国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0819 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1939

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.54亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
债券型名次	4965	4917	4878	5112	5158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
债券型名次	5198	2661	2636	1915	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
4964	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
4965	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4966	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4967	国泰民安增益纯债债券C	-0.17	-0.23	0.45	-1.65	-1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.17	-0.10	0.32	-0.44	-0.24
4916	广发汇成一年定期开放债券	-0.05	-0.10	0.40	-0.48	0.54
4917	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4918	国泰惠盈纯债债券C	-0.03	-0.10	0.55	-1.43	-1.12
4919	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	广发恒悦债券A	0.04	0.85	0.11	4.54	6.68
4877	国泰惠富纯债债券C	-0.19	-0.08	0.11	-0.55	-0.27
4878	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
4879	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.19	-0.18	0.11	-0.75	-0.74
4880	海富通策略收益债券A	-0.11	-0.03	0.11	1.19	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.13	-0.17	0.40	-0.62	-0.06
5111	广发汇择一年定期开放债券A	-0.08	-0.03	0.56	-0.62	1.33
5112	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
5113	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	0.08	0.56	-0.62	-0.09
5114	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.14	0.02	0.63	-0.62	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5157	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
5158	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29
5159	江信汇福	0.07	0.49	-0.47	0.06	-0.29
5160	平安惠隆纯债C	-0.07	-0.03	0.27	-0.36	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5198 位，低于同类基金平均水平
5196	中银证券安泰债券C	-0.28	-6.91	-6.65	-	-1.16
5197	广发中债农发债总指数C	-0.29	7.66	12.08	-	23.61
5198	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
5199	江信汇福	-0.29	3.18	6.95	-	25.07
5200	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	招商添悦纯债A	0.19	5.83	9.27	-	28.74
2660	招商添悦纯债D	0.20	5.83	9.83	-	14.05
2661	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
2662	华富恒稳纯债债券C	1.31	5.82	9.80	-	41.45
2663	华夏鼎康债券A	0.41	5.82	9.12	-	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
2635	国寿安保泰和纯债债券	0.75	5.65	9.21	-	23.96
2636	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
2637	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.09	5.46	9.21	-	10.08
2638	华安锦源0-7年金融债定开债	0.30	5.69	9.21	-	18.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	摩根瑞益纯债债券A	1.92	5.04	7.99	-	17.58
1914	摩根瑞益纯债债券C	1.82	4.87	7.73	-	16.66
1915	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
1916	嘉合磐昇纯债A	0.34	4.22	8.01	-	21.25
1917	嘉合磐昇纯债C	0.14	3.78	7.34	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.48	5.14	8.69	-	20.40
2432	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.42	5.18	8.75	-	20.39
2433	国泰惠融纯债债券	-0.29	5.82	9.21	-	20.38
2434	国新国证荣赢63个月定开债券	3.99	8.06	12.06	-	20.37
2435	海富通聚合纯债	0.35	6.46	9.46	-	20.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	40174.15	27.64%
25国开08	340.00	33773.60	23.24%
23农发清发04	200.00	20074.97	13.81%
23农发15	190.00	19485.78	13.41%
24国开08	120.00	12071.97	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151855.91	104.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0818	1.0822	1.0837	1.0835	1.0835
累计净值(元)	1.1938	1.1942	1.1957	1.1955	1.1955

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