国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.36	45.13	60.15	6.37	5.39	5.39	5.41
季度净申购	-102314.91	-142730.21	510982.48	9295.79	-0.00	-190.74	43.39
总份额	326452.14	428767.05	571497.26	60514.79	51219.00	51219.00	51409.74
季度总申购份额	64.38	9670.18	524920.78	9295.80	0.00	0.00	44.30
季度总赎回份额	102379.29	152400.39	13938.31	0.02	0.00	190.74	0.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平

810	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
811	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
812	华夏鼎辉债券A	34.58	338795.61	3.09	17.41	14.32
813	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
814	兴业稳固收益一年理财债券	34.55	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
815	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
816	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
817	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
818	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
819	万家家享中短债A	34.26	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
820	易方达丰华债券A	34.22	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
821	信澳安益纯债债券	34.17	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
822	东方红汇阳债券A	34.16	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
823	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
824	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平

768	国泰惠富纯债债券A	34.68	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
769	西部利得合享A	36.07	329132.89	-517.64	15.40	533.04
770	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
771	信澳安益纯债债券	34.17	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
772	中银招利债券A	35.84	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
773	广发政策性金融债	34.06	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
774	交银施罗德双轮动债券A/B	35.50	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
775	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
776	中银安心回报	33.93	326263.66	218.82	261.53	42.71
777	华夏稳享增利6个月债券A	35.97	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
778	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
779	英大安悦纯债债券A	34.13	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
780	华商鸿悦纯债债券	32.80	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
781	中金恒瑞债券C	38.34	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
782	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平

4032	工银瑞嘉一年定开债券A	10.36	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4033	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4034	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.50	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4035	平安元和90天滚动持有短债A	39.24	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4036	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.63	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4037	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.17	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4038	长城鼎利一年定开债券发起式	10.16	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4039	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
4040	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.51	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
4041	招商鑫诚短债C	87.96	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4042	兴业收益增强债券A	50.54	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4043	西部利得汇享债券A	33.57	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4044	永赢安泰中短债C	22.67	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4045	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4046	中融恒通纯债A	45.18	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平

3061	银华永丰债券	22.86	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
3062	博时宏观回报债券A/B	15.66	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
3063	南华瑞扬纯债A	8.36	75529.63	12.15	65.29	53.14
3064	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
3065	东方红益鑫纯债债券A	0.33	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
3066	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3067	金信民达纯债A	1.34	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3068	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
3069	融通增鑫债券A	5.95	54278.52	52.63	64.11	11.48
3070	融通通润债券	8.66	80100.92	0.63	63.72	63.09
3071	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3072	中欧增强回报债券(LOF)E	3.04	29281.09	42.40	63.54	21.14
3073	汇添富纯债(LOF)	14.88	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
3074	摩根纯债债券A	0.79	6148.68	-205.78	63.18	268.97
3075	华泰紫金丰利中短债发起C	0.18	1648.36	-122.28	63.14	185.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平

526	华夏中债1-3年政金债指数A	53.82	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
527	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
528	招商鑫悦中短债A	36.05	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
529	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.95	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
530	博远臻享3个月定开债券A	20.42	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
531	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
532	红土创新纯债C	4.53	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
533	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
534	广发集源债券A	58.90	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
535	兴业短债债券C	13.39	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
536	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
537	创金合信恒利超短债债券A	19.41	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
538	财通安益中短债债券C	7.39	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
539	汇添富鑫润纯债A	35.72	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
540	招商双债增强债券C	107.80	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

2923419.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

2415990.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

214

2400296.6200

100.00%

0.00%

2021-12-31

198

254422.7500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00
2023-06-30	207	2923419.6300	60513.01	100.00	1.77	0.00
2022-12-31	212	2415990.6500	51217.70	100.00	1.30	0.00
2022-06-30	214	2400296.6200	51364.14	100.00	2.21	0.00
2021-12-31	198	254422.7500	5037.30	99.99	0.27	0.01

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