国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0756 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2234

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.98亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
债券型名次	2490	3092	1607	3050	2525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
债券型名次	2622	2895	1397	860	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04
2489	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21
2490	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
2491	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.23	0.50	0.67	1.11
2492	国泰信用互利债券A	-0.01	0.18	0.28	1.40	3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	国泰合融纯债债券A	-0.02	0.10	0.69	0.37	1.56
3091	国泰聚禾纯债债券	-0.03	0.10	0.69	0.32	1.62
3092	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
3093	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.00	0.10	0.39	1.58	5.91
3094	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	国融添益增强债券A	0.02	0.14	0.66	0.77	1.74
1606	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45
1607	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
1608	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53
1609	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3050 位，低于同类基金平均水平
3048	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.65	0.48	2.13
3049	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.02	0.04	0.67	0.48	1.44
3050	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
3051	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.04	0.02	0.91	0.48	1.10
3052	交银裕隆纯债债券A	-0.03	0.10	0.90	0.48	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.11	0.48	0.70	1.44
2524	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.66	1.44
2525	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.66	0.48	1.44
2526	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.03	0.10	0.90	0.60	1.44
2527	华安安浦债券A	0.01	0.08	0.62	0.17	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
2621	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.44	3.74	7.22	-	12.15
2622	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
2623	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.44	6.28	0.00	-	9.03
2624	华安安浦债券A	1.44	6.29	11.77	19.45	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2895 位，低于同类基金平均水平
2893	大成全球美元债债券A美元	5.92	5.62	4.97	-	-6.86
2894	东方红益丰纯债债券C	1.18	5.62	0.00	-	7.98
2895	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
2896	京管泰富京元一年定开债券发起	1.83	5.62	8.75	-	8.77
2897	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	富国汇享三个月定期开放债券A	2.18	7.74	11.26	-	12.30
1396	工银3-5年国开债指数A	0.25	7.65	11.26	19.98	27.84
1397	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
1398	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.01	6.11	11.26	15.76	61.02
1399	南方稳利1年持有债券A	1.02	5.27	11.26	19.95	70.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	18.27	29.26
859	平安惠盈纯债C	1.40	5.36	10.96	18.26	16.40
860	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
861	嘉实债券	6.06	9.62	14.06	18.25	256.73
862	宝盈增强收益债券C	0.89	8.81	14.97	18.24	134.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.62	5.93	11.31	20.07	23.56
2056	万家1-3年政策性金融债A	0.43	5.76	8.95	16.88	23.56
2057	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.44	5.62	11.26	18.25	23.53
2058	富国双债增强债券A	7.05	11.64	12.32	-	23.51
2059	广发景明中短债A	1.70	4.84	8.42	14.87	23.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	90.00	9234.41	46.74%
19工商银行二级04	10.00	1106.24	5.60%
22成都银行二级资本债01	10.00	1070.45	5.42%
24苏州银行债02	10.00	1015.26	5.14%
24民生银行二级资本债01	10.00	1012.69	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16431.88	83.17%
企业债	2012.71	10.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0756	1.0756	1.0757	1.0756	1.0755
累计净值(元)	1.2234	1.2234	1.2235	1.2234	1.2233

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