我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 410947.65 98.86%
银行存款和结算备付金 1355.83 0.33%
其他资产 3370.18 0.81%
资产总值:415673.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 600.00 61924.92 17.97%
23国开14 490.00 49346.60 14.32%
21国开03 360.00 36933.19 10.72%
23附息国债22 330.00 33886.86 9.84%
21进出13 280.00 28463.70 8.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 312031.16 90.57%
国家债券 98916.50 28.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%