我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2048.92 |
6743.15 |
1589.37 |
3121.62 |
1327.60 |
| 本期利润(万元) |
1931.74 |
8643.62 |
2385.37 |
3798.90 |
1940.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
464.34 |
0.00 |
303.69 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170313.18 |
170295.30 |
169797.65 |
168911.46 |
170705.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.34 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.96 |
0.00 |
13.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
392.77 |
55.32 |
139.43 |
3180.72 |
40.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
217056.65 |
176795.95 |
116505.14 |
80445.14 |
88080.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
217056.65 |
176795.95 |
116505.14 |
80445.14 |
88080.41 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.39 |
41.73 |
30.95 |
17.60 |
18.22 |
| 应付托管费(万元) |
14.46 |
13.91 |
10.32 |
5.87 |
6.07 |
| 资产总计(万元) |
225457.17 |
177895.81 |
121680.79 |
83626.34 |
89556.97 |
| 负债合计(万元) |
55161.87 |
8984.35 |
72.95 |
12145.17 |
18339.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
170295.30 |
168911.46 |
121607.85 |
71481.18 |
71217.79 |
| 未分配利润(万元) |
10807.43 |
9423.60 |
7732.90 |
4161.07 |
3897.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
93.39 |
76.25 |
20.46 |
3.27 |
2293.27 |
| 投资收益(万元) |
7619.13 |
3449.56 |
2311.37 |
1381.25 |
-248.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1900.47 |
677.28 |
-502.27 |
54.66 |
653.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9612.99 |
4203.08 |
1829.55 |
1439.18 |
2698.00 |
| 管理人报酬(万元) |
498.01 |
240.76 |
245.03 |
106.27 |
179.72 |
| 托管费(万元) |
166.00 |
80.25 |
81.68 |
35.42 |
59.91 |
| 其它费用(万元) |
24.72 |
12.27 |
22.20 |
11.02 |
21.55 |
| 费用合计(万元) |
969.37 |
404.18 |
550.79 |
287.18 |
538.00 |
| 利润总额(万元) |
8643.62 |
3798.90 |
1278.77 |
1152.00 |
2160.01 |
| 净利润(万元) |
8643.62 |
3798.90 |
1278.77 |
1152.00 |
2160.01 |
