国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0547 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1901

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.17亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
债券型名次	458	1447	2760	5160	2588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.16	4.37	9.25	13.50	20.28
债券型名次	5371	3937	2686	2653	2548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52
457	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.29	0.57	0.37	0.50
458	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
459	国泰惠盈纯债债券C	0.16	0.28	0.68	0.03	0.52
460	国泰民安增益纯债债券A	0.16	0.26	0.33	-0.18	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	国泰惠丰纯债债券	0.20	0.29	0.48	-1.32	0.56
1446	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.29	0.57	0.37	0.50
1447	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
1448	国泰君安安弘六个月定开债券	0.07	0.29	0.80	0.76	0.60
1449	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.29	0.61	0.08	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2760 位，高于同类基金平均水平
2758	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
2759	国泰丰祺纯债债券C	0.15	0.33	0.71	0.48	0.61
2760	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
2761	国泰君安1年定开债券发起式	0.08	0.31	0.71	0.35	0.52
2762	国泰君安中债1-3年政金债C	0.12	0.25	0.71	0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	方正富邦惠利纯债C	0.16	0.31	0.36	0.09	0.49
5159	蜂巢丰远债券A	0.02	0.10	0.11	0.09	-0.04
5160	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
5161	红土创新添利债券A	-0.41	-0.69	-0.19	0.09	0.55
5162	华夏鼎略债券C	0.01	0.03	0.12	0.09	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.19	0.31	0.95	0.51	0.54
2587	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.00	0.25	0.50	0.89	0.54
2588	国泰惠盈纯债债券A	0.16	0.29	0.71	0.09	0.54
2589	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.31	0.93	0.41	0.54
2590	宏利恒利债券C	0.13	0.35	0.91	0.36	0.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	中金金合	-0.15	4.54	8.93	-	12.73
5370	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	18.93	38.81
5371	国泰惠盈纯债债券A	-0.16	4.37	9.25	13.50	20.28
5372	华夏鼎优债券C	-0.16	-1.03	3.18	-	3.28
5373	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-0.16	3.19	2.53	-4.50	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	国联安增利债券A	2.19	4.37	6.74	11.83	103.04
3936	国寿安保尊荣中短债债券A	2.33	4.37	9.05	15.79	23.86
3937	国泰惠盈纯债债券A	-0.16	4.37	9.25	13.50	20.28
3938	华泰柏瑞锦元债券	1.23	4.37	9.00	-	12.80
3939	华夏稳定双利债券A	2.39	4.37	10.03	19.08	33.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	东方红益鑫纯债债券C	1.76	5.80	9.25	13.85	33.17
2685	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.15	5.09	9.25	-	10.65
2686	国泰惠盈纯债债券A	-0.16	4.37	9.25	13.50	20.28
2687	同泰恒兴纯债A	0.17	4.57	9.25	16.68	17.41
2688	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.13	4.48	9.25	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2653 位，高于同类基金平均水平
2651	长城积极增利债券C	19.81	31.34	24.14	13.52	97.67
2652	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.52	13.00
2653	国泰惠盈纯债债券A	-0.16	4.37	9.25	13.50	20.28
2654	中加穗盈纯债债券	1.21	4.58	8.01	13.49	13.51
2655	博时富洋一年定开债发起式	1.46	3.96	7.05	13.48	16.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	国金惠安利率债A	-1.08	5.55	13.20	22.76	20.30
2547	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	12.91	20.30
2548	国泰惠盈纯债债券A	-0.16	4.37	9.25	13.50	20.28
2549	华夏鼎信债券C	2.18	5.87	12.20	20.11	20.28
2550	华宝中短债债券C	1.97	3.72	7.16	13.80	20.27

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0542	1.0544	1.0530	1.0528	1.0543
累计净值(元)	1.1896	1.1898	1.1884	1.1882	1.1897

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