国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0563 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2397

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.26亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
债券型名次	1397	3451	2281	2799	3094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	6.43	10.09	-	26.24
债券型名次	1793	1617	1859	3202	1837

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	国泰聚瑞纯债债券	0.03	0.11	0.79	1.40	0.77
1396	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.50	0.93	0.47
1397	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
1398	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30
1399	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
3450	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
3451	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
3452	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.08	0.39	0.88	0.37
3453	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.08	0.30	9.91	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2280	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.30	0.56
2281	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
2282	红土创新增强收益债券A	-0.32	0.04	0.61	0.50	0.74
2283	红土创新增强收益债券C	-0.32	0.01	0.61	0.42	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	广发汇明一年定期开放债券	0.03	0.20	0.67	1.12	0.72
2798	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.17	0.63	1.12	0.58
2799	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
2800	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.18	0.52	1.12	0.48
2801	恒生前海恒颐五年定开债券C	0.03	0.15	0.39	1.12	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	国泰丰盈纯债债券A	0.00	-0.07	0.47	1.06	0.53
3093	国泰惠泰一年定期开放债券	0.08	0.20	0.45	0.87	0.53
3094	国泰信利三个月定期开放债券	0.03	0.08	0.61	1.12	0.53
3095	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.17	0.56	1.10	0.53
3096	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.01	0.09	0.38	0.85	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	富国强回报定期开放债券C	2.56	5.75	10.82	20.14	98.12
1792	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1793	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1794	华安顺穗债券	2.56	5.83	9.46	-	13.07
1795	华宝宝隆债券A	2.56	5.93	9.54	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平
1615	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.08	6.43	10.73	-	11.35
1616	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	1.68	6.43	10.85	-	16.20
1617	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1618	南华瑞利债券C	2.23	6.43	10.93	-	12.04
1619	万家鑫安纯债E	3.85	6.43	9.68	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	蜂巢丰华债券C	2.16	6.12	10.09	-	14.23
1858	广发政策性金融债	2.79	6.32	10.09	18.38	23.64
1859	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1860	金信民兴债券A	4.77	8.36	10.09	12.66	30.72
1861	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.25	6.56	10.09	17.19	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.88	5.83	13.27	-	22.58
3201	鑫元悦利定期开放	1.85	4.58	8.63	-	28.28
3202	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
3203	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.68	5.21	10.23	-	23.75
3204	鹏扬利沣短债E	1.82	4.19	7.85	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	建信中债3-5年国开行债券指数C	1.65	5.42	9.76	17.00	26.27
1836	中加颐合纯债债券A	2.82	5.34	8.79	15.94	26.26
1837	国泰信利三个月定期开放债券	2.56	6.43	10.09	-	26.24
1838	招商添荣3个月定开债发起式A	1.69	4.67	8.58	16.00	26.24
1839	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	4.36%
25北京银行小微债01	170.00	17290.07	3.66%
25方正G5	160.00	16111.19	3.41%
24江西银行绿色债	160.00	15979.10	3.38%
25江苏金租债01	110.00	11172.29	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137226.96	29.04%
企业债	135316.76	28.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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03-25 涨幅居前的ETF
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13	2026-02-06
单位净值(元)	1.0560	1.0555	1.0554	1.0555	1.0544
累计净值(元)	1.2394	1.2389	1.2388	1.2389	1.2378

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