国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0497 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1851

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
债券型名次	548	3725	3134	5376	5359

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
债券型名次	5382	2833	2782	2537	2507

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 548 位，高于同类基金平均水平
546	工银3-5年国开债指数C	0.19	0.06	0.68	0.11	0.13
547	工银瑞嘉一年定开债券A	0.19	-0.06	0.50	0.12	0.33
548	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
549	国泰惠盈纯债债券C	0.19	-0.15	0.36	-1.31	-1.05
550	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3725 位，低于同类基金平均水平
3723	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
3724	广发央企80债券指数A	0.00	-0.14	0.31	0.27	1.04
3725	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
3726	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
3727	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.09	-0.14	0.75	0.08	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平
3132	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00
3133	国寿安保泰和纯债债券	0.06	-0.07	0.38	0.08	0.69
3134	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
3135	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42
3136	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.06	0.38	0.67	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华夏鼎丰债券	0.26	-0.46	0.11	-1.24	-0.66
5375	国泰民安增益纯债债券A	0.21	-0.13	0.54	-1.25	-1.01
5376	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
5377	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
5378	永赢裕益债券A	0.38	-0.41	0.66	-1.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	凯石岐短债A	0.04	-0.17	-0.55	-1.11	-0.96
5358	建信利率债策略纯债债券C	0.20	-0.01	0.60	-0.91	-0.97
5359	国泰惠盈纯债债券A	0.19	-0.14	0.38	-1.26	-0.98
5360	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5361	民生加银鑫通债券	0.17	-0.80	-0.33	-1.78	-0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	民生加银鑫通债券	-0.32	5.73	9.30	16.61	15.98
5381	英大安惠纯债C	-0.32	2.73	5.05	10.62	10.99
5382	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
5383	宏利汇利债券C	-0.35	5.07	9.24	20.89	34.00
5384	平安惠智纯债	-0.36	4.56	6.62	18.32	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.47	6.13	9.07	15.39	23.28
2832	广发中债1-3年农发债指数C	1.01	6.13	9.15	16.09	27.57
2833	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2834	华安鼎津一年定开债发起式	1.18	6.13	0.00	-	8.62
2835	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	14.63	15.05
2781	国联安增裕一年定开债券发起式	1.07	5.17	9.11	18.25	28.51
2782	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2783	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.77	6.00	9.11	17.12	17.97
2784	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.70	13.93	17.63
2536	长信富民纯债一年定开债券C	2.29	3.85	13.31	13.92	32.50
2537	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2538	工银泰享三年理财债券	1.99	4.69	7.38	13.91	29.51
2539	华夏鼎智债券C	1.31	4.23	7.06	13.90	31.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	华安中债1-3年政策金融债C	0.86	4.88	7.77	14.84	19.72
2506	淳厚添益债券C	10.43	20.07	0.00	-	19.71
2507	国泰惠盈纯债债券A	-0.35	6.13	9.11	13.92	19.71
2508	汇安中短债债券C	1.22	3.87	7.57	14.61	19.71
2509	长盛安鑫中短债C	1.63	4.18	8.12	14.67	19.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0488	1.0482	1.0475	1.0477	1.0473
累计净值(元)	1.1842	1.1836	1.1829	1.1831	1.1827

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