国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

2025年含“港”权益基金 4只业绩翻倍最高涨122%[2026-01-02]

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最新净值：1.0507 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2341

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：46.99亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
债券型名次	2081	1755	2150	1532	1324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	6.82	11.33	-	25.57
债券型名次	1392	1722	1351	1629	1835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
2080	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2081	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2082	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51
2083	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.03	0.16	0.50	0.78	1.78
1754	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.61	0.51	2.41
1755	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
1756	国泰中债1-5年政金债C	-0.05	0.16	0.55	0.43	0.89
1757	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.16	0.54	0.82	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
2149	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2150	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2151	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99
2152	海富通中短债债券C	0.03	0.14	0.57	0.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	鹏华丰尚定期开放债券B	0.02	0.02	1.07	0.98	1.76
1531	银河睿嘉债券C	-0.02	0.09	0.47	0.98	2.63
1532	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
1533	建信睿怡纯债A	-0.01	0.10	0.96	0.97	1.88
1534	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.04	0.16	0.79	0.97	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	大成景兴信用债债券C	0.01	0.16	0.61	1.01	2.52
1323	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.06	0.45	1.15	2.52
1324	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
1325	红土创新增强收益债券A	-0.15	-0.20	0.02	1.26	2.52
1326	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.03	0.22	0.61	1.23	2.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	大成景兴信用债债券C	2.52	9.31	12.08	-	101.33
1391	光大保德信尊泰三年债券	2.52	5.49	8.38	-	18.24
1392	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1393	红土创新增强收益债券A	2.52	9.03	15.11	-	51.46
1394	汇添富季季红定期开放债券	2.52	2.22	5.40	-	76.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	兴业裕丰债券	2.09	6.83	11.93	-	38.44
1721	英大通惠多利债券A	3.39	6.83	9.54	-	13.82
1722	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1723	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.41	6.82	11.08	-	28.77
1724	景顺长城优信增利债券A	1.57	6.82	9.87	-	75.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	太平丰盈一年定开债券发起式	1.97	12.75	11.34	-	7.72
1350	大成元吉增利债券A	4.65	11.84	11.33	-	10.24
1351	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1352	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	-	23.93
1353	南方丰元信用增强债券A	0.68	4.88	11.33	-	73.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	华夏鼎略债券A	1.30	4.04	6.78	-	20.14
1628	华夏鼎略债券C	-0.28	0.99	2.14	-	12.50
1629	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1630	中信保诚景丰A	1.68	6.99	10.94	-	26.36
1631	中信保诚景丰C	1.58	6.78	10.64	-	25.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	融通中国概念债券(QDII)	2.32	3.67	6.34	-	25.58
1834	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	-	25.58
1835	国泰信利三个月定期开放债券	2.52	6.82	11.33	-	25.57
1836	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.38	7.41	11.61	-	25.57
1837	民生加银嘉益债券	1.19	5.67	9.65	-	25.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光大银行	200.00	20478.63	4.36%
24江西银行绿色债	160.00	16153.36	3.44%
19国开15	100.00	10637.40	2.26%
24南京医药MTN001	100.00	10404.02	2.21%
23湖北宏泰MTN001	100.00	10350.58	2.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	158532.50	33.74%
金融债券	114238.59	24.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0507	1.0499	1.0492	1.0486	1.0490
累计净值(元)	1.2341	1.2333	1.2326	1.2320	1.2324

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