国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0516 0.0009(0.09%)

累计净值：1.2350

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.99亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
债券型名次	1416	1564	1798	1652	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	6.99	11.08	-	25.67
债券型名次	1439	1662	1425	3114	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1415	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
1416	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1417	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1418	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	广发汇元纯债定期开放债券	-0.01	0.29	0.67	0.23	-0.01
1563	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.23	0.29	0.40	0.60	0.23
1564	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1565	海富通美元债QDII(美元)	0.07	0.29	0.88	2.75	0.07
1566	海富通瑞丰债券	0.14	0.29	0.58	0.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	广发集益一年持有期债券C	0.89	1.05	0.66	3.18	0.89
1797	国富恒丰一年持有期债券C	0.49	0.75	0.66	1.32	0.49
1798	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1799	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.65	2.45	0.66	7.23	1.65
1800	国投瑞银顺荣债券C	0.06	0.21	0.66	1.32	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1652 位，高于同类基金平均水平
1650	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.17	0.47	0.84	0.03
1651	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.50	0.84	0.04
1652	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1653	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.08	0.32	0.84	0.02
1654	华安双债添利债券A	0.14	0.29	0.62	0.84	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	蜂巢添跃66个月定开债券	0.09	0.34	1.01	2.13	0.09
1594	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.17	0.33	0.36	0.09
1595	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.29	0.66	0.84	0.09
1596	国新国证荣赢63个月定开债券	0.09	0.33	1.01	2.04	0.09
1597	恒生前海恒源嘉利债券A	0.09	1.75	3.08	3.50	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	博时悦楚纯债债券	2.59	7.54	11.08	17.15	31.82
1438	广发增强债券C	2.59	7.25	9.42	16.62	122.81
1439	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1440	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.49	8.75
1441	鹏华丰顺债券	2.59	8.25	0.00	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.67	6.99	10.20	-	14.84
1661	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90
1662	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1663	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.71	6.99	11.37	-	11.26
1664	民生加银恒益纯债C	-0.72	6.99	9.60	15.86	26.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04
1424	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
1425	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1426	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.65	6.10	11.07	-	12.25
1427	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.91	5.68	11.07	19.40	43.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3114 位，低于同类基金平均水平
3112	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.42	6.36	13.52	-	21.56
3113	鑫元悦利定期开放	1.05	4.99	8.82	-	27.50
3114	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
3115	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.57	6.11	10.14	-	23.02
3116	鹏扬利沣短债E	1.84	4.68	8.46	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	永赢祥益债券A	1.22	5.81	10.16	16.92	25.69
1839	创金合信恒利超短债债券A	1.48	4.40	7.74	14.40	25.68
1840	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1841	华安鑫浦定开债C	4.22	8.44	12.55	-	25.67
1842	诺德汇盈一年定开	1.98	8.29	15.48	-	25.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	200.00	20478.63	4.36%
24江西银行绿色债	160.00	16153.36	3.44%
19国开15	100.00	10637.40	2.26%
24南京医药MTN001	100.00	10404.02	2.21%
23湖北宏泰MTN001	100.00	10350.58	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	158532.50	33.74%
金融债券	114238.59	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-24]
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查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0507	1.0507	1.0499	1.0492	1.0486
累计净值(元)	1.2341	1.2341	1.2333	1.2326	1.2320

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