国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	8.21	7.36	1.17	1.17	1.17	1.17	1.17
季度净申购	7989.60	58072.16	-2.02	-0.01	-1.00	-0.01	-0.00
总份额	77091.22	69101.62	11029.46	11031.48	11031.49	11032.49	11032.50
季度总申购份额	8009.61	68079.95	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20.01	10007.79	2.02	0.01	1.00	0.01	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	260.15	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	宏利聚利债券(LOF)	8.27	78595.65	-14269.69	2173.33	16443.02
2328	南方宁利一年债券	8.27	80673.82	9859.98	9859.98	0.00
2329	金鹰持久增利E	8.26	58443.23	-15354.90	1182.49	16537.39
2330	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.26	73832.08	-0.18	0.00	0.18
2331	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
2332	平安合庆定开债	8.23	79957.87	-	0.00	-
2333	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
2334	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
2335	华安添鑫中短债C	8.21	71462.31	-167281.49	52753.75	220035.24
2336	太平恒泰三个月定开债	8.20	79400.33	-9101.23	40898.69	49999.92
2337	中加纯债两年债券A	8.20	74312.29	-	-	-
2338	华富强化回报债券	8.19	47622.24	-26722.60	472.88	27195.48
2339	诺安瑞鑫定开发起式债券	8.19	73725.59	-	0.00	-
2340	财通资管鸿利中短债债券C	8.18	75776.90	484.09	33409.47	32925.38
2341	华安安平定开	8.17	72713.84	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.92	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	355.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平

2281	尚正臻利债券A	8.15	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
2282	海通安裕中短债A	8.79	78103.27	-68066.99	46622.54	114689.53
2283	鹏华永融一年定期开放债券	8.61	78035.98	-	-	-
2284	天弘同利债券(LOF)C	9.87	78007.27	10816.63	27368.98	16552.36
2285	南方中债0-2年国开行债券指数E	8.14	77942.51	46713.50	73302.72	26589.22
2286	南方初元中短债C	8.86	77354.78	-7429.24	11253.05	18682.29
2287	鹏华普天债券B	9.98	77262.56	-20901.07	50865.65	71766.72
2288	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
2289	浦银安盛盛诺定开债券发起式	8.09	77032.44	-	0.00	-
2290	鹏华稳福中短债债券A	8.24	76902.42	60258.86	76141.74	15882.88
2291	易方达稳悦120天滚动短债A	8.40	76865.89	67201.13	69072.12	1870.99
2292	光大保德信安泽债券A	8.62	76841.32	-146854.62	16235.82	163090.44
2293	宏利集利债券A	10.09	76798.70	-2859.20	15692.73	18551.93
2294	中银国有企业债A	8.84	76755.79	-26104.30	4762.79	30867.09
2295	万家稳健增利债券A	7.91	76717.26	-37203.03	660.29	37863.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.09	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.74	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.69	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.62	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平

869	国泰嘉睿纯债债券A	4.51	43046.72	8442.03	43118.74	34676.71
870	国泰君安君得利短债C	1.44	13770.81	8370.44	15059.55	6689.11
871	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	30.96	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
872	中欧安财债券	12.76	118691.95	8178.90	11032.69	2853.79
873	平安季季享3个月持有债券C	7.06	64166.18	8175.76	13085.74	4909.98
874	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.97	8995.65	8051.91	11866.50	3814.59
875	嘉实增强信用定期债券	2.83	27505.07	8042.58	19616.13	11573.55
876	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
877	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.64	14923.95	7928.34	10426.19	2497.85
878	中邮定期开放债券A	4.31	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
879	建信短债债券F	6.90	61354.76	7888.70	61210.59	53321.89
880	嘉实债券	8.22	60366.74	7858.97	11878.36	4019.39
881	平安添润债券C	0.96	8905.27	7795.03	11172.83	3377.80
882	银华美元债精选债券(QDII)A	5.28	51288.27	7717.58	7816.15	98.58
883	蜂巢丰吉纯债A	0.81	7684.82	7675.48	10083.61	2408.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.94	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.21	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.42	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平

1659	天弘弘丰增强回报A	8.35	72341.44	-62965.16	8138.54	71103.70
1660	南方广利回报债券C	3.97	26396.33	-16356.32	8136.92	24493.24
1661	稳达三个月滚动持有债券A	2.79	25354.04	5312.21	8120.12	2807.91
1662	中信证券中短债A	1.06	10100.94	5333.15	8069.31	2736.16
1663	泰康稳健增利债券A	12.84	92142.29	-20484.16	8064.21	28548.37
1664	中泰稳固周周购12周滚动债A	6.07	55223.96	4647.09	8038.52	3391.42
1665	国泰安璟债券C	1.11	11008.38	4264.81	8010.78	3745.97
1666	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
1667	中邮定期开放债券A	4.31	38871.35	7903.77	8000.86	97.10
1668	平安中短债债券E	2.35	19798.87	1183.60	7997.75	6814.16
1669	兴全磐稳增利债券A	17.76	120002.15	-46128.29	7961.00	54089.30
1670	金鹰元丰债券A	9.97	72217.83	-33017.50	7947.57	40965.07
1671	南方丰元信用增强债券A	7.28	53231.38	-3827.04	7905.07	11732.10
1672	汇添富多元收益债券C	1.22	9983.51	7345.78	7899.57	553.79
1673	天弘睿选利率债发起式C	0.59	5683.00	3697.95	7894.59	4196.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.46	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.49	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.88	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.78	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平

3639	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
3640	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27
3641	博时裕昂纯债债券	20.15	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
3642	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
3643	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3644	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3645	国泰惠富纯债债券A	35.06	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
3646	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
3647	尚正臻利债券A	8.15	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
3648	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
3649	江信汇福	2.33	19456.23	16.32	36.20	19.88
3650	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3651	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3652	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94
3653	长安泓润纯债债券C	0.03	265.62	-	-	18.92

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

3472443.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

557145.2900

100.00%

0.00%

2022-12-31

205

538170.2500

100.00%

0.00%

2022-06-30

208

530408.7500

100.00%

0.00%

2021-12-31

199

995579.3700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	199	3472443.1400	69101.37	100.00	0.25
2023-06-30	198	557145.2900	11031.23	100.00	0.25
2022-12-31	205	538170.2500	11032.23	100.00	0.26
2022-06-30	208	530408.7500	11032.23	100.00	0.27
2021-12-31	199	995579.3700	19811.77	100.00	0.26

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