国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

北京国管、金融街资本等设基石并购基金出资总额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0334 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1517

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：索峰

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.93亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
债券型名次	2486	2110	2149	4376	3463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	4.71	8.98	-	15.77
债券型名次	3553	3994	2849	3185	3163

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.01	0.23	-0.33	-0.18
2485	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
2486	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2487	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
2488	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.11	0.43	0.39	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.14	0.60	0.51	1.79
2109	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
2110	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2111	国泰聚瑞纯债债券	0.00	0.14	0.65	0.27	1.51
2112	国泰聚鑫纯债债券	-0.07	0.14	0.56	1.04	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
2148	国金及第中短债B	0.00	0.11	0.57	0.40	0.88
2149	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
2150	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2151	国泰中债1-5年政金债A	-0.06	0.17	0.57	0.47	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4376 位，低于同类基金平均水平
4374	广发景泰债券A	-0.07	0.05	0.49	0.03	0.63
4375	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32
4376	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
4377	恒生前海恒扬纯债债券C	0.00	-0.03	0.52	0.03	1.36
4378	华夏鼎隆债券A	-0.05	-0.03	0.56	0.03	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	蜂巢添益纯债E	-0.05	0.06	0.48	0.17	1.06
3462	富国两年期理财债券C	0.02	0.16	0.37	0.61	1.06
3463	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
3464	华夏理财30天债券B	0.02	0.11	0.25	0.53	1.06
3465	汇安信利债券C	-0.05	-0.07	0.36	0.11	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	蜂巢添益纯债E	1.06	4.65	8.95	-	7.50
3552	富国两年期理财债券C	1.06	3.19	5.36	11.92	28.79
3553	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3554	华夏理财30天债券B	1.06	2.93	5.11	9.85	9.97
3555	汇安信利债券C	1.06	4.72	0.25	-2.85	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3994 位，低于同类基金平均水平
3992	博时裕创纯债	1.05	4.71	8.51	16.63	41.74
3993	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	15.64	16.88
3994	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3995	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.10	4.71	0.00	-	6.67
3996	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.71	8.36	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	国联安恒利63个月定开债券C	1.76	5.06	8.98	-	22.83
2848	国泰惠富纯债债券C	-0.27	5.71	8.98	-	8.63
2849	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
2850	国投瑞银顺成3个月定开债	0.68	5.90	8.98	-	15.37
2851	鹏华丰瑞债券	0.62	4.61	8.98	14.92	35.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平
3183	泰康润和两年定开债券	2.28	4.64	7.02	-	16.64
3184	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	4.37	7.11	-	16.79
3185	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3186	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.65	4.91	8.37	-	24.22
3187	招商添韵3个月定开债C	-0.46	2.41	3.30	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	大成惠泽一年定开债券发起式	1.55	6.78	10.85	-	15.80
3162	天弘恒享一年定开	1.40	5.08	8.35	-	15.79
3163	国泰惠享三个月定期开放债券	1.06	4.71	8.98	-	15.77
3164	博时富洋一年定开债发起式	0.75	4.28	6.80	13.41	15.76
3165	民生加银丰鑫债券	-0.36	5.02	7.94	14.04	15.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21140.06	7.06%
21吉林银行二级	180.00	19141.13	6.40%
21渤海银行二级	170.00	17652.66	5.90%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12449.39	4.16%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	11959.43	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201723.94	67.40%
企业债	12283.60	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0335	1.0329	1.0322	1.0310	1.0309
累计净值(元)	1.1518	1.1512	1.1505	1.1493	1.1492

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