国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0628 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1714

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.46亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
债券型名次	5058	4854	4852	5061	5120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
债券型名次	5160	2594	2580	1720	2776

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.19	-1.23	-0.89	-0.47	1.69
5057	国泰丰祺纯债债券A	-0.19	-0.06	0.23	-0.54	-0.22
5058	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5059	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
5060	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	工银开元利率债债券C	-0.09	-0.08	0.52	-0.98	-0.28
4853	国泰丰祺纯债债券C	-0.20	-0.08	0.15	-0.65	0.06
4854	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
4855	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
4856	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平
4850	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
4851	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.02	0.48	0.13	1.21	2.98
4852	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
4853	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38
4854	华夏鼎略债券C	0.03	0.07	0.13	-0.01	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	淳厚益加债券C	-0.05	-0.50	-2.79	-0.53	4.41
5060	广发景宏债券	-0.09	-0.09	0.35	-0.53	-0.28
5061	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5062	国泰嘉睿纯债债券A	-0.15	-0.08	0.31	-0.53	-0.12
5063	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.06	-0.14	0.01	-0.53	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5120 位，低于同类基金平均水平
5118	中信建投景泰债券A	0.02	0.16	0.31	-0.98	-0.22
5119	光大纯债债券C	-0.21	-0.39	0.41	-1.09	-0.23
5120	国泰惠富纯债债券A	-0.19	-0.08	0.13	-0.53	-0.23
5121	国泰嘉睿纯债债券C	-0.16	-0.09	0.28	-0.58	-0.23
5122	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.15	0.34	-0.61	-0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中信建投景泰债券A	-0.22	2.97	6.40	-	6.98
5159	光大纯债债券C	-0.23	4.60	7.98	-	10.92
5160	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
5161	国泰嘉睿纯债债券C	-0.23	8.75	12.42	-	11.90
5162	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.23	4.34	6.44	-	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	蜂巢丰裕债券A	1.48	5.87	9.72	-	9.79
2593	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2594	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
2595	恒生前海恒源嘉利债券C	3.94	5.87	9.24	-	8.68
2596	南方景元中高等级信用债债券	0.47	5.87	10.33	-	14.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	东方红益鑫纯债债券C	1.28	6.45	9.27	-	32.74
2579	广发中债1-3年国开债指数C	0.18	5.83	9.27	-	23.57
2580	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
2581	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48
2582	惠升和悦债券C	3.12	8.35	9.27	-	3.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华安安业债券A	1.14	4.87	10.59	-	27.66
1719	华安安业债券C	1.05	4.66	10.26	-	26.03
1720	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
1721	鹏华永润一年定期开放债券	0.68	5.57	10.80	-	24.10
1722	鹏华永融一年定期开放债券	0.99	5.44	10.75	-	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.37	5.50	8.69	-	18.07
2775	中金新盛1年	0.52	6.74	14.64	-	18.07
2776	国泰惠富纯债债券A	-0.23	5.87	9.27	-	18.06
2777	创金合信季安鑫3个月C	1.66	4.76	8.45	-	18.05
2778	工银开元利率债债券A	0.13	6.69	9.62	-	18.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0625	1.0630	1.0648	1.0647	1.0648
累计净值(元)	1.1711	1.1716	1.1734	1.1733	1.1734

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