国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	56.87	49.26	63.91	69.00	23.78	23.71	29.64
季度净申购	73559.79	-141597.08	-49213.90	437169.49	677.37	-57383.29	-107319.78
总份额	549766.08	476206.29	617803.37	667017.27	229847.78	229170.41	286553.70
季度总申购份额	103339.75	132.02	29141.28	497756.98	34311.65	25228.25	76347.71
季度总赎回份额	29779.96	141729.11	78355.18	60587.49	33634.28	82611.54	183667.49

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	中银丰庆定期开放债券	57.86	470008.71	1.08	1.24	0.16
447	招商添裕纯债A	57.68	492675.14	-	622.39	-
448	民生加银丰鑫债券	57.30	560125.79	274754.08	275436.88	682.80
449	南方吉元短债A	57.25	541566.79	390099.44	532526.84	142427.40
450	平安0-3年期政策性金融债债券A	57.08	528015.21	163120.96	387513.73	224392.78
451	国泰鑫裕纯债债券	57.07	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
452	易方达安悦超短债债券A	56.99	561088.02	201160.06	667451.02	466290.96
453	国泰丰祺纯债债券A	56.87	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
454	嘉实90天滚动持有短债C	56.76	532868.35	338889.18	425636.50	86747.32
455	南方润元纯债债券A/B	56.76	464950.38	59095.01	177977.36	118882.36
456	鹏扬浦利中短债A	56.57	538973.48	114546.20	650008.79	535462.59
457	博时富汇3个月定开债发起式	56.41	498504.67	-	-	0.00
458	添富鑫永定开债A	56.41	542200.22	-	-	-
459	中银上清所0-5年农发行债券指数	56.37	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	56.34	501999.90	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平

421	天弘安恒60天滚动持有短债	59.29	557259.22	217844.98	488869.44	271024.46
422	东方中债1-5年政策性金融债C	76.49	556637.94	175216.33	307643.50	132427.17
423	农银金盈债券	58.85	555392.80	155652.41	198263.18	42610.77
424	太平丰和一年定开债券发起式	53.45	552000.00	-	-	-
425	中银上清所0-5年农发行债券指数	56.37	551183.90	-16963.00	62964.16	79927.15
426	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	58.45	550607.51	-126861.60	137257.54	264119.14
427	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.00	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
428	国泰丰祺纯债债券A	56.87	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
429	国富恒瑞债券A	68.69	547766.58	-142272.47	47980.28	190252.75
430	财通资管鸿达纯债债券E	66.25	547445.59	825.74	64729.90	63904.16
431	博时安盈债券A	68.95	547262.42	153297.45	293593.90	140296.45
432	招商招祥纯债A	61.68	545687.25	37859.95	105909.24	68049.29
433	广发集源债券A	59.73	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
434	浦银安盛盛熙一年定开债券	55.97	544770.23	-	-	-
435	诺德短债债券C	61.48	544709.74	122151.28	611547.88	489396.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平

332	中金恒瑞债券C	38.15	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
333	富国目标收益一年期纯债债券	20.63	185369.48	75694.15	95398.43	19704.28
334	易方达富华纯债债券A	17.48	170932.32	74970.87	121983.12	47012.25
335	工银信用纯债债券A	54.25	376818.87	74364.13	81820.57	7456.44
336	永赢伟益债券	22.10	193596.93	74314.96	128103.99	53789.03
337	前海开源祥和债券A	13.99	93688.04	74240.45	89775.67	15535.22
338	博时富鑫纯债债券A	35.54	314258.92	73815.41	88724.17	14908.76
339	国泰丰祺纯债债券A	56.87	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
340	南方7-10年国开债C	10.94	87411.14	73548.56	96479.84	22931.28
341	中银纯债债券C	14.00	123392.26	73186.86	145125.39	71938.52
342	泰康安欣纯债债券A	24.63	227710.80	73019.74	90393.70	17373.96
343	南方7-10年国开债E	9.29	73913.78	72120.98	158653.71	86532.72
344	建信鑫福60天持有期中短债债券C	13.64	128605.37	71629.17	129378.57	57749.40
345	广发中债7-10年国开债指数A	83.08	665721.71	71311.22	231225.83	159914.60
346	国信安泰中短债债券A	24.07	218516.15	71241.31	161065.20	89823.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	国联汇富债券C	13.65	92124.68	52378.51	104623.14	52244.63
580	广发集源债券E	17.00	155889.94	95183.32	104474.17	9290.86
581	建信宁安30天持有期中短债债券A	8.90	85277.79	18231.26	103967.52	85736.27
582	易方达投资级信用债债券C	10.07	86018.55	28067.73	103867.44	75799.71
583	建信宁安30天持有期中短债债券C	7.91	75969.01	24673.47	103859.29	79185.82
584	东证融汇鑫享30天滚动A	15.14	136837.33	48724.14	103725.20	55001.06
585	万家家享中短债D	5.53	51753.05	28184.10	103592.38	75408.28
586	国泰丰祺纯债债券A	56.87	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
587	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.33	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
588	广发中债7-10年国开债指数C	16.67	137376.36	55315.70	103024.61	47708.91
589	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.79	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
590	鹏华0-5年利率发起式债券	38.60	356230.67	-310835.02	102903.41	413738.42
591	广发中债1-5年国开债指数A	22.08	210056.35	-158609.35	102613.45	261222.80
592	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	15.28	136208.70	60237.13	102597.26	42360.14
593	招商鑫福中短债C	53.95	476078.42	21794.82	102208.48	80413.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	农银彭博利率债指数	11.14	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34
1192	易方达裕兴3个月定开债券	4.06	40208.38	-29996.24	11.97	30008.22
1193	东方中债1-5年政策性金融债A	4.96	47822.55	-22201.11	7800.99	30002.10
1194	招商添轩1年定开债	64.36	630006.22	-29999.98	0.02	30000.00
1195	嘉实中债1-3政金债指数A	7.13	70057.55	-29860.34	127.36	29987.70
1196	中融季季红定期开放债券A	20.39	184979.88	154989.35	184932.79	29943.44
1197	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.01	18854.26	5534.99	35448.78	29913.80
1198	国泰丰祺纯债债券A	56.87	549766.08	73559.79	103339.75	29779.96
1199	嘉实致明3个月定期纯债债券	49.67	471598.38	218709.80	248447.11	29737.31
1200	平安添悦债券C	1.65	15885.75	-13030.26	16656.95	29687.21
1201	中银欣享利率债	13.46	131261.86	-29599.91	78.34	29678.25
1202	融通增益债券A/B	9.04	65288.81	-1268.32	28374.34	29642.67
1203	景顺长城优信增利债券C	2.55	24751.93	24541.17	54079.17	29537.99
1204	金鹰添盈纯债债券A	32.86	287219.73	121241.38	150713.71	29472.34
1205	金元顺安沣泉债券	2.24	22096.59	-29393.60	48.85	29442.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

221

21547795.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

28875206.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

10140283.7300

99.99%

0.01%

2022-06-30

229

17199715.5200

100.00%

0.00%

2021-12-31

235

20290156.8600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	221	21547795.9800	476204.74	100.00	1.55	0.00
2023-06-30	231	28875206.4200	667015.70	100.00	1.57	0.00
2022-12-31	226	10140283.7300	229155.31	99.99	15.10	0.01
2022-06-30	229	17199715.5200	393858.38	100.00	15.10	0.00
2021-12-31	235	20290156.8600	476800.03	100.00	18.66	0.00

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