资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 444285.41 98.95%
银行存款和结算备付金 4463.56 0.99%
其他资产 245.13 0.05%
资产总值:448994.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光大银行 200.00 20478.63 4.36%
24江西银行绿色债 160.00 16153.36 3.44%
19国开15 100.00 10637.40 2.26%
24南京医药MTN001 100.00 10404.02 2.21%
23湖北宏泰MTN001 100.00 10350.58 2.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 158532.50 33.74%
金融债券 114238.59 24.31%
可转债 14844.89 3.16%
国家债券 2907.30 0.62%
央行票据 0.00 0.00%