国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中银资产等在青岛成立私募股权投资基金出资额10亿[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0810 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2288

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
债券型名次	2916	3538	3071	2463	3345

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
债券型名次	2487	3024	1588	1035	2067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
2915	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.40	0.83	0.37
2916	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
2917	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.19	0.64	1.31	0.65
2918	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.31	0.58	0.29
3537	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3538	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3539	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.07	0.30	0.71	0.52
3540	国泰鑫裕纯债债券	0.03	0.07	0.20	0.73	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44
3070	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.13	0.51	1.14	0.49
3071	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3072	国泰润利纯债债券	0.01	0.15	0.51	1.07	0.46
3073	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.00	0.15	0.51	1.04	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	蜂巢丰华债券A	-0.01	0.20	0.57	1.19	0.63
2462	工银恒享纯债债券C	0.02	0.18	0.56	1.19	0.56
2463	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
2464	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.20	0.65	1.19	0.65
2465	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.00	-0.06	0.37	1.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3345 位，低于同类基金平均水平
3343	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.01	0.20	0.47	1.04	0.50
3344	国泰丰祺纯债债券A	0.00	-0.04	0.31	0.86	0.50
3345	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.01	0.07	0.51	1.19	0.50
3346	国投瑞银顺银债券	0.03	0.21	0.55	0.97	0.50
3347	海富通利率债债券C	-0.01	0.16	0.39	0.84	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	富国投资级信用债C	2.19	5.11	9.38	16.80	22.66
2486	国泰合融纯债债券C	2.19	5.35	10.42	-	11.26
2487	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
2488	华安众享180天持有期中短债A	2.19	4.58	8.80	-	13.42
2489	汇添富稳添利定期开放债券C	2.19	4.45	7.52	14.51	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	长信稳惠债券C	2.22	5.04	8.68	-	11.10
3023	广发汇浦三年定期开放债券	2.60	5.04	7.54	-	16.90
3024	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
3025	华安安悦债券A	1.72	5.04	8.77	15.58	30.96
3026	华泰柏瑞季季红债券A	1.61	5.04	9.59	19.11	76.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	兴业180天持有期债券C	2.49	7.28	10.53	-	10.68
1587	中融恒安纯债A	1.42	8.07	10.53	15.64	16.83
1588	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
1589	汇安中债-广西信用债C	3.73	7.62	10.52	16.20	19.61
1590	南方祥元A	2.07	5.92	10.52	19.80	42.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	鑫元得利	2.10	4.87	8.82	17.83	36.26
1034	创金合信季安鑫3个月A	2.38	4.89	8.68	17.82	15.09
1035	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
1036	富国绿色纯债一年定开债券	2.77	6.41	10.22	17.81	38.88
1037	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.45	5.82	9.77	17.80	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	博时富淳3个月定开债发起式	1.35	4.47	9.00	-	24.16
2066	国泰兴富三个月定期开放债券	2.14	5.42	10.11	17.28	24.16
2067	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.19	5.04	10.52	17.82	24.15
2068	广发景明中短债A	2.17	4.52	7.87	14.50	24.14
2069	华夏鼎淳债券A	2.84	6.14	7.52	13.11	24.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	39.00	3918.64	72.86%
21工商银行二级03	4.00	431.92	8.03%
25建行二级资本债03BC	4.00	401.07	7.46%
25徽商银行二级资本债01	4.00	400.16	7.44%
25国债01	2.00	202.23	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5151.79	95.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0808	1.0809	1.0809	1.0807	1.0801
累计净值(元)	1.2286	1.2287	1.2287	1.2285	1.2279

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