国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

连续涨停！沙特ETF火了[2024-07-17]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-07-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：索峰

2024-07-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-05-08 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.66	1.72	1.84
债券型名次	578	3275	3810	3801	3621

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	6.19	8.46	-	12.60
债券型名次	3217	2208	2394	2575	2989

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	国寿安保尊耀纯债债券C	0.09	-0.69	1.30	2.55	2.37
577	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.40	1.42	3.45	3.74
578	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.22	0.66	1.72	1.84
579	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.30	0.69	2.24	2.36
580	国泰润鑫定开发起式债券	0.09	0.35	1.23	3.02	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	国融稳益债券C	0.02	0.22	0.61	1.38	1.37
3274	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.22	0.71	1.77	1.98
3275	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.22	0.66	1.72	1.84
3276	国泰利享中短债债券A	0.03	0.22	0.61	1.48	1.62
3277	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.22	0.65	1.65	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	广发景明中短债C	0.02	0.19	0.66	1.62	1.77
3809	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.11	0.66	1.80	1.97
3810	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.22	0.66	1.72	1.84
3811	国泰君安君得盛债券A	-0.07	0.57	0.66	2.28	1.18
3812	国泰君安君得盈债券A	-0.02	-0.26	0.66	-0.28	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	富国裕利债券C	-0.14	-0.87	0.53	1.72	0.94
3800	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.21	0.69	1.72	1.92
3801	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.22	0.66	1.72	1.84
3802	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.21	0.72	1.72	1.89
3803	恒生前海恒扬纯债债券A	0.04	0.28	0.75	1.72	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3621 位，低于同类基金平均水平
3619	国联安恒利63个月定开债券A	0.07	0.33	0.83	1.69	1.84
3620	国联安中短债债券C	0.03	0.20	0.68	1.62	1.84
3621	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.22	0.66	1.72	1.84
3622	华安添和一年债券C	0.08	-0.53	1.12	2.55	1.84
3623	民生加银高等级信用债债券C	0.03	0.21	0.72	1.62	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3217 位，低于同类基金平均水平
3215	创金合信泰盈双季红定开债券C	3.04	6.24	12.02	-	17.59
3216	富国国有企业债债券D	3.04	5.41	8.18	14.76	17.03
3217	国泰惠享三个月定期开放债券	3.04	6.19	8.46	-	12.60
3218	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.04	6.82	13.12	21.66	70.08
3219	交银稳鑫短债债券D	3.04	0.00	0.00	-	5.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	博时富祥纯债债券C	3.96	6.19	10.30	-	14.71
2207	博时裕创纯债	3.70	6.19	11.00	21.02	38.45
2208	国泰惠享三个月定期开放债券	3.04	6.19	8.46	-	12.60
2209	华安安悦债券A	3.34	6.19	9.75	17.91	26.20
2210	华安众鑫90天滚动短债C	3.25	6.19	9.38	-	9.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	工银泰颐三年定开债券A	2.80	5.36	8.47	-	13.16
2393	天弘增利短债A	2.78	5.86	8.47	-	12.98
2394	国泰惠享三个月定期开放债券	3.04	6.19	8.46	-	12.60
2395	惠升和泰纯债C	3.79	7.06	8.46	-	9.33
2396	汇添富增强收益债券C	5.28	6.82	8.46	13.39	74.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	2.35	4.47	7.66	-	13.17
2574	鹏华尊信3个月定开发起式债券	3.53	6.09	9.87	-	18.74
2575	国泰惠享三个月定期开放债券	3.04	6.19	8.46	-	12.60
2576	惠升和风纯债A	5.13	6.97	10.45	-	16.45
2577	惠升和风纯债C	5.07	6.74	9.98	-	19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	5.50	9.31	12.33	-	12.61
2988	浦银安盛普丰纯债债券A	2.24	4.92	8.32	-	12.61
2989	国泰惠享三个月定期开放债券	3.04	6.19	8.46	-	12.60
2990	华安全球美元票息(人民币)C	0.36	4.65	3.87	0.81	12.60
2991	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	3.17	5.64	9.04	-	12.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19贵阳银行二级	200.00	20961.91	6.93%
22杭州银行债01	150.00	15223.64	5.03%
23贵阳银行CD205	150.00	14852.63	4.91%
23贵州银行CD163	150.00	14847.50	4.91%
20工商银行二级01	130.00	13621.95	4.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208861.83	69.01%
企业债	25457.46	8.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-05	2024-06-30	2024-06-28	2024-06-21	2024-06-14
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.042	1.042
累计净值(元)	1.122	1.122	1.122	1.121	1.121

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