国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

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最新净值：1.0835 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1955

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：14.54亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
债券型名次	993	2307	4309	5039	5070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
债券型名次	5099	2162	2141	1688	2389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	国寿安保泰恒纯债债券	0.14	-0.01	0.78	1.03	3.10
992	国寿安保尊恒利率债债券A	0.14	0.06	0.57	0.36	1.07
993	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
994	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
995	国泰盛合三个月定期开放债券	0.14	0.16	0.55	0.87	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	国融稳泰纯债债券C	0.05	-0.00	0.44	0.63	1.66
2306	国泰合融纯债债券C	0.06	0.00	0.49	0.37	1.36
2307	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
2308	国泰君安安平一年定开债券发起	0.06	0.00	0.32	0.33	0.95
2309	国泰君安中债1-3年政金债A	0.16	0.00	0.37	0.03	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平
4307	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
4308	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
4309	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
4310	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58
4311	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.24	0.51	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	广发汇成一年定期开放债券	0.08	-0.18	0.21	-0.38	0.53
5038	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	-0.17	0.23	-0.38	0.28
5039	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
5040	国泰嘉睿纯债债券C	0.17	0.01	0.39	-0.38	-0.08
5041	华夏恒慧一年定开债券	0.11	-0.18	0.16	-0.38	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	中信建投景益债券A	0.20	-0.41	0.37	-1.06	-0.13
5069	博时富融纯债债券	0.18	-0.04	0.40	-0.44	-0.14
5070	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14
5071	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.04	0.57	-0.20	-0.14
5072	嘉实稳鑫纯债债券	0.20	-0.05	0.48	-0.30	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	博时聚源纯债债券A	0.45	5.79	8.93	16.74	38.77
5098	博时双季享持有期债券B	0.45	5.90	11.16	16.36	16.10
5099	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
5100	天治鑫祥利率债债券C	0.45	4.53	0.00	-	4.84
5101	富荣富乾债券A	0.44	-1.93	-3.83	-14.00	-7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国金中债1-5年政策性金融债C	0.78	6.79	0.00	-	7.41
2161	国寿安保泰弘纯债债券	2.00	6.79	11.39	18.10	22.46
2162	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
2163	海富通中债1-3年农发A	1.31	6.79	9.84	-	14.88
2164	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	6.79	9.99	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中加安盈一年定开债券发起	1.59	6.76	9.92	-	10.42
2140	中融恒益纯债C	1.02	6.45	9.92	-	13.21
2141	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
2142	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	1.10	6.85	9.91	-	9.48
2143	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	兴银鑫日享短债A	1.81	5.10	9.36	16.79	20.61
1687	中融季季红定期开放债券A	0.84	5.88	9.24	16.79	31.51
1688	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
1689	民生加银兴盈债券	1.46	6.86	10.29	16.78	21.72
1690	易方达丰和债券A	4.60	12.37	12.04	16.78	58.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	添富短债债券A	1.47	4.38	6.94	12.86	20.59
2388	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.07	4.85	7.57	14.40	20.57
2389	国泰惠融纯债债券	0.45	6.79	9.91	16.78	20.56
2390	长盛安逸纯债债券D	1.71	6.83	12.26	-	20.55
2391	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开08	390.00	40174.15	27.64%
25国开08	340.00	33773.60	23.24%
23农发清发04	200.00	20074.97	13.81%
23农发15	190.00	19485.78	13.41%
24国开08	120.00	12071.97	8.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151855.91	104.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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标题：国泰惠融纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠融纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司...

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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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07-03关于国泰惠融纯债债券型证券投资基金暂停大额申购及转换转入业务的公...
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0829	1.0826	1.0820	1.0820	1.0812
累计净值(元)	1.1949	1.1946	1.1940	1.1940	1.1932

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