国泰丰祺纯债债券A(006116)_最新动态

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长春亚泰被梅州客家绝杀，“独享”倒数第一[2024-04-27]

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累计净值：1.184

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰丰祺纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：索峰

2024-03-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：56.52亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.0 元

国泰丰祺纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
债券型名次	5010	2268	1284	855	842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
债券型名次	843	1135	983	1067	1818

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
5009	广发中债农发债总指数C	-0.22	1.08	2.44	3.88	2.74
5010	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
5011	国泰丰祺纯债债券C	-0.22	0.54	1.73	3.21	2.11
5012	国泰嘉睿纯债债券A	-0.22	0.70	2.32	4.26	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.18	0.54	1.56	2.64	1.80
2267	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.54	1.89	3.07	2.13
2268	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
2269	国泰丰祺纯债债券C	-0.22	0.54	1.73	3.21	2.11
2270	国投瑞银顺祥债券	-0.02	0.54	1.20	2.43	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	淳厚稳惠债券A	-0.10	0.90	1.75	3.12	2.14
1283	广发集裕债券C	-0.09	0.43	1.75	-1.27	-0.94
1284	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
1285	华富收益增强债券B	-0.05	0.91	1.75	2.24	1.59
1286	华夏稳享增利6个月债券A	-0.16	0.97	1.75	3.44	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 855 位，高于同类基金平均水平
853	德邦锐兴债券E	-0.03	0.57	1.47	3.26	2.06
854	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.17	0.54	1.64	3.26	1.94
855	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
856	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	0.60	1.68	3.26	2.23
857	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	-0.51	0.33	2.04	3.26	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰丰祺纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	广发纯债债券A	-0.06	0.72	1.65	3.49	2.14
841	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.12	0.97	1.76	3.18	2.14
842	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14
843	华富中证5年恒定久期国开债指数C	-0.24	0.61	1.82	3.30	2.14
844	华夏鼎源债券C	-0.07	0.68	1.50	3.03	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	博时中债3-5政金债指数A	4.74	7.20	12.35	-	16.14
842	创金合信汇益纯债一年定开债券A	4.74	7.64	10.61	21.25	30.17
843	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
844	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	4.74	0.00	0.00	-	6.63
845	交银裕隆纯债债券A	4.74	7.81	13.10	23.50	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	财通安裕30天持有期中短债债券A	3.09	7.35	0.00	-	7.89
1134	德邦德瑞一年定开债	4.68	7.35	12.25	-	16.80
1135	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
1136	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.47	7.35	12.31	-	14.95
1137	泰康安欣纯债债券A	4.36	7.35	11.50	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	海富通稳健添利债券A	4.81	7.29	11.80	13.64	67.81
982	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.50	7.26	11.79	21.08	28.60
983	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
984	恒生前海恒颐五年定开债券C	3.79	7.88	11.79	-	13.54
985	民生加银聚益纯债	4.95	7.48	11.79	-	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	前海联合添和纯债A	3.85	6.10	9.59	18.68	28.92
1066	财通资管睿智6个月定期开放债券	3.76	6.14	10.56	18.67	24.41
1067	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
1068	博时裕恒纯债债券	3.86	6.11	10.08	18.66	37.05
1069	江信添福C	2.90	6.17	12.80	18.66	24.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰丰祺纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平
1816	农银金益债券	4.75	7.72	12.81	-	19.71
1817	永赢祥益债券C	4.27	6.82	10.77	17.53	19.71
1818	国泰丰祺纯债债券A	4.74	7.35	11.79	18.67	19.70
1819	鑫元臻利债券A	4.08	6.82	10.81	19.02	19.70
1820	兴银中短债C	3.79	6.27	10.08	17.68	19.69

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	1435.00	146835.20	25.94%
23国开14	490.00	49346.60	8.72%
23国开08	430.00	44379.52	7.84%
24国开05	430.00	44072.25	7.78%
23附息国债09	350.00	40401.54	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	495629.57	87.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.035	1.034	1.037	1.036	1.035
累计净值(元)	1.186	1.185	1.188	1.187	1.186

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