我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5673.08 |
5683.75 |
2595.93 |
1967.05 |
-171.50 |
| 本期利润(万元) |
5317.22 |
9481.84 |
1325.66 |
5456.30 |
1359.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1851.06 |
0.00 |
1474.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
348833.06 |
301537.08 |
298965.05 |
291001.78 |
316791.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.53 |
0.00 |
10.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
268.62 |
49.06 |
45.29 |
88.22 |
125.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
378477.20 |
354930.65 |
430236.67 |
5123.84 |
4916.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
378477.20 |
354930.65 |
430236.67 |
5123.84 |
4916.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.66 |
71.59 |
110.21 |
1.28 |
1.31 |
| 应付托管费(万元) |
25.55 |
23.86 |
36.74 |
0.43 |
0.44 |
| 资产总计(万元) |
378745.81 |
363135.25 |
430481.59 |
5212.07 |
5149.16 |
| 负债合计(万元) |
72184.36 |
72123.27 |
16179.87 |
8.17 |
14.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
306561.45 |
291011.98 |
414301.72 |
5203.90 |
5134.32 |
| 未分配利润(万元) |
11980.09 |
10840.77 |
9301.52 |
173.04 |
125.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.53 |
8.74 |
119.08 |
0.62 |
151.53 |
| 投资收益(万元) |
8389.87 |
3545.05 |
6058.71 |
70.58 |
-53.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3809.60 |
3489.36 |
-1647.67 |
-6.07 |
38.26 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
12212.00 |
7043.15 |
4530.12 |
65.13 |
136.10 |
| 管理人报酬(万元) |
962.35 |
514.96 |
704.35 |
7.70 |
15.24 |
| 托管费(万元) |
320.78 |
171.65 |
234.78 |
2.57 |
5.08 |
| 其它费用(万元) |
26.24 |
13.04 |
16.72 |
8.31 |
16.72 |
| 费用合计(万元) |
2715.69 |
1586.67 |
1110.90 |
18.57 |
37.27 |
| 利润总额(万元) |
9496.30 |
5456.48 |
3419.22 |
46.56 |
98.83 |
| 净利润(万元) |
9496.30 |
5456.48 |
3419.22 |
46.56 |
98.83 |
