财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -549.88 5376.95 3161.60 15443.48 2649.83
本期利润(万元) -1334.44 164.12 -1897.62 18806.51 935.88
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.06 0.00 5.83 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7792.35 0.00 5777.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 194637.29 200983.98 219012.37 318212.59 321684.43
期末基金份额净值(元) 1.06 1.07 1.06 1.07 1.04
本期净值增长率(%) 0.00 0.31 0.00 6.11 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 18.71 0.00 18.34 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 21.92 5557.70 504.89 268.62 49.06
交易性金融资产(万元) 279394.38 348159.63 393768.40 378477.20 354930.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 279394.38 348159.63 393768.40 378477.20 354930.65
应付管理人报酬(万元) 53.79 82.70 86.13 76.66 71.59
应付托管费(万元) 17.93 27.57 28.71 25.55 23.86
资产总计(万元) 279416.31 353717.33 394273.29 378745.81 363135.25
负债合计(万元) 73092.09 135.88 62147.65 72184.36 72123.27
所有者权益合计(万元) 206324.21 353581.45 332125.63 306561.45 291011.98
未分配利润(万元) 13221.36 21559.94 17060.45 11980.09 10840.77
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 57.51 44.36 11.97 12.53 8.74
投资收益(万元) 6210.79 17633.47 10040.97 8389.87 3545.05
公允价值变动收益(万元) -5268.82 3456.86 808.48 3809.60 3489.36
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 999.48 21134.69 10861.43 12212.00 7043.15
管理人报酬(万元) 394.10 984.21 496.42 962.35 514.96
托管费(万元) 131.37 328.07 165.47 320.78 171.65
其它费用(万元) 10.93 22.02 12.80 26.24 13.04
费用合计(万元) 748.06 1983.32 1087.23 2715.69 1586.67
利润总额(万元) 251.43 19151.37 9774.20 9496.30 5456.48
净利润(万元) 251.43 19151.37 9774.20 9496.30 5456.48