权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2023-09-25 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.12元 | 2023-09-21 | 1.15% |
2023-05-22 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 0.03元 | 2023-05-19 | 0.29% |
2022-12-14 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 0.19元 | 2022-12-12 | 1.83% |
2020-05-26 | 2020-05-26 | 2020-05-27 | 0.11元 | 2020-05-23 | 1.05% |
2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 0.09元 | 2020-02-17 | 0.89% |
2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-11 | 0.09元 | 2019-11-05 | 0.89% |
2019-07-18 | 2019-07-18 | 2019-07-19 | 0.08元 | 2019-07-16 | 0.78% |
国泰惠富纯债债券A自成立以来,累计分红7次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.97%