我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2267.04 |
6788.81 |
1883.18 |
3025.16 |
1845.45 |
| 本期利润(万元) |
2775.07 |
8781.64 |
1088.93 |
5420.16 |
2911.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.95 |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11748.41 |
0.00 |
7751.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
302673.90 |
301638.17 |
200815.17 |
201274.42 |
200759.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.07 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
9.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
26.55 |
19.64 |
110.45 |
15.60 |
116.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
372098.87 |
229495.76 |
191582.62 |
101841.93 |
93820.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
372098.87 |
229495.76 |
191582.62 |
101841.93 |
93820.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.60 |
49.57 |
37.90 |
25.13 |
18.35 |
| 应付托管费(万元) |
25.53 |
16.52 |
12.63 |
8.38 |
6.12 |
| 资产总计(万元) |
372373.52 |
229914.21 |
221651.05 |
102096.88 |
101362.44 |
| 负债合计(万元) |
70735.35 |
28639.79 |
20821.58 |
50.34 |
40.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
301638.17 |
201274.42 |
200829.48 |
102046.55 |
101322.09 |
| 未分配利润(万元) |
11748.41 |
7751.53 |
6306.59 |
4818.77 |
4094.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
111.19 |
28.63 |
63.60 |
27.91 |
577.43 |
| 投资收益(万元) |
8308.96 |
3771.14 |
4097.72 |
1666.58 |
96.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1992.83 |
2395.00 |
-1211.77 |
212.88 |
43.25 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10412.98 |
6194.77 |
2949.56 |
1907.37 |
717.22 |
| 管理人报酬(万元) |
662.65 |
299.56 |
317.85 |
151.47 |
63.38 |
| 托管费(万元) |
220.88 |
99.85 |
105.95 |
50.49 |
21.13 |
| 其它费用(万元) |
26.35 |
12.92 |
13.59 |
6.76 |
19.11 |
| 费用合计(万元) |
1631.34 |
774.61 |
525.26 |
210.64 |
104.86 |
| 利润总额(万元) |
8781.64 |
5420.16 |
2424.30 |
1696.73 |
612.36 |
| 净利润(万元) |
8781.64 |
5420.16 |
2424.30 |
1696.73 |
612.36 |
