国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0650 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1736

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.46亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
债券型名次	429	843	3683	4902	4987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
债券型名次	4951	2061	2099	2543	2715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	国寿安保泰安纯债债券	0.22	0.06	0.79	0.13	0.80
428	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05
429	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
430	国泰惠富纯债债券C	0.22	0.08	0.31	-0.26	-0.07
431	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60
842	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.10	0.09	0.49	0.39	0.65
843	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
844	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.09	0.55	1.15	2.14
845	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.09	0.70	1.35	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	国泰丰盈纯债债券A	0.21	-0.16	0.33	-1.83	-0.68
3682	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
3683	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
3684	国泰润鑫定开发起式债券	0.10	-0.17	0.33	-0.05	0.55
3685	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.07	0.33	0.64	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	博时裕丰3个月定开债发起式	0.08	-0.35	0.40	-0.24	0.36
4901	长城永利债券C	0.24	-0.37	0.03	-0.24	-0.36
4902	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
4903	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
4904	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.14	-0.13	0.58	-0.24	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	财通资管睿盈债券C	0.24	-0.32	0.33	-0.48	-0.02
4986	大成中债1-3年国开债指数C	0.09	0.00	0.14	-0.36	-0.02
4987	国泰惠富纯债债券A	0.22	0.09	0.33	-0.24	-0.02
4988	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.47	-0.93	-0.42	-0.56	-0.02
4989	华夏亚债中国指数A	0.20	-0.30	0.32	-0.56	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	永赢惠益债券C	0.67	8.11	11.47	18.55	29.60
4950	光大纯债债券A	0.66	5.69	9.71	-	12.50
4951	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
4952	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.66	6.20	9.14	-	10.57
4953	交银裕如纯债债券A	0.66	6.38	9.33	15.91	27.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	国金惠享一年定开	1.46	6.92	11.62	19.31	19.49
2060	国联安增祺纯债C	1.51	6.92	10.80	15.42	15.15
2061	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2062	海富通瑞丰债券	1.77	6.92	10.63	19.19	35.52
2063	易方达纯债1年定期开放债券A	2.11	6.92	11.91	19.55	73.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	兴业中证银行50金融债指数A	1.29	6.68	9.98	18.10	21.20
2098	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.24	6.81	9.98	-	13.51
2099	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2100	红土创新纯债A	1.77	7.15	9.97	18.61	19.53
2101	华安鼎丰债券发起式C	1.28	5.63	9.97	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	东方永悦18个月定开债券A	1.58	6.26	9.79	13.89	13.39
2542	东方臻享纯债债券A	2.02	6.08	13.34	13.89	33.80
2543	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2544	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.44	4.37	8.02	13.89	20.42
2545	交银裕盈纯债债券A	0.53	5.40	8.06	13.89	31.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	南方创利3个月定开债券发起	1.71	6.46	9.70	17.27	18.33
2714	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.78	5.49	9.20	17.30	18.31
2715	国泰惠富纯债债券A	0.66	6.92	9.97	13.89	18.31
2716	博时富盛一年定开债发起式	1.20	6.61	10.45	17.81	18.29
2717	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.25	6.93	9.71	17.16	18.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	550.00	56655.85	29.07%
24国开03	540.00	55697.01	28.58%
25附息国债11	200.00	19911.08	10.22%
25国开08	150.00	14900.12	7.65%
25附息国债18	100.00	10013.80	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	172975.40	88.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0642	1.0636	1.0627	1.0627	1.0620
累计净值(元)	1.1728	1.1722	1.1713	1.1713	1.1706

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