国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

昔日的新能源一哥，百亿明星基金经理也离任了[2024-07-17]

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最新净值：1.052 0.000(0.01%)

累计净值：1.165

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.41亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
债券型名次	1477	2176	2396	1051	1114

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.18	7.42	10.52	-	17.11
债券型名次	1295	1037	1399	2365	2244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1477 位，高于同类基金平均水平
1475	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
1476	国泰惠富纯债债券C	0.06	0.29	0.88	2.85	2.86
1477	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
1478	国泰聚瑞纯债债券	0.06	0.34	1.30	2.56	2.78
1479	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.28	1.14	2.89	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	国泰合融纯债债券A	0.05	0.30	1.01	2.46	2.72
2175	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
2176	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
2177	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.30	0.69	2.24	2.36
2178	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.30	0.98	2.34	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.90	2.09	2.20
2395	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.30	0.90	2.90	2.91
2396	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
2397	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.35	0.90	2.51	2.58
2398	海通安泰A	0.01	0.16	0.90	2.94	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	广发汇宜一年定期开放债券	0.13	0.51	1.22	2.95	2.94
1050	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.38	1.24	2.95	3.02
1051	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
1052	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.29	0.97	2.95	3.16
1053	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.42	1.10	2.95	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	富国景利纯债债券	0.06	0.37	1.10	2.77	2.94
1113	广发汇宜一年定期开放债券	0.13	0.51	1.22	2.95	2.94
1114	国泰惠融纯债债券	0.06	0.30	0.90	2.95	2.94
1115	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.24	0.78	1.82	2.94
1116	华润元大稳健债券C	0.03	0.30	1.04	2.84	2.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	博时富祥纯债债券A	4.18	6.64	10.99	22.49	33.37
1294	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.18	7.16	11.19	20.13	29.65
1295	国泰惠融纯债债券	4.18	7.42	10.52	-	17.11
1296	华安安业债券A	4.18	7.24	12.41	-	24.79
1297	华夏鼎通债券C	4.18	6.87	11.00	20.02	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	中欧中短债债券发起A	3.47	7.43	0.00	-	8.45
1036	博时富悦纯债A	4.38	7.42	12.28	-	19.42
1037	国泰惠融纯债债券	4.18	7.42	10.52	-	17.11
1038	景顺长城景泰裕利纯债A	4.41	7.42	11.84	-	15.92
1039	民生加银恒祥债券	4.19	7.42	0.00	-	9.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	3.61	7.10	10.53	-	12.75
1398	鹏华尊悦定开债发起式	4.35	6.84	10.53	18.93	31.33
1399	国泰惠融纯债债券	4.18	7.42	10.52	-	17.11
1400	博时富安3个月定开债发起式	4.20	6.85	10.51	18.48	29.31
1401	长信稳益纯债债券	3.96	6.96	10.51	18.25	27.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	摩根瑞益纯债债券A	2.87	5.46	8.86	-	13.92
2364	摩根瑞益纯债债券C	2.80	5.29	8.55	-	13.18
2365	国泰惠融纯债债券	4.18	7.42	10.52	-	17.11
2366	嘉合磐昇纯债A	4.12	6.71	10.74	-	18.86
2367	嘉合磐昇纯债C	3.91	6.29	10.08	-	17.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	淳厚稳惠债券A	4.78	7.28	10.89	-	17.11
2243	东兴兴利债券C	3.16	6.20	12.31	-	17.11
2244	国泰惠融纯债债券	4.18	7.42	10.52	-	17.11
2245	兴业嘉华一年定开债券发起式	4.60	8.09	12.72	-	17.11
2246	安信尊享添利利率债A	4.08	7.58	11.94	-	17.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	600.00	61924.92	17.97%
23国开14	490.00	49346.60	14.32%
21国开03	360.00	36933.19	10.72%
23附息国债22	330.00	33886.86	9.84%
21进出13	280.00	28463.70	8.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	312031.16	90.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.052	1.052	1.052	1.051	1.051
累计净值(元)	1.164	1.164	1.164	1.163	1.163

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