国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.2487

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.57亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
债券型名次	662	1199	1537	1937	2167

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	6.00	9.78	-	27.31
债券型名次	1301	1833	2048	3277	1848

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国金惠盈纯债债券A	0.13	0.49	1.36	1.26	2.72
661	国金惠盈纯债债券E	0.13	0.47	1.31	1.14	2.62
662	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
663	华宝安融六个月持有期债券C	0.13	-0.18	-0.27	0.11	-0.05
664	华宝宝润债券	0.13	0.47	1.01	1.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.33	1.03	1.68	1.67
1198	国泰安璟债券C	0.09	0.33	0.15	1.90	1.37
1199	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1200	恒生前海恒利纯债C	0.04	0.33	0.59	-0.20	0.88
1201	华安安和债券C	0.03	0.33	1.09	1.78	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	国寿安保尊恒利率债债券A	0.03	0.22	0.93	1.43	1.36
1536	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	0.26	0.93	1.45	1.54
1537	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1538	国投瑞银顺源债券	0.04	0.30	0.93	1.23	1.20
1539	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.29	0.93	1.28	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	国富恒利债券(LOF)A	-0.04	-0.01	0.22	1.46	1.37
1936	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1937	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
1938	海富通稳健添利债券C	0.03	0.20	0.99	1.46	1.57
1939	华安安浦债券A	0.03	0.29	0.94	1.46	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平
2165	国寿安保安康纯债债券	0.03	0.29	0.95	1.42	1.39
2166	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.30	0.93	1.42	1.39
2167	国泰信利三个月定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.46	1.39
2168	华安鼎丰债券发起式C	0.05	0.29	1.01	1.13	1.39
2169	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.85	1.47	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	2.92	5.66	9.79	-	34.13
1300	创金尊隆纯债A	2.92	6.64	11.15	20.53	40.63
1301	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
1302	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1303	景顺长城景泰纯利债券C	2.92	7.58	11.96	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.65	6.00	9.90	-	12.10
1832	广发双债添利债券A	2.44	6.00	12.10	21.69	80.04
1833	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
1834	汇安嘉汇纯债债券A	2.85	6.00	14.17	24.37	50.34
1835	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.00	8.97	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	广发汇佳定期开放债券	2.04	5.78	9.78	17.37	32.56
2047	广发景富纯债	2.09	5.51	9.78	16.34	21.99
2048	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
2049	南方颐元定开债券发起	1.20	4.34	9.78	26.89	48.67
2050	南方卓利3个月定开债发起式	1.78	6.52	9.78	16.47	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.18	5.21	12.91	-	23.21
3276	鑫元悦利定期开放	1.99	4.35	8.42	-	29.19
3277	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
3278	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	5.11	9.80	-	24.60
3279	鹏扬利沣短债E	1.60	3.84	7.19	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.90	5.32	9.46	16.42	27.34
1847	前海开源瑞和债券C	3.45	6.60	10.93	6.48	27.33
1848	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
1849	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.68	4.71	9.66	17.16	27.31
1850	浙商汇金中高等级三个月A	4.25	7.14	12.54	-	27.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25方正G5	160.00	16203.79	3.41%
24江西银行绿色债	160.00	16102.17	3.38%
25中行二级资本债01BC	140.00	14235.39	2.99%
24开源02	110.00	11375.25	2.39%
25江苏金租债01	110.00	11058.47	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151056.41	31.75%
金融债券	125307.37	26.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-15	2026-05-12	2026-05-11	2026-05-08	2026-05-07
单位净值(元)	1.0639	1.0640	1.0641	1.0642	1.0642
累计净值(元)	1.2473	1.2474	1.2475	1.2476	1.2476

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