国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.57	45.41	60.53	6.41	5.42	5.42	5.44
季度净申购	-102314.91	-142730.21	510982.48	9295.79	-0.00	-190.74	43.39
总份额	326452.14	428767.05	571497.26	60514.79	51219.00	51219.00	51409.74
季度总申购份额	64.38	9670.18	524920.78	9295.80	0.00	0.00	44.30
季度总赎回份额	102379.29	152400.39	13938.31	0.02	0.00	190.74	0.91

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.99	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 810 位，高于同类基金平均水平

803	易方达丰华债券A	34.83	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
804	农银悦利债券	34.68	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
805	东方红汇阳债券A	34.65	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
806	广发汇利一年定期开放债券	34.65	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
807	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.65	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
808	兴业稳固收益一年理财债券	34.63	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
809	博时季季享三个月持有期债券A	34.62	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
810	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
811	华夏鼎辉债券A	34.49	338795.61	3.09	17.41	14.32
812	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.37	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
813	万家家享中短债A	34.34	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
814	招商金融债3个月定开债	34.34	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
815	南方定利一年定开债券	34.33	328360.79	-	-	-
816	广发双债添利债券E	34.24	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
817	创金合信恒兴中短债债券A	34.15	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.99	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.57	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.72	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.43	2372222.33	-	-	-
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	国泰惠富纯债债券A	35.02	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
764	西部利得合享A	35.76	329132.89	-517.64	15.40	533.04
765	南方定利一年定开债券	34.33	328360.79	-	-	-
766	信澳安益纯债债券	36.13	328346.76	4388.97	87508.60	83119.63
767	中银招利债券A	35.65	328158.39	-76517.32	41521.28	118038.60
768	广发政策性金融债	33.89	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
769	交银施罗德双轮动债券A/B	35.57	327386.50	-3743.94	38084.06	41828.00
770	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
771	中银安心回报	33.87	326263.66	218.82	261.53	42.71
772	华夏稳享增利6个月债券A	35.37	325603.18	234092.96	234941.61	848.65
773	交银纯债债券A/B	35.72	325504.28	-35889.95	46903.90	82793.85
774	英大安悦纯债债券A	33.84	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78
775	华商鸿悦纯债债券	33.55	323949.68	-6447.28	148848.29	155295.57
776	中金恒瑞债券C	38.15	323921.88	75830.94	147343.87	71512.92
777	财通资管中债1-3年国开债C	35.31	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.05	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.64	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.62	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.37	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平

4033	工银瑞嘉一年定开债券A	10.27	99968.45	-100034.99	9965.36	110000.35
4034	银华添润定期开放债券	10.08	99741.95	-100277.23	99741.73	200018.95
4035	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	52.32	507697.18	-100781.75	103045.02	203826.77
4036	平安元和90天滚动持有短债A	38.99	364382.08	-101078.44	71352.29	172430.72
4037	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	2.62	25501.32	-101765.48	3256.95	105022.43
4038	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	5.09	47392.19	-101930.18	89809.65	191739.83
4039	长城鼎利一年定开债券发起式	10.13	99019.90	-101980.00	98019.90	199999.90
4040	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
4041	易方达中债3-5年国开行债券指数A	10.53	104111.18	-102761.31	91547.75	194309.06
4042	招商鑫诚短债C	87.64	832915.30	-103053.63	918784.87	1021838.50
4043	兴业收益增强债券A	50.69	373565.40	-103368.79	22999.62	126368.41
4044	西部利得汇享债券A	33.63	266654.86	-103542.40	14104.61	117647.01
4045	永赢安泰中短债C	22.59	215199.43	-103770.74	382420.49	486191.23
4046	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
4047	中融恒通纯债A	44.79	435262.46	-104297.77	44027.70	148325.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.89	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.38	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	银华永丰债券	22.69	220263.12	-196542.11	65.42	196607.53
3058	博时宏观回报债券A/B	15.59	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
3059	南华瑞扬纯债A	8.30	75529.63	12.15	65.29	53.14
3060	华富恒利债券C	0.01	93.04	-17.70	64.97	82.68
3061	东方红益鑫纯债债券A	0.32	3040.59	-940.20	64.95	1005.15
3062	长城稳固收益债券C	0.09	757.17	-3346.74	64.80	3411.54
3063	金信民达纯债A	1.41	13017.01	-232.52	64.70	297.23
3064	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
3065	德邦新添利债券C	0.37	3426.78	1.12	64.12	63.00
3066	融通增鑫债券A	5.89	54278.52	52.63	64.11	11.48
3067	融通通润债券	8.59	80100.92	0.63	63.72	63.09
3068	中加聚利纯债定开C	0.06	560.14	61.87	63.66	1.80
3069	中欧增强回报债券(LOF)E	3.01	29281.09	42.40	63.54	21.14
3070	汇添富纯债(LOF)	14.81	175427.25	-1307.89	63.49	1371.38
3071	摩根纯债债券A	0.82	6148.68	-205.78	63.18	268.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.46	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.80	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.64	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	华夏中债1-3年政金债指数A	53.99	528072.65	35954.14	140049.78	104095.64
528	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	1129.63	-103949.65	61.67	104011.32
529	招商鑫悦中短债A	35.85	316718.21	-14710.66	89262.86	103973.52
530	万家CFETS0-3年期政金债指数A	36.65	361097.71	-15800.14	88168.53	103968.67
531	博远臻享3个月定开债券A	20.19	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
532	南方多利增强债券H	0.00	166232.64	36373.59	139848.01	103474.43
533	红土创新纯债C	4.50	43839.87	-82346.94	20215.23	102562.17
534	国泰惠融纯债债券	34.57	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
535	广发集源债券A	60.00	545141.35	31210.65	133323.16	102112.50
536	兴业短债债券C	13.33	122058.64	42258.91	144127.88	101868.97
537	兴证全球恒远债券C	1.04	10127.15	9915.96	111574.31	101658.35
538	创金合信恒利超短债债券A	20.13	189548.98	-4314.84	97222.11	101536.95
539	财通安益中短债债券C	7.34	70837.09	-2220.43	99207.12	101427.55
540	汇添富鑫润纯债A	35.44	345600.31	-93454.58	7863.28	101317.86
541	招商双债增强债券C	106.98	690924.72	199865.21	300764.55	100899.35

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

2923419.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

2415990.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

214

2400296.6200

100.00%

0.00%

2021-12-31

198

254422.7500

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00
2023-06-30	207	2923419.6300	60513.01	100.00	1.77	0.00
2022-12-31	212	2415990.6500	51217.70	100.00	1.30	0.00
2022-06-30	214	2400296.6200	51364.14	100.00	2.21	0.00
2021-12-31	198	254422.7500	5037.30	99.99	0.27	0.01

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