国泰信利三个月定期开放债券(006782)_规模评级

国泰信利三个月定期开放债券006782CATHAY PACIFIC CREDIT LIMITED REGULARLY OPENS ITS BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	46.50	46.50	46.50	41.38	41.38	41.48	41.48
季度净申购	0.00	0.00	49539.18	-0.03	-1000.00	0.01	96852.20
总份额	449761.44	449761.44	449761.44	400222.26	400222.29	401222.29	401222.28
季度总申购份额	0.00	0.00	49539.19	0.01	0.00	0.01	96852.20
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.04	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平

590	华夏鼎智债券A	46.98	420252.47	9.36	11.31	1.95
591	汇添富中债1-3年农发债A	46.93	442225.67	-326323.62	199318.09	525641.70
592	天弘优利短债发起C	46.80	439952.44	53811.11	493589.98	439778.86
593	长信稳势纯债债券	46.77	456182.10	232.44	371.34	138.91
594	国联金如意3个月滚动持有债券C	46.73	419136.77	85047.50	142647.79	57600.29
595	永赢宏泰短债A	46.69	461790.60	310881.92	467701.85	156819.93
596	广发集裕债券A	46.55	387257.29	-284651.48	27567.31	312218.79
597	国泰信利三个月定期开放债券	46.50	449761.44	-	-	-
598	华安中债1-5年国开行债券ETF	46.47	4432.19	-1615.00	155.00	1770.00
599	天弘中债1-3年国开债A	46.44	454763.64	-50334.14	132909.70	183243.85
600	博时富瑞纯债债券C	46.36	431634.32	12480.36	437417.24	424936.88
601	嘉实信用债券A	46.32	357071.22	-108730.61	239172.47	347903.08
602	兴全恒鑫债券A	45.96	429639.59	-10190.51	125104.71	135295.22
603	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00
604	银华安丰中短期政策性金融债债券	45.73	439333.13	87385.84	121123.89	33738.06

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	工银尊益中短债债券A	52.50	454647.26	166964.87	352420.31	185455.44
553	博时富兴纯债3个月定开债发起式	47.14	453004.60	-	146727.67	-
554	华安安浦债券A	51.28	452663.37	89663.21	278878.39	189215.18
555	景顺长城景泰益利纯债债券	47.50	452637.04	-56297.84	73854.88	130152.72
556	平安短债A	54.55	452479.79	1553.95	184692.00	183138.05
557	华富富瑞3个月定期开放债券	45.76	450323.99	-	-	0.00
558	华泰保兴久盈	45.45	450012.60	-	0.01	-
559	国泰信利三个月定期开放债券	46.50	449761.44	-	-	-
560	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	48.96	449250.98	-30150.05	146149.32	176299.37
561	博时富祥纯债债券A	47.73	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
562	汇添富90天短债A	51.72	445811.37	1684.13	30580.58	28896.45
563	富国纯债A/B	49.66	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
564	鹏扬利泽债券A	48.14	444395.43	39251.37	180707.42	141456.05
565	汇添富中短债A	48.14	444217.51	-21612.53	174402.03	196014.56
566	华夏鼎佳债券C	65.12	443795.15	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4590 位，低于同类基金平均水平

4583	永赢宏益债券A	12.76	102654.43	-	-	0.00
4584	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4585	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
4586	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4587	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4588	华夏鼎略债券A	22.03	200269.76	-	-	0.00
4589	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4590	国泰信利三个月定期开放债券	46.50	449761.44	-	-	-
4591	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-
4592	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4593	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.09	99999.92	-	-	0.00
4594	大成景盈债券A	10.09	96951.18	-	-	4.62
4595	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4596	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4597	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.72	52422.91	-	93.82	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4796 位，低于同类基金平均水平

4789	永赢宏益债券A	12.76	102654.43	-	-	0.00
4790	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4791	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
4792	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4793	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4794	华夏鼎略债券A	22.03	200269.76	-	-	0.00
4795	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4796	国泰信利三个月定期开放债券	46.50	449761.44	-	-	-
4797	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4798	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.09	99999.92	-	-	0.00
4799	大成景盈债券A	10.09	96951.18	-	-	4.62
4800	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4801	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4802	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4803	永赢颐利债券	23.88	199860.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰信利三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	永赢诚益债券C	0.00	0.04	-	-	-
4815	南方畅利定开债券发起	87.98	731131.88	-	-	-
4816	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4817	东方永泰纯债1年定期开放债券A	10.47	93111.66	-	-	-
4818	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.03	229.55	-	-	-
4819	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.98	96613.41	-	-	-
4820	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4821	国泰信利三个月定期开放债券	46.50	449761.44	-	-	-
4822	中信保诚景丰A	4.02	39981.55	-	0.01	-
4823	中信保诚景丰C	0.00	0.43	-	-	-
4824	南方国利	6.36	62000.26	-	-	-
4825	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.72	52422.91	-	93.82	-
4826	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4827	永赢颐利债券	23.88	199860.29	-	-	-
4828	上银慧祥利债券A	61.38	598981.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

217

20726333.6200

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

19812982.9900

100.00%

0.00%

2022-12-31

203

19764644.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

203

14993599.9700

100.00%

0.00%

2021-12-31

41131074.9100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	217	20726333.6200	449761.44	100.00
2023-06-30	202	19812982.9900	400222.26	100.00
2022-12-31	203	19764644.7300	401222.29	100.00
2022-06-30	203	14993599.9700	304370.08	100.00
2021-12-31	74	41131074.9100	304369.95	100.00

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