国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

金价过山车，黄金基金要继续拿吗？[2026-03-25]

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累计净值：1.1587

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.96亿元

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
债券型名次	471	374	1531	2752	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.61	8.35	-	16.56
债券型名次	2967	3571	3230	3271	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.01	-0.02	0.19	0.50
470	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.01	-0.03	0.17	0.49
471	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
472	海富通瑞祥一年定开债券	0.11	0.21	0.78	1.32	0.71
473	恒生前海恒源丰利债券C	0.11	0.23	0.78	1.81	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	国联安增盈纯债A	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
373	国联安增盈纯债C	0.04	0.27	0.69	1.23	0.65
374	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
375	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.27	0.93	1.82	0.94
376	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	国寿安保尊益信用纯债债券	0.04	0.04	0.73	1.47	0.74
1530	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1531	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1532	恒生前海恒祥纯债债券C	0.00	0.16	0.73	1.14	0.77
1533	宏利纯利债券A	-0.01	0.16	0.73	1.57	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57
2751	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
2752	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
2753	华安安业债券C	0.02	0.12	0.64	1.13	0.65
2754	华安添信债券	0.01	0.13	0.61	1.13	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	广发聚财信用债券A	0.23	-0.68	0.68	1.30	0.68
1941	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.23	0.70	1.47	0.68
1942	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
1943	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
1944	国投瑞银和泰6个月债券	-0.01	0.15	0.67	1.31	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
2966	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
2967	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
2968	华安信用四季红债券C	2.00	4.76	8.28	14.69	25.65
2969	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.00	3.69	6.11	-	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平
3569	东证融汇添添益中短债C	1.52	4.61	7.14	-	9.98
3570	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.98	4.61	7.57	14.39	34.72
3571	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3572	汇安嘉源纯债债券	1.91	4.61	10.48	15.76	34.80
3573	诺安圆鼎定开发起式债券	1.54	4.61	11.62	25.44	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平
3228	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.53	4.88	8.35	15.81	20.21
3229	广发民丰一年定期开放债券	2.88	4.64	8.35	-	15.51
3230	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3231	交银裕祥纯债债券A	1.30	3.97	8.35	15.23	24.66
3232	长信富安纯债半年定开债券C	1.94	4.22	8.34	-	54.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	泰康润和两年定开债券	2.00	4.35	6.71	-	16.85
3270	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.51	4.28	7.20	-	17.57
3271	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3272	嘉实致安3个月定期债券	2.73	7.60	12.92	-	27.94
3273	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.64	4.75	7.87	-	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	南方定元中短债C	1.70	3.72	6.52	12.03	16.57
3116	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	5.04	13.79	16.34	-	16.56
3117	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56
3118	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.68	4.67	8.63	15.32	16.56
3119	银河嘉裕债券	1.24	4.30	8.11	14.25	16.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21395.80	7.14%
21吉林银行二级	180.00	18453.06	6.16%
21渤海银行二级	170.00	17733.79	5.92%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12627.58	4.22%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	12090.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208571.95	69.62%
企业债	12315.10	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

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03-25 涨幅居前的ETF
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-03-13	2026-03-12	2026-03-11	2026-03-10	2026-03-09
单位净值(元)	1.0335	1.0332	1.0332	1.0331	1.0330
累计净值(元)	1.1576	1.1573	1.1573	1.1572	1.1571

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