财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1187.17 |
4022.39 |
2324.07 |
9378.54 |
2562.53 |
| 本期利润(万元) |
-1624.69 |
3096.96 |
-4.39 |
10680.91 |
905.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12481.24 |
0.00 |
10543.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299296.86 |
302371.00 |
300429.21 |
300433.60 |
301725.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
3.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.73 |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
72.84 |
17.13 |
149.86 |
26.55 |
19.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
315335.19 |
356816.48 |
336476.47 |
372098.87 |
229495.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
315335.19 |
356816.48 |
336476.47 |
372098.87 |
229495.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.49 |
76.52 |
74.24 |
76.60 |
49.57 |
| 应付托管费(万元) |
24.83 |
25.51 |
24.75 |
25.53 |
16.52 |
| 资产总计(万元) |
325817.78 |
357063.94 |
336748.14 |
372373.52 |
229914.21 |
| 负债合计(万元) |
23446.78 |
56630.34 |
34477.98 |
70735.35 |
28639.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
302371.00 |
300433.60 |
302270.17 |
301638.17 |
201274.42 |
| 未分配利润(万元) |
12481.24 |
10543.84 |
12380.41 |
11748.41 |
7751.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.14 |
4.40 |
2.16 |
111.19 |
28.63 |
| 投资收益(万元) |
4945.09 |
11585.59 |
5193.61 |
8308.96 |
3771.14 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-925.43 |
1302.37 |
1027.93 |
1992.83 |
2395.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4033.80 |
12892.36 |
6223.71 |
10412.98 |
6194.77 |
| 管理人报酬(万元) |
447.97 |
905.41 |
450.85 |
662.65 |
299.56 |
| 托管费(万元) |
149.32 |
301.80 |
150.28 |
220.88 |
99.85 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
25.53 |
14.02 |
26.35 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
936.84 |
2211.45 |
953.47 |
1631.34 |
774.61 |
| 利润总额(万元) |
3096.96 |
10680.91 |
5270.23 |
8781.64 |
5420.16 |
| 净利润(万元) |
3096.96 |
10680.91 |
5270.23 |
8781.64 |
5420.16 |
