国泰盛合三个月定期开放债券(007532)_规模评级

国泰盛合三个月定期开放债券007532CATHAY PACIFIC SHENGHE THREE MONTHS REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	27.38	27.38	27.38	27.38	27.49	27.49	27.49
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-1000.00	-0.00	0.02	0.00
总份额	248200.85	248200.85	248200.85	248200.85	249200.85	249200.85	249200.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.20	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
国泰盛合三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	27.59	265839.89	137703.47	272453.03	134749.56
1017	嘉实3个月理财债券E	27.58	272552.28	26031.02	74550.13	48519.11
1018	华润元大润泽债券A	27.57	250700.40	246684.82	246691.24	6.42
1019	平安惠利纯债	27.56	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1020	银华丰华三个月定期开放债券发起式	27.54	267541.35	-0.00	0.00	0.00
1021	嘉实致融一年定期债券	27.49	268694.74	-	98395.85	-
1022	鹏华丰登债券	27.41	268897.90	-0.01	0.00	0.01
1023	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1024	上银中债5-10年国开行债券指数	27.36	258054.52	153028.92	220306.74	67277.82
1025	兴银中短债C	27.36	228400.05	48829.16	276147.87	227318.71
1026	浦银安盛普裕一年定开债券	27.24	260199.96	-	-	-
1027	南方惠利6个月定开债券A	27.07	223472.44	-9004.09	8287.39	17291.48
1028	万家鑫盛纯债A	27.06	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1029	嘉实汇达中短债债券A	26.99	252602.69	11923.20	12769.10	845.90
1030	中银添利债券发起E	26.95	197992.38	69146.43	411844.90	342698.47

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.76	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.25	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰盛合三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	平安惠利纯债	27.56	250195.47	-4231.88	52070.15	56302.03
1019	南华瑞泰39个月定开A	26.77	250034.75	-	-	-
1020	兴业瑞丰6个月定开债券	25.60	249999.97	-	0.00	-
1021	万家鑫盛纯债A	27.06	249562.21	-0.34	0.06	0.40
1022	平安合韵	25.34	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
1023	中融盈泽中短债A	30.95	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
1024	博时富永3个月定开债发起式	25.37	248692.30	-0.00	0.00	0.00
1025	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1026	博时裕恒纯债债券	25.91	247746.70	-0.93	15.41	16.34
1027	南华价值启航纯债债券A	32.38	247442.92	59999.81	112602.31	52602.49
1028	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.74	247094.72	-0.00	0.00	0.00
1029	华安安腾一年定开债	25.61	246861.99	-	-	-
1030	博时富鸿金融债3个月定开债	25.20	246707.98	-90014.41	201.59	90216.01
1031	南方骏元中短期利率债债券	25.11	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
1032	国寿安保尊荣中短债债券A	28.29	245716.98	125431.17	178220.90	52789.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.03	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.67	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.43	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰盛合三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	广发汇佳定期开放债券	31.85	310751.82	0.00	0.00	0.00
1984	广发汇阳三个月定期开放债券	10.23	100551.56	-0.00	0.00	0.00
1985	广发汇誉3个月定期开放债券	21.57	198397.82	-0.00	0.00	0.01
1986	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
1987	国联安增祺纯债A	51.66	494707.63	-0.00	0.00	0.00
1988	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
1989	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
1990	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
1991	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
1992	海富通瑞合纯债	10.07	97493.59	0.00	0.21	0.21
1993	恒生前海恒裕债券A	4.10	39985.46	0.00	0.02	0.01
1994	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00
1995	华安安敦债券A	10.50	99691.13	-0.00	0.00	0.00
1996	华安安嘉定开	20.19	194146.83	-0.00	0.00	0.00
1997	华安鼎信3个月定开债	35.61	337756.78	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.87	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.37	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰盛合三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平

4286	国泰聚盈三年定期开放债券	22.47	223911.45	-	0.00	-
4287	国泰聚鑫纯债债券	10.60	99957.47	-20.27	0.00	20.27
4288	国泰君安1年定开债券发起式	27.76	271002.11	-	0.00	-
4289	国泰君安安弘六个月定开债券	7.45	71299.98	-	0.00	-
4290	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.11	159487.86	-	0.00	-
4291	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4292	国泰瑞泰纯债债券	8.32	80986.71	-21.16	0.00	21.16
4293	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4294	国泰添瑞一年定期开放债券	9.16	89884.83	-	0.00	-
4295	国泰兴富三个月定期开放债券	30.10	298031.35	-	0.00	-
4296	国泰鑫裕纯债债券	57.07	559741.85	-9967.11	0.00	9967.11
4297	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4298	海富通恒丰定开债券	24.95	241932.86	-	0.00	-
4299	海富通裕昇三年定开债券	80.48	794233.71	-	0.00	-
4300	宏利金利债券	29.46	285494.37	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.42	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.45	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.82	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.69	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰盛合三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平

4407	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
4408	国联安增裕一年定开债券发起式	87.60	842680.94	0.00	0.00	0.00
4409	国联安增祺纯债A	51.66	494707.63	-0.00	0.00	0.00
4410	国联安增祺纯债C	0.00	0.27	-0.00	0.00	0.00
4411	国寿安保安丰纯债债券	9.95	91924.54	278.54	278.55	0.00
4412	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	62.70	609412.83	172187.11	172187.11	0.00
4413	国泰惠享三个月定期开放债券	30.35	289889.76	-0.00	0.00	0.00
4414	国泰盛合三个月定期开放债券	27.38	248200.85	-0.00	0.00	0.00
4415	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.10	99999.92	-	-	0.00
4416	国投瑞银顺恒纯债债券	0.51	4800.57	-0.00	0.00	0.00
4417	国投瑞银顺银债券	28.47	250500.04	-	-	0.00
4418	海富通鼎丰定开债券	5.71	50122.78	-	-	0.00
4419	海富通弘丰定开债券	5.22	47993.98	-	-	0.00
4420	宏利交利债券A	10.85	102772.25	-	-	0.00
4421	宏利泽利债券	4.26	38168.83	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

210

11819088.1200

100.00%

0.00%

2023-06-30

228

10886002.2900

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

12215727.9400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1246004153.5900

100.00%

0.00%

2021-12-31

997998415.4000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	210	11819088.1200	248200.85	100.00
2023-06-30	228	10886002.2900	248200.85	100.00
2022-12-31	204	12215727.9400	249200.85	100.00
2022-06-30	2	1246004153.5900	249200.83	100.00
2021-12-31	2	997998415.4000	199599.68	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。