国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0484 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
债券型名次	4625	4311	2869	5354	4621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
债券型名次	5386	3402	3040	2629	2567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.12	0.44	-0.31	-0.06
4624	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.06	0.14	0.48	0.19	-0.06
4625	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
4626	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.08	0.49	-1.65	-0.06
4627	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.06	0.14	0.30	-0.26	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4311 位，低于同类基金平均水平
4309	国融稳益债券A	-0.04	0.09	0.41	0.25	-0.04
4310	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4311	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
4312	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.09	0.66	0.27	0.01
4313	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.14	0.52	0.65	0.01
2868	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.52	1.07	0.03
2869	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
2870	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.52	0.67	0.04
2871	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	平安合悦定开债	-0.07	0.08	0.58	-1.59	-0.07
5353	中信建投景益债券A	-0.04	0.24	0.79	-1.59	-0.04
5354	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
5355	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.35	-0.15	-0.84	-1.60	-0.35
5356	方正富邦富利纯债C	-0.17	-0.17	0.10	-1.61	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	国联安增裕一年定开债券发起式	-0.06	0.12	0.44	-0.31	-0.06
4620	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.06	0.14	0.48	0.19	-0.06
4621	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
4622	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.08	0.49	-1.65	-0.06
4623	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.06	0.14	0.30	-0.26	-0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	华夏鼎优债券C	-1.30	-0.02	2.96	-	3.10
5385	民生加银恒泽债券	-1.30	6.38	10.66	17.49	17.85
5386	国泰惠盈纯债债券A	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
5387	民生加银鑫通债券	-1.33	4.79	8.74	15.58	15.93
5388	中加丰裕纯债债券C	-1.33	1.20	3.00	-	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3402 位，低于同类基金平均水平
3400	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3401	工银恒享纯债债券A	0.77	5.17	8.23	14.62	31.16
3402	国泰惠盈纯债债券A	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
3403	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.44	5.17	8.96	16.78	33.46
3404	汇安信利债券C	1.25	5.17	-1.09	-3.33	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3040 位，低于同类基金平均水平
3038	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.67	5.38	8.63	-	9.51
3039	广发景辉纯债	1.01	5.38	8.63	15.50	19.11
3040	国泰惠盈纯债债券A	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
3041	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.27	5.16	8.63	15.83	21.91
3042	华泰柏瑞信用增利债券A	6.69	9.75	8.63	27.30	78.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中泰青月中短债C	1.33	4.22	7.33	13.06	17.98
2628	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.70	4.21	6.88	13.03	13.37
2629	国泰惠盈纯债债券A	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
2630	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.84	4.43	7.02	13.03	62.18
2631	前海开源乾利定期开放债券	1.27	4.36	7.31	13.03	20.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	12.32	19.44	16.47	-	19.57
2566	金元顺安桉盛债券C	8.28	11.99	6.89	11.80	19.57
2567	国泰惠盈纯债债券A	-1.32	5.17	8.63	13.03	19.56
2568	华夏中债3-5年政金债指数C	0.63	6.66	6.79	15.10	19.55
2569	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.99	19.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0482	1.0483	1.0487	1.0490	1.0489
累计净值(元)	1.1836	1.1837	1.1841	1.1844	1.1843

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