财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4177.18 |
8813.80 |
4770.15 |
14803.76 |
3491.19 |
| 本期利润(万元) |
1868.90 |
7131.34 |
2356.63 |
18887.94 |
1298.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
4.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
18247.29 |
0.00 |
15613.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
469877.63 |
468008.74 |
467731.63 |
465375.01 |
458341.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.36 |
0.00 |
22.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
948.52 |
194.97 |
337.40 |
188.58 |
129.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
542011.13 |
566142.53 |
557548.59 |
606742.68 |
469323.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
542011.13 |
566142.53 |
557548.59 |
606742.68 |
469323.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
115.76 |
117.98 |
114.57 |
115.57 |
100.04 |
| 应付托管费(万元) |
38.59 |
39.33 |
38.19 |
38.52 |
33.35 |
| 资产总计(万元) |
550210.28 |
570746.74 |
583315.95 |
636284.01 |
559309.90 |
| 负债合计(万元) |
82201.54 |
105371.73 |
117277.79 |
180801.72 |
158381.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
468008.74 |
465375.01 |
466038.16 |
455482.30 |
400928.16 |
| 未分配利润(万元) |
18247.29 |
15613.57 |
16276.72 |
5720.86 |
705.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
102.58 |
184.42 |
98.77 |
414.30 |
179.35 |
| 投资收益(万元) |
10454.44 |
19584.21 |
10136.47 |
15779.87 |
8147.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1682.45 |
4084.18 |
2988.27 |
4097.65 |
5975.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8874.56 |
23852.81 |
13223.50 |
20291.83 |
14302.59 |
| 管理人报酬(万元) |
696.23 |
1385.95 |
687.81 |
1271.59 |
605.96 |
| 托管费(万元) |
232.08 |
461.98 |
229.27 |
423.86 |
201.99 |
| 其它费用(万元) |
13.41 |
26.53 |
14.89 |
30.24 |
15.48 |
| 费用合计(万元) |
1743.22 |
4964.87 |
2667.64 |
3307.71 |
1872.71 |
| 利润总额(万元) |
7131.34 |
18887.94 |
10555.87 |
16984.11 |
12429.88 |
| 净利润(万元) |
7131.34 |
18887.94 |
10555.87 |
16984.11 |
12429.88 |
