国泰惠盈纯债债券A(006941)_分红排行

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.45元	2024-10-23	4.17%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.23元	2022-02-19	2.21%
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	0.40元	2021-07-17	3.81%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-22	1.71%
2019-07-19	2019-07-19	2019-07-22	0.10元	2019-07-16	1.03%

国泰惠盈纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年8个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年11个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年4个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年3个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年4个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年3个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年11个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年12个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年5个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年7个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年3个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年11个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年8个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年7个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年4个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年4个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年8个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年3个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年3个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年4个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年8个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年3个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年12个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年7个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年12个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年4个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年4个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年9个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年10个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.12	0.48	1.01	0.51
2007	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.02	0.11	0.67	1.14	0.65
2008	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
2009	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.83	0.38
2010	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.16	0.45	0.94	0.44
2011	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2012	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2013	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
2014	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
2015	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79
2016	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.13	0.29	1.18	0.28
2017	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51
2018	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.62	1.11	0.56
2019	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.18	0.62	1.11	0.57
2020	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.57	1.01	0.52

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	永赢裕益债券A	0.05	-0.08	0.99	1.91	1.36
4072	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
4073	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4074	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
4075	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
4076	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
4077	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
4078	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
4079	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.09	0.44	0.88	0.46
4080	华安添和一年债券A	-0.08	-0.09	0.42	0.98	0.36
4081	华宸稳健债券C	0.03	-0.09	0.02	-7.64	0.03
4082	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
4083	南方颐元定开债券发起	0.02	-0.09	0.31	1.04	0.34
4084	英大智享债券A	0.02	-0.09	0.50	1.04	0.52
4085	中海稳健收益债券	0.00	-0.09	0.26	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平

3423	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45
3424	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3425	国融添益增强债券A	0.02	0.13	0.47	1.09	0.44
3426	国寿安保超短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.85	0.43
3427	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
3428	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
3429	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3430	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3431	国泰信用互利债券C	0.05	0.03	0.47	0.90	0.46
3432	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52
3433	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.15	0.47	0.92	0.46
3434	国投瑞银顺立纯债债券	-0.01	0.14	0.47	1.22	0.58
3435	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	0.14	0.47	0.94	0.52
3436	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.16	0.47	1.02	0.43
3437	宏利恒利债券A	0.04	-0.02	0.47	1.27	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平

3060	创金合信聚利债券A	-0.13	-0.39	0.55	1.06	0.47
3061	大成景安短融债券B	0.02	0.16	0.52	1.06	0.50
3062	德邦锐兴债券A	0.02	0.13	0.57	1.06	0.61
3063	东海祥利纯债	0.03	0.21	0.64	1.06	0.62
3064	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.54	1.06	0.48
3065	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
3066	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3067	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3068	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
3069	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56
3070	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.53	1.06	0.46
3071	华夏纯债债券C	0.00	0.04	0.49	1.06	0.51
3072	华夏鼎康债券A	0.01	0.21	0.59	1.06	0.63
3073	华夏稳鑫增利80天债券A	0.07	0.20	0.58	1.06	0.55
3074	汇添富彭博政金债1-3年A	-0.01	0.19	0.50	1.06	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平

3427	格林泓泰三个月定开债C	-0.06	-0.52	0.06	0.05	0.49
3428	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.16	0.49	0.99	0.49
3429	光大保德信增利收益债券A	0.14	-0.21	0.35	1.26	0.49
3430	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.22	0.56	1.14	0.49
3431	广发添财60天持有债券A	0.02	0.17	0.54	1.02	0.49
3432	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
3433	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3434	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3435	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3436	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49
3437	国泰中债1-5年政金债C	0.00	0.18	0.46	1.15	0.49
3438	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49
3439	国投瑞银顺源债券	0.00	0.20	0.50	1.15	0.49
3440	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.04	0.00	0.37	0.80	0.49
3441	弘毅远方中短债A	0.02	0.16	0.50	1.47	0.49

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