国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.26	14.56	28.06	35.08	38.11	29.78	35.45
季度净申购	-39743.88	-124586.95	-64857.76	-27963.39	76902.79	-52369.52	920.60
总份额	94754.05	134497.93	259084.87	323942.64	351906.02	275003.23	327372.74
季度总申购份额	0.93	14.84	9222.96	9255.23	76981.29	82.37	981.06
季度总赎回份额	39744.81	124601.79	74080.73	37218.62	78.49	52451.88	60.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	招商金融债3个月定开债	14.63	142208.02	-	-	79726.70
1647	招商鑫嘉中短债债券C	14.63	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1648	中银中高等级债券A	14.62	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1649	广发景富纯债	14.60	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
1650	华泰保兴尊利债券C	14.58	113013.27	-18420.76	137934.07	156354.83
1651	华夏稳健增利4个月债券C	14.58	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1652	富国景利纯债债券	14.57	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1653	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1654	农银金祺定开债券	14.55	121386.25	-	-	-
1655	蜂巢丰鑫一年定开	14.54	129116.04	-	0.00	-
1656	金鹰添瑞中短债A	14.53	133646.01	-42461.98	91068.78	133530.76
1657	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1658	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.51	143274.45	-	-	-
1659	南方祥元C	14.49	123285.41	-47373.49	57868.83	105242.32
1660	中泰青月中短债A	14.47	120319.00	-25046.07	16581.47	41627.54

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	兴业短债债券A	14.13	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1592	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.53	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1593	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1594	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.93	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1595	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.73	135035.75	0.01	0.01	0.00
1596	泰康安惠纯债债券A	16.44	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1597	泰信添鑫中短债债券A	14.75	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
1598	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1599	兴证全球招益债券A	15.19	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1600	泓德裕康债券A	19.00	134468.22	105129.02	125511.11	20382.09
1601	鑫元泽利	15.50	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1602	鹏华永平6个月定开债券	14.53	134403.22	-9902.67	0.01	9902.69
1603	鹏扬淳优债券	13.94	134348.93	-	-	-
1604	浦银安盛上清所优选短融A	14.31	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1605	银华永盛债券	14.64	133966.95	58.23	584.79	526.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
3	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	华安乾煜债券发起式A	150.14	1251466.04	716170.26	895774.73	179604.48
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平

4075	汇添富中债1-3年农发债A	54.37	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
4076	兴证全球恒惠30天持有超短债C	72.07	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
4077	博时富鑫纯债债券A	25.99	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
4078	长盛盛裕纯债D	58.29	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
4079	广发中债7-10年国开债指数A	71.13	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
4080	平安元丰中短债债券A	21.45	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
4081	易方达安瑞短债债券A	12.41	123499.25	-124264.13	40445.98	164710.11
4082	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
4083	嘉实稳泽纯债债券A	38.72	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
4084	永赢悦利债券	26.19	257688.08	-126477.68	960.46	127438.14
4085	中银中短债债券A	9.79	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
4086	平安惠泽	23.46	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
4087	博时安悦短债C	25.97	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
4088	嘉实致华纯债债券	11.48	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83
4089	万家家享中短债A	33.98	323373.82	-128122.40	18049.73	146172.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	278.68	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	富国裕利债券E	139.19	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
4	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平

3577	长信先优债券A	0.58	5016.00	-51.24	15.12	66.36
3578	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3579	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
3580	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
3581	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3582	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
3583	中信保诚景丰A	1.08	10251.99	-78.15	14.85	92.99
3584	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
3585	交银定期支付月月丰债券C	0.09	576.55	-1756.67	14.74	1771.41
3586	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
3587	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
3588	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3589	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
3590	信诚景瑞C	0.02	156.64	-61.93	14.22	76.15
3591	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.32	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.67	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	兴业添利债券	91.18	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
4	工银尊益中短债债券C	74.61	630379.37	-51408.00	903952.93	955360.92
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	120.57	1059986.45	-213665.65	691891.60	905557.24
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	博时安盈债券A	24.04	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
467	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
468	万家鑫耀纯债债券A	39.75	391855.42	-1772.66	123339.69	125112.35
469	华安安浦债券A	66.54	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
470	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
471	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
472	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
473	国泰惠融纯债债券	14.56	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
474	易方达增强回报债券B	119.65	856495.25	212258.58	336388.72	124130.14
475	博时双季乐六个月持有期债券A	24.71	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
476	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
477	兴业福益债券	15.30	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
478	天弘睿选利率债发起式A	28.61	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
479	嘉实60天滚动持有短债C	44.91	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
480	兴业120天滚动持有债券C	31.96	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

9926623.4100

99.98%

0.02%

2024-12-31

302

11652517.3200

99.97%

0.03%

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

2923419.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	9926623.4100	259032.15	99.98	52.72	0.02
2024-12-31	302	11652517.3200	351786.02	99.97	120.01	0.03
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00
2023-06-30	207	2923419.6300	60513.01	100.00	1.77	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。