资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5282.18 88.71%
银行存款和结算备付金 659.65 11.08%
其他资产 12.38 0.21%
资产总值:5954.22万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 30.00 3128.01 52.68%
23国开08 10.00 1030.11 17.35%
25国开03 5.00 493.96 8.32%
25国债08 3.30 332.09 5.59%
25国开08 3.00 298.00 5.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4950.08 83.36%
国家债券 332.09 5.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%