国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：索峰

2024-01-31 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2023-11-09 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
债券型名次	3308	3642	3796	3445	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	6.22	8.16	-	11.89
债券型名次	2939	2080	2526	2147	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	国联安增顺纯债债券C	-0.04	0.13	0.68	1.43	0.90
3307	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.04	0.27	0.88	2.58	1.45
3308	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
3309	国泰嘉睿纯债债券A	-0.04	0.50	1.93	4.12	2.97
3310	国泰嘉睿纯债债券C	-0.04	0.49	1.88	4.03	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	国寿安保尊弘短债债券C	-0.03	0.29	0.77	1.88	1.22
3641	国泰惠融纯债债券	0.06	0.29	1.37	3.03	2.05
3642	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
3643	国元元赢30天持有期债券A	0.00	0.29	0.83	1.89	1.23
3644	海通安润90天滚动持有中短债C	0.00	0.29	1.06	1.97	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.27	0.93	2.09	1.26
3795	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.26	0.93	2.04	1.23
3796	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
3797	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.11	0.52	0.93	1.99	1.18
3798	华安安平定开	-0.03	0.32	0.93	2.19	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	光大保德信荣利纯债债券C	-0.07	0.04	0.61	1.91	1.17
3444	广发添财180天滚动持有债券C	-0.06	0.37	0.91	1.91	1.26
3445	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
3446	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.26	0.99	1.91	1.28
3447	恒生前海恒颐五年定开债券A	0.05	0.35	1.01	1.91	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国富恒久信用债券C	0.11	0.55	1.21	1.15	1.21
3604	国寿安保尊利增强回报债券A	0.00	0.65	2.63	1.02	1.21
3605	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.29	0.93	1.91	1.21
3606	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.24	0.95	1.83	1.21
3607	国泰可转债债券	1.94	3.98	10.38	-1.08	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2939 位，低于同类基金平均水平
2937	长盛安鑫中短债E	3.28	0.00	0.00	-	4.92
2938	创金合信中债1-3年国开债A	3.28	5.56	9.24	-	14.54
2939	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89
2940	华安中债1-3年政策金融债A	3.28	5.91	9.76	-	16.67
2941	华安众鑫90天滚动短债C	3.28	6.13	0.00	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	东方红稳添利纯债A	3.46	6.22	9.73	-	32.65
2079	国联安增瑞政策性金融债纯债C	3.44	6.22	10.30	-	17.44
2080	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89
2081	国泰惠盈纯债债券A	4.75	6.22	8.82	-	16.08
2082	惠升和赢纯债3个月定开C	4.30	6.22	0.00	-	7.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	永赢泰利债券C	4.43	5.56	8.17	-	9.31
2525	财通资管鸿益中短债债券C	3.03	5.22	8.16	-	19.13
2526	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89
2527	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.41	4.12	8.16	-	9.19
2528	汇添富多策略纯债C	3.90	5.96	8.15	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.56	7.89	-	12.65
2146	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.99	6.00	10.73	-	17.87
2147	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89
2148	惠升和风纯债A	5.38	6.50	10.81	-	15.37
2149	惠升和风纯债C	5.26	6.21	10.28	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	天弘恒享一年定开	3.57	6.17	10.88	-	11.90
2967	中银信用增利债券C	3.96	4.99	9.38	-	11.90
2968	国泰惠享三个月定期开放债券	3.28	6.22	8.16	-	11.89
2969	汇安稳裕债券	-4.22	-1.45	-3.95	-	11.88
2970	平安增鑫六个月定开债E	5.72	6.98	11.66	-	11.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19贵阳银行二级	200.00	20961.91	6.93%
22杭州银行债01	150.00	15223.64	5.03%
23贵阳银行CD205	150.00	14852.63	4.91%
23贵州银行CD163	150.00	14847.50	4.91%
20工商银行二级01	130.00	13621.95	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208861.83	69.01%
企业债	25457.46	8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

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　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

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　　朗源股份(300175.SZ)发布公告，近期，公司控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司(简称“新疆尚龙”)及实际控制人王贵美、戚永楙与邳州疌盛经开并购产业基金合伙企业(有限合伙)(简称“疌盛并购基金”)签署了《<股份收购协议>

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05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大
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标题：国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国民生银...

查看全文[04-20]
04-20国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
04-18国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-19	2024-04-12
单位净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.048	1.047
累计净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.116

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