国泰惠富纯债债券A(006955)_规模评级

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	35.04	30.82	30.83	29.80	32.81	43.08	53.43
季度净申购	39650.91	-123.95	9709.25	-28276.02	-96552.97	-97288.14	497247.66
总份额	329397.59	289746.68	289870.63	280161.38	308437.40	404990.37	502278.51
季度总申购份额	39671.01	0.00	9711.26	0.42	0.00	19264.82	545524.09
季度总赎回份额	20.10	123.95	2.01	28276.44	96552.97	116552.96	48276.43

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	嘉实稳鑫纯债债券	35.24	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
794	万家鑫璟纯债A	35.24	298584.56	-52122.21	82266.30	134388.51
795	山证超短债基金E	35.23	320474.65	-4984.10	131400.92	136385.02
796	国寿安保尊弘短债债券A	35.21	320189.29	157679.66	348857.74	191178.08
797	嘉合磐泰短债A	35.12	314865.77	13892.83	185261.54	171368.71
798	鹏华尊悦定开债发起式	35.11	338072.68	-0.00	0.00	0.00
799	兴证全球恒悦180天持有债券C	35.07	317733.82	81758.40	104902.07	23143.67
800	国泰惠富纯债债券A	35.04	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
801	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.93	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
802	博时中债3-5政金债指数A	34.88	323030.84	47893.12	115044.24	67151.12
803	农银悦利债券	34.71	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
804	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.69	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
805	易方达丰华债券A	34.69	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
806	广发汇利一年定期开放债券	34.65	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
807	博时季季享三个月持有期债券A	34.64	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.86	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.76	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	南方和元A	35.43	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20
757	平安合慧定开债	33.60	332639.25	-	-	100000.01
758	博时裕荣纯债债券	38.40	332511.87	-	0.36	-
759	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	37.26	331321.78	44065.65	133736.81	89671.15
760	财通多利债券A	37.17	331243.93	23131.31	123973.99	100842.68
761	华安众悦60天滚动持有短债C	35.82	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
762	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.93	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
763	国泰惠富纯债债券A	35.04	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
764	西部利得合享A	35.80	329132.89	-517.64	15.40	533.04
765	南方定利一年定开债券	34.37	328360.79	-	-	-
766	信澳安益纯债债券	36.16	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
767	中银招利债券A	35.64	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
768	广发政策性金融债	33.92	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
769	交银施罗德双轮动债券A/B	35.61	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
770	国泰惠融纯债债券	34.60	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.11	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.75	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.68	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.67	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平

482	招商招悦纯债C	18.12	165413.26	40975.89	105156.83	64180.94
483	红土创新添利债券C	4.57	43562.65	40921.22	46103.76	5182.55
484	富国颐利纯债债券	21.74	199631.82	40603.95	72020.46	31416.50
485	平安短债E	24.21	203608.99	40481.64	78808.46	38326.82
486	淳厚中短债C	4.45	42405.63	40176.67	53305.94	13129.27
487	工银中证同业存单AAA指数7天持有	36.43	350172.11	39958.89	328145.01	288186.13
488	广发中债1-3年农发债指数C	5.06	46756.19	39923.69	44157.17	4233.48
489	国泰惠富纯债债券A	35.04	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
490	汇添富中债7-10年国开债C	5.35	46005.78	39558.07	62802.47	23244.41
491	鹏扬利泽债券A	48.17	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
492	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	41.88	368423.77	39247.32	79197.25	39949.93
493	平安添利债券A	36.57	321852.88	39004.90	55885.54	16880.63
494	鹏华年年红一年持有期债券A	36.15	317471.48	38999.58	60380.53	21380.95
495	德邦景颐债券C	6.61	62014.41	38804.93	214170.45	175365.52
496	南方臻元	15.47	138387.33	38245.52	38803.00	557.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.97	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.23	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.44	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平

1005	大成中债3-5年国开债指数A	10.06	88869.71	26318.66	40107.68	13789.03
1006	国泰中债1-5年政金债A	11.25	105741.74	24588.88	40101.45	15512.56
1007	平安双债添益债券A	17.97	136315.65	-39894.36	40038.20	79932.56
1008	天弘弘利债券	3.34	30692.12	24902.45	39792.47	14890.02
1009	鹏扬利沣短债D	4.10	35552.59	-99776.87	39778.32	139555.18
1010	永赢宏泰短债C	2.80	27639.26	17869.76	39723.91	21854.15
1011	南方中债0-2年国开行债券指数A	19.13	188074.41	8854.24	39699.12	30844.87
1012	国泰惠富纯债债券A	35.04	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
1013	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
1014	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.75	26453.03	15578.38	39589.34	24010.95
1015	博时中债7-10政金债指数A	6.27	57883.92	-6649.90	39483.19	46133.09
1016	东证融汇添添益中短债A	13.23	121245.20	17650.65	39315.40	21664.74
1017	南方崇元纯债债券C	4.89	42939.29	34605.58	39304.17	4698.59
1018	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	7.10	63736.62	6942.91	39255.23	32312.33
1019	博时季季乐持有期债券C	37.82	347605.40	10782.10	39132.02	28349.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.48	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.50	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.18	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.87	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.80	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠富纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平

3638	广发恒祥债券C	0.00	40.28	-20.12	0.38	20.50
3639	中欧稳鑫180天持有债券A	0.26	2507.80	2047.35	2067.79	20.43
3640	国泰聚鑫纯债债券	10.61	99957.47	-20.27	0.00	20.27
3641	博时裕昂纯债债券	20.14	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
3642	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	20.58	-	-	20.16
3643	富国增利债券发起式C	0.00	37.00	29.67	49.81	20.14
3644	中泰安益利率债C	0.00	18.39	0.04	20.17	20.13
3645	国泰惠富纯债债券A	35.04	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
3646	国泰惠盈纯债债券A	8.21	77091.22	7989.60	8009.61	20.01
3647	尚正臻利债券A	8.15	78267.11	57385.52	57405.51	19.99
3648	汇添富双颐债券C	0.18	1793.53	1041.97	1061.85	19.89
3649	江信汇福	2.33	19456.23	16.32	36.20	19.88
3650	国泰信用互利债券C	0.02	200.82	-15.82	3.94	19.77
3651	中银证券中高等级债券A	10.26	97801.27	-7.64	11.99	19.63
3652	英大安旸纯债债券C	0.00	11.42	3.10	22.04	18.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

199

14560134.5900

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

14149564.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

201

20148774.6000

100.00%

0.00%

2022-06-30

199

252806.8500

99.99%

0.01%

2021-12-31

202

247944.7800

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	199	14560134.5900	289746.19	100.00	0.49	0.00
2023-06-30	198	14149564.7100	280160.89	100.00	0.50	0.00
2022-12-31	201	20148774.6000	404989.87	100.00	0.50	0.00
2022-06-30	199	252806.8500	5030.36	99.99	0.50	0.01
2021-12-31	202	247944.7800	5007.98	99.99	0.51	0.01

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