国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：胡智磊

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.41亿元

2023-11-23 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
债券型名次	5205	3170	1513	1089	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.49	7.22	10.73	-	16.03
债券型名次	1115	1237	1491	2365	2272

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	博时恒泰债券C	-0.29	0.73	2.08	2.38	1.31
5204	博时宏观回报债券A/B	-0.29	0.73	1.85	1.60	1.41
5205	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
5206	国泰君安君得盈债券C	-0.29	0.90	-0.02	-0.87	-1.13
5207	华商稳健双利债券A	-0.29	0.53	1.91	2.96	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	广发景和中短债C	0.00	0.43	0.99	1.89	1.25
3169	国联安恒盛3个月定开债券	-0.17	0.43	1.09	2.03	1.28
3170	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
3171	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.03	0.43	1.35	2.24	-
3172	国泰瑞丰纯债债券	-0.01	0.43	1.06	2.04	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	富国颐利纯债债券	-0.18	0.46	1.64	3.16	1.89
1512	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.04	0.73	1.64	2.91	2.03
1513	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
1514	红土创新添利债券A	0.01	0.10	1.64	3.45	1.87
1515	华安安和债券C	0.02	0.80	1.64	3.10	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	国联安增盈纯债C	0.03	0.62	1.41	3.07	1.92
1088	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.04	0.54	1.89	3.07	2.13
1089	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
1090	汇安裕同纯债债券C	-0.13	0.37	1.87	3.07	2.14
1091	交银丰晟收益债券A	-0.03	0.64	1.37	3.07	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	工银添祥一年定开债券	-0.05	0.70	1.50	3.20	2.00
1083	广发汇立定期开放债券	-0.10	0.50	1.59	3.05	2.00
1084	国泰惠融纯债债券	-0.29	0.43	1.64	3.07	2.00
1085	恒生前海恒裕债券A	-0.03	0.71	1.53	3.35	2.00
1086	景顺长城景泰优利一年定开债券	-0.09	0.71	1.64	3.31	2.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1115 位，高于同类基金平均水平
1113	富国信用债债券D	4.49	7.10	11.73	21.46	27.13
1114	国寿安保中债3-5年政金债指数C	4.49	7.29	16.05	-	17.08
1115	国泰惠融纯债债券	4.49	7.22	10.73	-	16.03
1116	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	4.49	8.67	16.31	-	20.20
1117	嘉实纯债债券C	4.49	6.60	11.10	17.56	50.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	3.93	7.23	0.00	-	7.24
1236	财通多利债券A	3.49	7.22	11.78	-	12.07
1237	国泰惠融纯债债券	4.49	7.22	10.73	-	16.03
1238	前海开源乾盛定期开放债券A	4.49	7.22	11.76	20.34	27.18
1239	兴证全球恒利一年定开债券发起式	4.42	7.22	0.00	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	中信保诚稳利债券A	3.54	6.33	10.74	18.07	26.18
1490	中银信用增利债券A	4.61	6.10	10.74	22.50	97.28
1491	国泰惠融纯债债券	4.49	7.22	10.73	-	16.03
1492	华夏中债1-3年政金债指数C	3.74	6.99	10.73	17.45	17.46
1493	建信睿兴纯债债券	3.65	5.81	10.73	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	摩根瑞益纯债债券A	2.96	5.56	9.38	-	13.21
2364	摩根瑞益纯债债券C	2.89	5.37	9.05	-	12.49
2365	国泰惠融纯债债券	4.49	7.22	10.73	-	16.03
2366	嘉合磐昇纯债A	4.14	6.87	11.66	-	18.10
2367	嘉合磐昇纯债C	3.93	6.43	10.99	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平
2270	西部利得尊泰86个月定开债券	4.15	8.74	13.10	-	16.04
2271	永赢昌益债券A	3.79	6.63	9.48	15.44	16.04
2272	国泰惠融纯债债券	4.49	7.22	10.73	-	16.03
2273	华安证券合赢九个月持有	5.30	10.36	0.00	-	16.03
2274	南方7-10年国开债E	7.40	11.89	0.00	-	16.03

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61924.92	17.97%
23国开14	490.00	49346.60	14.32%
21国开03	360.00	36933.19	10.72%
23附息国债22	330.00	33886.86	9.84%
21进出13	280.00	28463.70	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312031.16	90.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.060	1.059	1.063	1.062	1.061
累计净值(元)	1.157	1.156	1.160	1.159	1.158

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