国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0673 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.49亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
债券型名次	4683	3839	4706	4625	3972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
债券型名次	5023	3586	2274	2251	2793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	工银增强收益债券A	-0.04	-0.91	-0.08	0.01	0.03
4682	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4683	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
4684	国泰惠富纯债债券C	-0.04	0.00	0.21	0.62	0.40
4685	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3838	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3839	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
3840	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50
3841	红土创新增强收益债券C	-0.32	0.01	0.61	0.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.23	0.68	0.22
4705	工银14天理财债券发起C	0.01	0.09	0.23	0.45	0.21
4706	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
4707	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.15	-1.06	0.23	0.50	0.63
4708	鹏华锦利两年定期开放债券	0.01	0.08	0.23	0.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4625 位，低于同类基金平均水平
4623	东兴兴利债券A	-0.10	-0.55	0.09	0.68	0.18
4624	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.01	0.08	0.23	0.68	0.22
4625	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
4626	国泰君安君得盛债券A	-0.81	-2.43	-1.42	0.68	-1.67
4627	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.26	0.68	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国联安短债债券C	0.02	0.15	0.40	0.72	0.42
3971	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.16	0.42	0.81	0.42
3972	国泰惠富纯债债券A	-0.04	0.01	0.23	0.68	0.42
3973	国泰利享安益短债债券A	0.02	0.16	0.45	0.91	0.42
3974	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.17	0.46	0.94	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.96	2.36	0.00	-	3.52
5022	工银14天理财债券发起C	0.96	2.15	3.95	7.81	9.48
5023	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
5024	前海联合泓瑞定开债券	0.96	3.29	8.25	14.93	29.82
5025	兴合安平六个月持有期债券A	0.96	3.73	2.39	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	广发央企80债券指数A	1.98	4.60	8.41	15.22	16.78
3585	国联安增利债券A	3.09	4.60	6.84	12.17	103.58
3586	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
3587	国泰惠泰一年定期开放债券	1.10	4.60	9.27	-	17.60
3588	国新国证鑫颐中短债A	2.17	4.60	5.76	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	招商招怡纯债A	2.23	5.25	9.52	14.91	29.06
2273	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.08	4.31	9.52	-	13.68
2274	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
2275	建信鑫享短债债券F	2.05	4.59	9.51	-	11.54
2276	民生加银嘉盈债券	2.24	5.07	9.51	16.18	58.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中银证券汇享定期开放债券	2.08	4.50	7.85	13.29	30.42
2250	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	13.28	13.24
2251	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
2252	汇添富双盈回报一年持有债券A	6.61	12.97	16.77	13.27	48.21
2253	博时民丰纯债债券C	1.54	4.39	7.88	13.26	31.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	中泰青月中短债C	1.86	3.98	7.22	12.99	18.57
2792	广发央企80债券指数C	1.87	4.38	8.07	14.74	18.56
2793	国泰惠富纯债债券A	0.96	4.60	9.51	13.27	18.56
2794	鹏扬丰利一年定开债券C	4.13	9.70	16.42	-	18.56
2795	平安惠智纯债	1.24	3.39	6.64	17.74	18.55

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	56058.66	28.73%
25国开03	300.00	29832.78	15.29%
25国开15	280.00	27535.35	14.11%
25国开08	230.00	22995.92	11.79%
23国开08	210.00	21750.92	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190131.53	97.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0676	1.0677	1.0676	1.0677	1.0672
累计净值(元)	1.1762	1.1763	1.1762	1.1763	1.1758

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