国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：茅利伟

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.15亿元

2021-07-17 每10份派现金 0.4 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
债券型名次	2630	1902	1665	753	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.75	6.22	8.82	-	16.08
债券型名次	698	2081	2306	1712	2267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
2629	国寿安保尊弘短债债券A	-0.02	0.31	0.84	2.03	1.31
2630	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
2631	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	-0.02	0.33	0.97	2.21	1.46
2632	国泰君安君得利短债C	-0.02	0.31	1.05	2.00	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	国金惠享一年定开	-0.17	0.44	1.43	3.04	1.92
1901	国金惠远纯债C	-0.05	0.44	1.16	1.92	1.44
1902	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
1903	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.15	0.44	1.11	2.55	1.57
1904	华安鼎信3个月定开债	-0.07	0.44	1.21	2.80	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	蜂巢丰和债券C	0.01	0.34	1.44	2.66	1.81
1664	国金惠诚A	0.00	0.43	1.44	2.46	2.01
1665	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
1666	华安年年红债券A	0.00	0.38	1.44	2.91	2.02
1667	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.04	0.54	1.44	2.10	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平
751	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.54	2.28	3.16	2.47
752	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.14	-0.68	0.00	3.16	0.20
753	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
754	华润元大润享三个月定开债C	-0.06	0.49	1.52	3.16	-
755	江信聚福	-0.09	0.68	1.73	3.16	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.08	0.72	1.63	3.25	2.21
718	广发恒悦债券A	0.17	1.61	4.26	1.31	2.21
719	国泰惠盈纯债债券A	-0.02	0.44	1.44	3.16	2.21
720	南方宁利一年债券	-0.09	0.56	1.56	3.16	2.21
721	平安安赢添利半年债券C	0.00	0.39	2.38	2.81	2.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 698 位，高于同类基金平均水平
696	工银添祥一年定开债券	4.75	7.24	10.17	-	25.09
697	广发集源债券C	4.75	7.25	13.29	-	36.35
698	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
699	永赢宏益债券C	4.75	9.17	15.72	-	28.62
700	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.44	6.22	10.30	-	17.44
2080	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89
2081	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
2082	惠升和赢纯债3个月定开C	4.30	6.22	0.00	-	7.10
2083	嘉实彭博国开债1-5年指数C	3.92	6.22	10.21	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	博时富益纯债债券	2.79	5.40	8.82	-	26.32
2305	博时汇享纯债债券C	3.40	5.82	8.82	-	20.61
2306	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
2307	华夏鼎略债券A	2.82	5.26	8.82	-	16.69
2308	天弘合益C	3.47	5.77	8.82	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	平安3-5年期政策性金融债债券C	3.70	5.84	15.45	-	22.21
1711	华安安盛定开	4.77	7.91	12.93	-	21.69
1712	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
1713	永赢悦利债券	2.44	4.04	6.46	-	11.99
1714	宝盈聚享定期开放债券	4.47	7.49	11.68	-	18.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	西部利得尊泰86个月定开债券	4.18	8.75	13.11	-	16.10
2266	国寿安保尊耀纯债债券C	2.37	4.62	9.59	-	16.08
2267	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
2268	汇添富中债7-10年国开债C	7.09	9.97	15.17	-	16.08
2269	华安中债1-3年政策金融债C	3.18	5.68	9.40	-	16.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	80.00	8256.66	10.13%
23附息国债17	80.00	8136.00	9.98%
23国开02	70.00	7105.22	8.71%
20建设银行二级	50.00	5242.80	6.43%
21工商银行二级01	50.00	5191.20	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54002.21	66.23%
企业债	16299.39	19.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.061	1.062	1.064	1.064	1.065
累计净值(元)	1.151	1.153	1.154	1.154	1.155

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