权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.11元 | 2024-06-17 | 1.02% |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.12元 | 2024-03-11 | 1.11% |
2023-12-20 | 2023-12-20 | 2023-12-21 | 0.06元 | 2023-12-18 | 0.52% |
2023-11-14 | 2023-11-14 | 2023-11-15 | 0.07元 | 2023-11-13 | 0.63% |
2023-09-18 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.09元 | 2023-09-15 | 0.88% |
2023-06-27 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 0.04元 | 2023-06-26 | 0.35% |
2023-05-29 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 0.19元 | 2023-05-26 | 1.78% |
2023-02-21 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | 0.11元 | 2023-02-17 | 1.03% |
2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 0.06元 | 2022-05-25 | 0.54% |
2022-03-15 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 0.07元 | 2022-03-12 | 0.70% |
2021-12-14 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 0.12元 | 2021-12-11 | 1.11% |
2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.08元 | 2021-09-16 | 0.71% |
2021-05-24 | 2021-05-24 | 2021-05-25 | 0.09元 | 2021-05-20 | 0.81% |
国泰瑞安三个月定期开放债券自成立以来,累计分红13次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.86%