国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	22.39	48.38	59.21	72.16	73.16	74.80	60.73
季度净申购	-254000.21	-105784.67	-126583.30	-9818.98	-15973.77	137486.70	43708.99
总份额	218800.84	472801.05	578585.72	705169.02	714988.00	730961.77	593475.07
季度总申购份额	14.25	76410.14	37874.18	37920.89	57048.34	184226.32	99644.45
季度总赎回份额	254014.47	182194.81	164457.47	47739.87	73022.11	46739.62	55935.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.03	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	541.31	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.15	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平

1120	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	22.55	201385.28	46178.40	90527.33	44348.93
1121	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
1122	中航瑞旭3个月定开债A	22.51	214730.58	-43999.93	0.08	44000.01
1123	招商招诚半年定开债发起式	22.48	205982.02	116840.36	205981.14	89140.78
1124	宏利集利债券A	22.46	178727.64	35308.63	62499.86	27191.23
1125	创金合信尊智纯债A	22.43	212301.22	28618.94	28650.31	31.37
1126	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.40	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1127	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1128	永赢盛益债券A	22.39	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
1129	华安沣信债券C	22.31	197690.20	-18326.81	89162.76	107489.57
1130	中融聚明定期开放债券	22.26	212528.82	-	-	-
1131	华富恒盛纯债债券A	22.23	203364.81	5811.17	28509.62	22698.45
1132	南方宣利定期开放债券A	22.23	184716.81	42939.59	42959.07	19.48
1133	太平恒久纯债	22.23	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1134	银华添益定期开放债券	22.13	204396.38	2358.73	29102.39	26743.66

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.94	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.60	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平

1027	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	24.95	220092.13	-13187.49	22287.90	35475.39
1028	光大保德信增利收益债券C	31.10	219910.79	80971.53	155399.30	74427.77
1029	交银施罗德安心收益债券	24.66	219902.32	77157.44	110811.59	33654.14
1030	恒生前海恒源天利债A	27.36	219755.13	5691.19	13969.87	8278.68
1031	财通资管鸿益中短债债券A	24.91	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1032	中银证券安弘债券A	30.01	219219.43	93230.33	170003.82	76773.49
1033	长信稳裕三个月定开债券发起式	22.54	219151.85	-	0.00	-
1034	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
1035	南方涪利定开债券发起	27.92	217295.11	-	-	0.00
1036	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	23.08	217213.60	-18446.79	47527.08	65973.87
1037	工银瑞信双利债券A	42.71	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
1038	鹏华尊达一年定开发起式债券	22.68	216541.64	-	-	-
1039	东海祥苏短债E	24.11	216489.96	-20754.08	158055.42	178809.50
1040	华泰柏瑞锦乾债券	23.86	216183.05	-	-	40024.16
1041	富国信用债债券C	28.10	215721.36	117260.23	142816.29	25556.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.08	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.13	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4238 位，低于同类基金平均水平

4231	南方7-10年国开债A	93.74	687035.49	-241446.04	86793.64	328239.68
4232	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.52	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4233	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	-245413.76	0.52	245414.27
4234	泰康年年红纯债一年债券	9.49	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4235	大成惠兴一年定开债券	4.13	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4236	南方定利一年定开债券	8.21	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
4237	汇添富中债1-3年农发债A	28.47	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4238	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4239	博时富源纯债债券	33.02	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4240	上银中债1-3年农发行债券指数	47.16	464938.54	-260209.64	161670.83	421880.47
4241	国寿安保泰安纯债债券	200.85	1885222.67	-267065.30	150096.78	417162.09
4242	国泰惠信三年定期开放债券	110.17	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
4243	富国金融债债券型	63.14	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
4244	嘉实致享纯债债券	89.56	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
4245	永赢盛益债券A	22.39	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	358.39	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.29	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.48	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.41	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	320.88	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	兴业瑞丰6个月定开债券	0.01	119.96	9.23	15.08	5.85
3575	中金金誉债券	10.20	99826.13	2.32	15.02	12.70
3576	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3577	中信保诚景丰A	1.09	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3578	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3579	南方亨元A	8.24	78043.40	8.01	14.58	6.57
3580	长城悦享回报债券C	0.04	459.42	-12.69	14.35	27.04
3581	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
3582	中银中债1-5年期国开行债券指数	19.97	187579.90	-92907.04	14.25	92921.29
3583	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3584	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.40	-28.40	13.98	42.38
3585	诺安联创顺鑫债券C	0.25	2051.43	-214.92	13.93	228.85
3586	格林泓利增强债券A	0.00	20.96	0.47	13.83	13.36
3587	安信尊享添益债券C	0.42	3329.32	-4848.93	13.73	4862.66
3588	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.72	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平

135	富国裕利债券A	90.02	764603.88	-81933.87	179747.33	261681.19
136	景顺长城景泰益利纯债债券	171.08	1578982.45	-74844.51	184101.57	258946.08
137	景顺长城稳健增益债券C	68.39	590915.19	122903.91	380814.22	257910.31
138	博时富源纯债债券	33.02	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
139	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	80.27	736599.44	320899.77	577651.34	256751.56
140	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
141	东方臻裕债券A	54.16	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
142	国泰丰祺纯债债券A	22.39	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
143	南方3-5年农发债A	82.40	760318.40	-233760.35	19519.50	253279.85
144	南方定利一年定开债券	8.21	78330.24	-250320.31	2947.86	253268.17
145	泰康年年红纯债一年债券	9.49	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
146	天弘中债3-5年政策性金融债	62.03	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
147	华夏鼎通债券A	44.80	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65
148	招商鑫诚短债C	31.40	290261.03	-46600.26	203851.33	250451.59
149	华泰保兴久盈	81.92	811121.32	361108.68	611108.78	250000.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

2023-12-31

221

21547795.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

28875206.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02
2023-12-31	221	21547795.9800	476204.74	100.00	1.55	0.00
2023-06-30	231	28875206.4200	667015.70	100.00	1.57	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。