国泰丰祺纯债债券A(006116)_规模评级

国泰丰祺纯债债券A006116CATHAY PACIFIC FENGQI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	22.28	48.15	58.92	71.81	72.81	74.44	60.44
季度净申购	-254000.21	-105784.67	-126583.30	-9818.98	-15973.77	137486.70	43708.99
总份额	218800.84	472801.05	578585.72	705169.02	714988.00	730961.77	593475.07
季度总申购份额	14.25	76410.14	37874.18	37920.89	57048.34	184226.32	99644.45
季度总赎回份额	254014.47	182194.81	164457.47	47739.87	73022.11	46739.62	55935.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平

574	鑫元淳利定期开放	48.41	479022.51	-2551.48	49766.10	52317.58
575	华夏鼎智债券A	48.34	419247.55	-4.52	0.02	4.53
576	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.33	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
577	广发聚源债券(LOF)A	48.27	413350.45	-9432.77	92105.40	101538.18
578	嘉实彭博国开债1-5年指数A	48.26	461953.08	66331.39	161092.87	94761.48
579	东吴瑞盈63个月定开债券	48.25	472016.95	-	-	-
580	富国全球债券(QDII)人民币	48.23	372169.90	-10454.97	20785.30	31240.27
581	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
582	永赢易弘债券	47.90	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
583	国泰信利三个月定期开放债券	47.33	449761.44	-	-	-
584	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.16	455726.00	-	-	-
585	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	47.14	452185.76	-	35655.01	-
586	易方达稳悦120天滚动短债C	47.09	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
587	南方恒庆一年定开债券	47.04	451171.82	-	-	-
588	长信稳势纯债债券	46.85	456080.09	0.86	174.47	173.61

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平

505	嘉实致诚纯债债券	48.72	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
506	中欧中短债债券发起A	51.39	477784.10	-360536.86	476444.14	836981.00
507	南方臻利3个月定开债券发起	49.91	477516.40	-	-	2.86
508	华夏鼎利债券A	75.64	476806.62	195048.91	429914.97	234866.06
509	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.48	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31
510	广发集源债券A	55.69	475158.20	81555.95	153277.38	71721.43
511	国富恒瑞债券A	64.46	473631.80	13662.97	144170.98	130508.01
512	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
513	鑫元承利定期开放	48.55	472233.47	-	-	0.00
514	东吴瑞盈63个月定开债券	48.25	472016.95	-	-	-
515	中银丰庆定期开放债券	59.91	470020.10	-	-	9.92
516	景顺长城稳健增益债券C	54.35	468011.28	284657.74	551740.18	267082.45
517	博时信用优选债券C	53.62	466743.88	-239524.78	143615.90	383140.68
518	农银金鑫定开债券	59.18	466116.98	-	-	0.00
519	上银中债5-10年国开行债券指数	50.67	465479.65	-182717.16	112147.89	294865.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平

4026	广发中债农发债总指数A	120.65	1168621.93	-103759.03	111578.01	215337.03
4027	信澳安益纯债债券	13.53	131640.98	-103808.06	28713.85	132521.91
4028	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
4029	广发添财60天持有债券C	36.34	332241.17	-103985.32	35817.71	139803.03
4030	平安如意中短债A	19.77	179958.44	-104632.17	35995.75	140627.92
4031	交银稳安60天滚动持有债券C	33.47	310195.12	-104913.13	177384.08	282297.21
4032	中金恒瑞债券C	23.33	193930.70	-105048.29	38897.58	143945.87
4033	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
4034	景顺长城景泰裕利纯债C	3.38	30680.30	-105799.46	93038.37	198837.83
4035	广发纯债债券A	153.88	1245851.93	-105889.00	138419.74	244308.73
4036	博时中债7-10政金债指数C	26.43	235577.89	-106483.84	139103.34	245587.18
4037	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.14	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
4038	永赢昌利债券A	25.05	227892.45	-107004.08	33662.69	140666.77
4039	华泰保兴尊诚定开	29.05	240674.17	-107089.62	70176.65	177266.27
4040	华商鸿源三个月定开纯债债券	48.48	475337.29	-107314.14	97507.18	204821.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平

581	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	16.69	164201.74	-332763.74	77432.32	410196.06
582	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	75.02	669053.14	-6074.12	77352.80	83426.93
583	南方亨元A	8.21	78035.38	-185955.28	76975.51	262930.79
584	富国中债1-5年农发行债券指数A	57.76	546706.39	-24871.64	76768.96	101640.60
585	交银丰润收益债券C	9.98	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
586	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
587	招商安华债券A	44.92	349205.70	45266.91	76476.14	31209.23
588	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
589	中欧鼎利债券E	13.79	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
590	泰康丰泰一年定开债券发起	10.81	97362.11	-14391.49	76185.75	90577.25
591	招商招鸿6个月定开债发起式	10.09	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
592	华夏双债债券C	10.38	47916.35	14411.35	76105.99	61694.64
593	德邦短债C	12.95	113266.92	-161395.56	76104.10	237499.65
594	易方达中债1-3年政金债指数A	15.58	155092.98	43298.03	76092.28	32794.25
595	鹏华丰禄债券	92.97	889241.37	8786.25	75874.35	67088.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国泰丰祺纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	万家鑫怡债券A	11.01	107942.18	-165426.97	19623.14	185050.11
296	永赢开泰中高等级中短债A	40.53	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
297	财通多利债券C	81.39	721391.04	471848.45	656552.09	184703.64
298	嘉实纯债债券A	32.28	233528.31	-170125.00	14552.21	184677.21
299	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.52	4997.33	-183573.88	253.57	183827.45
300	天弘齐享债券发起A	51.43	492139.62	-160780.62	22131.15	182911.77
301	平安惠韵纯债C	0.23	2049.62	1563.01	183776.61	182213.59
302	国泰丰祺纯债债券A	48.15	472801.05	-105784.67	76410.14	182194.81
303	富国泓利纯债债券型发起式A	53.43	507359.50	-57838.32	123801.24	181639.57
304	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	22.34	215559.38	-132504.12	48848.05	181352.17
305	方正富邦鸿远债券C	12.83	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
306	中欧瑾泰债券A	26.77	253673.00	-103865.98	76588.00	180453.98
307	诺安优化收益债券	40.38	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
308	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.36	321000.76	-179999.20	0.80	180000.00
309	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	55.40	491691.22	-69436.64	110225.02	179661.66

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

306

18908030.0500

99.99%

0.01%

2024-12-31

327

21865076.4100

99.98%

0.02%

2024-06-30

265

22395285.6800

99.98%

0.02%

2023-12-31

221

21547795.9800

100.00%

0.00%

2023-06-30

231

28875206.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	306	18908030.0500	578501.75	99.99	83.97	0.01
2024-12-31	327	21865076.4100	714875.66	99.98	112.34	0.02
2024-06-30	265	22395285.6800	593385.35	99.98	89.72	0.02
2023-12-31	221	21547795.9800	476204.74	100.00	1.55	0.00
2023-06-30	231	28875206.4200	667015.70	100.00	1.57	0.00

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