国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0750 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2228

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
债券型名次	3195	577	1065	2848	2384

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
债券型名次	2179	2971	1316	1082	2033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.07	0.42	0.77	1.65
3194	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.06	0.38	0.67	1.46
3195	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
3196	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84
3197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平
575	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	0.12	0.88	4.03	5.75
576	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.12	0.41	0.77	1.55
577	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
578	国泰中债1-3年国开债C	0.09	0.12	0.49	0.47	1.02
579	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1065 位，高于同类基金平均水平
1063	广发中债1-5年国开债指数A	0.17	0.05	0.61	0.17	0.33
1064	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
1065	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
1066	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.11	0.61	0.38	0.81
1067	华富恒欣纯债债券C	0.13	-0.17	0.61	0.33	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2847	国寿安保尊荣中短债债券C	0.05	0.01	0.46	0.54	1.45
2848	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
2849	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	0.54	1.30
2850	华安安敦债券C	0.03	0.07	0.40	0.54	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	财通安益中短债债券A	0.08	0.02	0.49	0.59	1.38
2383	广发添财60天持有债券C	0.04	0.06	0.37	0.65	1.38
2384	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.61	0.54	1.38
2385	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38
2386	宏利昇利一年定开债券发起式	0.14	0.04	0.58	0.65	1.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
2178	广发景宁纯债C	1.85	6.83	12.42	-	16.06
2179	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2180	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
2181	南方崇元纯债债券A	1.85	7.61	15.36	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2971 位，低于同类基金平均水平
2969	大成景泰纯债债券C	1.29	6.01	11.05	15.46	17.54
2970	广发汇承定期开放债券	1.59	6.01	9.56	18.51	26.94
2971	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2972	南方宣利定期开放债券C	1.53	6.01	11.73	22.78	38.32
2973	平安合颖定开债	0.95	6.01	10.16	17.56	28.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	博时裕盈3个月定开债	2.13	5.90	11.34	23.01	54.90
1315	广发景秀纯债	2.33	8.37	11.34	18.43	24.98
1316	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
1317	易方达纯债债券A	1.90	7.37	11.34	18.22	75.09
1318	银河久泰债券	2.20	7.14	11.34	19.66	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	江信祺福C	2.73	13.03	13.59	18.71	46.21
1081	永赢盛益债券C	0.14	7.33	10.50	18.71	27.37
1082	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
1083	建信信用增强债券C	1.90	5.22	7.97	18.70	54.11
1084	天弘华享三个月定开	1.79	6.71	10.14	18.70	24.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
2032	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46
2033	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.85	6.01	11.34	18.70	23.46
2034	南方宏元定期开放债券发起	1.27	5.72	8.80	15.52	23.46
2035	万家1-3年政策性金融债A	0.97	6.48	9.34	17.68	23.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	90.00	9234.41	46.74%
19工商银行二级04	10.00	1106.24	5.60%
22成都银行二级资本债01	10.00	1070.45	5.42%
24苏州银行债02	10.00	1015.26	5.14%
24民生银行二级资本债01	10.00	1012.69	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16431.88	83.17%
企业债	2012.71	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0747	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746
累计净值(元)	1.2225	1.2225	1.2225	1.2224	1.2224

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