财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.22 |
4170.38 |
2149.87 |
5425.83 |
1170.12 |
| 本期利润(万元) |
-34.03 |
881.95 |
-85.97 |
6908.74 |
-139.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
891.16 |
0.00 |
419.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19756.78 |
19790.80 |
171647.63 |
171733.60 |
169506.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.96 |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.94 |
0.00 |
21.78 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
62.97 |
3.26 |
22.01 |
392.77 |
55.32 |
| 交易性金融资产(万元) |
23136.68 |
205625.51 |
215838.68 |
217056.65 |
176795.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
23136.68 |
205625.51 |
215838.68 |
217056.65 |
176795.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.87 |
43.48 |
42.15 |
43.39 |
41.73 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
14.49 |
14.05 |
14.46 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
23210.19 |
205628.77 |
215920.82 |
225457.17 |
177895.81 |
| 负债合计(万元) |
3419.38 |
33895.17 |
45206.60 |
55161.87 |
8984.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
19790.80 |
171733.60 |
170714.22 |
170295.30 |
168911.46 |
| 未分配利润(万元) |
1302.94 |
12245.74 |
11226.35 |
10807.43 |
9423.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.07 |
19.10 |
17.19 |
93.39 |
76.25 |
| 投资收益(万元) |
4452.42 |
6459.22 |
3918.46 |
7619.13 |
3449.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3288.42 |
1482.90 |
636.62 |
1900.47 |
677.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1189.06 |
7961.22 |
4572.27 |
9612.99 |
4203.08 |
| 管理人报酬(万元) |
170.43 |
512.51 |
255.21 |
498.01 |
240.76 |
| 托管费(万元) |
56.81 |
170.84 |
85.07 |
166.00 |
80.25 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
24.72 |
12.27 |
| 费用合计(万元) |
307.11 |
1052.49 |
485.13 |
969.37 |
404.18 |
| 利润总额(万元) |
881.95 |
6908.74 |
4087.14 |
8643.62 |
3798.90 |
| 净利润(万元) |
881.95 |
6908.74 |
4087.14 |
8643.62 |
3798.90 |
