国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0486 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2320

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.99亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
债券型名次	4672	2816	4082	1352	1326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
债券型名次	1212	1892	1668	830	1828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4672 位，低于同类基金平均水平
4670	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4671	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4672	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
4673	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
4674	华宝安融六个月持有期债券A	-0.04	-0.52	-0.33	0.92	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
2815	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
2816	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
2817	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.19	-0.04	0.12	-0.50	-0.53
2818	国投瑞银顺祥债券	0.09	-0.04	0.54	0.50	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	广发景兴中短债C	0.02	0.07	0.28	0.57	1.15
4081	国联安增利债券A	-0.01	-0.21	0.28	1.08	1.45
4082	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
4083	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.04	0.28	0.21	1.25
4084	华安鼎益债券A	0.07	0.00	0.28	0.21	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	广发资管多添利六个月持有期债券A	-0.02	-0.19	0.44	1.25	2.34
1351	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1352	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
1353	汇安嘉鑫纯债债券	0.02	0.03	0.68	1.25	0.61
1354	路博迈护航一年持有债券A	-0.08	-0.77	-0.85	1.25	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	兴华安丰纯债C	0.18	0.28	0.81	0.53	2.33
1325	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.49	0.86	1.46	2.32
1326	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32
1327	鹏华创兴增利债券D	0.13	-0.16	0.53	0.35	2.32
1328	鹏华稳健恒利债券C	-0.38	-0.59	0.73	1.99	2.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	东兴鑫远三年定开	2.89	5.68	8.26	13.17	14.37
1211	工银泰和39个月定开债券A	2.89	5.70	8.76	16.32	17.70
1212	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1213	海富通集利债券	2.89	7.30	11.02	18.39	-5.48
1214	融通岁岁添利定期开放债券B	2.89	8.41	20.11	34.75	95.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	博时裕腾纯债	0.75	7.11	10.74	18.98	45.99
1891	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.49	7.11	13.70	-	10.90
1892	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1893	平安惠铭纯债	1.43	7.11	10.14	20.10	22.03
1894	万家鑫橙纯债债券A	0.59	7.11	10.08	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	招商招鸿6个月定开债发起式	1.11	7.41	10.69	18.76	32.22
1667	博时安弘一年定开债发起式C	1.00	5.65	10.68	17.81	31.86
1668	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1669	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
1670	万家恒瑞18个月A	1.67	7.41	10.68	17.78	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	长盛稳鑫63个月债券	3.78	7.67	11.64	19.90	19.97
829	丰鑫债券	1.59	8.78	12.53	19.90	25.97
830	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
831	华泰紫金丰益中短债发起C	0.94	3.24	5.02	19.89	13.63
832	长城中债3-5年国开债指数A	1.58	9.17	12.44	19.88	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	诺德汇盈一年定开	2.64	9.38	15.29	25.53	25.34
1827	光大保德信尊合87个月债券	4.71	9.28	13.89	23.77	25.31
1828	国泰信利三个月定期开放债券	2.89	7.11	10.68	19.89	25.31
1829	国寿安保安丰纯债债券	0.03	7.94	10.73	17.80	25.29
1830	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	200.00	20478.63	4.36%
24江西银行绿色债	160.00	16153.36	3.44%
19国开15	100.00	10637.40	2.26%
24南京医药MTN001	100.00	10404.02	2.21%
23湖北宏泰MTN001	100.00	10350.58	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	158532.50	33.74%
金融债券	114238.59	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中信银行股份有限...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0490	1.0500	1.0501	1.0494	1.0490
累计净值(元)	1.2324	1.2334	1.2335	1.2328	1.2324

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