资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 171452.16 99.90%
银行存款和结算备付金 171.24 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:171623.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 390.00 40174.15 27.64%
25国开08 340.00 33773.60 23.24%
23农发清发04 200.00 20074.97 13.81%
23农发15 190.00 19485.78 13.41%
24国开08 120.00 12071.97 8.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151855.91 104.48%
国家债券 19596.25 13.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%