财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-549.88 |
5376.95 |
3161.60 |
15443.48 |
2649.83 |
| 本期利润(万元) |
-1334.44 |
164.12 |
-1897.62 |
18806.51 |
935.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
5.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7792.35 |
0.00 |
5777.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
194637.29 |
200983.98 |
219012.37 |
318212.59 |
321684.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
6.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
18.71 |
0.00 |
18.34 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21.92 |
5557.70 |
504.89 |
268.62 |
49.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
279394.38 |
348159.63 |
393768.40 |
378477.20 |
354930.65 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
279394.38 |
348159.63 |
393768.40 |
378477.20 |
354930.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.79 |
82.70 |
86.13 |
76.66 |
71.59 |
| 应付托管费(万元) |
17.93 |
27.57 |
28.71 |
25.55 |
23.86 |
| 资产总计(万元) |
279416.31 |
353717.33 |
394273.29 |
378745.81 |
363135.25 |
| 负债合计(万元) |
73092.09 |
135.88 |
62147.65 |
72184.36 |
72123.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
206324.21 |
353581.45 |
332125.63 |
306561.45 |
291011.98 |
| 未分配利润(万元) |
13221.36 |
21559.94 |
17060.45 |
11980.09 |
10840.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
57.51 |
44.36 |
11.97 |
12.53 |
8.74 |
| 投资收益(万元) |
6210.79 |
17633.47 |
10040.97 |
8389.87 |
3545.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-5268.82 |
3456.86 |
808.48 |
3809.60 |
3489.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
999.48 |
21134.69 |
10861.43 |
12212.00 |
7043.15 |
| 管理人报酬(万元) |
394.10 |
984.21 |
496.42 |
962.35 |
514.96 |
| 托管费(万元) |
131.37 |
328.07 |
165.47 |
320.78 |
171.65 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
22.02 |
12.80 |
26.24 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
748.06 |
1983.32 |
1087.23 |
2715.69 |
1586.67 |
| 利润总额(万元) |
251.43 |
19151.37 |
9774.20 |
9496.30 |
5456.48 |
| 净利润(万元) |
251.43 |
19151.37 |
9774.20 |
9496.30 |
5456.48 |