国泰惠融纯债债券(007331)_分红排行

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	0.15元	2024-07-04	1.41%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.13元	2023-12-15	1.24%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-23	0.95%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-14	2.34%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.09元	2020-04-22	0.87%
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.10元	2020-01-17	0.98%

国泰惠融纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年2个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年1个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年2个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年3个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	6年8个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年3个月	1.13元	5.00%
平安惠铭纯债	3	5年5个月	1.44元	4.31%
平安惠韵纯债A	1	3年8个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年4个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年2个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年3个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	7年8个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	2年10个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	2年10个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	6年11个月	1.27元	3.79%
平安惠澜纯债A	2	6年2个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	5年9个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	6年12个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	6年8个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	3年6个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年4个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	6年11个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年3个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	6年11个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年3个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	5年6个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	6年5个月	1.45元	3.32%
平安合禧1年定开债发起式	2	3年4个月	0.71元	3.31%
平安高等级债C	2	5年10个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	6年10个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	6年10个月	1.40元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	6年5个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	7年6个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年2个月	0.70元	3.11%
平安合悦定开债	8	7年7个月	2.61元	3.08%
平安增鑫六个月定开债A	2	5年9个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	3年6个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年2个月	1.03元	3.04%
平安合正	8	8年1个月	2.65元	3.02%
平安如意中短债E	4	6年10个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年2个月	0.66元	2.89%
平安合丰定开债	6	7年7个月	1.77元	2.75%
平安合瑞定开债	9	7年10个月	2.66元	2.71%
平安惠锦债券	7	7年4个月	1.98元	2.70%
平安惠合纯债	4	6年2个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	6年12个月	1.98元	2.65%
平安合韵	8	7年9个月	2.20元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年1个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年3个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	5年10个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	9年8个月	1.25元	2.54%
平安鼎信债券	12	9年7个月	3.19元	2.51%
平安中短债债券A	3	6年12个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年2个月	0.80元	2.46%
平安双债添益债券A	2	7年8个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	5年10个月	0.52元	2.33%
平安合兴1年定开债	4	5年8个月	0.99元	2.29%
平安乐享一年定开债A	6	6年5个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年2个月	104.66元	2.23%
平安3-5年期政策性金融债债券A	7	6年12个月	1.71元	2.18%
平安惠安债券	10	7年8个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年1个月	1.31元	2.08%
平安乐享一年定开债C	6	6年5个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	5年7个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	8年7个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	6年12个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	7年9个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	6年8个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	8	5年10个月	1.55元	1.87%
平安合庆定开债	9	5年8个月	1.74元	1.87%
平安合颖定开债	12	7年5个月	2.32元	1.84%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年2个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	6年12个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	4年7个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年4个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	6年11个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	2年11个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	8年5个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年2个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	4年8个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	4年7个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	7年5个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年4个月	1.00元	1.31%
平安合盛定开债	14	6年9个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	5年9个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债A	12	6年1个月	1.48元	1.19%
平安乐顺39个月定开债C	12	6年1个月	1.41元	1.13%
平安合锦定开债	15	7年5个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	6年11个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	5年10个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	6年12个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	5年10个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	5年10个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	6年12个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	6年11个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	5年10个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	7年8个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年3个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	3年8个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	5年9个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平

3828	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.35	0.88	1.56	0.09
3829	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.11	0.46	0.49	0.11
3830	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.43	0.70	0.09
3831	国泰丰祺纯债债券A	0.04	-0.05	0.24	-0.29	0.14
3832	国泰丰祺纯债债券C	0.04	-0.07	0.21	-0.39	0.14
3833	国泰惠富纯债债券A	0.04	-0.08	0.13	-0.35	0.10
3834	国泰惠富纯债债券C	0.04	-0.09	0.10	-0.39	0.09
3835	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.06	0.14	-0.43	0.09
3836	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.72	0.12
3837	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.43	0.62	0.12
3838	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.47	0.66	0.14
3839	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.47	0.69	0.12
3840	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.16	0.43	0.80	0.10
3841	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.20	0.44	0.69	0.12
3842	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.19	0.50	0.74	0.12

