国泰惠富纯债债券A(006955)_最新动态

国泰惠富纯债债券A006955CATHAY PACIFIC HUIFU PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0673 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠富纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2024-09-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：19.49亿元

2024-05-31 每10份派现金 0.2 元

国泰惠富纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
债券型名次	1497	2903	4577	4985	3341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
债券型名次	5068	3457	2291	2243	2814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.22	0.60	0.88	0.47
1496	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.24	0.60	0.86	0.48
1497	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
1498	国泰惠富纯债债券C	0.07	0.21	0.33	0.34	0.41
1499	国泰金龙债券C	0.07	0.34	0.84	1.31	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.00	0.22	2.65	3.35	1.85
2902	国寿安保安康纯债债券	0.07	0.22	0.60	0.88	0.47
2903	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
2904	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.22	0.48	0.25	0.51
2905	国泰聚享纯债债券	0.06	0.22	0.65	0.59	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	国联安恒悦90天持有债券C	0.01	0.14	0.35	0.69	0.29
4576	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.06	0.14	0.35	1.11	0.22
4577	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
4578	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.35	0.68	0.23
4579	合煦智远稳进纯债债券C	0.09	0.13	0.35	0.69	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4984	光大永利纯债C	0.10	0.18	0.37	0.39	0.37
4985	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
4986	海富通利率债债券C	0.07	0.16	0.32	0.39	0.34
4987	华润元大润泽债券C	0.12	0.06	0.19	0.39	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠富纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	广发汇兴3个月定期开放债券	0.07	0.24	0.41	0.65	0.42
3340	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.53	0.82	0.42
3341	国泰惠富纯债债券A	0.07	0.22	0.35	0.39	0.42
3342	国泰君安安平一年定开债券发起	0.03	0.23	0.52	0.76	0.42
3343	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.18	0.59	0.91	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	东兴兴瑞一年定开C	0.82	6.44	18.05	-	32.30
5067	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.82	9.61	0.00	-	16.13
5068	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
5069	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
5070	金元顺安沣顺定开债发起式	0.82	4.20	8.25	-	34.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	工银1-3年农发债指数E	1.72	4.77	8.50	-	13.11
3456	工银瑞福纯债债券C	2.33	4.77	7.02	12.31	19.87
3457	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
3458	嘉实稳元纯债债券A	2.14	4.77	8.60	13.95	35.92
3459	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	中金纯债A类	2.03	4.95	9.83	17.37	48.32
2290	博时安弘一年定开债发起式C	2.01	4.75	9.82	17.38	32.73
2291	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
2292	华安年年红债券A	2.32	6.19	9.82	-	86.80
2293	汇添富年年利定期开放债券C	2.84	5.70	9.82	10.83	50.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.73	4.15	7.19	13.41	14.78
2242	国联安信心增长债券B	11.94	12.01	14.32	13.39	60.49
2243	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
2244	南方昭元债券C	2.85	5.26	6.93	13.39	15.70
2245	万家鑫瑞纯债A	1.38	4.41	6.99	13.39	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰惠富纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	-	18.57
2813	大成中债1-3年国开债指数A	0.85	4.14	7.91	15.06	18.56
2814	国泰惠富纯债债券A	0.82	4.77	9.82	13.39	18.56
2815	南方尊利一年定开债券发起	2.05	4.77	8.83	16.48	18.55
2816	鹏华丰庆债券	1.99	4.31	7.84	14.65	18.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	540.00	56058.66	28.73%
25国开03	300.00	29832.78	15.29%
25国开15	280.00	27535.35	14.11%
25国开08	230.00	22995.92	11.79%
23国开08	210.00	21750.92	11.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190131.53	97.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0666	1.0662	1.0665	1.0672	1.0667
累计净值(元)	1.1752	1.1748	1.1751	1.1758	1.1753

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