权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-09 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 0.10元 | 2024-05-08 | 0.96% |
2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-02 | 0.06元 | 2024-01-31 | 0.58% |
2023-11-13 | 2023-11-13 | 2023-11-14 | 0.05元 | 2023-11-09 | 0.48% |
2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 0.08元 | 2023-08-08 | 0.77% |
2023-05-11 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 0.10元 | 2023-05-10 | 0.99% |
2023-03-09 | 2023-03-09 | 2023-03-10 | 0.10元 | 2023-03-07 | 0.96% |
2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | 0.10元 | 2022-11-04 | 0.94% |
2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 0.10元 | 2022-07-11 | 0.95% |
2022-04-27 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 0.10元 | 2022-04-25 | 0.95% |
国泰惠享三个月定期开放债券自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.84%