国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0823 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1943

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.08	0.08	-0.45	0.04
债券型名次	5330	5348	5144	5154	5165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
债券型名次	5214	3057	2574	1810	2479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5329	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5330	国泰惠融纯债债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.45	0.04
5331	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5332	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5348 位，低于同类基金平均水平
5346	工银瑞盈18个月定开债券	-0.01	-0.08	0.06	1.37	0.21
5347	光大保德信睿阳纯债债券C	0.00	-0.08	-0.12	-0.35	-0.06
5348	国泰惠融纯债债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.45	0.04
5349	国泰民安增益纯债债券A	0.15	-0.08	-0.04	-1.31	-0.06
5350	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	方正富邦富利纯债A	0.03	0.03	0.08	-0.74	0.25
5143	格林泓景债券C	0.07	0.17	0.08	-0.50	0.12
5144	国泰惠融纯债债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.45	0.04
5145	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.05	0.12	0.08	-0.32	0.13
5146	民生加银岁岁增利债券C	0.06	0.07	0.08	-0.68	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	博时裕达纯债	0.08	0.14	0.12	-0.45	0.19
5153	长信稳兴三个月定开债券C	0.02	-0.04	0.11	-0.45	0.02
5154	国泰惠融纯债债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.45	0.04
5155	长安泓润纯债债券C	0.30	0.47	0.41	-0.46	0.43
5156	长安泓润纯债债券E	0.31	0.49	0.42	-0.46	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	工银尊享短债债券C	0.04	0.07	0.32	0.36	0.04
5164	工银尊享短债债券F	0.04	0.09	0.36	0.46	0.04
5165	国泰惠融纯债债券	-0.02	-0.08	0.08	-0.45	0.04
5166	国泰聚盈三年定期开放债券	0.00	0.05	0.71	1.41	0.04
5167	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.11	0.46	-0.24	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5214 位，低于同类基金平均水平
5212	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.17	6.31	11.42	19.46	68.85
5213	中信建投3-5年政金债C	-0.17	6.86	12.67	-	16.83
5214	国泰惠融纯债债券	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
5215	创金合信尊享纯债债券A	-0.19	4.30	7.47	13.41	35.42
5216	国投瑞银顺景一年定开债	-0.19	5.26	8.76	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	鑫元合利定期开放	1.64	5.52	9.59	16.60	31.60
3056	广发景华纯债A	0.77	5.51	10.13	17.09	43.40
3057	国泰惠融纯债债券	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
3058	国投瑞银顺昌纯债债券	1.79	5.51	12.53	18.36	28.09
3059	嘉实稳鑫纯债债券	-0.11	5.51	8.66	15.41	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	中加纯债定开债券A	1.64	5.25	9.42	16.22	34.77
2573	中银富享定期开放债券	1.20	5.79	9.42	16.38	36.31
2574	国泰惠融纯债债券	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
2575	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.81	4.89	9.41	-	10.46
2576	英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.68	6.97	9.41	-	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	诺安鑫享定开发起式债券	0.75	5.96	9.19	15.95	30.83
1809	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	15.94	43.24
1810	国泰惠融纯债债券	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
1811	汇安中债-广西信用债C	3.04	7.82	10.63	15.94	18.91
1812	博时裕丰3个月定开债发起式	0.42	5.42	9.38	15.93	38.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	交银稳鑫短债债券A	1.50	4.00	7.44	13.28	20.44
2478	中欧同益债券	4.61	10.82	15.64	17.26	20.43
2479	国泰惠融纯债债券	-0.18	5.51	9.41	15.94	20.42
2480	嘉合慧康63个月定开债券C	2.66	6.58	10.46	18.67	20.42
2481	蜂巢添益纯债C	1.35	4.91	9.58	18.46	20.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	38993.09	38.04%
23国开08	200.00	20715.16	20.21%
23农发15	190.00	19593.66	19.11%
24国开08	120.00	12153.12	11.86%
23国开13	100.00	10048.99	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129067.31	125.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0829	1.0829	1.0825	1.0825	1.0817
累计净值(元)	1.1949	1.1949	1.1945	1.1945	1.1937

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