国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

A股其实有几个能够与纳斯达克掰一掰手腕的指数[2026-03-05]

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最新净值：1.0804 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
债券型名次	1701	1801	3852	2217	3321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
债券型名次	2591	3042	1648	1266	2079

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1700	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.32	0.93	1.04	0.68
1701	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
1702	国泰瑞丰纯债债券	0.09	0.25	0.73	0.78	0.51
1703	国泰盛合三个月定期开放债券	0.09	0.20	0.60	0.81	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	国泰合融纯债债券A	0.07	0.27	0.76	0.99	0.60
1800	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.27	0.74	0.65	0.46
1801	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
1802	国泰瑞和纯债债券	0.10	0.27	0.46	0.45	0.48
1803	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.27	0.54	0.41	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
3851	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3852	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
3853	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.27	0.54	0.41	0.33
3854	国投瑞银顺鑫债券	0.10	0.33	0.54	0.84	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	国泰合融纯债债券A	0.07	0.27	0.76	0.99	0.60
2216	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.05	0.22	0.62	0.99	0.46
2217	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
2218	华安领荣一年定开债券发起式	0.08	0.28	0.74	0.99	0.60
2219	华安鑫福定开债C	0.07	0.17	0.49	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平
3319	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
3320	国泰聚鑫纯债债券	0.12	0.25	0.70	0.93	0.45
3321	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.54	0.99	0.45
3322	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.00	0.45
3323	国泰信利三个月定期开放债券	-0.01	0.15	0.51	1.00	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	2.04	4.08	8.34	-	9.52
2590	国泰利享安益短债债券A	2.04	4.32	7.99	-	9.25
2591	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
2592	弘毅远方中短债A	2.04	2.86	0.00	-	5.80
2593	红塔红土瑞鑫纯债债券C	2.04	4.91	8.87	-	8.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	富国天盈债券C	1.58	5.08	7.08	16.31	73.58
3041	国泰丰祺纯债债券C	0.67	5.08	10.13	-	9.75
3042	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
3043	国投瑞银顺荣债券C	2.61	5.08	7.85	15.32	17.22
3044	惠升和泰纯债A	1.48	5.08	9.85	-	13.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	永赢卓利债券	2.42	5.93	10.79	17.82	23.17
1647	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.89	5.42	10.78	19.74	37.97
1648	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
1649	海富通瑞福债券A	2.24	5.86	10.78	18.63	30.42
1650	华安安浦债券C	2.05	5.43	10.78	9.71	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	鑫元得利	2.12	4.74	9.01	18.04	36.02
1265	国富恒瑞债券A	3.25	11.22	11.76	18.03	65.36
1266	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
1267	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	18.03	19.57
1268	易方达裕富债券C	10.70	16.24	15.00	18.03	27.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平
2077	嘉实致融一年定期债券	2.11	5.57	10.70	20.22	24.09
2078	鹏扬淳安66个月债券A	3.42	7.91	12.20	21.55	24.09
2079	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.04	5.08	10.78	18.03	24.08
2080	永赢瑞宁87个月定开债	4.11	8.21	12.38	21.35	24.08
2081	招商享诚增强债券A	12.62	15.98	19.16	-	24.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	39.00	3918.64	72.86%
21工商银行二级03	4.00	431.92	8.03%
25建行二级资本债03BC	4.00	401.07	7.46%
25徽商银行二级资本债01	4.00	400.16	7.44%
25国债01	2.00	202.23	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5151.79	95.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0802	1.0801	1.0794	1.0792	1.0797
累计净值(元)	1.2280	1.2279	1.2272	1.2270	1.2275

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