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平

5278	永赢盛益债券C	0.11	-0.05	-0.19	-1.20	0.08
5279	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.05	0.34	-1.07	0.03
5280	中信建投景安债券A	0.09	-0.05	-0.28	-2.57	0.07
5281	宝盈鸿盛债券C	0.44	-0.06	-0.53	-2.07	0.23
5282	长城恒利纯债A	0.04	-0.06	-0.09	-1.52	0.03
5283	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5284	方正富邦富利纯债A	0.05	-0.06	0.09	-0.85	0.27
5285	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.06	0.14	-0.43	0.09
5286	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	-0.06	0.42	-0.24	0.01
5287	国新国证雄安建设发展三年定开	0.09	-0.06	0.19	-0.68	0.13
5288	华夏海外收益债券C	-0.26	-0.06	-0.82	1.20	0.03
5289	华夏恒融债券	0.04	-0.06	0.47	0.58	-0.01
5290	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5291	南方纯元C	0.02	-0.06	0.03	-0.35	0.06
5292	融通增悦债券	0.03	-0.06	0.15	-0.81	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平

5068	招商招利1个月期理财债券B	-0.01	0.02	0.15	0.38	-0.02
5069	招商招利1个月期理财债券C	-0.01	0.02	0.15	0.38	-0.02
5070	泓德裕祥债券C	0.26	0.15	0.15	0.07	0.22
5071	博时裕丰3个月定开债发起式	0.05	0.05	0.14	-0.40	0.11
5072	长信稳兴三个月定开债券C	0.04	-0.04	0.14	-0.50	0.04
5073	国联安6个月定开债C	0.02	0.08	0.14	0.70	0.07
5074	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
5075	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.06	0.14	-0.43	0.09
5076	海富通策略收益债券C	0.34	0.35	0.14	0.66	0.45
5077	宏利汇利债券C	0.26	0.21	0.14	-1.01	0.24
5078	红土创新添利债券C	0.20	0.12	0.14	-0.02	0.36
5079	华商鸿悦纯债债券	0.26	-0.05	0.14	-1.02	0.21
5080	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
5081	华夏鼎源债券C	0.02	0.31	0.14	-0.46	0.10
5082	华夏亚债中国指数A	0.19	0.09	0.14	-0.58	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平

5084	财通资管睿兴债券C	0.07	0.02	0.27	-0.42	0.14
5085	华商鸿丰纯债债券	0.14	0.04	0.13	-0.42	0.13
5086	诺安聚利债券C	0.09	0.08	0.38	-0.42	0.13
5087	永赢通益债券C	0.05	0.05	0.10	-0.42	0.07
5088	博时聚源纯债债券C	0.07	0.05	0.18	-0.43	0.11
5089	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.25	-0.85	-1.48	-0.43	-0.35
5090	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.08	0.04	0.36	-0.43	0.16
5091	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.06	0.14	-0.43	0.09
5092	华安鼎丰债券发起式C	0.11	0.12	0.23	-0.43	0.13
5093	华泰柏瑞益享债券	0.07	0.12	-0.36	-0.43	0.11
5094	财通弘利纯债债券	0.06	0.15	0.34	-0.44	0.13
5095	长安泓润纯债债券A	0.29	0.40	0.47	-0.44	0.43
5096	广发汇富一年定期债券C	0.03	0.21	0.52	-0.44	0.03
5097	国泰聚享纯债债券	0.14	0.31	0.40	-0.44	0.24
5098	华夏安康债券A	0.09	0.13	0.11	-0.44	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平

4414	国金惠鑫短债A	0.03	0.15	0.36	0.57	0.09
4415	国金惠鑫短债E	0.03	0.15	0.36	0.57	0.09
4416	国联安恒悦90天持有债券A	0.04	0.13	0.37	0.58	0.09
4417	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.35	0.88	1.56	0.09
4418	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.09	0.43	0.44	0.09
4419	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.43	0.70	0.09
4420	国泰惠富纯债债券C	0.04	-0.09	0.10	-0.39	0.09
4421	国泰惠融纯债债券	0.04	-0.06	0.14	-0.43	0.09
4422	国泰聚鑫纯债债券	0.03	0.07	0.55	1.36	0.09
4423	国泰利享中短债债券C	0.02	0.14	0.38	0.62	0.09
4424	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.45	0.80	0.09
4425	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.66	0.09
4426	国投瑞银顺祺纯债债券	0.03	-0.04	0.15	-0.75	0.09
4427	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.13	0.36	0.68	0.09
4428	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.17	0.65	1.56	0.09

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