿安保尊享债券C	-0.06	0.29	0.23	1.33	3.24
4642	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
4643	汇添富理财60天债券E	0.02	0.11	0.23	0.43	0.86
4644	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5070	广发汇安18个月定期债券A	-0.08	-0.04	0.74	-0.54	0.44
5071	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
5072	国投瑞银顺景一年定开债	-0.11	-0.03	0.35	-0.54	-0.28
5073	融通四季添利债券(LOF)A	0.00	-0.09	0.03	-0.54	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5114	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.18	-0.18	0.55	-0.82	-0.22
5115	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
5116	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5117	交银裕盈纯债债券C	-0.10	-0.04	0.15	-0.47	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	-	7.91
5154	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76
5155	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
5156	华润元大润鑫债券A	-0.22	3.25	5.92	-	27.54
5157	交银裕盈纯债债券C	-0.22	4.67	7.52	-	30.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.45	5.90	8.19	-	15.17
2569	长信纯债一年定开债券C	0.27	5.90	10.97	-	89.18
2570	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
2571	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
2572	建信睿享纯债债券C	1.57	5.90	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	工银中债1-5年进出口行C	0.29	6.14	9.37	-	18.90
2492	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.09	5.96	9.37	-	36.90
2493	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
2494	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
2495	恒生前海恒祥纯债债券C	0.98	4.28	9.37	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	人保鑫利债券A	3.39	7.76	5.14	-	17.70
1358	人保鑫利债券C	2.88	6.81	3.80	-	14.45
1359	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
1360	中融聚明定期开放债券	1.20	5.63	10.63	-	30.46
1361	富国金融债债券型	0.45	6.45	10.13	-	28.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中泰青月安盈66个月定开债	4.51	9.07	13.73	-	24.13
1989	财通资管鸿益中短债债券A	1.42	4.31	8.27	-	24.12
1990	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	5.90	9.37	-	24.10
1991	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	-	24.10
1992	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	1290.00	132883.71	26.90%
25超长特别国债06	490.00	48086.72	9.73%
25国开06	440.00	44346.67	8.98%
24国开03	370.00	38162.76	7.73%
23国开03	340.00	35450.81	7.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	417116.26	84.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0166	1.0169	1.0189	1.0188	1.0189
累计净值(元)	1.2217	1.2220	1.2240	1.2239	1.2240

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