国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘波

2023-06-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-12-15 每10份派现金 0.3 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74
债券型名次	716	1427	1621	2117	1774

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
债券型名次	2440	1468	950	894	1829

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	广发资管昭利中短债B	0.08	0.47	0.98	1.94	1.23
715	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.38	0.97	1.98	1.25
716	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74
717	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.08	0.04	0.63	1.99	1.28
718	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.08	0.37	0.96	1.93	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.08	0.67	1.39	2.82	1.78
1426	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.05	0.67	1.42	2.69	1.84
1427	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74
1428	国信睿丰债券C	-0.07	0.67	0.96	2.86	1.04
1429	华安强化收益债券A	0.99	0.67	3.97	1.44	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	国金惠享一年定开	-0.10	0.69	1.60	3.27	2.10
1620	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.20	0.61	1.60	2.79	-
1621	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74
1622	南方祥元A	-0.08	0.64	1.60	3.06	1.88
1623	鹏扬淳明债券A	-0.10	0.56	1.60	3.41	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.00	0.51	1.18	2.57	1.50
2116	光大保德信睿阳纯债债券C	-0.04	0.80	1.23	2.57	-
2117	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74
2118	华夏鼎优债券A	-0.27	0.25	1.37	2.57	1.63
2119	嘉实多盈债券A	-0.07	1.01	2.01	2.57	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	-0.01	0.64	1.38	2.77	1.74
1773	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.00	0.27	0.94	2.42	1.74
1774	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.67	1.60	2.57	1.74
1775	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.08	0.80	1.42	2.53	1.74
1776	华安添荣中短债A	-0.04	0.46	1.21	2.86	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	3.68	0.00	0.00	-	4.09
2439	国富恒利债券(LOF)C	3.68	5.29	8.55	17.27	27.59
2440	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
2441	恒生前海恒扬纯债债券C	3.68	7.15	11.10	-	13.90
2442	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	3.68	0.00	0.00	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	永赢鼎利债券A	4.18	6.95	11.56	-	13.55
1467	永赢盈益债券C	4.23	6.95	10.12	14.66	16.72
1468	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
1469	平安季享裕定开债E	2.62	6.94	12.30	-	19.34
1470	兴全恒鑫债券C	1.91	6.94	12.29	-	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	汇添富盛和66个月定开债	3.85	7.90	11.91	-	13.63
949	泰康润颐63个月定开债券	3.85	7.90	11.91	-	14.68
950	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
951	招商招兴3个月定开债券发起C	4.04	6.71	11.90	20.82	36.88
952	中海惠裕债券发起式(LOF)	4.85	8.43	11.90	16.65	54.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	中融季季红定期开放债券A	4.41	7.09	11.60	19.49	27.46
893	大摩强收益债券	0.91	2.41	3.79	19.48	123.48
894	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
895	泰信双息双利债券	-3.80	0.72	17.09	19.48	89.17
896	南方和元C	3.66	6.22	11.58	19.47	30.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	中融恒裕纯债A	3.29	5.90	10.05	17.89	19.61
1828	广发中债1-3年国开债指数A	4.53	7.06	11.18	18.28	19.59
1829	国泰信利三个月定期开放债券	3.68	6.94	11.90	19.48	19.59
1830	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	5.18	7.83	12.75	20.42	19.58
1831	招商添裕纯债C	4.08	7.11	12.55	19.95	19.57

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21财金04	120.00	12162.58	2.64%
19望涛投资MTN001	100.00	10336.04	2.25%
20宏泰01	100.00	10364.76	2.25%
23湖北宏泰MTN001	100.00	10334.82	2.25%
21人居债	100.00	10364.66	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	314220.73	68.27%
金融债券	13383.84	2.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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03-29国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22
单位净值(元)	1.030	1.027	1.025	1.023	1.023
累计净值(元)	1.183	1.181	1.178	1.177	1.177

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