国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0379 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1562

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.96亿元

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
债券型名次	3560	3010	4226	3290	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
债券型名次	3821	3838	3251	2765	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	国寿安保超短债债券A	0.03	0.15	0.43	0.72	0.30
3559	国寿安保超短债债券C	0.03	0.14	0.39	0.65	0.27
3560	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3561	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.44	0.74	0.32
3562	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.35	0.67	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3010 位，低于同类基金平均水平
3008	国联安增裕一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.60	0.51	0.42
3009	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
3010	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3011	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44
3012	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.05	0.19	0.65	0.86	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	广发央企80债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.60	0.38
4225	国泰惠丰纯债债券	0.20	0.29	0.48	-1.32	0.56
4226	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
4227	华安安悦债券C	0.07	0.18	0.48	0.52	0.38
4228	华安添和一年债券C	-0.04	-0.04	0.48	0.71	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	国联安恒悦90天持有债券A	0.03	0.17	0.47	0.79	0.34
3289	国寿安保尊荣中短债债券C	0.06	0.20	0.52	0.79	0.40
3290	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3291	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
3292	海富通策略收益债券C	-0.01	0.21	1.01	0.79	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.13	0.31	0.63	0.82	0.44
3408	国寿安保泰荣纯债债券	0.10	0.23	0.62	0.45	0.44
3409	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.19	0.48	0.79	0.44
3410	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.05	0.19	0.60	0.97	0.44
3411	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.05	0.18	0.60	0.96	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3821 位，低于同类基金平均水平
3819	广发聚源债券(LOF)A	1.60	7.16	12.60	21.13	54.63
3820	国富恒利债券(LOF)A	1.60	6.20	10.06	16.49	37.07
3821	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3822	华安安悦债券A	1.60	5.06	9.06	15.76	30.86
3823	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.60	6.13	11.96	20.99	29.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3838 位，低于同类基金平均水平
3836	长盛盛远债券A	0.92	4.44	8.13	-	8.21
3837	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.34	14.42
3838	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3839	华泰紫金智盈债券C	2.03	4.44	8.48	16.00	28.94
3840	景顺长城90天持有期短债债券A	2.04	4.44	8.72	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	财通资管鸿睿12个月定开债券A	1.41	5.28	8.55	25.39	43.12
3250	国联安增裕一年定开债券发起式	1.41	4.07	8.55	17.37	29.11
3251	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3252	泰康安惠纯债债券A	2.29	4.81	8.55	16.78	37.99
3253	同泰恒兴纯债C	-0.04	4.13	8.55	15.50	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	12.92	17.37
2764	广发招财短债A	1.58	3.36	7.51	12.91	19.31
2765	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
2766	金鹰添瑞中短债C	2.17	4.21	7.31	12.91	27.63
2767	前海开源乾利定期开放债券	1.70	3.87	7.01	12.91	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	博时富洋一年定开债发起式	1.46	3.96	7.05	13.48	16.28
3181	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.78	9.56	0.00	-	16.28
3182	国泰惠享三个月定期开放债券	1.60	4.44	8.55	12.91	16.28
3183	融通通跃一年定开债券发起式	1.93	4.94	10.27	-	16.28
3184	上银中债1-3年农发行债券指数	1.60	2.81	6.01	11.66	16.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21395.80	7.14%
21吉林银行二级	180.00	18453.06	6.16%
21渤海银行二级	170.00	17733.79	5.92%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12627.58	4.22%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	12090.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208571.95	69.62%
企业债	12315.10	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16
单位净值(元)	1.0376	1.0368	1.0365	1.0359	1.0351
累计净值(元)	1.1559	1.1551	1.1548	1.1542	1.1534

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