权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 0.15元 | 2024-03-19 | 1.44% |
2023-11-27 | 2023-11-27 | 2023-11-28 | 0.03元 | 2023-11-23 | 0.29% |
2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.10元 | 2023-10-13 | 0.97% |
2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.10元 | 2023-06-13 | 0.97% |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 0.31元 | 2022-09-23 | 2.96% |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 0.31元 | 2022-01-25 | 2.95% |
2020-06-17 | 2020-06-17 | 2020-06-18 | 0.12元 | 2020-06-12 | 1.23% |
2020-02-21 | 2020-02-21 | 2020-02-24 | 0.14元 | 2020-02-18 | 1.39% |
2019-12-13 | 2019-12-13 | 2019-12-16 | 0.03元 | 2019-12-11 | 0.30% |
2019-09-30 | 2019-09-30 | 2019-10-08 | 0.04元 | 2019-09-25 | 0.35% |
2019-07-16 | 2019-07-16 | 2019-07-17 | 0.09元 | 2019-07-11 | 0.93% |
2019-03-19 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 0.08元 | 2019-03-14 | 0.83% |
国泰丰祺纯债债券A自成立以来,累计分红12次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.21%