我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105371.85 99.26%
银行存款和结算备付金 787.26 0.74%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:106159.91万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 85.00 8655.54 8.12%
23国开02 70.00 7169.90 6.73%
24特别国债02 60.00 6136.22 5.76%
20建设银行二级 50.00 5296.07 4.97%
21工商银行二级01 50.00 5252.98 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 40674.50 38.15%
国家债券 26031.16 24.42%
企业债 17002.81 15.95%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%