我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 301608.94 99.52%
银行存款和结算备付金 1434.79 0.47%
其他资产 13.70 0.00%
资产总值:303057.43万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行01 250.00 25893.76 9.52%
21华夏租赁债02 200.00 20632.62 7.59%
23浙商银行债01 200.00 20448.34 7.52%
20交通银行二级 170.00 17640.54 6.49%
22临安城投MTN001 110.00 11364.25 4.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141476.52 52.02%
企业债 76255.77 28.04%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%