国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

年内基金公司自购金额已超17亿元，头部为保发行频频出手[2024-04-30]

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最新净值：1.071 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.180

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏伟

2024-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.03亿元

2023-12-18 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
债券型名次	2511	2276	3306	1573	2312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.14	8.18	12.11	-	18.66
债券型名次	403	540	790	2248	1929

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	国融稳益债券C	-0.08	0.10	0.59	1.26	0.72
2510	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.08	0.31	2.06	3.93	2.65
2511	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
2512	国投瑞银双债债券A	-0.08	0.72	2.62	3.05	2.29
2513	国投瑞银双债债券C	-0.08	0.65	2.49	2.74	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	广发添财180天滚动持有债券E	-0.09	0.34	0.94	1.99	1.27
2275	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.04	0.34	1.35	2.26	-
2276	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
2277	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.31	0.34	1.48	2.93	1.85
2278	海富通恒丰定开债券	-0.21	0.34	1.37	2.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	富国安泰90天滚动持有短债债券C	-0.07	0.32	1.01	2.04	1.31
3305	富国添享一年持有期债券C	-0.11	0.36	1.01	1.79	1.20
3306	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
3307	国投瑞银顺祥债券	-0.13	0.33	1.01	2.28	1.37
3308	红土创新纯债C	-0.15	0.21	1.01	2.05	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	大成中债3-5年国开债指数C	-0.21	0.24	1.26	2.62	1.66
1572	工银信用纯债三个月定开债券A	-0.17	0.40	1.19	2.62	1.61
1573	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
1574	兴银长益三个月定开债	-0.20	0.35	1.26	2.62	1.72
1575	兴证全球恒信债券A	-0.10	0.34	1.04	2.62	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	富国碳中和一年定期开放债券发起式	-0.18	0.29	1.13	2.36	1.46
2311	工银添慧债券C	-0.30	0.42	3.48	-0.76	1.46
2312	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.08	0.34	1.01	2.62	1.46
2313	海富通利率债债券A	-0.20	0.15	1.16	2.34	1.46
2314	华泰紫金季季享定开债券发起C	-0.17	0.44	3.14	4.78	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 403 位，高于同类基金平均水平
401	工银信用纯债债券B	5.14	9.63	13.23	15.16	41.79
402	广发双债添利债券C	5.14	9.51	13.31	19.76	62.80
403	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.14	8.18	12.11	-	18.66
404	平安合盛定开债	5.14	7.81	12.02	-	18.80
405	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	5.13	0.00	0.00	-	4.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 540 位，高于同类基金平均水平
538	银河铭忆3个月定开债券	4.74	8.19	13.04	21.47	29.71
539	财通资管鸿睿12个月定开债券C	2.23	8.18	17.04	27.40	33.69
540	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.14	8.18	12.11	-	18.66
541	华夏稳定双利债券A	5.07	8.17	14.05	20.05	28.25
542	嘉实致安3个月定期债券	4.40	8.17	14.33	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	福建国有企业债6个月定期开放债券C	4.86	7.25	12.11	-	20.70
789	国寿安保中债3-5年政金债指数A	4.23	7.25	12.11	-	13.23
790	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.14	8.18	12.11	-	18.66
791	融通通恒63个月定开债券A	3.89	8.06	12.11	-	14.91
792	大成安汇金融债C	3.79	7.48	12.10	-	14.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	国寿安保泰恒纯债债券	6.60	10.25	13.80	-	20.06
2247	兴全恒瑞定开债券发起式	4.34	7.84	13.05	-	21.20
2248	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.14	8.18	12.11	-	18.66
2249	平安惠添纯债	3.77	6.67	11.17	-	19.21
2250	中邮纯债优选一年定开债A	6.45	9.72	15.96	-	23.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	广发中债1-3年国开债指数C	4.12	6.70	10.54	17.37	18.67
1928	招商招华纯债C	4.02	7.33	12.13	-	18.67
1929	国泰瑞安三个月定期开放债券	5.14	8.18	12.11	-	18.66
1930	浙商汇金中高等级三个月A	5.28	7.62	11.97	-	18.66
1931	建信睿兴纯债债券	3.42	5.67	10.49	18.63	18.65

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中国银行CD024	100.00	9988.35	5.86%
23建设银行CD081	100.00	9988.86	5.86%
21进出05	80.00	8412.94	4.94%
23国开08	80.00	8256.66	4.85%
24农发01	80.00	8007.86	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43433.69	25.50%
企业债	18325.88	10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
标题：互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只

　　4月29日，恒生指数公司发布公告称，互联互通机制下南向合资格ETF总数将增至10只，这些ETF皆追踪恒生系列指数，为内地投资者在投资港股市场时提供更多元化的选项。　　据悉，此前互联互通机制下南向合资格ETF数量为8只，资产管理总值约19

查看全文[04-29]
标题：坚持长期主义理念上汽奥迪杨嗣耀：打造更年轻的奥迪

　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

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04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
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标题：国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：平安银行股...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告

12 国泰中小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 13 国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 14 国泰纳斯达克100指数证券投资基金 ...

查看全文[04-20]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知尊敬的投资者：为了更好的服务投资者，我司拟定于2024年4月19日（周五）16:30-18:...

查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰瑞安三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.072	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.181	1.182	1.182	1.182	1.181

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