国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

卫星产业ETF冲击四连阳！机构：成本瓶颈突破，行业进入高速成长期[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0310 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1493

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：索峰

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.93亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
债券型名次	4921	3514	4845	4322	3716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
债券型名次	2676	4113	3443	2701	3189

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	国联安信心增长债券A	-0.10	-0.66	1.80	7.36	10.79
4920	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.10	-0.22	0.00	-0.16	-0.09
4921	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4922	国泰民安增利债券C	-0.10	-0.83	0.27	4.08	5.80
4923	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3514 位，低于同类基金平均水平
3512	工银信用纯债三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.32	0.14	0.70
3513	广发纯债债券A	0.12	-0.11	0.46	0.39	1.36
3514	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
3515	国泰信用互利债券A	-0.01	-0.11	0.24	1.66	3.58
3516	宏利中短债债券A	0.09	-0.11	0.38	0.33	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4844	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76
4845	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4846	农银增强收益债券C	-0.12	-0.69	0.05	4.67	5.02
4847	诺安泰鑫一年定期开放债券C	-0.05	-0.11	0.05	0.41	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	东兴兴利债券C	0.09	-0.28	0.41	0.10	1.45
4321	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
4322	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
4323	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00
4324	海富通恒益一年定开债券发起式	0.15	0.04	0.57	0.10	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
3715	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
3716	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.10	-0.11	0.05	0.10	0.83
3717	华安信用四季红债券C	0.05	-0.12	0.28	0.01	0.83
3718	华宝宝丰高等级债券A	0.02	0.12	0.43	0.17	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国联安增泰一年定开债发起式	1.66	6.49	10.35	18.21	18.52
2675	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.66	7.37	11.23	19.56	39.54
2676	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
2677	国泰利安中短债债券A	1.66	4.36	7.96	-	7.97
2678	海富通中短债债券C	1.66	4.72	7.54	10.59	12.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平
4111	东方恒瑞短债债券B	2.07	4.97	7.99	-	13.53
4112	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.58	4.97	7.48	-	10.69
4113	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
4114	宏利泽利债券	1.34	4.97	10.58	17.30	26.16
4115	诺德短债债券A	1.67	4.97	9.67	13.14	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3443 位，低于同类基金平均水平
3441	博时裕恒纯债债券	0.57	4.74	8.30	14.77	40.65
3442	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.75	4.74	8.30	-	14.01
3443	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
3444	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.67	4.85	8.30	-	11.10
3445	博时信用优选债券C	1.41	4.57	8.29	17.18	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	南方贺元利率债C	-0.29	4.13	6.46	13.13	17.17
2700	国投瑞银顺银债券	1.36	4.13	6.84	13.11	24.08
2701	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
2702	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.24	13.10	16.04
2703	财通资管积极收益债券A	3.13	6.87	7.01	13.09	39.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	天弘纯享一年定开	0.40	5.22	8.16	15.89	15.51
3188	东兴兴盈三个月定开债C	2.82	11.12	14.55	-	15.50
3189	国泰惠享三个月定期开放债券	1.66	4.97	8.30	13.10	15.50
3190	农银汇理金聚高等级债券	1.38	4.27	7.38	14.83	15.50
3191	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21140.06	7.06%
21吉林银行二级	180.00	19141.13	6.40%
21渤海银行二级	170.00	17652.66	5.90%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12449.39	4.16%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	11959.43	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201723.94	67.40%
企业债	12283.60	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告根据国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称...

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标题：国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称国泰惠...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
07-24国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-19国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-08国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01	2025-11-28
单位净值(元)	1.0309	1.0317	1.0320	1.0321	1.0320
累计净值(元)	1.1492	1.1500	1.1503	1.1504	1.1503

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