国泰惠融纯债债券(007331)_分红排行

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	0.15元	2024-07-04	1.41%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.13元	2023-12-15	1.24%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-23	0.95%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-14	2.34%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.09元	2020-04-22	0.87%
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.10元	2020-01-17	0.98%

国泰惠融纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年7个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年7个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年5个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年5个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年12个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年12个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	17	18年10个月	10.25元	5.19%
工银增强收益债券B	17	18年10个月	9.42元	4.79%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年7个月	0.46元	4.13%
工银添利债券A	15	17年11个月	8.18元	3.98%
工银纯债定开	14	13年9个月	5.62元	3.92%
工银添利债券B	15	17年11个月	7.36元	3.61%
工银信用纯债债券A	1	13年4个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年11个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年11个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年4个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年4个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年11个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年11个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年6个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年6个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年4个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年10个月	4.18元	2.67%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	4年1个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年10个月	3.66元	2.37%
工银双债LOF	27	12年6个月	7.64元	2.35%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	4年1个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	5年1个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年7个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	7年2个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年7个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年8个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	7年2个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	48	15年1个月	8.10元	1.52%
工银尊利中短债债券F	1	5年11个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年8个月	1.07元	1.28%
工银恒享纯债债券A	18	9年10个月	2.20元	1.20%
工银瑞祥定开发起式债券	20	7年9个月	2.49元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年12个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年8个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年12个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	9年1个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年6个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年11个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	6年3个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年3个月	0.22元	0.73%
工银泰颐三年定开债券C	21	6年3个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年3个月	0.19元	0.64%
工银四季收益债券C	12	3年5个月	0.85元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年12个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年3个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年3个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年10个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年11个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	53	7年9个月	2.22元	0.41%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	46	6年3个月	1.59元	0.34%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	50	6年4个月	1.65元	0.33%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年4个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年4个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年11个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	40	6年11个月	1.38元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	40	6年11个月	1.40元	0.30%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年11个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年10个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年11个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年9个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年11个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年9个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年11个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年9个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年10个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年4个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年12个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年9个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年4个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年5个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年3个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	3年2个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年8个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年7个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.06	0.19	0.48	0.73	0.36
1918	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.06	0.19	0.45	0.68	0.35
1919	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.06	0.25	0.60	1.00	0.51
1920	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.20	0.50	0.66	0.41
1921	国寿安保尊享债券A	0.06	0.70	2.27	2.56	1.82
1922	国寿安保尊享债券C	0.06	0.68	2.18	2.36	1.76
1923	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
1924	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
1925	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.23	0.42	1.29	0.31
1926	国泰聚享纯债债券	0.06	0.22	0.65	0.59	0.57
1927	国泰民安增利债券A	0.06	0.74	2.92	3.87	2.42
1928	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.06	0.23	0.51	0.98	0.42
1929	国泰瑞丰纯债债券	0.06	0.22	0.58	0.84	0.48
1930	国泰鑫裕纯债债券	0.06	0.22	0.34	0.42	0.27
1931	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.06	1.14	3.47	4.54	2.54

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2499 位，高于同类基金平均水平

2492	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.24	0.50	0.66	0.50
2493	国寿安保尊恒利率债债券A	0.07	0.24	0.60	0.86	0.48
2494	国泰丰盈纯债债券A	0.14	0.24	0.48	0.11	0.56
2495	国泰丰盈纯债债券C	0.14	0.24	0.46	0.07	0.54
2496	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47
2497	国泰合融纯债债券A	0.05	0.24	0.69	1.06	0.58
2498	国泰惠丰纯债债券	0.18	0.24	0.05	-1.00	0.54
2499	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
2500	国泰信用互利债券C	0.01	0.24	0.63	0.96	0.44
2501	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.24	0.41	0.70	0.41
2502	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
2503	海富通瑞福债券A	0.05	0.24	0.66	1.02	0.59
2504	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28
2505	恒生前海恒利纯债A	0.11	0.24	-0.18	-1.16	0.35
2506	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平

4898	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4899	大成景旭纯债债券A	0.08	0.22	0.29	0.49	0.41
4900	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
4901	工银14天理财债券发起B	0.01	0.10	0.29	0.57	0.19
4902	工银尊利中短债债券F	0.00	0.07	0.29	0.54	0.21
4903	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
4904	广发招财短债C	0.02	0.10	0.29	0.50	0.19
4905	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
4906	恒生前海恒裕债券C	0.03	0.01	0.29	8.25	0.09
4907	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.29	0.87	0.29
4908	华安添鑫中短债C	0.03	0.12	0.29	0.50	0.22
4909	华安稳定收益债券B	0.06	0.55	0.29	-0.02	0.31
4910	华润元大润鑫债券C	0.07	0.21	0.29	0.24	0.43
4911	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36
4912	华夏理财30天债券B	0.01	0.08	0.29	0.53	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	英大安惠纯债A	0.07	0.24	0.40	0.33	0.51
5057	英大安惠纯债E	0.07	0.24	0.40	0.33	0.51
5058	博时季季享三个月持有期债券C	0.03	0.15	0.28	0.32	0.26
5059	大成中债1-3年国开债指数C	0.05	0.19	0.37	0.32	0.34
5060	富国全球债券(QDII)人民币	0.18	0.59	-1.23	0.32	0.07
5061	国联安增顺纯债债券C	0.02	0.14	0.33	0.32	0.32
5062	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.12	0.32	0.30
5063	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
5064	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.06	0.17	0.35	0.32	0.31
5065	汇添富理财14天债券A	0.01	0.05	0.17	0.32	0.06
5066	江信洪福	0.00	0.06	0.34	0.32	0.06
5067	交银施罗德裕惠纯债债券	0.03	0.14	0.43	0.32	0.29
5068	民生加银丰鑫债券	0.07	0.24	0.36	0.32	0.44
5069	民生加银恒益纯债A	0.08	0.24	0.49	0.32	0.46
5070	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.33	0.32	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平

3598	工银瑞嘉一年定开债券A	0.08	0.23	0.43	0.66	0.39
3599	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.24	0.49	0.67	0.39
3600	广发景源纯债C	0.05	0.19	0.48	0.66	0.39
3601	广发民玉纯债	0.04	0.19	0.47	0.66	0.39
3602	国金中债1-5年政策性金融债A	0.09	0.27	0.48	0.78	0.39
3603	国联安增顺纯债债券A	0.03	0.17	0.43	0.52	0.39
3604	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.26	0.47	0.86	0.39
3605	国泰惠融纯债债券	0.06	0.24	0.29	0.32	0.39
3606	国泰聚鑫纯债债券	0.07	0.22	0.54	1.03	0.39
3607	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.19	0.52	0.88	0.39
3608	国投瑞银顺景一年定开债	0.09	0.21	0.39	0.40	0.39
3609	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.06	0.20	0.40	0.55	0.39
3610	红土创新丰泽中短债A	0.02	0.11	0.53	0.85	0.39
3611	华润元大润丰纯债债券A	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39
3612	华润元大润丰纯债债券D	0.07	0.20	0.42	0.65	0.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。