国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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最新净值：1.0486 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1840

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
债券型名次	4653	4739	2982	5363	4629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
债券型名次	5380	3467	3021	2642	2575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4652	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
4653	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4654	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
4655	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4739 位，低于同类基金平均水平
4737	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4738	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03
4739	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4740	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.03	0.04	0.57	-0.48	-0.03
4741	恒生前海恒源泓利债券A	0.01	0.04	0.84	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2981	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.10	0.47	1.06	0.03
2982	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
2983	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.04	0.15	0.47	-0.40	-0.04
2984	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.18	0.47	0.65	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	中银聚享债券A	-0.10	-0.10	-0.42	-1.59	-0.10
5362	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.15	-0.14	0.20	-1.60	-0.15
5363	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
5364	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.13	-0.14	0.35	-1.61	-0.13
5365	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	-0.34	-0.36	-0.90	-1.62	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平
4627	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.10	0.44	0.23	-0.04
4628	国泰丰盈纯债债券C	-0.04	0.03	0.43	-2.26	-0.04
4629	国泰惠盈纯债债券A	-0.04	0.04	0.47	-1.60	-0.04
4630	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
4631	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-1.13	4.52	0.00	-	6.33
5379	华安中债7-10年国开债A	-1.13	9.08	14.59	26.57	26.64
5380	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
5381	泰信债券周期回报	-1.15	0.75	8.85	15.28	87.67
5382	同泰恒兴纯债A	-1.16	5.12	8.42	15.82	16.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	博时聚利3个月定开债发起式	0.98	5.10	8.58	16.52	36.64
3466	国寿安保安和纯债	-0.35	5.10	8.12	-	8.20
3467	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
3468	嘉实稳泽纯债债券C	0.56	5.10	10.86	-	9.51
3469	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.08	5.10	8.31	-	11.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	浙商汇金聚瑞债券A	0.35	5.32	8.68	-	8.90
3020	宝盈安泰短债债券A	1.66	4.78	8.67	14.83	24.19
3021	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
3022	华富安业一年持有期债券C	6.14	12.01	8.67	-	8.07
3023	平安惠复纯债A	0.82	5.83	8.67	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.79	4.19	6.91	13.05	13.39
2641	国泰惠富纯债债券A	-0.25	5.67	9.28	13.05	17.99
2642	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
2643	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.91	4.41	7.04	13.04	62.19
2644	博时季季乐持有期债券C	1.20	3.86	7.19	13.03	14.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	东吴瑞盈63个月定开债券	3.86	7.74	11.71	-	19.59
2574	华富安兴39个月定期开放债券A	2.90	5.82	8.65	15.51	19.59
2575	国泰惠盈纯债债券A	-1.14	5.10	8.67	13.05	19.58
2576	华夏中债3-5年政金债指数C	0.78	6.65	6.87	15.14	19.58
2577	南方振元债券发起C	7.46	18.20	19.08	-	19.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0484	1.0482	1.0483	1.0487	1.0490
累计净值(元)	1.1838	1.1836	1.1837	1.1841	1.1844

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