我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 318631.81 99.54%
银行存款和结算备付金 232.51 0.07%
其他资产 1236.82 0.39%
资产总值:320101.15万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19贵阳银行二级 200.00 20961.91 6.93%
22杭州银行债01 150.00 15223.64 5.03%
23贵阳银行CD205 150.00 14852.63 4.91%
23贵州银行CD163 150.00 14847.50 4.91%
20工商银行二级01 130.00 13621.95 4.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208861.83 69.01%
企业债 25457.46 8.41%
国家债券 202.06 0.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%