国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

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最新净值：1.0758 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2236

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
债券型名次	3156	4061	2066	3339	3280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
债券型名次	2930	3016	1424	850	2072

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02
3155	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3156	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3157	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3158	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.10	0.48	0.81	-0.04
4060	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.10	0.26	-0.23	-0.04
4061	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
4062	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.05	0.10	0.45	-0.25	-0.05
4063	海富通恒益一年定开债券发起式	-0.05	0.10	0.44	-0.07	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
2065	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.04	0.03
2066	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
2067	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.61	0.46	0.02
2068	恒生前海恒扬纯债债券A	0.06	0.25	0.61	0.06	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3339 位，低于同类基金平均水平
3337	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.21	0.66	0.30	0.00
3338	富国中债-1-3年国开行债券指数C	-0.04	0.09	0.41	0.30	-0.04
3339	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3340	国泰中债1-5年政金债C	-0.04	0.11	0.49	0.30	-0.04
3341	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3280 位，低于同类基金平均水平
3278	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.13	0.45	0.60	0.02
3279	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.40	0.69	0.02
3280	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.10	0.61	0.30	0.02
3281	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.14	0.51	-0.31	0.02
3282	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	富国绿色纯债一年定开债券	1.29	6.46	10.04	17.68	37.53
2929	广发纯债债券A	1.29	6.94	12.94	21.80	84.91
2930	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
2931	国投瑞银顺银债券	1.29	3.87	6.47	12.53	24.27
2932	华安添锦债券	1.29	5.95	7.96	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3016 位，低于同类基金平均水平
3014	工银瑞福纯债债券A	1.63	5.47	7.47	14.07	22.66
3015	国联安增祺纯债C	1.27	5.47	10.51	15.32	15.32
3016	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
3017	国投瑞银顺祥债券	1.45	5.47	9.11	17.71	30.15
3018	海富通利率债债券C	-0.10	5.47	8.59	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	富国聚利纯债三个月定开债发起式	1.22	5.90	11.08	20.81	40.96
1423	工银3-5年国开债指数C	0.24	7.54	11.08	19.25	27.04
1424	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
1425	国泰信利三个月定期开放债券	2.59	6.99	11.08	-	25.67
1426	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.65	6.10	11.07	-	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 850 位，高于同类基金平均水平
848	永赢颐利债券	0.85	6.04	11.30	18.25	27.93
849	富荣富祥纯债	1.25	7.22	11.28	18.24	44.12
850	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
851	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.22	17.19
852	兴银合盈债券A	1.36	5.66	10.31	18.22	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平
2070	博时富淳3个月定开债发起式	0.22	5.18	9.14	-	23.58
2071	广发景明中短债A	1.63	4.76	8.22	14.69	23.55
2072	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.29	5.47	11.08	18.23	23.55
2073	万家1-3年政策性金融债A	0.47	5.69	8.98	16.62	23.51
2074	广发中债1-3年国开债指数C	0.19	5.82	9.29	16.06	23.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	90.00	9234.41	46.74%
19工商银行二级04	10.00	1106.24	5.60%
22成都银行二级资本债01	10.00	1070.45	5.42%
24苏州银行债02	10.00	1015.26	5.14%
24民生银行二级资本债01	10.00	1012.69	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16431.88	83.17%
企业债	2012.71	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0757	1.0755	1.0756	1.0759	1.0756
累计净值(元)	1.2235	1.2233	1.2234	1.2237	1.2234

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