国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.053 0.000(0.01%)

累计净值：1.141

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡智磊

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：34.83亿元

2023-09-21 每10份派现金 0.1 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
债券型名次	1475	2175	2395	1124	1174

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
债券型名次	1194	1471	2144	1511	2608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.29	0.88	3.01	2.97
1474	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.28	0.86	2.96	2.92
1475	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
1476	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.29	0.88	2.85	2.86
1477	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.41	1.49	1.49
2174	国泰合融纯债债券A	0.05	0.30	1.01	2.46	2.72
2175	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
2176	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
2177	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.30	0.69	2.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	广发添财180天滚动持有债券E	0.05	0.30	0.90	2.03	2.20
2394	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.90	2.09	2.20
2395	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
2396	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
2397	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.35	0.90	2.51	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.34	1.17	2.90	3.05
1123	广发汇利一年定期开放债券	0.07	0.36	1.32	2.90	3.12
1124	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
1125	国泰中债1-5年政金债C	0.06	0.41	1.08	2.90	2.79
1126	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.07	0.39	1.28	2.90	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.41	1.14	3.00	2.91
1173	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.35	0.04	2.60	2.91
1174	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
1175	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.05	0.36	1.33	2.75	2.91
1176	华夏稳鑫增利80天债券A	0.05	0.26	0.84	2.70	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	工银瑞泽定开债券	4.24	8.13	13.83	-	23.45
1193	国泰丰祺纯债债券C	4.24	0.00	0.00	-	5.84
1194	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
1195	华富恒盛纯债债券A	4.24	7.86	11.90	16.50	20.04
1196	华商鸿盈87个月定开债	4.24	8.85	13.49	-	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	富国汇优纯债63个月定期开放债券	3.33	6.92	10.47	-	15.83
1470	广发汇达3个月定期开放债券	3.74	6.92	10.03	-	13.84
1471	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
1472	建信中短债纯债债券A	3.71	6.92	11.23	20.33	21.46
1473	南方景元中高等级信用债债券	4.30	6.92	11.56	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.89	5.66	9.02	-	14.52
2143	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2.72	5.49	9.02	-	10.85
2144	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
2145	易方达安源中短债债券A	3.08	5.75	9.02	16.39	16.95
2146	易方达富惠纯债债券A	4.21	5.18	9.02	18.85	34.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	鑫元双债增强债券C	2.90	5.05	8.01	13.70	21.25
1510	华宝宝裕债券A	2.24	4.28	7.26	13.68	15.07
1511	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
1512	大成惠祥纯债债券	1.98	4.07	7.02	13.64	26.03
1513	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.06	3.95	6.77	13.61	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2608 位，高于同类基金平均水平
2606	大成安诚债券A	3.79	6.58	10.05	-	14.77
2607	国富恒博63个月定期开放债券	3.95	8.08	12.20	-	14.77
2608	国泰惠富纯债债券A	4.24	6.92	9.02	13.67	14.77
2609	永赢鼎利债券A	4.16	7.25	11.12	-	14.77
2610	中金新盛1年	6.68	9.05	11.79	-	14.75

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	570.00	58828.67	16.62%
21国开03	400.00	41036.88	11.59%
23国开03	350.00	35813.46	10.12%
23国开14	300.00	30212.20	8.54%
23附息国债22	280.00	28752.49	8.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	295330.90	83.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.053	1.052	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.140	1.140

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