资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 19609.36 99.15%
银行存款和结算备付金 165.61 0.84%
其他资产 2.04 0.01%
资产总值:19777.02万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 90.00 9234.41 46.74%
19工商银行二级04 10.00 1106.24 5.60%
22成都银行二级资本债01 10.00 1070.45 5.42%
24苏州银行债02 10.00 1015.26 5.14%
24民生银行二级资本债01 10.00 1012.69 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16431.88 83.17%
企业债 2012.71 10.19%
国家债券 201.55 1.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%