国泰信利三个月定期开放债券(006782)_最新动态

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

最新动态

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累计净值：1.2388

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰信利三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：秦培栋

2025-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：47.26亿元

2024-09-18 每10份派现金 0.2 元

国泰信利三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
债券型名次	4924	4187	3188	2331	3088

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
债券型名次	1866	1740	1850	818	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4923	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.33	0.81	1.59	0.87
4924	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
4925	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4926	红塔红土长益定期开放债券A	-0.01	0.10	0.41	1.26	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	国泰君安君得利短债A	0.03	0.15	0.46	0.86	0.34
4186	国泰润利纯债债券	0.02	0.15	0.46	0.97	0.32
4187	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
4188	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.02	0.15	0.49	1.18	0.24
4189	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.73	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
3187	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.51	0.98	0.42
3188	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
3189	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
3190	恒生前海恒祥纯债债券A	0.09	0.36	0.51	0.80	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	国寿安保泰然纯债债券	0.06	0.26	0.72	1.00	0.59
2330	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.25	0.60	1.00	0.51
2331	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
2332	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50
2333	华安双债添利债券C	0.03	0.23	0.60	1.00	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰信利三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.10	0.24	0.45	0.51	0.45
3087	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
3088	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45
3089	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.01	0.45
3090	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.13	0.10	0.94	1.93	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1866 位，高于同类基金平均水平
1864	东方臻萃3个月定开债券C	2.50	5.10	14.83	-	31.83
1865	工银泰和39个月定开债券C	2.50	4.86	7.20	13.61	15.30
1866	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
1867	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	-	8.23
1868	嘉实年年红一年持有债券发起式C	2.50	5.46	10.77	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	德邦新添利债券C	1.67	6.42	1.42	0.08	31.45
1739	广发聚源债券C	1.24	6.42	11.22	18.90	46.89
1740	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
1741	惠升和赢纯债3个月定开A	2.14	6.42	11.29	-	13.72
1742	汇泉安盈回报债券C	3.82	6.42	7.50	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	-	18.57
1849	广发聚鑫债券C	5.07	11.01	10.52	14.86	175.28
1850	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
1851	嘉实稳泽纯债债券C	1.58	4.77	10.52	-	10.06
1852	景顺长城政策性金融债C	1.79	6.83	10.52	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	平安惠合纯债	2.34	5.79	11.54	19.10	22.13
817	鑫元淳利定期开放	1.69	6.16	11.22	19.10	29.27
818	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
819	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.31	5.62	10.45	19.08	44.06
820	华安安业债券A	2.01	4.43	9.70	19.07	28.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰信利三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华安鼎信3个月定开债	1.91	5.35	10.66	-	26.15
1862	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.82	9.44	14.00	-	26.15
1863	国泰信利三个月定期开放债券	2.50	6.42	10.52	19.09	26.13
1864	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.65	8.93	16.51	26.12
1865	兴全恒裕债券A	3.01	6.07	11.52	20.01	26.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	4.36%
25北京银行小微债01	170.00	17290.07	3.66%
25方正G5	160.00	16111.19	3.41%
24江西银行绿色债	160.00	15979.10	3.38%
25江苏金租债01	110.00	11172.29	2.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137226.96	29.04%
企业债	135316.76	28.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-13国泰信利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0555	1.0544	1.0540	1.0542	1.0542
累计净值(元)	1.2389	1.2378	1.2374	1.2376	1.2376

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