国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0861 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
债券型名次	1924	2499	4905	5063	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
债券型名次	5095	3544	2419	1486	2463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国寿安保尊享债券C	0.06	0.68	2.18	2.36	1.76
1923	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
1924	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
1925	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
1926	国泰聚享纯债债券	0.06	0.22	0.65	0.59	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平
2497	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2498	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54
2499	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
2500	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
2501	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
4904	广发招财短债C	0.02	0.10	0.29	0.50	0.19
4905	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
4906	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
4907	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.32	0.32
5062	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
5063	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
5064	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.17	0.35	0.32	0.31
5065	汇添富理财14天债券A	0.01	0.05	0.17	0.32	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.17	0.43	0.52	0.39
3604	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.26	0.47	0.86	0.39
3605	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
3606	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.22	0.54	1.03	0.39
3607	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	长安泓润纯债债券A	0.77	2.98	9.74	16.48	30.93
5094	国泰丰祺纯债债券C	0.77	5.10	10.06	-	9.67
5095	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
5096	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.77	3.62	2.83	-6.86	-2.98
5097	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.77	4.26	3.21	-3.98	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平
3542	广发理财年年红债券	1.66	4.70	7.75	-	39.08
3543	国金及第中短债A	2.11	4.70	8.89	14.47	16.13
3544	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
3545	国泰惠泰一年定期开放债券	0.70	4.70	9.23	-	17.33
3546	恒生前海恒祥纯债债券A	1.80	4.70	9.46	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	财通久利三月定开债券发起	2.32	5.96	9.64	-	20.53
2418	富国汇泽一年定期开放债券A	0.93	4.98	9.64	-	9.32
2419	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
2420	华宝宝隆债券A	2.18	5.85	9.64	-	9.81
2421	华富安福债券	6.68	10.71	9.64	16.43	39.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	博时富源纯债债券	0.30	4.02	9.52	16.39	23.80
1485	天弘恒享一年定开	1.96	4.51	8.40	16.38	16.18
1486	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
1487	融通增鑫债券A	2.01	5.20	10.50	16.37	33.68
1488	建信睿阳一年定期开放债券	2.21	5.45	8.81	16.36	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	华夏鼎信债券A	2.31	6.14	12.52	20.69	20.86
2462	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	3.11	7.06	11.02	-	20.86
2463	国泰惠融纯债债券	0.77	4.70	9.64	16.37	20.85
2464	永赢泰宁63个月定开债	3.73	7.65	11.57	20.00	20.85
2465	博时中债1-3年国开行A	1.32	4.62	8.39	15.12	20.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	38993.09	38.04%
23国开08	200.00	20715.16	20.21%
23农发15	190.00	19593.66	19.11%
24国开08	120.00	12153.12	11.86%
23国开13	100.00	10048.99	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129067.31	125.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0854	1.0850	1.0855	1.0860	1.0856
累计净值(元)	1.1974	1.1970	1.1975	1.1980	1.1976

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