资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 297992.74 99.86%
银行存款和结算备付金 420.99 0.14%
其他资产 0.27 0.00%
资产总值:298414.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 210.00 21140.06 7.06%
21吉林银行二级 180.00 19141.13 6.40%
21渤海银行二级 170.00 17652.66 5.90%
24恒丰银行二级资本债01 120.00 12449.39 4.16%
25中行TLAC非资本债02(BC) 120.00 11959.43 4.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 201723.94 67.40%
企业债 12283.60 4.10%
国家债券 202.49 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%