国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

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最新净值：1.0335 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1671

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.03亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
债券型名次	2222	1856	1953	2210	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.55	7.75	13.34	17.51
债券型名次	3386	3336	3542	2715	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	国泰丰鑫纯债债券	0.14	0.23	0.82	1.45	1.38
2221	国泰合融纯债债券A	0.14	0.31	1.03	1.77	1.71
2222	国泰惠享三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
2223	国泰润鑫定开发起式债券	0.14	0.33	1.06	1.83	1.77
2224	国投瑞银顺鑫债券	0.14	0.31	1.01	1.52	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1856 位，高于同类基金平均水平
1854	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.17	0.28	0.91	1.69	1.66
1855	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.28	1.30	1.89	1.88
1856	国泰惠享三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
1857	国泰瑞丰纯债债券	0.15	0.28	0.89	1.57	1.48
1858	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.28	0.86	1.37	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	国寿安保安和纯债	0.19	0.28	0.92	1.69	1.70
1952	国寿安保泰然纯债债券	0.20	0.34	0.92	1.77	1.64
1953	国泰惠享三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
1954	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.32	0.92	1.48	1.38
1955	国泰兴富三个月定期开放债券	0.11	0.25	0.92	1.56	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.14	0.23	0.57	1.61	1.42
2209	国泰丰盈纯债债券A	0.37	0.43	1.08	1.61	1.58
2210	国泰惠享三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
2211	国泰嘉睿纯债债券A	0.37	0.48	1.11	1.61	1.68
2212	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.15	0.23	0.83	1.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	0.19	0.84	3.64	1.50
2303	国富恒丰一年持有期债券A	0.22	0.20	0.82	1.71	1.50
2304	国泰惠享三个月定期开放债券	0.14	0.28	0.92	1.61	1.50
2305	国泰瑞和纯债债券	0.22	0.31	1.04	1.36	1.50
2306	国投瑞银顺景一年定开债	0.19	0.30	0.98	1.49	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	广发汇优66个月定期开放债券	1.62	4.88	8.69	16.87	23.23
3385	国金中债1-5年政策性金融债C	1.62	5.11	9.02	-	9.11
3386	国泰惠享三个月定期开放债券	1.62	4.55	7.75	13.34	17.51
3387	华安安敦债券A	1.62	3.55	6.03	9.71	9.35
3388	华安安腾一年定开债	1.62	3.99	7.49	14.16	15.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	工银1-3年农发债指数C	1.87	4.55	7.98	14.45	22.96
3335	广发景辉纯债	1.82	4.55	8.20	16.43	20.76
3336	国泰惠享三个月定期开放债券	1.62	4.55	7.75	13.34	17.51
3337	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
3338	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.57	4.55	8.73	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	中融恒惠纯债A	1.29	3.93	7.76	16.68	26.97
3541	工银尊益中短债债券A	1.98	4.40	7.75	17.00	20.88
3542	国泰惠享三个月定期开放债券	1.62	4.55	7.75	13.34	17.51
3543	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.49	3.93	7.75	-	8.30
3544	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.02	4.24	7.75	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	南华瑞扬纯债A	1.59	4.35	7.45	13.35	15.21
2714	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	13.34	16.25
2715	国泰惠享三个月定期开放债券	1.62	4.55	7.75	13.34	17.51
2716	宏利淘利债券C	1.47	3.48	6.12	13.34	66.92
2717	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.47	6.21	13.34	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中加享利三年债券	1.49	3.89	6.21	11.34	17.53
3132	国联安短债债券C	1.29	3.00	6.14	13.04	17.52
3133	国泰惠享三个月定期开放债券	1.62	4.55	7.75	13.34	17.51
3134	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.59	7.10	10.60	-	17.49
3135	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.83	4.94	8.87	-	17.48

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	25906.09	8.63%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21678.81	7.22%
21吉林银行二级	180.00	18546.24	6.18%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14486.03	4.82%
25山证C2	130.00	13290.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170259.14	56.70%
企业债	51595.74	17.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0333	1.0329	1.0324	1.0321	1.0334
累计净值(元)	1.1669	1.1665	1.1660	1.1657	1.1670

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