国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0541 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1895

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.17亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
债券型名次	2013	4078	3430	3067	3434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
债券型名次	5034	4170	2741	2268	2540

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平
2011	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.20	0.62	1.26	0.60
2012	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.17	0.55	1.11	0.53
2013	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
2014	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	-0.06	0.40	0.95	0.56
2015	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.13	0.77	1.47	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平
4076	大成惠明纯债债券	0.02	-0.09	0.34	0.95	0.43
4077	大成景兴信用债债券C	0.03	-0.09	0.67	1.35	0.62
4078	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
4079	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.09	0.44	0.88	0.46
4080	华安添和一年债券A	-0.08	-0.09	0.42	0.98	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3430 位，低于同类基金平均水平
3428	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.17	0.47	0.98	0.45
3429	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3430	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3431	国泰信用互利债券C	0.05	0.03	0.47	0.90	0.46
3432	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.47	1.20	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.25	0.68	1.06	0.57
3066	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3067	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3068	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.02	0.19	0.56	1.06	0.51
3069	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.22	0.63	1.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
3433	国融稳益债券C	0.00	0.18	0.45	0.91	0.49
3434	国泰惠盈纯债债券A	0.02	-0.09	0.47	1.06	0.49
3435	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3436	国泰农惠定期开放债券	0.08	0.23	0.54	1.18	0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	新沃通利纯债A	0.95	2.61	4.53	7.65	18.34
5033	信澳汇享三个月定开债券A	0.95	4.26	7.91	-	8.68
5034	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
5035	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.94	3.03	5.99	-	8.29
5036	万家玖盛A	0.94	4.37	8.63	-	37.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4170 位，低于同类基金平均水平
4168	博时中债0-3年国开行ETF	1.54	4.14	7.12	-	7.77
4169	富国两年期理财债券A	1.72	4.14	6.86	13.18	33.38
4170	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
4171	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.04	4.14	8.21	-	9.65
4172	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.14	5.61	12.01	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2741 位，高于同类基金平均水平
2739	天弘同利债券(LOF)E	1.80	4.16	8.91	16.59	18.27
2740	大成月添利债券E	3.08	5.62	8.90	12.07	16.06
2741	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
2742	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.19	4.95	8.90	-	12.20
2743	添富AAA级信用纯债C	1.79	4.46	8.90	15.40	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	13.21	19.47
2267	南华瑞扬纯债A	1.69	4.59	7.41	13.21	14.46
2268	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
2269	财通资管鸿益中短债债券A	1.88	4.00	7.44	13.19	24.67
2270	长信利率债债券A	1.39	4.09	6.99	13.19	36.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
2539	国寿安保尊诚纯债债券A	2.05	6.98	11.82	20.29	20.21
2540	国泰惠盈纯债债券A	0.94	4.14	8.90	13.20	20.21
2541	南方骏元中短期利率债债券	1.59	4.92	8.80	17.99	20.21
2542	中加瑞利纯债债券A	1.91	3.63	6.25	13.13	20.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0537	1.0539	1.0539	1.0536	1.0528
累计净值(元)	1.1891	1.1893	1.1893	1.1890	1.1882

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